證券代碼：603316 證券簡稱：誠邦股份 公告編號：2020-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
誠邦生態環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十五次會議於2020年3月27日以書面或電子郵件等方式發出會議通知和會議材料，並於2020年3月30日下午14時00分在杭州市之江路599號公司會議室舉行，本次會議採取現場和通訊表決相結合的方式。會議由董事長方利強先生召集並主持，本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於為控股子公司慶元誠藝汙水處理有限公司提供擔保的議案》
誠邦生態環境股份有限公司（以下簡稱“誠邦股份”或“公司”）控股子公司慶元誠藝汙水處理有限公司（以下簡稱“慶元誠藝”）擬與中國農業發展銀行麗水市分行（以下簡稱“農發銀行麗水分行”）簽署《固定資產借款合同》。農發銀行麗水分行可向慶元誠藝提供水利建設貸款，借款金額為人民幣13,600萬元，借款期限為180個月。
借款利率：若不使用PSL資金的借款，在實際提款日最新公佈的 5年期以上LPR基礎上加 15個基點，按半年調整，分段計息。自實際提款日起每隔6個月的對應日，若調整當月無對應日，則以調整當月最後一日為對應日。若使用PSL資金的借款，執行固定利率4.545%（相當於2020年2月20日公佈的5年期以上LPR基礎上減20.5個基點），按季結息。
根據農發銀行麗水分行的業務要求，誠邦股份為該筆債權提供連帶責任保證；慶元誠藝以《慶元縣五都汙水處理廠及城區地下汙水等綜合管網工程PPP項目合同》項下應收賬款做為出質。故擬同意公司與農發銀行麗水分行簽署《保證合同》，由公司為控股子公司慶元誠藝的前述銀行貸款事宜提供保證擔保。保證方式為連帶責任保證。
公司董事會擬授權董事長簽署相關協議。
此次擔保是為滿足慶元誠藝經營過程資金需要。被擔保方為公司控股子公司，公司可以及時掌控慶元誠藝的資信狀況，對其擔保的風險可控，且不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。具體內容詳見同日發佈在上海證券交易所官方網站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體的《誠邦生態環境股份有限公司為控股子公司慶元誠藝汙水處理有限公司提供擔保的公告》。
表決結果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。董事會審議表決後一致通過該議案。
（二）審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
誠邦生態環境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“誠邦股份”）預計生產經營過程中將出現自有資金階段性閒置的情況，故提請公司董事會授權經營管理層採用閒置自有資金辦理購買理財產品相關事宜：自董事會審議通過之日起12個月（含12個月），及其全資/控股子公司使用最高不超過25,000萬元（含25,000萬元）人民幣閒置自有資金購買安全性高、風險可控的商業銀行的委託理財產品。其年化收益率預計高於銀行同期存款年利率，分為固定收益型和浮動收益型，期限不超過 6 個月，單筆金額不超過5000萬元。上述資金額度在最高額度範圍內，可滾動使用。公司董事會授權法定代表人在委託理財額度範圍內簽署委託理財事宜相關的協議、合同等文件，公司財務部為委託理財事宜的具體經辦部門。
截至 2019 年 9月 30日，公司的貨幣資金餘額為人民幣53,728.46萬元，本次委託理財事項的額度將以單日餘額最高不超過人民幣25000萬元進行控制，佔最近一期期末貨幣資金的46.53%。公司最近12個月內單日最高投入委託理財的金額為4000萬元，目前尚未收回本金金額為4000萬元。
公司堅持規範運作，保值增值、防範風險，確保在不影響公司正常運營的前提下，合理使用閒置自有資金購買理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展。同時可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。具體內容詳見同日發佈在上海證券交易所官方網站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體的《誠邦生態環境股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》。
特此公告。
誠邦生態環境股份有限公司
董事會
2020年4月1日
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