今天,A股的糧食概念股大漲,原因是擔心出現糧食危機。
的確,在疫情的影響下,近來多個國家開始禁止糧食出口:
越南率先宣佈禁止大米出口;
塞爾維亞停止了葵花籽油和其他農業物資的出口;
哈薩克斯坦禁止了小麥麵粉、胡蘿蔔、糖和土豆等農產品的出口;
俄羅斯方面也宣佈禁止穀物出口;
埃及再宣佈禁止豆類出口等……
看起來,挺嚇人的。
但,對於我國來說,基本不存在糧食危機的風險。
簡單看兩個數據:
一是我國稻米的自給率。我國現在稻米自給率已經超過85%,進口量佔比僅有1-2%左右。這次停止大米出口的越南,雖然是全球第三大大米出口國,但僅佔我國大米消費量的0.24%,對我們影響甚微。
二是我國糧食儲備時間 。按慣例,我國主要糧食的儲備均在半年以上;一般國家,都在三個月左右;我國的儲備算是超額了。
其實,我國作為悠久的農業古國,糧食對國家安定的重要性,在我國曆代管理者腦子裡,都深入骨髓的。
想當初我國加入WTO,美國還想對我國實施糧食戰略,把我國綁在美國的糧倉上,結果還是敗給我國從不鬆懈的大規模儲糧慣例了。
如今,A股的糧食類個股真想靠糧食大幅漲價,實現業績上漲,還是需先問問我國的糧儲。
所以,不要太認真,炒炒就算了。
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再看A股。
從盤中表現來看,A股還是跟著美股節奏來。上週五,美股尾盤跳水,今天A股大幅低開;盤中,美股期貨飄紅,A股也展開快速反彈。
A股緊跟美股節奏的背後,還是對美國疫情的擔憂。
截止今天,美國確診數據人數已經超過14萬,以每天近2萬的速度激增。每天數據看上去很嚇人,其實複合增速一直為20%左右,完成符合疫情發展曲線。
對於資本市場來說,只要符合預期,就沒啥大問題。今天美股期貨窄幅震盪,甚至飄紅,也可以看出,外圍市場對當下的疫情數據並不是很擔心。
真正擔心的,反而是採取遏制措施,21天之後,也就是4月中旬,能否見到拐點。
若屆時,還見不到明顯減緩的跡象,市場就會發生新一波的恐慌;在此之前,只要確診數據複合增速不超過20%,美股大概率還是震盪為主。
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更直觀的,大家可以參考2015年A股的走法。
2015年A股的股災,是巨大泡沫破滅之後,出現流動性危機;然後管理層大手筆出手,注入流動性,穩住股市。
近期的美股,也是如出一轍。
2015年流動性危機解除後的A股走勢,對當下的美股也很有參考性。
下圖是2015年A股股災的走勢圖,我簡單分為三個階段,美股接下來大概率也會走類似的走勢。
現在的美股,就處於圖中的第二階段:流動性危機過後的震盪消化階段。
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在國內資金消化美國疫情的擔憂之前,A股還是會對標美股來走,但主基調不變,還以震盪為主。
今天,A股大幅低開,隨後回補下方的跳空缺口。這不失是個好事。
在大勢不穩的背景下,留著一個跳空缺口,總是讓人心裡不安;現在回補了,後續若上漲,也就更踏實了。
接下來注意觀察上證能否形成第二腳。其實,今天很多優質個股已經提前走出第二腳走勢。
主策略不變:
方向:主線板塊
買點:第二腳買點
倉位:三三三策略
主線板塊:
穩健的:大金融(保險、地產、銀行)、舊基建、消費(宅家消費品);
彈性的:新基建、券商、 精裝產業鏈,消費電子,鋰電池。
就這。
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