證券代碼：002932 證券簡稱：明德生物 公告編號：2020-020
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准武漢明德生物科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]906號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣20.45元，募集資金總額為人民幣340,416,569.15元，扣除發行費用人民幣27,770,357.84元（不含稅）後，募集資金淨額為人民幣312,646,211.31元。募集資金總額為人民幣340,416,569.15元股款由主承銷商、保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）扣除承銷費和尚未支付的保薦費19,268,862.41元（不含稅）後，將剩餘募集資金321,147,706.74元於2018年7月5日匯入公司在招商銀行股份有限公司武漢金融港支行開立的募集資金專項賬戶中，其中:應扣除的發行費用8,501,495.43元，扣除發行費用後募集資金淨額為人民幣312,646,211.31元。中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）於2018年7月5日出具了“勤信驗字【2018】第0046號”《驗資報告》，對以上募集資金到賬情況進行了審驗確認。
(二)募集資金使用和結餘情況
為便於募投項目管理，2018年7月11日，公司將募集資金專項賬戶中扣除發行費用後募集資金淨額人民幣312,646,211.31元分別轉入4個募集資金分項目專戶。實際轉入312,646,200.00元，少轉入11.31元，2018年7月11日募集資金分項目賬戶情況如下：
截至2019年12月31日，募集資金賬戶使用和結餘情況如下：
截至2019年12月31日，公司以募集資金在中國工商銀行股份有限公司湖北自貿試驗區武漢片區分行存入結構性存款10,000.00萬元（內容詳見2019年9月30日刊登在指定媒體和巨潮資訊網上的《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的公告》，公告編號：2019-070）。公司以募集資金在招商銀行股份有限公司武漢金融港支行存入結構性存款10,000.00萬元（內容詳見2019年10月10日刊登在指定媒體和巨潮資訊網上的《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的公告》，公告編號：2019-071）。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金設立了專用賬戶管理，實行專款專用。
2018年7月26日，公司分別與招商銀行股份有限公司武漢金融港支行、中國建設銀行股份有限公司武漢光谷自貿區分行、中國工商銀行股份有限公司武漢東湖開發區支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
2019年8月22日、2019年9月10日，公司分別召開了第二屆董事會第二十六次會議、2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於調整募投項目內部結構及變更部分募投項目資金用途的議案》，決定變更部分募投項目資金用途，並適時調整募集資金投資項目的投資規模、投資結構及項目投資進度等內容。根據以上決議內容，2019年9月11日，公司對募集資金專項賬戶內的募集資金重新做了分配，並註銷了“營銷網絡建設項目”對應的募集資金專戶,該專戶註銷後，公司與中國工商銀行股份有限公司武漢東湖開發區支行、保薦機構國金證券簽訂的相應募集資金三方監管協議終止。
因工商銀行機構調整的原因，截止2019年11月5日，公司已與保薦機構國金證券、中國工商銀行湖北自貿試驗區武漢片區分行重新簽署了《募集資金三方監管協議》，協議內容除簽署協議的乙方由中國工商銀行武漢東湖開發區支行變更為工商銀行湖北自貿試驗區武漢片區分行之外，其他內容不變。
2019年8月22日、2019年9月10日，公司分別召開第二屆董事會第二十六次會議和2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金購買銀行理財產品的議案》，並經同意公司使用不超過20,000.00萬元人民幣的閒置募集資金投資安全性高、流動性好、保本型的銀行理財產品或定期存款、結構性存款，在上述額度內，資金可在2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，本公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
報告期內，本公司、保薦機構和上述募集資金專戶存儲銀行均嚴格履行《募集資金三方監管協議》約定，不存在違反監管協議的行為。本公司簽訂的三方監管協議與《深圳市證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》（範本）不存在重大差異，本年度未出現違規使用募集資金的情況。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金的實際使用情況表附表1。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
根據《武漢明德生物科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，公司本次發行股票所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於如下項目：
單位：萬元
2019年8月22日、2019年9月10日，公司分別召開了第二屆董事會第二十六次會議、2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於調整募投項目內部結構及變更部分募投項目資金用途的議案》，決定變更部分募投項目資金用途，並適時調整募集資金投資項目的投資規模、投資結構及項目投資進度等內容。調整後的募投項目具體情況如下：
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及相關公告格式的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
六、 專項報告的批准報出
本專項報告業經公司董事會於2020年4月29日批准報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目情況表
武漢明德生物科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月29日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：武漢明德生物科技股份有限公司 2019年度
單位： 萬元
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：武漢明德生物科技股份有限公司 2019年度 單位：萬元
注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
