今日海關總署發佈一季度進出口數據,以人民幣計價,一季度我國貨物貿易進出口總額6.57萬億,比去年同期下降6.4%,其中出口3.33萬億元,下降11.4%,進口3.24萬億元,下降0.07%,貿易順差983.3億元;3月進出口總額同比下降3.5%,預期下降17.5%,1-2月同比下降15.9%,隨著全面復工復產,3月進出口數據好於預期。
最近一刀反覆提一季度經濟數據和上市公司財報,這兩個點將影響市場走勢,大家要重視。
一季度經濟數據
經濟數據來說,1-2月同比下滑在預期之內,重點要看3月份,因為3月是全面復工復產之後的第一個完整月,承上啟下,具有轉折意味,3月的數據對二季度經濟預期有重要影響,之前市場普遍悲觀,包括上週末超預期的社融數據也並未得到市場認同,今天進出口數據來看,比想象中要好,市場出現了預期差。
週五即將公佈的GDP數據,大概率好於市場預期,宏觀大環境穩定,對股市的穩定有積極作用。
上市公司財報
再說上市公司財報,業績預增是一刀反覆強調的一條主線,弱勢市場下尋找業績確定性是資金共識,包括之前的食品飲料、醫藥、口罩,歸根結底,都離不開業績預增的驅動,業績預增的炒作有兩種:
一是炒業績預增預期。就是在財報公佈之前,預期性上漲,這類股票在業績兌現時會累計比較大的漲幅,近期防守板塊基本都是炒預期,當業績披露臨近需要警惕兌現的風險,比如口罩的道恩股份,業績兌現之後就是高點,所以昨天我說醫藥、食品估值不算低,不是好時候。
二是業績已經公佈,炒超預期。這類股票前期沒怎麼漲,突然業績超預期,這是容易受資金追捧的,如果疊加熱門概念會更好,今天華天科技股公佈一季報業績預告,預計增加2-3.2倍,午後直接拉漲停,帶動整個半導體產業鏈的反彈。
業績超預期優先選擇前期沒怎麼漲,同時又熱門概念驅動的,比如科技股、新基建、新能源車,這是一個重要方向。
每年財報公佈月是機構調倉換股的密集窗口,相應板塊一般會開啟波段行情,去年科技股的主升浪行情,正是在8月半年報後正式開啟,這是非常典型的,年報的選股策略後續一刀會在圈子裡更新,感興趣的朋友可以點擊下方鏈接加入圈子。