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廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月16日召開第五屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關於2020年對外擔保的議案》，現將有關事項公告如下：
一、擔保情況概述
為了有序開展融資業務、增強與原材料供應商的戰略合作以及緩解產業鏈下游部分優質養殖戶或經銷商的資金週轉困難，董事會同意公司2020年對外提供不超過人民幣496,400萬元的擔保，其中：公司為控股子公司向金融機構融資及供應商採購原材料發生的應付款項提供總金額不超過人民幣423,950萬元的連帶責任保證擔保（含對向境外子公司發放貸款的銀行總行或其國內其他分支機構提供的反擔保，下同）；公司控股子公司為其他控股子公司向金融機構融資提供總金額不超過人民幣34,000萬元的連帶責任擔保；在第三方擔保公司對公司養殖戶或經銷商（以下簡稱“借款人”）向金融機構融資採購公司產品提供擔保的前提下，公司控股子公司向擔保公司提供總金額不超過人民幣7,850萬元反擔保；公司控股子公司為公司養殖戶或經銷商向金融機構融資採購公司產品提供不超過人民幣30,600萬元連帶責任擔保。實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。
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本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、為控股子公司提供擔保事項
為了有序開展融資業務，公司擬為控股子公司向金融機構融資提供連帶責任保證擔保；為了增強與原材料供應商的戰略合作，更有效發揮公司集中採購優勢，提高運營效率，保障公司控股子公司能獲得更高的應付賬款授信額度，增強盈利能力，公司擬為控股子公司向供應商採購原材料發生的應付款項提供連帶責任保證擔保。
（一）被擔保人的基本信息、公司與被擔保人的股權關係（見附表一）
1、附表一所列子公司的其他少數股東需對公司的金融機構融資和應付款項擔保承擔反擔保責任，將在公司提供擔保時與公司簽訂反擔保合同，承諾在被擔保人如無法如期償還債務，而導致公司履行擔保償還義務後，其他少數股東將按其持有被擔保人的股權比例對公司承擔相應的償還義務。
2、為支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障充足的運營資金，石家莊衛科生物科技有限公司等控股子公司擬向銀行等金融機構申請疫情相關專項貸款，控股子公司擬以自有資產辦理抵押或公司為其提供連帶責任擔保。涉及公司為其提供連帶責任擔保的，控股子公司的其他少數股東將按其持有被擔保人的股權比例對公司承擔償還義務。由於實際借款人或須經其註冊地政府有關機構審批或備案而定，或須依據各金融機構的實際發佈的專項貸款政策而定，故暫無法確定。公司將在簽署擔保協議後發佈進展公告。
3、公司與附表一所列子公司的其他少數股東及提供融資貸款的金融機構和提供原材料的供應商不存在關聯關係，公司的控股股東及實際控制人與上述其他少數股東及提供融資貸款的金融機構和提供原材料的供應商均不存在關聯關係。
（二）被擔保人的主要財務數據
被擔保人主要財務數據詳見附表三。
（三）擬簽署的擔保協議的主要內容
1、擔保方式：公司擬為上述控股子公司向金融機構融資及應付款項提供的擔保方式均為連帶責任保證擔保，具體條款內容以與各合作方簽訂的合同為準。
2、債權人：提供融資貸款的金融機構、廈門象嶼股份有限公司及其控股子公司等原材料供應商。
三、子公司為其他子公司提供擔保事項
為了有序開展融資業務，公司控股子公司擬為其他控股子公司向金融機構融資提供連帶責任保證擔保。
（一）提供擔保子公司及被擔保子公司基本情況
提供擔保子公司：海大國際集團有限公司（Haid International Group Limited，以下簡稱“海大國際”）；
被擔保子公司：昇龍生物科技有限公司（Sheng Long Bio-Tech International Co.,Ltd，以下簡稱“升龍生物”）
海大國際及升龍生物的基本信息、股權關係詳見附表一及附表二。
（二）被擔保子公司的主要財務數據
升龍生物主要財務數據詳見附表三。
（三）擬簽署的擔保協議的主要內容
海大國際擬為升龍生物向金融機構融資提供不超過34,000萬元的連帶責任保證擔保，實際擔保金額及具體條款內容以與各合作方簽訂的合同為準。
四、子公司對外提供擔保事項
（一）對外提供擔保子公司及擔保額度
1、為緩解產業鏈下游部分優質養殖戶或經銷商的資金週轉困難，提高融資效率並促進公司產品的銷售，進一步做大做強公司主營業務，促進客戶與公司共同進步與發展，在第三方擔保公司對公司養殖戶或經銷商向金融機構融資採購公司產品提供擔保的前提下，公司控股子公司向第三方擔保公司提供不超過借款人融資金額的30%的反擔保，擬反擔保金額不超過7,850萬元。
2、公司擔保子公司廣州海銀融資擔保有限公司（以下簡稱“擔保子公司”）等擬為公司養殖戶或經銷商向金融機構融資採購公司產品提供不超過30,600萬元的連帶責任擔保。
3、綜上，公司控股子公司擬對外擔保總額不超過38,450萬元。
擔保人基本信息、公司與其的股權關係詳見附表二。
（二）被擔保人的基本情況
被擔保對象均為與公司保持良好合作關係的優質養殖戶或經銷商等客戶，並經提供擔保的控股子公司嚴格審查、篩選後確定。被擔保對象與公司及公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
（三）風險防範措施
1、借款人是經公司嚴格篩選後向金融機構推薦的、與公司保持良好業務關係且具有較好信譽和一定償還能力的優質養殖戶或經銷商。
2、公司控股子公司是在第三方農擔公司對公司養殖戶或經銷商向金融機構融資採購公司產品提供擔保的前提下，向第三方擔保公司提供不超過借款人融資金額30%的反擔保，風險可控。
3、公司控股子公司及擔保子公司為借款人提供融資擔保的，借款人必須提供相應的反擔保；同時擔保子公司也獲取了第三方再擔保公司的普惠金融支持，第三方再擔保公司為擔保子公司的服務三農擔保業務提供一定比例的反擔保，進一步增強公司服務農業產業發展的能力，同時減少公司的擔保風險。
4、借款人在提供融資的金融機構開立專門賬戶用於貸款發放與歸還，同時該賬戶融資資金僅用於向公司採購飼料等物質，保證了公司銷售回款。
5、借款人發生逾期的情況下，借款人可能獲得的財政補貼資金或有農業保險類賠付資金作為歸還貸款的資金來源之一；同時，公司有權將借款人的相關款項（包括但不限於預付貨款、銷售返利和押金）代為用於償還借款人逾期貸款本息。
6、公司制定了相關制度，對借款人篩選、貸前授信額度評估、權限、內部審核流程、內部報告程序、責任部門及責任人等方面均作了規定。公司定期或不定期現場檢查借款人生產經營情況與財務狀況，若出現風險預警情況，馬上報告責任部門，啟動風險防控措施。
五、董事會意見
董事會認為，公司為控股子公司提供擔保以及控股子公司對其他控股子公司提供擔保，有利於其籌措資金及增強與原材料供應商的戰略合作，保證正常生產經營及發展；公司控股子公司的資產優良，償債能力較強，公司為其提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內；且由其他少數股東提供反擔保，擔保公平、對等，公司擔保風險較小。
公司子公司為優質養殖戶或經銷商等客戶融資提供擔保有利於發揮公司產業鏈優勢，促進客戶與公司共同進步與發展，該擔保事項的財務風險處於公司可控的範圍之內。
六、獨立董事意見
經認真查核，我們認為：1、公司為控股子公司提供擔保，控股子公司對其他控股子公司提供擔保以及控股子公司以其自有資產為其自身銀行融資提供擔保，有利於其籌措資金，保證正常生產經營及發展；公司控股子公司的資產優良，償債能力較強，公司為其提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內；且由其他少數股東提供反擔保，擔保公平、對等，公司擔保風險較小。
2、對公司為優質養殖戶或經銷商等客戶融資提供擔保事項是為了滿足公司正常生產經營的需要，融資的對象均為與公司控股子公司保持良好合作關係的優質養殖戶或經銷商，風險可控，符合公司整體利益，表決程序合法、有效。
同意本次擔保事項。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司實際對外擔保餘額為1,723.50萬元，公司對控股子公司實際擔保餘額為161,431.36萬元，公司控股子公司為其他控股子公司實際擔保餘額為零元。公司及控股子公司對外擔餘額、公司對控股子公司擔保餘額及公司控股子公司為其他控股子公司實際擔保餘額共計163,154.86萬元，佔公司2018年經審計淨資產的19.84%。連同本次新增擔保額度，公司及控股子公司對外擔保額、公司對控股子公司擔保額及公司控股子公司為其他控股子公司擔保額共計659,554.86萬元，佔公司2018年經審計淨資產的80.20%（其中對合並範圍內子公司的擔保佔淨資產比例為75.32%、對客戶的擔保佔淨資產比例為4.88%），佔2019年淨資產的67.62%（未經審計）（其中對合並範圍內子公司的擔保佔淨資產比例為63.50%、對客戶的擔保佔淨資產比例為4.12%）。
除上述擔保（包括新增本次擔保）事項外，無其他對外擔保事項；公司及公司控股子公司亦無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保等事項。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第八次會議決議。
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東海大集團股份有限公司
董事會
二O二O年三月十七日
附表一：被擔保人的基本信息、公司與其的股權關係
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附表二：擔保人的基本信息、公司與其的股權關係
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附表三：被擔保人2019前三季度主要財務數據
單位：人民幣萬元
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