文 | Nial Fuller
譯 | Jerry Ma
你最後一次遇到這種情形是什麼時候：當你進入市場之後，市場立即朝著不利於你的方向發展，即使你非常自信，市場將會朝著對你有利的方向發展？你最後一次遇到假突破並且被止損是什麼時候？我打賭你最近在自己的交易中一定經歷過這些事情中的一件或兩件，而且我也願意打賭，我或我的一個學生可能在這些假突破的位置上做出了兩個方向相反的交易...
你知道，市場上一直都會發生假突破；它們是“群體心態”的結果，導致人們買入或賣出從而形成價格的頂部和底部。作為價格行為交易者，我們處於一個獨特的位置，可以利用這些假突破以及也與交易者所擁有的弱勢“群體心態”。
我通過使用你想交易法，例如假突破以及我專有的fakey交易策略，在市場中賺取了大部分資金。這是你是交易的力量，並且使用假突破模式和fakey入場信號，可以讓我和其他精明的價格行為交易者從其他交易者的不幸中獲利。這聽起來可能有點殘酷，但正如俗話所說的，交易的現實是大多數交易者賠錢，知情和熟練的交易者賺錢，或者說是“豬被屠宰”。我希望現在你把頭腦裡的燈泡熄滅，因為這篇文章是關於逆向思維，以及如何利用導致許多交易者在市場即將轉向時入場的“群體心態”進行交易的。
1.那什麼是假突破呢？
我以為你永遠都不會問！開玩笑，我知道你現在可能想問，那麼開始吧...
假突破可以定義為市場的一種“欺騙”行為，對一個水平位置進行測試並且突破了該水平位置，但市場然後立刻回撤併且不會繼續維持在該水平位置之上或之下。換句話說，市場並沒有超出被測試的水平位置；相反，它留下來假的突破。這些假突破是即將到來的市場方向的巨大證據，我們需要學會利用它們，而不是成為受害者。
下面是在市場關鍵水位位置中出現的一個假突破信號的示例：
從本質上講，假突破可以被認為是一種逆向行動，它“貶低”了市場過度承諾的一面。也就是說，等待價格變動來清楚地表明市場已經承諾交易的一方，並且“迫使”他們在另一方向強勢逆轉時，清算掉他們的頭寸。通常情況下，我們會看到這樣的情景，隨著市場在關鍵支撐位和阻力位或者盤整區間突破，所有的業餘交易者恰好在突破是介入市場，結果他們遇到假突破，在反趨勢回撤之後被迫止損出局。
群體心態使交易者通常只有在“感覺”安全時才能進入市場。然而，這是欺騙；基於情感和情緒交易正是大多數交易者在市場上虧錢的原因。許多交易者因為市場看起來非常強或非常弱而受到欺騙，所以他們認為只有在這種勢頭中入場才是明智之舉。然而，問題的真相是市場起伏不定，而且它們永遠不會在一個方向上移動很長時間。這被稱為“均值迴歸”，這是我在先進的外匯交易課程中擴展的一些內容。
我們必須使用邏輯和反直覺或“反向”思維來從弱勢群體心態中獲利，這種心態主導者大多數交易者的頭腦。這就是為什麼在交易假突破方面保持紀律是非常的重要，以及為什麼我喜歡交易假信號的原因。
2.假突破的類型
1. 在市場關鍵位置的典型牛市或熊市陷阱
牛市陷阱通常是在市場關鍵的水平位置上，由1-4根K線定義的假突破模式。這些假突破發生在大的價格移動之後，並且接近市場關鍵的水平位置。大部分交易者傾向於認為水平位置將會被突破，因為市場非常積極的接近它們，然後他們打算在突破處買入或賣出，結果很多次都遇到了市場“偽造”處的牛市或熊市陷阱。
再一次價格走高之後形成一個牛市陷阱，在一旁觀望最近這一次強勢舉動的業餘交易者無法抵擋住誘惑，他們只是等價格突破關鍵阻力位時，在阻力位上方入場，因為他們對市場現在有動力突破阻力位充滿信心。然後市場露頭突破該水平並促使所有入場交易成交，然後隨著市場開始掉頭向下不斷走低，讓業餘交易者“陷入困境”。
2. 震盪過程中的假突破
在盤整或震盪交易區間出現假突破的信號非常普遍。交易者很容易陷入區間交易突破的陷阱，結果發現它很快又反轉回到了主體區間之內。避免這種陷阱的最好方法是簡單地等待日線圖表上收盤信號明確收在了震盪區間之外，然後你就可以尋找突破方向的價格行為交易信號。
3. Fakey模式（inside bar假突破）
Fakey入場是我一直最喜歡的價格行為入場信號之一，學習交易它可以幫助你瞭解市場動態。從本質上講，Fakey是一種價格行為模式，需要對inside bar入場進行一個假突破。因此，一旦你看到一個inside bar入場，你可以看到關注一個對inside bar和mother bar的假突破。現在，我不打算介紹所有Fakey信號的不同版本的信號或者不同的交易策略，但你可以在我的專業外匯交易課程中瞭解我所有的外匯交易假突破策略。
下圖是兩個Fakey入場信號的示例，注意一個有pin bar作為假突破，另一個沒有，這些知識Fakey入場信號的兩個變體：
3.假突破可能導致長期趨勢改變
作為價格行為交易者，我們可以使用市場的價格行為來參與假突破，並且在市場關鍵位置尋找它們，因為它們通常會引起價格方向的重大變化，甚至從這些關鍵位置引發趨勢性變化。
我們需要對市場中關鍵位置出現的蠟燭圖的“尾巴”各位注意。每天問問自己交易時價格的反應如何...它們收盤在哪裡？收盤價是當天最重要的水平，如果收盤價未能突破市場關鍵位置，那麼很可能發出一個重大的假突破信號。通常情況下，價格會測試一個水平位置或試圖突破，但在每日收盤價已經拒絕該水平位置並且留下了“尾巴”，顯示出該位置水平的假突破或錯誤測試。市場未能突破關鍵水平位置可能會導致大幅回撤或趨勢變化。因此，價格圖表的收盤價是最值得關注的水平，我認為日線圖表的收盤價是最重要的。
下圖是歐元兌美元日線圖中假突破的一個例子，這個假突破導致市場出現了頂部並開始了長期的下行趨勢：
歷史給我們上了一課
漲跌注意的是，這周著名的交易者喬治.索羅斯賣空了英鎊，並讓英格蘭銀行（1992年9月16日）“破產”—該圖表顯示了一個巨大的假突破信號。下面的圖表顯示價格突破新高，然後崩潰。對於那些經常關注我的人，你會注意到這實際上是一個景點的fakey入場信號，而且證據清楚的表明這種價格行為策略已經運行了數十年。
4.關於假突破最後的有些話...
作為交易者，如果我們不會識別和參與市場中的假突破，我們將會虧掉很多錢給會交易假突破的交易者。如果我們在日線時間框架上關注關鍵水平位置的價格行為，那麼通常會留下假突破的“痕跡”。
如果我不得不為你的外匯交易生涯留下一條至關重要的建議，那就是放棄現在的一切，開始研究假突破交易和逆向交易方法。通過這樣做，你將領先於95%的交易者，他們陷入了主流誤解和無效交易方式的週期性循環當中。作為一個逆向投資者，當大多數交易者致力於朝著錯誤的方向交易時，我喜歡此時入場進行交易，如果你不瞭解突破和fakey模式，你很難做到這一點。交易假突破和我專有的fakey策略是我的外匯價格行為交易課程的核心內容，我在其中詳細介紹了這些方面。我教過我的學生許多不同的價格模式，以便讓他們注意假突破和fakey模式。這種“反向”交易方式是我堅信的，並且它已經一次又一次證明了自己。如果你在外匯交易中只學習一種交易策略，那麼假突破交易將會是首選。
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