当人们担心事情会往着对自己不利的方向发生的时候，结果通常极可能比自己担心的还要糟糕得多。
一个更为生动的解释就是：如果你将一片干面包掉在你的新地毯上，这片面包两面都有可能落地。但是，假如你将一片一面涂有一层果酱的面包掉在新地毯上，通常是带有果酱的一面落在地毯上。墨菲法则告诉交易者们，如果想提前了解哪些交易有可能遭到损失，这些交易则包括：
（1）那些你不曾建立保护性的止损委托的交易。
（2）因不谨慎而持有太多的头寸，超过了你应持有的头寸。
为了避免这些所谓墨菲法则所产生的对交易的负面影响，必须坚持：
（1）不管什么时候都要为所持有的头寸建立保护性的止损委托。
（2）必须为每个账户积累的合同数额设定一个限额，不管在任何情况下都不要超过这个限额。
“一将功成万骨枯”，这就是对那些认为在市场中很容易获得的人来说最好的警示。
交易的规则可以说是极其众多的，到底选用哪一条来指导交易是很多交易者不断探索的目标。墨菲法则第二条告诉大家：并没有定法。任何规则均有其局限性，并且时间不一样，市场不一样，规则也不太一样。假如总是在运用那些所谓的妙招，而且不注意发挥，那么迟早会被市场所淘汰，只不过是时间的问题。最重要的就是顺势而为，应势而变，依据不同时期的市场选择不同的交易策略。在这个金融市场中，只有相对的正确，并非绝对的错误。
控制好自己的交易情绪
斯坦利·克罗说：期望与恐惧、不耐心、贪婪，特别是缺乏约束，这些都是成功交易的一些主要障碍。
克罗并指出，不幸的交易者“按照情绪而不是纪律，根据感觉而不是逻辑，以主观而不是客观行事。大多数交易者有这样交易的坏习惯：
（1）按照自己的情绪喜恶去操作，没有严守纪律，凭一时冲动行事，不用逻辑性的思考，以自己的主观意见而舍弃客观态度。
（2）让输的恐惧去战胜赢的希望。
（3）交易系统的指示方向跟你期望建立的仓位相同时，你当然会去建立仓位；而当系统不同意你建立仓位的时候，你依然去建立仓位。
最后克罗得出如此的结论：任何一位交易者最大的敌人并不是市场或其他玩家，而是他自己。他们的缺点表现在：受到妄想的鼓舞，受到恐惧的教唆，没有顺势交易，不会“截住损失，让利润奔跑”，感到无聊，坏习惯，冲动交易，对自己的分析和操作决策缺乏信心。
实际上，在交易中有三害：贪、惧、测。贪婪与期望驱动，使得人缺乏耐心，急忙地开仓，自以为是，频繁地交易，不断地做出违反规则的事来，结果通常是亏损的，最终一定被贪婪摧毁；恐惧会令人情绪紧张不安，使人失去耐心，急忙地去平仓，不能做到让盈利赢到尽头，最终必然被恐惧毁之；揣测令人情绪混乱、犹豫不定，不能坚定自己的信心，大赢变成小赢，赢的变成亏损，小亏变成大亏，最终会被揣测消灭，这三害中的任何一害都是一条自杀之路！
失望与灰心是人的两种基本情绪。的确想闯一番事业的交易者，一定要能够自律，克服心理上的丧气，坚持操作不达目标不停止，并且还要坚持使用系统性的方法。同样很重要的就是，交易者还应该保持自信心，要能渡过最困难的时期，唯有如此，才能在下一次的好时机中连本带利地把亏损扳回来。因为不当之处事情看起来极其黯淡，只要交易者还活着，就可以控制不利仓位的损失，最后必然会有“下一次的好时机"。
总的来说，交易者的亏损主要在于情绪不稳定，情绪不稳定则是自我的原因，人人都有自我！
如果交易者过度关注于钱，那么钱就会迷失你的心，钱总是会使你的情绪无法稳定，那些不关注于钱，而关注于对交易规则的执行上的人通常能生存并成功。
交易规则的执行是个重要的难题，假如你很难控制自己的情绪，你就会失去耐心，频繁地交易，不断地违反交易规则，所以对于交易规则的一致性的训练会强化情绪的稳定性。对于情绪的稳定不要认为寻求外部的帮助可以帮你解决，大多数人希望用程序化交易软件可以帮助他成功，事实上这就是一种回避，如果不能有效地控制情绪，无论使用什么软件都是没用的，成功的交易靠别人是靠不住的，成功只能靠自己！
只要我们不断地强化交易规则一致性的行为，而且洞察内心的贪婪、恐惧以及揣测的困扰行为，对心加以修行，你会逐渐找到办法稳定情绪。太多的念头会使得我们无法洞察市场的奥秘，若心中没有杂乱与过于想控制情绪的念头，情绪的问题就会自然而然地消失，当内心清澈明净的时候，你就不会有盈亏的念头，就不会有贪、惧、测的情绪，就不会有得失的分心，对你来说都是一样的，它们仅仅是幻觉，根本就不曾有过。当然对心的修行并非一件容易的事，这需要正确的方法、悟性、时间以及信心。
将亏损控制在一定的范围内
斯坦利·克罗最著名的一句话：“只有时刻惦记着亏损，利润才能照顾好它自己！”这句话指出了风险管理的重要性。
他认为，交易者有两个核心原则：一是必须要控制亏损；二是应该记住第一个原则，假如有违背，就依据第一个原则处理。所以，无论什么时候，一旦你开始亏损了，那么最好的策略就是减少仓位。持续亏损，仓位持续减少。只有你开始盈利了，才能渐渐地加大仓位。
一般来说，交易者出现亏损，一开始的时候还懂得如何处理，然而发生意外的亏损，超越了心理的承受限度，应该如何处理呢？不理性的交易者通常会出现两种行为，第一种就是被激发出来贿博的特性。此时，通常会有两个结果。有的人赌对了，所以，这个模式成为他心理上必须要做的模式。然而总有他赌错的时候。假如是杠杆交易，就基本被清洗出局了。第二种人的选择是认输出局。如果此时认输离开，你也丧失了挽回的机会。选择离场不该在亏损达到不能控制的时候才考虑，必须要在风险可控范围之内作出决策。
正确的行动应该如何？首先是降低亏损的额度，通过不断地小额试探寻找盈利的机会。只有在确定了自己还在盈利，并走上正轨的时候，才能逐渐地走上正途。
斯坦利·克罗指出，在丛林中一切的生命不管是大是小，第一位就是为了求生存。同样也对投机者们适用，但是求生存对投机者来说意味着“风险控制”和“制约”而已。追逐利润固然非常重要，如果与风险控制和约束这一对必要条件相比较，它就应该退居其次。
对交易者来说，要想能持续并成功地进行投机的最重要战术就是控制亏损，也被人们称为风险控制和“按原则交易”的约束。如果你能够控制住亏损，就能够使盈利增加，你就能够成为永久的赢家。所以，交易者在交易过程中更要寻求一个系统的、客观的风险控制和制约的方法。
（1）任何交易都必须设立止损。市场中风险处处都存在，即便是趋势中的反弹行情，也会给交易者带来心理上的影响和很大的保证金损失，所以并不是顺势操作就不需要设立止损，任何一笔头寸的建立都应该设立止损。
（2）止损应该设置于人市前。行情变幻莫测，如果事先不做好准备，等到行情发生反向变化的时候，就已经来不及了，这时候头寸的处理通常不经过理性的考虑，便乱砍一气。大多数交易者的巨额亏损都是因入市前没有设置止损导致的。
（3）根据个人的情况来设立止损。设立止损的方法有很多种，大多数是依据技术图形而定，而在实际的交易中，仅仅通过技术图形而设立止损位是不合理的。因为实际上是，大多数交易者根本承受不了这么大的损失。因此止损的设立应该根据自己的不同承受能力和资金状况而设置。
总之，必须保持一种客观和务实的态度，明白何时要忍痛砍掉不利的仓位，决定何时结束赔钱的仓位时，仅按照交易者个人对那个仓位是否持续长久的看法来判断，是最不用大脑的方法。交易者觉得某个仓位有盈利潜力，或者哪个仓位没有希望必须放弃，甚至清掉之后进行反向操作，这两者之间并没有什么区别。本金一定比率，决定任何仓位的允许风险。一旦仓位有很好的利润，那么你就要开始根据某个预定的技术方法往前移动止损点，这个方法有很强烈的理论依据来支持。将自己的止损点设在远离很多投机客的所谓合理的图形点之外，这些大家都一窝蜂地所设立的止损点，往往会成为箭靶。
用机械式交易系统跟踪市场
我们必须建立一个交易系统，并且依靠它，长期坚守它，我们才能在市场长期稳定地赚到钱，赚到更多的钱。
使用机械交易系统的主要优势在于：假如交易系统工作正常，并与市场步调一致的话，那么它可以在很长一段时期内带来一个稳定的风险回报率。
交易系统要达成如下三点目标：
（1）必须改善进出的时机。
（2）应该待在盈利的仓位中尽可能长的时间。
（3）应该极早退出亏损的仓位。
最后，总结出一个良好交易系统的运用特点。
（1）一个良好的跟踪趋势的长期系统最吸引人之处是：仓位往往建立在趋势将要发动的起始点，而不是往趋势进行的方向建立。
（2）一个良好的交易系统，就会使你在市场持续对你有利的情况下，保持原先的仓位不动。一旦市场不利，又会用止损的方式使你退出，假如趋势发生反转，它也会叫你逆向操作。
（3）止损点可能设得太接近，只要很小的技术回调就会被洗出，或者距离太远，在趋势发生反转时，就会回吐大多数的账面利润。
（4）正确地调整止损价格是一门最微妙、最完美的艺术，也是一个交易系统的关键。成功的交易系统在设计时，最困难之处可能就是要想办法解决止损点要如何调到恰到好处的地方。
（5）价格在宽广的区间内横向整理的时候，这种情况比激烈的既定趋势更常见。依据系统交易的人总会在反弹时买入，回调时卖出。这种洗盘的亏损，是顺势交易不可避免的一部分，交易者一定要有耐性，等待大波动到来。
（6）交易系统一直让你进出不断，同时也会发生亏损，这时候，你确定需要有极大的耐心并且一定要遵守纪律，才能按照交易系统所说的去做。但是我们的经验显示，一旦你坚持运用某套可行的顺势交易方法，遵守不悖的成果，会比你一再怀疑它的能力、不断想办法改进它要好得多。
事实证明要想在交易中立于不败之地，就应该运用机械式的交易系统来规范我们的交易行为，防止我们迷失于直觉交易的“陷阱”中。它的作用必须是我们思想的明灯，行动的指南。机械式的交易系统则意味着约束，而我们应该接受这种约束，并使之成为交易生涯的一个部分，一个自然的习惯。
我们跟踪市场的方法只有一个，建立并且严格执行自己的交易系统。
就是不要由于恐惧失去利润，而平掉你的盈利部位。
就是反弹的时候要忘记你的恐惧，坚持做加码空单的动作。就是该止损、止盈的时候不要起贪婪之欲，必须毫不犹豫立即出场！
太多的交易经验证明了：主观地预测和判断，永远比不上简单地，坚定地执行客观的交易系统。
所以，系统交易者必须专心按照既有系统信号进行交易，不断地重复盈利模式，你的财富才能稳定地增长。
好技术系统仅仅是成功的一半
克罗说：“技术交易系统与良好的交易策略和战术，各占一半。获得良好的技术交易系统之后，需要可行的市场交易策略和战术，还要加上很好的资金管理。
他认为，每一个技术交易系统并不能保证只赚不赔，只有当好的技术系统加上可行的市场交易策略和很好的资金管理，这样才能跻身常胜军的行列。
与克罗大师使用相同技术交易系统的人中，大多数人都亏损过，其原因就是他们不遵守交易纪律和资金管理。这些问题包括：
（1）不依据技术交易系统的指示行事。
（2）运用倒金字塔建立仓位。
（3）以自己主观的意见和自己喜好的情绪去交易。
（4）抱着赔钱的仓位却放弃赚钱的仓位。
（5）建立的仓位过大。
总的来说，就是不遵守纪律。这些问题极其常见，却被很多的交易者一犯再犯。
假如使用一个不错的技术交易系统配合良好的交易策略和资金管理，再加上我们严守纪律的执行，这必然是一个锐利的武器。
还有一个重要的策略成分能够削弱这个利器，这个策略成分跟建立仓位时，要选哪个市场的问题和最后的决定有关。在几个品种都发出信号时，选择止损额较小的品种交易，其好处在于跟随市场的上涨或下跌，止损点就会亦步亦趋地跟随变动，不久之后，止损点则变成止盈点，只会赚不会亏损。
这些基本的策略当然能够让交易者及早投身于趋势之中，然而交易者同样也会遭到很多言之过早的波动，并且由于来回进出而造成出场的损失。然而，假如波动持续相当长的时间，那么交易者就会尝到甜头。
一个交易者必须用什么态度面对交易系统，才能因为利用它而获取巨大的利润？
（1）应对自己的交易系统有信心，而不要总是根据个人的喜好，
想要改进它。
（2）应该有耐性在场外等候交易信号，一旦建了仓位，同样要有耐心抱着不动，一直到反转信号出现。
（3）应当恪守纪律，按照交易系统所指的信号交易策略去做。即使那是个成功的系统，你还必须要确定它与你的交易方法和目标吻合才行。
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