證券代碼：002803 證券簡稱：吉宏股份 公告編號：2020-039
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時間
1.首次公開發行股票
本公司經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2016〕1306號”文核准，向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）2,900萬股，發行價格每股6.37元，募集資金總額18,473.00萬元，扣除各項發行費用4,898.00萬元後，公司募集資金淨額為13,575.00萬元。募集資金到位時間為2016年7月6日，已經中喜會計師事務所（特殊普通合夥）審驗驗證，並出具中喜驗字[2016]第0297號《驗資報告》驗證確認。
2.2019年非公開發行股票
本公司經中國證券監督管理委員會《關於核准廈門吉宏包裝科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]2099 號）通過非公開發行人民幣普通股（A 股）25,393,699 股，發行價格為 20.32 元/股。本次募集資金總額為人民幣 515,999,963.68 元，扣除與發行有關的費用 16,695,393.70 後，募集資金淨額為人民幣 499,304,569.98 元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2019年4月19日出具 XYZH/2019XAA20351 號《驗資報告》驗證。
（二）募集資金以前年度使用金額
截至2018年12月31日，本公司首次公開發行股票募集資金已使用13,092.71萬元，募集資金專戶期末餘額為502.74萬元。
（三）募集資金本年度使用金額及年末餘額
1. 首次公開發行股票
截至2019年5月20日，本公司已使用首發募集資金13,106.11萬元，本期募集資金共產生利息0.67萬元（利息收入扣除手續費後收入淨額累計21.12萬元），首發募集資金專戶節餘4,900,064.77元。本公司於2019年6月6日披露相關公告，決定將首次公開發行股票募集資金結餘4,900,064.77元永久補充流動資金，並對公司募集資金專戶辦理了註銷手續。
2. 2019年非公開發行股票
截至2019年12月31日，非公開發行股票募集資金本年度使用金額及年末餘額情況如下表所示：
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理制度情況
1. 首次公開發行股票
根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，2016 年 7 月 16 日，公司分別與中國農業銀行股份有限公司廈門海滄支行、興業銀行股份有限公司廈門分行、廈門銀行股份有限公司蓮前支行（以下合稱“開戶銀行”）以及保薦機構華龍證券股份有限公司（以 下簡稱“華龍證券”）簽署了《募集資金三方監管協議》。公司於 2018 年變更保薦機構為華創證券有限責任公司（以下簡稱“華創證券”），並與上述開戶銀行及華創證券就首發募集資金專用賬戶重新簽署《募集資金三方監管協議》。
2. 2019年非公開發行股票
根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司及全資子公司孝感市吉宏包裝有限公司、廊坊市吉宏包裝有限公司、寧夏吉宏環保包裝科技有限公司、孝感市吉聯食品包裝有限公司分別與保薦機構華創證券有限責任公司（以下簡稱“華創證券”）以及贛州銀行廈門海滄支行、中國建設銀行股份有限公司廈門自貿試驗區分行、廈門銀行股份有限公司蓮前支行、中國農業銀行股份有限公司廈門海滄支行、廈門國際銀行股份有限公司廈門分行、招商銀行股份有限公司廈門濱北支行（以下合稱“專戶銀行”）簽署《募集資金三/四方監管協議》，對募集資金的存放和使用實行專戶管理。
（二）募集資金專戶存儲情況
1. 首次公開發行股票
截至2019年5月20日，首發募集資金具體節餘情況如下：
本公司於2019年6月6日披露相關公告，決定將首次公開發行股票募集資金結餘4,900,064.77元永久補充流動資金，並對公司募集資金專戶辦理了註銷手續。
2. 2019年非公開發行股票
截至2019年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
截至2019年12月31日，公司使用2019年非公開發行股票募集資金暫時閒置募集資金進行現金管理情況如下表所示：
單位：萬元
三、本年度募集資金實際使用情況
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律、法規的規定披露募集資金使用情況，募集資金使用不存在違法違規情形。
廈門吉宏科技股份有限公司董事會
2020年4月15日
