開篇隨便聊
近兩篇文章,板塊方面,我都在重點提新能源汽車產業鏈,昨晚,更是直接縮小範圍,鎖定
充電樁。個股方面,點了三個:和順電氣、奧特迅、平高電氣。
三個票均錄得不錯的表現。
如果只是漲停,倒是沒讓我覺得有什麼可吹的,關鍵是早盤都給了低開的插入位置,比起匆匆忙忙追高打板,可供選擇的姿勢更多,感覺也更舒適。
充電樁概念,實際上我上週五的盤中號就開始提,作為新基建的重要細分之一,又疊加近期不斷有政策刺激,爆發在情理之中。
當前,我國電動車的車樁比大約是3:1,這是遠遠不夠的,因此多地出臺推進充電設施建設的措施。
一來,符合政策支持,容易審批通過;
二來,可以拉動投資,促進消費;
三來,有助於經濟結構轉型和改..革深化。
根據我對市場和政策的理解,後疫情時代,新基建如電動車充電領域,會是一塊巨大的蛋糕,也會吸引其他行業的大佬。
這不,華為憋不住了...
像華為這種極具創新力和市場開拓力的公司,在選擇進入充電行業時必然是經過了全方位戰略考慮的。
我們間接通過大佬的動作就可以判斷行業未來發展是有前途的,對於資源有限的中小投資者,要學會借力去分析產業變化。
通過充電樁,我們不妨發散去思考整個鋰電產業鏈的投資機會。
覆盤鋰電代表性的一些股票,如寧德時代、新宙邦、恩捷股份、璞泰來等,會發現明顯的企穩信號。
技術和基本面邏輯共振,可以得出一個重要結論:
鋰電,到了可參與階段,資金可以有節奏佈局。充電樁,在新基建加持下,極可能成為領頭羊。
其實,今天我的小圈子,就有人跟隨這種思路吃到大肉...
點兵又點將
1,特斯拉產業鏈
夜報連續提鋰電產業鏈,前面的邏輯依然有效,這裡補充兩個新變化。都來自於特斯拉。
其一,美股特斯拉表現出強修復能力,其股價從最低點反彈已經翻倍。
其二,特斯拉入駐天貓,建立首家旗艦店,並且將嘗試直播賣車...有可能形成潛在刺激。
該產業鏈的個股,重點可關注:旭升股份、寧德時代、天汽模、新宙邦等。
2,國產芯片。
邏輯不變:
政策支撐+國產替代化+超跌+想象空間足
新的變量是,盤面上,近兩個交易日出現明顯異動,板塊內迎來資金試探性流入。
形態上,板塊代表性個股紛紛走出雙底或者明顯企穩的走勢,右側交易機會慢慢出現。
重點關注北上資金增持較多的:通富微電、韋爾股份。
3,區塊鏈
最近區塊鏈的消息偏多
所以看到區塊鏈今天也出現在領漲板塊,這個題材如果市場風險得到有效提升,還是有一定的持續性。
個股方面,板塊內多個個股漲停,龍頭匯金股份錄得兩連板,可以適當關注前期的人氣龍頭
四方精創。4,大消費
各地紛紛出臺刺激內需的政策,而發放消費券成為熱門話題。如
作為刺激經濟的重要手段,拉消費擴內需是重頭戲之一。所以,其中食品方面受益最為顯著。
所以,我們看到近期一些食品類個股在走趨勢上漲行情,如鹽津鋪子、洽洽食品、千禾味業等。
這塊無論從趨勢,還是從基本面看,中長期佈局依然有一定空間,個股方面可適當關注相對低位的,如有友食品。
數據不撒謊
兩市成交5949億元,較前一個交易日略微縮量,落到到6000億以下,總體量能並不理想。兩市共1942只個股上漲,1646只個股下跌,漲跌比情況有所改善,總體市場評分
75。北上資金動向
北上資金,淨流入38億元 ,評分75。北上資金連續三個交易日流入,給高彈性板塊參與者注入一定信心,所以創業板今天反彈也比較順暢,走勢企穩顯著。
主力資金流向
兩市主力資金淨流出31億,總體評分75,具體到申萬一級行業如下圖所示:
流入方面,電氣設備以21億位居首位,其次是計算機的18.8億和非銀金融的12.6億元。
電氣設備,主要是新基建中的特高壓和充電樁帶來的資金增量,這兩個板塊後續可以持續關注。
計算機迎來流入,也是一個較為積極的信號,市場風險偏好在提升。
流出方面,
農林牧漁以19.2億元居首,其次是醫藥生物的15.3億和食品飲料的13.6億。農林牧漁和醫藥的邏輯都是疫情驅動, 因此隨著海外疫情慢慢趨於穩定,這塊的機會實際上越來越得到壓縮,操作難度也增大。
主力流入個股TOP5如下圖:
可重點關注國軒高科。
三日量比
今日份榜單,個股較多,且很多個股涉及當前熱門行業,可以結合行業重點關注科達股份。
總結
總體市場評分75分,倉位保持5成偏上,可攻可守。
行業或者板塊方面,重點關注新能源鋰電、新基建、芯片、區塊鏈和大消費。
重點關注個股:旭升股份、國軒高科、通富微電、有友食品、四方精創、科達股份。
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