投资思维随笔:​投资从来都是"赌"

投资中,你是否遇到一切信号都是完美的,但是结果却是亏损累累?

比如MACD底背离,是比较强烈的看涨信号,复盘底背离准确率很高,但是实战却发现经常出现信号失真,股价继续创下新低,造成让人痛心的损失。

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这种情况似乎非常常见,令人气馁不已。如果一次重仓,甚至万劫不复,遇到这种情况才能深刻体会什么叫绝望。

投资,本身就是高风险的事情,这个风险来自两个方面,一个是波动风险,一个是判断错误。前者如何时候都无法避免,上涨趋势有回调,下跌趋势有反弹;后者,有时候可以避免有时候无法避免。

闹市,有贼,光天化日,见一客商身上有金,于是上前就夺,很快被拿下。问他,为何敢为,他说,只见金子不见有人。

这其实就是交易的写照,我们投资人经常只看到金子,没有看到风险。

我们看到金子仿佛就摆在眼前,我们于是伸手去拿,结果是一坨shit。但是,我们忍住没拿的时候,却被路人捡走了,遗憾不已。

这就是股市天天发生的故事。

我们拼命的希望只抓金子,拼命的寻找确定性的机会,寻找各种实现财务自由的圣杯,但结果却是无功而返,徒劳无功。

因为我们拒绝承认投资有赌博的成分,认为只要找到适合的方法投资不需要赌。

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事与愿违。我们不得不承认,真正的投资确实是赌博---用一次次合理的损失去博取巨大的潜在利润,这一次次的不确定的赌博的结果却是确定的盈亏。

类似一个将军如果过分关注一次战役的胜败,就很难取得整体的胜利,而以退为进,只关注大局,那么成功才有可能不期而遇。

这就是大将风范,但是有几个人有这个定力和能力呢?

交易信号,只能说是一种概率,并不是说到了这个支撑或者阻力就一定会上涨或者下跌。

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比如,上图,历史上看,KDJ低位金叉,前两次都是一波行情的起点,但是第三次却错了。如果你因为前两次的信号,重仓第三次,我相信你会亏的怀疑人生。这不但亏损惨重,而且还会怀疑人生,这哪里有规律可言啊!绝望中......

于此同时,我们看到,长方块的那个位置是上升趋势的下沿,要不要跟多单呢?

从理由和信号上来说,这是合理的事情。然而,现实真的未必正确。因为市场的随机性实在是太严重了。

随机性,会让人措施不及,感受到市场的无情。我们就容易对信号视而不见了,然而市场总是会和我们开玩笑。

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比如,上图,技术上有两个非常明显的做空点:1、MACD顶背离;2、反弹到阻力线附近。

事后看,非常完美。但是如果身处其中,就难以下手了,特别是被合理性交易打的落花流水怀疑人生的时候。

怎么办呢?

我认为办法只有一个,承认赌博的成分,用合理的亏损接受度去博取信号的成立,并在信号正确的时候,你还活着,同时,信号正确的时候能够充分的持有。

但是赌和赌不是一回事,当你使用一套系统去赌,那么每个小赌的组成的整体就不再是赌博了,而是必胜模式。

从交易来说,顺势而为确实是核心理念,在没有趋势的时候,波段交易几乎什么事情都做不了。

趋势的核心是突破。盘整时期,多空力量是均衡的,谁也打不过谁,但是一旦向一个方向突破,以上涨趋势为例,一旦上涨突破之前的阻力高点,意味着两件事:

1、新的多头力量介入,打破了之前的多空均衡;

2、旧的空头力量倒戈。

特别是旧的空头力量,因为止损盘的涌入,在高位补回多单,反而刺激的股价的快速抬升。

因此,真正的突破一般比较淋漓。这就是合力的结果。

这就是“金字塔加仓”的精髓所在。

很多人在使用这个加仓方法,总是加仓造成重大亏损。

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那么真正的金字塔加仓法是怎么样的呢?

真正的金字塔加仓法只能用在突破交易阶段,而非抄底阶段:

1、只有突破交易是潜在的趋势起点;

2、博取趋势利润才需要加仓;

3、趋势在突破后,因为合力的结果,才有淋漓的波段行情。

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如果试单的10%仓位没有利润,证明趋势可能是错误的,则不再加仓,将损失降到最低的程度。

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这些图看起来美好、规律,但是在现实的交易中运用,你会发现困难重重,甚至是无法使用。

因为一切的形态终将失效。

唯一不变的还是趋势,在明显的上涨趋势看多,在明显的下跌趋势看空,而不是选择高空翻跟头。

这里最大的难点,是抄底摸顶的冲动!跌多了是不是可以抄底了?涨多了是不是可以卖空了?

用好一个顺势系统,比如一根均线,反弹做空,回调做多。然后设置和止损,用合理的亏损承受去博取较大的收益。

投资从来都是"赌"!


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