收評:滬指漲1.69%創業板指大漲近3% 石油行業領漲芯片股集體爆發


收評:滬指漲1.69%創業板指大漲近3% 石油行業領漲芯片股集體爆發


今日兩市低開後震盪上揚,創業板率先翻紅,隨後深成指、滬指亦陸續收漲;午後A股三大股指繼續走高,滬指漲超1%,深成指、創業板指漲超2%。

截至收盤,滬指漲1.69%,報2780.64點;深成指漲2.28%,報10179.2點;創業板指漲2.8%,報1916.95點;兩市成交額約6000億元;北向資金淨流入規模約60億元。

行業板塊方面,電信運營、電子元件、博邁科、石油行業、通訊行業、安防設備漲幅靠前;僅貴金屬、食品飲料、農牧飼漁、商業百貨下跌;

油氣產業鏈午後爆發,中海油服傑瑞股份、貝肯能源、泰山石油、上海石化、、中曼石油漲停;

國產芯片概念掀漲停潮,通富微電、躍嶺股份、臺基股份、北京君正、聖邦股份、卓勝微、兆易創新、華西股份漲停;

光刻膠(機)概念盤中拉昇,容大感光、藍英裝備漲停;

智慧城市概念強勢爆發,天夏智慧、京藍科技、中遠海科、華平股份、萬達信息、艾比森、金橋信息漲停;

數據中心概念大漲,延華智能、萬馬科技、中通國脈、沙鋼股份、奧飛數據、佳力圖漲停;

特高壓概念活躍,通光線纜、中國西電、保變電氣漲停;

5G概念走高,東方電熱、中嘉博創、華脈科技漲停;

創投概念午後衝高,光洋股份、創業黑馬、民豐特紙漲停;

券商板塊尾盤發力,華鑫股份漲停,中銀證券、華安證券、東方證券等緊隨其後;

呼吸機概念午後崛起,魚躍醫療、航天長峰漲停;

口罩概念回暖,搜於特漲停,泰達股份、振德醫療跟漲;

股權轉讓概念搶眼,九鼎新材、合康新能、天晟新材、鵬翎股份、藍海華騰漲停;

個股方面,中潛股份連續三日漲停,股價續創歷史新高;

實控人將變更為王峰,ST銳電連續兩日漲停;

一季度淨利潤預增160%-210%,紫光國微漲停;

預計一季度淨利扭虧為盈,中文在線漲停;

子公司非手術用連帽隔離衣完成美國FDA註冊,嘉麟傑漲停;

莊股大晟文化閃崩後連續三日跌停。

【券商策略】

光大證券:當前階段A股市場估值合理,若再次明顯下跌價值投資者可逐步買進,等待國外恐慌情緒、疫情擴散、國內“經濟復甦、政策寬鬆”等因素逐一落定,市場有望迎來右側配置時機。建議關注四條配置線,其中純內需是主線:第一,投資、汽車是穩增長相對可靠的抓手,建議關注新老基建、汽車和地產等純內需領域;第二,如果歐美經濟二季度出現休克,從供應鏈的角度,關注汽車等交運設備、化學化工、醫藥醫療設備、航空航天以及農產品領域的補空缺可能;第三,伴隨著美股恐慌下半場逐步結束,此前被外資拋出的以消費為主的價值股有超跌反彈機會;第四,在四大變數皆得到兌現之前的震盪期,建議低風險偏好投資者關注高股息標的。

中金公司:建議繼續超配黃金、利率債和港股,標配信用債、A股和海外,低配商品。重點跟蹤海外疫情以及國內應對外需大幅銳減的舉措。此外,隨著資產價格已經巨幅調整,流動性危機邊際好轉,對於資產配置而言,也需要考慮適時的再平衡。

國盛策略:對於A股,不管是跌深反彈還是階段性企穩,中長期向好的大趨勢不變。當前已是底部區域,而價格遠比時間重要。板塊上,科技成長仍是主線,同時關注穩增長的地產基建龍頭。首先,經歷本輪調整,科技成長此前的超漲已消化的較為充分,無論倉位結構或相對估值均顯著優化。從微觀結構看,“新基建”、半導體大基金二期等也給5G、半導體等人氣板塊提供新的催化。其次,隨著疫情對於經濟的拖累陸續顯現,後續政策逆週期調節也有望進一步加碼,地產、建材、建築、環保等板塊龍頭也有望迎來催化。

天風證券:一季報披露後,各類板塊後續盈利預測的調整幅度對市場而言是關鍵變量。維持市場底部的判斷,但對反彈的空間相對謹慎,屬於脈衝式超跌反彈,不大會是創新高的反轉,二季度整體是震盪格局。方向上,一方面關注外資迴流下超跌高ROE白馬,另一方面二季度配置主線圍繞逆週期政策發力的新老基建。


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