文 | Nial Fuller
譯 | Jerry Ma
在我開始指導其他交易者很久之前，我就陷入了同樣的“進一步，退兩步”的循環中，而現在你可能會經歷這種情況。不幸的是，我注意到大多數交易者從未超越這一點。
大多數交易者將他們大部分（通常是短期的）職業生涯花在一天又一天的交易中，在短週期的時間框架內過度分析市場。
更糟糕的是，當這些交易者沒有得到他們想要的回報時，他們常常會加倍考慮無效的因素。他們嘗試交易的價格甚至超過了他們無法維持的水平。
在今天的課程中，我將與你分享徹底改變我的交易生涯的三個想法，使我能夠超越進一步和退兩步的週期，並使我的資產曲線不斷向上。到結束時，我相信你將獲得一些可付諸實踐的見解，使你也可以開始改變自己的交易職業。
交易更高的時間週期
我很幸運，在職業生涯的早期，我就瞭解了在更長的時間框架內進行交易的重要性。如果沒有意識到這一點的話，我很可能會成為大多數人那樣，他們只是精疲力竭，並且知道我現在會做什麼。
從字面上看，我從一個迷戀、困惑和沮喪的圖表觀察者，變成一個輕鬆、壓力低得多的家庭伴侶，這一切都在發生在我停止觀看較低時間範疇內的圖表之後。直到今天，我仍然為那些可憐的交易者仍在嘗試分析低時間框架感到非常遺憾。5 分鐘到 15 分鐘是一個腎上腺素推動的交易週期。每小時四次，他們追逐噪音和信號。如果他們成功了，這將不是問題，但事實證明，他們中的絕大多數會崩潰並迅速爆倉，這很大程度上是由於對這些日內圖表的分析如此之多。
我之所以能寫一篇名為日線圖表交易“聖盃”的文章，是多方面的原因：
- 日線圖給出了最重要的市場觀點。
- 比盤中圖表有更少的噪音和假信號。
- 告訴你，耐心和紀律從長遠來看會有所收穫。
- 交易日線圖表不需要花費大量時間，可以為你提供更多的空閒時間。
- 日線圖或日終交易使你能夠適應任何日程安排的交易。
- 更少關注圖表和參與意味著減少過度交易的誘惑。
- 日線圖表減慢了所有交易的速度，使你一次只能專注於一筆交易，從而迫使你變得專注於而不是分散思維。
- 在日線圖上減少交易頻率並不意味著你每筆交易承擔更多的風險，並不意味著你每月不能賺到太多錢（兩個常見的日線圖表交易謬誤）。
這些只是交易較高時間框架改變了我的交易職業的一些原因，你可以在此處瞭解更多信息。
順帶一提，除了日線圖表和周線圖表外，我還在課程中教授了 4 小時和 1 小時圖表交易。但是，我強調日線交易，因為我堅信它們是學習交易的最重要的時間範圍。我認為 1 小時以內的任何時間框架都是浪費時間和精力，並且對於大多數人來說都是極其危險的。
低頻交易
大多數初學者至少在某種程度上被腎上腺素刺激的生活方式所吸引，這些生活方式通常被描繪成電影中的腎上腺素。
無論是從電影還是從小道消息開始，大多數新手交易者認為，日內交易是“很酷的，它將使他們快速致富”。抱歉，但是我不得不笑，因為這離事實真相相去甚遠，幾乎每個人在開始進行日內交易時都會自己發現這一事實。
現在，公平地說，如果你願意，可以使用這種方式進行交易。你可以進行大約一週的時間。然後，你要麼沒錢了，要麼精力充沛，以致無法繼續前進。
這與我上面關於交易較長時間框架的觀點很好地吻合。在意識到我需要專注於更高的時間框架圖後不久，我也轉向了所謂的低頻交易。
正如我之前提到的，交易較長的時間範圍（並減少交易頻率）意味著你將不可能出現過度交易和虧損的情況。
但是，這並不是收益的終點。
我做出這種轉換並堅持下去的另一個原因是，這意味著我有能力承擔自己交易的更大的風險。我將其稱為資本保全，這是一個重要的概念。基本前提是，你要為符合你的交易策略標準保留正確的交易資金。你不必不確定會花錢在那些交易設置上，不必擔心這個。
這樣你仍然可以通過低頻交易賺錢。想一想，如果你每月要進行 30 筆交易，那麼每筆交易的風險是多少？如果你每月要進入 3 筆交易，則仍然可以冒相同的總金額承擔風險，但是你會將其分為 3 部分而不是 30 部分。
當你進行高頻交易時，自然會遭受更高百分比的損失。市場上任何給定的月份中，根本沒有大量的高概率設置。你交易的時間越短，交易的頻率就越高，你就越接近賭博，這僅僅是因為隨機性和虛假信號/噪音的元素髮揮了更大的作用。
因為我不經常交易，所以我可以承擔每筆交易的更多風險。一方面，這實際上是計算得出的風險。我有時間坐下來，分析所涉及的風險並決定是否有意義。我不僅僅是在沒有任何措施或仔細考慮的情況下“即時”進行交易。
如果我的其中一項高風險交易沒有得到回報，那麼我的狀態就不會很糟糕，因為我不會再賺更多。我可以坐下來，重新組隊，並專注於一個更高可能性的機會。
以我的經驗，這種交易經常對人們來說很困難，因為它太違反直覺了。我們被教導要相信，我們做的越多，就會越擅長；如果要獲得實際結果，則必須重複進行。
這不會幫助你進行交易。可以幫助你的事花時間在市場上，研究市場，瞭解心鎖並僅在有意義時進行交易。
低頻，狙擊手或鱷魚交易方式如此出色的另一個原因是：生活質量。
以我的經驗，追逐交易“白噪聲”的人不斷感到壓力，充滿焦慮，幾乎完全無法放鬆。
不用了，謝謝。
我更喜歡在交易中和交易外享受生活。
價格行為信號與融合
最後，真正改變了我作為交易者生涯的最後一個變化是根據來自市場融合水平的價格行為交易信號找到更高概率的交易入場。
讓我們為不熟悉此概念的人分解一下：
- 價格行為——這是價格在給定時間內的變動。如果你能夠讀懂這個，那麼你就可以確定市場的趨勢。你可以根據反覆出現的價格模式自信地進行交易。
- 融合——這是市場上至少兩個水平相交的一個點，或者一個水平和一個信號形成的融合點。這裡要記住的主要是我的 TLS 原理或者趨勢（Trend）、水平（Level）、信號（Signal）。
以下是一些我尋找的融合的常見示例：
融合還有其他形式，我將在我的交易課程和會員社群中更深入地討論這個概念。
當我意識到我可以簡化技術方法以尋找一些關鍵市場條件時，對我的交易產生了巨大影響。我不再坐在那裡，每天盯著多個指標，拼命地試圖弄清楚那些相互矛盾的信號。當我發現如何結合使用價格行為和機基於圖表的自然融合時，混亂的面紗為我揭開了帷幕。
利用價格行為信號與融合的組合
當我著眼於市場時，我正在尋找明顯的跡象，表明價格行為模式源自市場的融合點。
當然，這些東西對我“顯而易見”的唯一原因是因為我花了很多時間來學習如何發現它們。幸運的是，任何人都可以輕鬆地學習如何去做。
將融合的價格行為信號與較高的時間週期和低頻交易方法相結合，是描述我的交易理念和方法的最簡潔方法。顯然，除了我在這裡描述的內容之外，還有更多內容，你確實需要看到很多例子才能真正理解。但是，這就是我的價格行為交易過程的起點；我已經將自己在交易 15 年以上學到的所有知識精煉成一個全面的培訓包，根據我和許多其他人的觀點，這是學習最佳交易方式的最快方法。
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