外匯天眼APP訊 : 國盛證券報告顯示，一季度主動偏股類基金持股市值和資產規模雙升，其中基金資產總規模上升6.63%至16578.20億元，持股總市值上升3.77%至13713.92億元，股票配置比例環比回落2.69%，降至82.72%。
從倉位變動來看，一級行業中醫藥生物、計算機、傳媒、農林牧漁和通信是加倉比例最大的行業，而非銀金融、銀行、家用電器、電子和房地產減倉幅度居前。從靜態持倉來看，主動偏股型公募基金仍集中持有消費、成長與金融地產板塊，醫藥生物、食品飲料、電子、計算機、傳媒和房地產行業倉位居前。
作為今年呼聲最高的新基建無疑是基金配置的重點方向，近期國家發改委首次明確新型基礎設施的範圍，包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施。
信息基礎設施指以高科技驅動的基礎設施，如通信基礎設施（5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網）、新技術基礎設施（AI、雲計算）、算力基礎設施（數據中心、智能計算中心）。融合基礎設施指以新拉舊，以新技術支撐傳統基礎設施轉型升級，如智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。創新基礎設施指具有公益屬性的基礎設施，如重大科技、科教、產業技術創新基礎設施等。
粵開證券認為，新基建發展空間廣闊，不我國的產業結構升級目標相契合。重磅會議多次提及新基建，此次發改委首次對新基建範疇定義，再度充分體現了國家對新基建的重視程度，未來新基建政策有望加碼，尤其在5G產業大週期的背景下，對相關企業盈利能力提振效果也將陸續體現。建議關注新基建受益板塊5G建設、數據中心建設、工業互聯網、物聯網、衛星互聯網以及不傳統基建相融合的智慧交通、智慧能源等。
數據顯示，基金重倉股名單中包含105只新基建個股，其中65只個股基金持股數量上升。中興通訊、中天科技、三一重工、生益科技、紫光股份基金一季度增持超過1億股，其中中興通訊、中天科技、三一重工分別增持2.28億股、1.74億股、和1.71億股。
中科曙光、浪潮信息、滬電股份基金一季度增持超過6000萬股，恆生電子、匯川技術、國電南瑞、紫光國微、中國衛星、千方科技、廣汽集團增持超過2000萬股。遠光軟件、東華軟件、亨通光電、晶方科技、中國中車、烽火通信、科大訊飛、思源電氣、光環新網、東方通、深信服基金一季度增持超過1000萬股。
40只個股基金持股數量有所下降，中國聯通、工業富聯、大華股份、東山精密、海康威視、中國長城基金持股數量下降超過5000萬股，美的集團、鵬鼎控股、信維通信、海爾智家、廣汽集團基金持股數量下降超過2000萬股。思創醫惠、順絡電子、東方國信、衛士通、國網信通基金持股數量下降超過1000萬股。
持股比例看，卓勝微、美亞柏科、中興通訊基金持股比例最高，分別佔到流通股的18.26%、16.08%和13.37%，另外浪潮信息、樂鑫科技、晶方科技、深南電路、新易盛、北京君正、中科曙光、恆生電子、天孚通信、深信服基金持股佔比均超過10%。匯川技術、廣聯達、生益科技、東方通、東華軟件、中新賽克、海格通信、滬電股份、紫光國微、紫光股份、中天科技、國電南瑞、用友網絡等25股基金持股佔比超過5%。
共有52只個股一季度基金持股數量和持股比例同時上升，平均漲幅14%。
一季度基金增持的新基建個股中，晶方科技、深信服、浪潮信息、用友網絡、新易盛、思源電氣、中國衛星、深南電路累計漲幅超過30%，其中晶方科技累計漲幅達到128.69%，新易盛、用友網絡漲幅分別達到45.37%和42.46%。
從持股佔比提升看，中科曙光、樂鑫科技、晶方科技、中興通訊、生益科技、中天科技、紫光股份基金持股佔比提升力度居前，均超過5%，中科曙光、、樂鑫科技晶方科技分別提升9.89%、8.74%和7.12%。
基金重倉股名單中包含52只老基建個股，老基建中，中國電建、中國中鐵、三一重工、中國建築基金持股數量上升超過1億股，中國交建、中國中冶、葛洲壩、中國鐵建、冀東水泥、東方雨虹、中聯重科持股數量增加超過5000萬股。中設集團、旗濱集團、精工鋼構、海螺水泥、上海建工、科順股份、壘知集團基金一季度增持超過2000萬股。
從持股比例看，東方雨虹、鴻路鋼構、凱倫股份基金持股佔流通股比超過10%，分別達到18.82%、12.49%和10.83%，從持股比例變動看，中設集團、科順股份、壘知集團、冀東水泥、東方雨虹基金持股比例提升超過3%，中設集團、科順股份、壘知集團一季度累計漲幅分別達到33.92%、64.93%和47.02%。
海螺水泥、中國電建、建設機械、三一重工、中國鐵建、塔牌集團、葛洲壩、旗濱集團、中國中鐵、天山股份等基金一季度持股比例提升超過1%。
另外凱倫股份、東珠生態、精工鋼構均為一季度基金新進重倉股名單，一季度漲幅分別達到56.85%、34.89%和37.37%。
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