證券代碼：603008 證券簡稱：喜臨門 編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門傢俱股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月28日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六次會議審議通過了《關於募集資金投資項目終止或結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》。根據非公開發行股票募集資金投資項目的建設情況及產能需求，並充分考慮國際經濟、貿易政策因素，同意終止“泰國傢俱製造基地建設項目”並結項，並對已實施完畢的“喜臨門傢俱製造出口基地建設項目”進行結項。為提高募集資金使用效率，降低公司經營成本，公司擬將上述二個募投項目的節餘募集資金總計30,860.02萬元（具體以資金轉出當日銀行結息餘額為準）全部永久補充流動資金，實施完成後將註銷非公開發行股票募集資金所有專項賬戶。該事項尚需提交股東大會審議，現將相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1786號文核准，公司非公開發行人民幣普通股（A股）67,857,787股，發行價格為13.8525元/股。本次發行募集資金總額共計人民幣939,999,994.42元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣920,859,794.42元，上述募集資金於2016年9月28日到位，以上募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了《驗資報告》（天健驗〔2016〕396號）。
二、募集資金投資項目基本情況
根據公司第三屆董事會第十次會議審議通過的《關於的議案》和第三屆董事會第三十一次會議審議通過的《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，本次募集資金投資項目基本情況如下：
單位：萬元
截至2020年3月31日，公司已累計使用募集資金投入 “喜臨門傢俱製造出口基地建設項目”58,841.73萬元，償還銀行貸款4,000萬元，臨時補充流動資金26,000萬，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1615.77萬元。
截至2020年3月31日，剩餘募集資金總額為30,860.02萬元，其中，募集資金專戶的餘額4,860.02萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額），臨時補充流動資金26,000萬元。
三、本次募集資金投資項目終止或結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的情況
2020年4月28日，公司召開第四屆董事會第七次會議審議通過了《關於募集資金投資項目終止或結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意“泰國傢俱製造基地建設項目”終止並結項及“喜臨門傢俱製造出口基地建設項目”結項，並將節餘募集資金總計30,860.02萬元（具體以資金轉出當日銀行結息餘額為準）全部用於永久補充流動資金並註銷募集資金專戶。該事項尚需提交公司股東大會審議。
（一）募集資金投資項目終止或結項的原因
1、喜臨門傢俱製造出口基地建設項目
該項目已實施完畢，現有產能已能滿足公司市場銷售需求，現擬將該募投項目結項。由於公司在該募投項目建設過程中，本著節約、合理的原則，科學、審慎地使用募集資金，通過對項目所需設備進行合理優化，較好地控制了設備採購成本，降低了項目實施費用；募集資金專項賬戶的資金在存放過程中也產生一定的利息收入，從而導致賬戶資金存在節餘。
2、泰國傢俱製造基地建設項目
2018年下半年，中美貿易摩擦不斷升級，同時美國對進口自中國的床墊發起了反傾銷立案調查。為了有效防範可能出現的風險，公司決定在泰國投資設立子公司Saffron Living Co.,Ltd.（以下簡稱“泰國公司”）實施“泰國傢俱製造基地建設項目”，具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於對外投資設立境外子公司的公告》、《關於變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2018-038、2018-063）。
因變更部分募集資金投資項目需要履行相應的決策流程及資金出境涉及境外投資主管機關、商務主管機關、外匯管理機關等相關政府機關的備案或審批，整體耗時較長。為應對快速變化的國際市場形勢，加速項目推進，公司前期先以自有資金投入該項目，並以租賃廠房的方式進行生產運營。同時，由於國際貿易政策依然存在不確定性，公司出於謹慎考慮，暫緩募集資金投入。
2020年以來，隨著新冠疫情在全球擴散，國際床墊需求暫時受到抑制，泰國公司現有產能已能滿足公司現階段的國際市場銷售需求。同時，美國最新貿易政策導向促使東南亞地區成為新一輪床墊反傾銷調查的對象，未來對美床墊出口的市場存在較大不確定性。因此，經充分考慮國際經濟、貿易政策因素，公司擬終止“泰國傢俱製造基地建設項目”並結項。
（二）節餘募集資金使用安排
為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，降低公司經營成本，公司擬將募集資金投資項目終止後的節餘募集資金總計30,860.02萬元（具體以資金轉出當日銀行結息餘額為準）永久補充流動資金。
因公司已使用部分閒置募集資金26,000萬元暫時補充流動資金（具體內容詳見公司於2019年7月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於以閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2019-040）），故待本次永久補充流動資金事項經股東大會審議批准後，上述用於暫時補充流動資金的募集資金將直接作為本次永久補充流動資金的一部分，不再歸還。
上述永久補充流動資金事項實施完成前，募投項目需支付的尾款將繼續使用募集資金進行支付；上述永久補充流動資金事項實施完成後，募投項目未支付的尾款將以流動資金支付。
四、專項意見
（一）獨立董事意見
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：
1、公司以較少的資金完成了喜臨門傢俱製造出口基地建設項目，將該項目節餘募集資金永久性補充流動資金，有利於提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；
2、公司終止泰國傢俱製造基地建設項目，是根據國內外經濟形勢、市場和公司客觀情況做出的謹慎決策，該事項沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會對公司經營發展產生重大不利影響。
3、公司就該事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的規定。
我們同意公司對非公開發行募投項目結項或終止並將節餘募集資金永久補充流動資金。
（二）監事會意見
為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將節餘募集資金永久補充流動資金，用於公司日常經營及業務發展。該事項符合公司經營發展的實際需求，有利於提高節餘募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形，有關決策程序符合相關規定。因此，我們同意公司對募集資金投資項目結項或終止並將節餘募集資金永久補充流動資金。
（三）保薦機構意見
公司本次終止或結項募集資金投資項目並將節餘募集資金用於永久補充流動資金，符合公司的實際經營情況，有利於提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。因喜臨門已使用部分閒置募集資金26,000萬元暫時補充流動資金，故待本次永久補充流動資金事項經股東大會審議批准後，上述用於暫時補充流動資金的募集資金將直接作為本次永久補充流動資金的一部分，不再歸還。
本次終止或結項募集資金投資項目並將節餘募集資金用於永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》，不存在損害股東利益的情況。
基於上述情況，中信證券對公司本次終止或結項募集資金投資項目並將節餘募集資金用於永久補充流動資金的事項無異議。
五、備查文件
（一）喜臨門傢俱股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議；
（二）喜臨門傢俱股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議；
（三）喜臨門傢俱股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第七次會議有關事項的獨立意見；
（四）中信證券股份有限公司關於喜臨門傢俱股份有限公司募集資金投資項目終止或結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
喜臨門傢俱股份有限公司董事會
二○二○年四月二十九日
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