在股市博弈過程中，許多人往往都有這樣經歷：依據“晦澀難懂”的股票研究、分析方法，選擇買入股票，往往不會成功。股市中的“研究”一詞，實際上就 是製造大量看不懂而且又毫無用處的東西，自認為研究上了水平，自己成了行家、專家，並依此選擇股票，大膽購買，沒想到根本不是你想像的那樣，買入後雖然有 小幅上漲但很快就大幅下跌。你“割肉”出局，卻又開始上升，當你又想挽回之前的損失再追進去，好像有人成心與你過不去一樣，開始走低。更使你氣惱的是，當 你準備再次斬倉賣出時，你的電腦又突然“死機”，結果未能賣出，把你死死套牢。事後證明，你選擇的那些股票走勢完全相反，不僅不是強勢品種，反而是最弱的 一些。
因此這種“多磨”，當然從另一個方面也許又預示了你在股票市場所依據的選股方法根本沒學懂，即便學懂了也並不適合你，或者介入的時機 根本不對。而如果介入的時機成熟，大趨勢向上，何愁你選擇的股票不漲，這種情形下，自會感覺選股方法正確而簡單，也就不會讓你連連斬倉割肉甚至套牢了。
“晚食以當肉，安步以當車，無罪以當貴，清靜貞正以自虞。”
其實，人世間未必富貴才算幸福，幸福只是人自身感受出來的，其實質是人的身心與自然和諧的體現。可是，不少人為自己的俗世所求未得而擾得心智煩亂，而一旦願望實現，又會產生新的欲求，貪慾永無止境。人今生今世也就在為這一無窮無盡的貪慾而奔波勞碌。天地滋養眾生，何嘗要降憂患於人世，只是人們自己要將這永遠解脫不了的枷鎖套到自己的身上。
魚在水中能優哉遊哉地遊動，這是因為它不像人除了飲食之外還常為外物引誘而陷於無窮的苦惱之中。“忽見故園春色好，飛飛蜂蝶鬧芳妍。”當我們急流勇進之後，就會發現愉快的知足生活更能尋覓到生命的真諦。
在股市上，人們為行情的狂升而歡欣雀躍，而行情一旦急流直下又怨聲載道。股市是一個永遠無休止追求“貪慾”的場所，股市上的人“貪慾”往往都較強，有的不幸被套牢而整日怨天尤人，有的坐失一段行情而捶胸頓足。其實，保持平常之心，知足常樂，這才是股市上的常勝將軍。
遠足於郊野之外，結屋於雲霞之中，棲身於山野清泉之間，獨釣於小溪之畔；孤枕夢醒，與野老山翁相聚，與小孩嬉戲，與野鶴為伴，不再談論人間的興衰成敗，這正是天地之間的真情趣。
在世俗的人生旅途上，人們為謀取功名利祿而費盡了心力，得隴而望蜀，一生奔波勞碌，簡直是被套上了一把無形的枷鎖，但到頭來仍一無所獲地離去。其實，功名利祿猶如過眼煙雲，既來之，則安之，不可強求，要以一顆平常之心待之。生命的真諦並不是以人的成功論得失。
股市中人對股市就如謀取功名利祿那樣如痴如醉而竭盡了心智，其實股市上的得與失猶如鏡中花、水中月，如果對得與失過於計較，就會同對功名利祿過於強求那樣最終反受其害。炒股需要一顆平常之心，要有清澈如鏡的心境，對股市過分迷戀，就會變成股市遊戲的奴隸。
不少散戶為什麼在股市裡不掙錢。
一個莊家，他選擇一隻股票進入後，就象一個商人選擇了一個鋪面，租下或者買下後就成為自己生活的一部分，買賣股票就是進貨和出貨。一般來說需要運作很長時間，幾年或者更長時間。
那麼散戶呢？大部分都是過客。什麼意思？就是看到這個店生意好了，立即在這個店買點貨就在店門口擺著賣起來，所希望的就是店鋪能將經銷的貨物提高價格，自己也能賣上個好價格。
這在生意繁榮時無所謂，因為足夠的生意，店鋪提價仍然可以賣出去，你批的貨自然可以沾點光，賺點差價。
但到生意疲軟時就會怎樣？自然會賠掉老本。
這裡的關鍵就是店鋪的定價權。你的貨首先是在這家店鋪裡批的，那就說明，你的成本、數量、價位等一系列商業數據無密可保，店鋪老闆自然知道得一清二楚，在生意清淡時老闆會讓你賣給可能是自己銷售對象的顧客嗎？絕對不會。
那他會怎麼做？以比你低的價格向別人兜售。你由於對老闆的成本和數量等一無所知，最後你只能以比老闆價格更低的辦法來出手，而可能買你這個產品的人你可能都不知道是誰。
也就是說，店鋪老闆的活動在幕後，你的活動卻在店鋪老闆的眼皮低下，孰優孰劣？一目瞭然吧。
還有一點更重要，過客和店鋪老闆的時間觀念。店鋪老闆是長期經營，他可以一筆一筆，或者幾個月橫盤慢慢經營，因為他有固定地點，固定的貨物。而過客呢？批來的貨如果不及時出手，馬上衣食堪憂。
身份的不對等導致了散戶賺莊家錢難，而莊家存在定價權，賺散戶錢相對容易些。
今天講給你看價格的用途。
因為這個知識屬於常識性的問題，前面我就沒說了，今天把它拿出來單獨說一下，主要是我有個猜想，可能不少人沒有明白是怎麼被套的。
在街頭，我們經常遇到這種情況，有些商鋪門口寫著“清倉大甩賣，羊毛衫原價98，現價56”，不少路人一看，確實便宜了不少，那就買一件吧。當然，現在還有，但可能少了一些，不過，原來是相當多的。
那麼，老闆虧本了嗎？原價98，現價56，這中間老闆好象降了不少。其實呢，根本就不是這麼回事，老闆如果不標那98，現價56是賣不出去的，那個98是給你看的，並不是成交價，要是98能賣出去，老闆何必56賣，直接賣98就行了。
這就是給你看價格的妙處，如果你不看到98，你會56去買嗎？不會。
在股市上也一樣，往往有些股股價拉得很高，這個高位其實不是成交價，是給你看的，就像賣羊毛衫的老闆，他真正想要賣給你的價格也許是這個價位的30%~50%。這就是不少人抄底被套的原因，你看到了原來的價，發現跌了不少，就以為它還會上漲，所以被套了。如果你沒有看原來的價格，你會在那個價位去買嗎？同樣不會的。
對上面這個問題，估計現在大家都清楚了，那麼我就反過來說說主力是如何讓你賣的。
在底部同樣有個給你看價格的問題，就是主力如果想在4~5元一帶收集籌碼，他必然要把它打到2元左右，這個2元不是成交價格，而是給你看的價格。關於這個問題，網絡上有一篇很好的帖子，說的是一個廟裡的主持，看中了外面一個店鋪裡經銷的佛像，但又不願意按店鋪老闆的價格支付，就命和尚們輪流去還價，和尚們去了，一個比一個價格出的低，經過較長時間（磨損散戶的耐心），使那個老闆每一次都悔恨不已：要是早賣了就好了。
最後主持出面，開出了比最後一個和尚高一倍的價格，立即成交，老闆還感激不盡。
這個故事就是主力在底部所做之事，打到儘量低的位置給你看。
操作上要用大資金和中線思維。在市場中操作股票的最高境界，就是憑盤面感覺和實戰經驗見機而行。
中國股市現階段，決定大勢走勢和個股走勢的決定性因素就是政策和資金。決定大盤的是政策，政策引導資金流向，而個股漲跌則主要取決於主力資金的進出。 研究、發現政策趨向，分析資金的流入流出，捉住主力的蹤跡才是我們追求的炒股之道。 我簡而言之，大盤走勢由權力意志決定;個股走勢由資本意志決定;博傻(情緒化)走勢由群眾意志決定。
真正的技術分析只要依據三點就足夠了，K線、量、趨勢!而技術分析的本質從分析大盤的角度來看，就是分析資金的流入流出，就個股而言，主力分析才是技術分析的本質。而個股技術分析的精髓，是讀懂盤口語言。技術分析還有的是政策，政策引導資金流向，資金引導熱點流。
看盤就是分析資金的流動，個股而言，看清主力目的，很重要，主力一切走勢多在盤面。分析是要以實戰為起點，賺錢才是大道理。主力目的，很重要，主力一切走勢多會在盤面反應。看清了，也就知道實戰中要怎樣操作。時間的趨勢，選好股不如選好時嘛。在市場中沒有絕對的理論是百發百中，只有不斷學習。
控制風險，安全放在第一。 在股市中投資，要清楚自己，高手既不會絕對看多，也不會絕對看空，在盤面形勢急轉直下時，他會憑盤面感覺和實戰經驗見機而行，順勢而為。
做實盤股票，最忌諱心存幻想，不設止損，一但趨勢走壞，就應離場，不可戀戰 。人不能跟趨勢抗衡，什麼是趨勢?趨勢就是長江之水滾滾東流，高山墜石勢不可擋。做實盤股票的最高境界就是憑盤面感覺和實戰經驗見機而行，順勢而為。
股市的漲和跌受制於多種因素的制約 ，如政策多空面，行業景氣面，財務基本面，資金流動進出面，價量線技術面，大小主力操縱面等等，諸如此類的因素是任何一個職業投資人在短時間內，都難以全部掌握和了解的，所以 高手並不能對股市中的每一次漲跌都能判斷淮。而高手能控制風險，只有控制風險，安全放在第一。能做到一切都在控制之中，那是每個股市投資者的願望。
不應持有個數太多，不管資金大小，都要集中火力為佳，控制在三個以內最為理想。
輸不起的人，在心理上，永遠是不安全的，一顆沒有安全感的心，怎麼可能會作出冷靜的抉擇?恐懼和貪婪會時刻伴隨著，最大的敵人，就是我自己。多學多看多思考，少急少躁，錢就慢慢來了。
實戰派，盤面操作能賺錢，就是勝者。我是那種只做少說，而個股技術分析的精髓，是讀懂盤口語言。懂的技術多並不能表示可以能賺到錢，賺不到錢的技術，知道的再多也沒有用。 我依據三點就足夠了，K線、量、趨勢!市場永遠只能少數人賺，在這市場，要學會聽黨的。
在熊市剛剛完結後的牛市初期的上升行情中，買方力量並不強大，加上空頭繼續存在賣壓，市場人士誤以為熊市尚未結束，在牛市的起初階段，人心不穩是很正常的反映，主力和散戶同樣信心不足，盤面上的表現就是小心謹慎地衝高、艱難的盤整。但是，當行情又跌至接近底部時，市場經常出現如頭肩底、雙底等形態。持股信心的增強，反過來增加了洗盤的難度。離底不遠，跌不深。 信心不足是牛市初期的典型特徵，行情總是在猶豫中發展起來的。
在市場中想要生存，性格是關鍵。在市場中沒有絕對的理論，是百發百中，只有不斷學習，只有學習才能生存。
炒股的難度體現在一要持續賺錢，保持常勝，體現為只要有上漲的機會或多或少每次都能有收益;二要收益顯著，參與上漲機會中漲幅最大或漲幅排前幾名的品種。市場中能夠達到此種要求的人鳳毛麟角。
即便是職業炒手的那些代客理財人士在實戰過程中也有手忙腳亂的時候，因為做股票有個冷靜的研究分析的過程，此外還得有臨盤操作隨機應變的過程。身處繁雜的環境，應對繁雜事務必然分心，何況人精力有限，加上部分個股的過分曝光，使得莊家的反向操作成為必然，所以很多在市場中露面的“股神”“能手”，一旦經過一段時間的公開操作，往往要褪去原來的光環，這不是說他們沒有水淮，而是象練武的人，“拳不離手曲不離口”，一旦精力分散必然大失水淮。
炒股要先學好技術，積累出一定經驗，在牛熊市的實戰中反覆演練，水淮方能水漲船高，此外別無他法。 學習用簡單的東西去分析看大盤，先是從個股來看大盤，個股的活躍度，第一板漲幅怎樣，熱點板塊龍頭操作思路，後看熟悉股票主力的操作思路，最後加成交量就先知趨勢會怎樣。
炒股是應該用心的，但不能痴迷。 拋棄學習、娛樂等正常生活，一門心思鑽進股堆裡不僅失去了生活的樂趣，更由於遠離現實生活而不可能看清股市。適當地同股市保持一定的距離，抽時間從事一些自己感興趣的其他事情，就會使人精神振奮，頭腦清醒。而且離虛擬市場遠了離現實社會就近了，分析問題便更加客觀淮確，炒起股來也就會得心應手得多。
短線炒手能做到弱市不做，擠身一流高手之列將是指日可待的事。無論水平多高的短線炒手，只要做不到這一點，都逃脫不了虧損的命運。 市場上有很多水平，經驗，盤感都有過人之處的短炒高手，大部分的利潤回吐都是沒有做好這一點，不然收益在60%以上。
索羅斯是當今世界是最具影響力的投機家，精於投機之道，他有一套自己的投機理論，並把它上升到哲學的高度。求生之術在投機理論中佔有重要一席，在他的實踐操作中具有重要地位。 求生之術之所以重要，是由投機的本質所決定的。在金融市場中，投機意味著捕捉市場機會，而這種機會出現存在著不確定性，所以，投機的本質就是對機會的不確定性進行概率測算。 當所期望的事情發生了，那就贏，反之，則輸;若所期望的事情沒發生，說明當初所下的判斷錯了，此時，最需要做的事情是認錯出場，先逃生，以求下次再戰。求生術的本義是不讓損失擴大，保存實力。
在一個“未成熟、不規範”的證券市場裡面參與投資活動，只有“ 賺錢才是硬道理 ” ，我們認為沒有任何一個機構和個人能夠完全而淮確預測出大盤的漲跌和具體點位。許多投資專家都想當上帝，預言股市漲跌，但結果都是灰頭土臉以慘敗告終， 為什麼沒有人能夠做到淮確預測大盤，其道理就在於左右股市的漲跌因素數不勝數。
美國人曾做過一次調查，讓不同知識水平不同層次的投資者對股市預測，經濟學家和清潔工人的淮確率不相上下。聽起來很可笑，但仔細想一想這才是真理，股市並不是只有經濟學家參與的，也有清潔工人。股市漲跌就是大眾心理的集合反應，而揣測他人心理是徒勞的，不現實的。所以 我們認為炒股最簡單最有效的方法就是：“閉上嘴巴，睜開眼睛，動手操作”!
閉上嘴巴就是不要去預測市場，睜開眼睛就是看圖說話，動手操作就是按看到的結果執行! 在實際操作中運用就是在每一次建倉之前，先做投資假設，確定投資的理由;其次，在建倉之後，不斷檢查投資的理由是否成立，是否與建倉時的期望相符;最後，若發現市場反應與期望一致，投資理由成立，尋機獲利了結;若發現市場反應與預期不同，投資理由已不再成立時，則毫不拖延，馬上認錯，在第一時間斬倉離場!
交易最後的本質，它應該是克服人性的弱點，對你的概率優勢下注！
1 決定你行為的其實是無意識
我們常說‘我無法控制住自己’。這個我就是有意識的頭腦，這個自己則是內在無意識的衝動。我們內在有意識和無意識兩個部分，我們既是控制者，同時又是被控制者。
人的意識只佔10%,無意識卻佔90%。無意識就像冰山隱藏在水下的那部分。
無意識是盲目的衝動。它是與生俱來的習氣，所以它有著強大的力量。我們內在的貪婪、暴力、憤怒、嫉妒、性慾等等這些都屬於無意識。這些習性是文明社會所譴責的，所以這些無意識被我們壓抑在內在的暗處，但它們仍然在內部沸騰，隨時躍躍欲試要掙扎出來。
我們行動的力量往往出自我們的無意識，而不是出自有意識的決定。這和我們通常所認為的恰好相反。當我們內在意識和無意識發生衝突的時候，最後佔上風的往往是無意識。意識可以做出一個決定，但這個決定的背後卻沒有力量的支持。
伊索寓言講得很明白。
一隻烏龜來到河邊準備過河，這時一隻蠍子上來搭話說“我也要到對岸去，你能不能把我放到你的背上載我一起過去”。烏龜笑著說，“你以為我是傻瓜嗎？一旦你在我的背上的時候咬我怎麼辦？我可不想冒這個險”。
蠍子不屑地說，“我看你白活了這麼多年，你連基本的邏輯都不懂，如果過河的時候我咬了你死了，我不也跟著淹死了嗎？”
於是烏龜就同意背蠍子過河，剛過了河中央，蠍子還是咬了烏龜。
烏龜臨死前問蠍子，“你的邏輯哪裡去了？”
蠍子說，“我也後悔，我自己也活不成了。我是承諾過不咬你，但這不是邏輯的問題，我可以那樣說，但實際上我做不到，這是我的本性，理智上我知道不應該咬你，但我沒有辦法不這樣。”
意識和無意識經常處於衝突中，意識像是獄吏，無意識如同囚犯。這是人類大部分緊張和焦慮的根源。任何壓抑都創造出焦慮和內在的混亂。正是因為我們內在無意識的騷動才使得我們單獨一個人的時候很不自在，我們對別人的尋求，對各種活動的熱衷都只是逃離自己的方式。
2 你的智力受意欲驅使
德國哲學家叔本華在他的哲學裡對智力和意欲的關係有過非常詳盡而透徹的探討。他認為智力是意欲的工具，人有限的認識力為慾望效勞，為生存意志服務。當人的意欲完全平息冷卻，智力才能完美工作，才能清晰客觀。
每個人身上智力和意欲的比例不同。天才有多餘的智力，當智力脫離意欲的擺佈就成為純粹的認識力，純粹的認識力能夠看到和領悟真理。科學，藝術，音樂，哲學的產生就是來自少數天才多餘的智力。
純粹而客觀的智力對我們普通人來說只是一種奢望。被意欲驅使的智力只能看到局部、個體和現象，不可避免造成扭曲和片面。
水面平靜時相當於鏡子，這就是心如止水的意思。如果水在加熱沸騰的情況下就會失去鏡子的功能，無法清晰映照事物的真實面貌。這時的鏡子如同哈哈鏡。一切反映在裡面的事物都被扭曲。
意欲是熱情，是熱是火，智力相當於水。因為智力是意欲的工具，在意欲的騷動中，智力必然失去清晰和客觀。在少數情況下，認識力可以作為意欲的冷卻劑，用水熄滅慾望之火，這樣就產生了無慾無求的聖人，修行人。
但無慾無求的達成不是通過壓抑，而是瞭解和領悟，領悟到慾望帶來的痛苦和慾望最終的無用。不過人本身就是慾望的化身，眾多欲望的集合體。無慾做不到，只能爭取達到老子所說的“少私寡慾”。
3 人性的缺陷你知道多少？
大多數投機者在證券市場上失敗其最重要的原因是對自己人性上的盲點毫無察覺，他們多次掉進同一個陷阱中。
主觀、扭曲的智力。大部分情況下，智力受意欲的操縱，尤其在你涉入你的情感和願望的情況下，相信這樣的智力就等於相信一個瞎子的眼睛。
就我們目前的內在而言，我們還沒有一箇中心，我們的內在是由很多不同甚至相反的部分拼湊而成，有很多不同的聲音在叫囂，我們的內在是一個烏合之眾。
我們常常做出一個決定，但很快又後悔了，因為沒有一箇中心能夠做出真正的決定。一個人無法承諾，因為他的內在有很多相互矛盾的東西各自為政。我們有時無法入睡就是因為各種矛盾的思想在頭腦裡不停地撞擊。
頭腦會製造幻覺矇蔽你，安慰你。如果你過分渴望一個東西，頭腦就會製造幻覺欺騙你，給你一個虛假的滿足。我們晚上做的很多夢就是頭腦給你的一個安慰，你白天不能滿足的，頭腦就創造夢境來滿足你，以緩解你的緊張和焦慮。
我們就是帶著一個經常扭曲的智力，一個會製造幻覺的頭腦和一群烏合之眾貿然闖進證券市場，難免不被強力的市場衝擊得頭昏眼花、七零八落。
所以為了避免被市場衝擊得散了架，在進入市場之前，就內在而言，我們首先要在整合自己的心態上下很大的功夫，外在的方面則需要有一個完整和相對固定的交易策略和方案。
4 建倉後就被意欲收買，回想建倉後的表現
建立頭寸之前，一般人能夠保持相對客觀，但不可能絕對客觀。
但建立頭寸後我們甚至無法保持相對的客觀，大多數人絕對主觀。智力被意欲所收買，這時的智力無法被信任。頭腦無法理性的思維，無法公正客觀的分析市場。
這時的頭腦思維會排斥任何相反的觀點，對任何不利於自己頭寸的盤面跡象和信號視而不見。
正是因為這樣，交易前的計劃，策略至關重要。
一旦進入市場，頭腦思維就變得不可靠，完全無法信任。所以建立一個適合自己的交易系統非常有必要，例如止損。我們常常無法執行事先計劃好的止損，而且還會為自己不止損尋找理由，為自己的行為合理化，放縱自己，等等看，放大止損，有第一步就有第二步，最後造成重大虧損。
頭腦還有這樣一個傾向，你應該去做而你卻不想做的事情你會去推遲，這是慾望的一個詭計。這就是止損被一再推遲的原因。無意識的衝動對投機交易活動的巨大殺傷力
在交易過程中常有這樣的現象，我們事先對這次的交易進行了詳細的分析推理，制定了周密可行的策略，但真正落實到交易活動過程中卻變得面目全非。因為我們對於無意識的衝動給交易活動帶來的衝擊還沒有充分的認識。
我們所有的理論、分析、策略這些理性的部分只屬於有意識的頭腦，但這部分很脆弱。而非理性的部分，意欲的部分卻是非常強有力的，它有它自己的願意和不願意，喜歡和不喜歡。理性的頭腦只能建議，決策權和行動的能力屬於非理性的部分。這就好像專家沒有決策權，而掌握決策權的人又什麼都不懂。
我們理性的部分，有意識的努力那部分就像是一個菜農，他小心而勤勞地耕種和照料著自己的一塊菜地。我們內在無意識的衝動猶如一頭狂躁的野豬，它隨時都會闖進這塊菜地，把整個菜地糟蹋得一片狼藉。
大多數情況下，人非理性的部分，衝動的部分無法約束自己。它常常不是根據理智上的對錯，事實上的對錯來行動，而是按照自己的本性和喜好來行動。就像伊索那個寓言裡的蠍子。我們明明知道重倉是不好的，頻繁交易是不好的，與市場賭氣是不對的，但是我們還是沒有辦法不這樣。
所以，無意識的衝動對交易活動的最終結果有著非常大的破壞力。其實野豬和菜農都是我們內在的部分。誰佔據主導地位將決定我們整個投機生涯的成敗。
5 如何超越無意識
幾乎每個人對自己的定位都偏高，因為他們與自己有意識的頭腦認同，他們壓抑，迴避自己本性中那些陰暗、負面的東西。
但這些東西仍然存在，在裡面沸騰，隨時要衝到外面。因為我們壓抑和迴避的態度，這些東西就無法進入我們的意識，從而在暗中操縱著我們，這樣事情就變得更加糟糕。因為我們如果對它們沒有察覺的話，就沒有辦法預防。
人的無意識的衝動是一種習慣或習氣，佛教把它稱為無明或業力。習慣的力量非常強大，它一旦形成就不再需要你的幫助能夠自己運作。通常我們只是它的奴隸，那就是為什麼我們總是犯同樣的錯誤而不能自拔。
壓抑和迴避是無法超越的，只有和它們面對面的接觸，有了徹底的瞭解才有超越。
一個人必須要花很大的功夫去穿透自己的無意識，經常性的捶打和練習是需要的，僅僅理智的瞭解不會有太大的幫助。
永遠記住：我是所有發生在我身上事情的原因。但自我總是向外找藉口，一旦什麼事情出錯，我們通常首先要保護的就是自我。自我會去懷疑一切，唯獨不去懷疑他自己，其實我們的自我才是最可疑的。所以一個人首先要變得真實，這是在證券市場上能夠成功的首要條件。一個虛假的人很難在市場上生存，因為他不習慣面對事實，他會自我欺騙。
成功投資者應該具備的特質
明確的目標。
一個人沒有目標就不可能有實際的行動，更不可能獲得實際的結果。成功人最明顯的習慣之一就是，他們雖重視事情的過程，但更重視事情的目的，而目的的清楚則有助於他達到結果並且享受過程;根據這一目標，自己必須切實做到哪些事情，然後一一付諸實施。因此他們往往如期成功、如願以償。這樣做的目的是讓人不要見一步走一步，拖拖拉拉，一事無成。但是並不代表目標是一成不變的，目標隨著時間的推移而改變，我們制定了目標之後，還需要經常審閱目標表，針對當時的情況進行修改，修改後的目標表必須能夠體現出您當時對要完成某事的最好判斷，而不是認為自己無法完成目標而去修改。
重視積累。
在參與交易時，越輕鬆越好，但在交易前的準備卻是一個艱苦的過程，兩者的關係是辯證的，這並不矛盾。要成為優秀的交易者，首先要對市場進行研究、觀察，做好交易前的各種準備和學習，累計實戰經驗;艱辛勞動是指人的觀念、創造力、毅力、動力和投入精神，艱辛勞動不是指和市場作鬥爭，而是越順應市場趨勢就越容易賺錢。經驗是投資或投機能否獲利的重要關鍵，累積經驗難免要繳學費，新手為了避免學習過程中虧損過大，可以多做模擬操作。
注重學習。
每一個成功者都是有著良好閱讀習慣的人。世界500家大企業的CEO至少每個星期要翻閱大概30份雜誌或圖書資訊，一個月可以翻閱100多本雜誌，一年要翻閱1000本以上。其實在投機市場也是一樣，要想在這個風雲詭譎、變化莫測的風險市場上生存，並得到長久的發展，僅靠想當然的主觀願望是不可能的，也不現實。資本市場是永遠充滿變化的，但並非沒有規律可循。我們應該從其本質到實戰運行，從出入市點位把握、風險管理、資金管理到心態控制，進行全面細緻系統的學習和研究，徹底掌握期市的本質規律。
合理的計劃。
佛陀曾經這麼說：“少數人渡過河流，多數人卻在河流的岸邊跑上跑下，人們是如此地匆忙，卻又不知道要去那裡”，是的，這就是人生，每個人看起來總是忙碌不堪，當進一步問其為何而忙時，大多數人可能又是一問三不知，投資行為的變化也是如此。在這個風險市場上，我們不能終日盲無目的對市場的波動隨意展開沒有章法地操作，必須要有可行的操作計劃與規程，並嚴格執行。
在交易中一定要首先制定詳細周密的能應對各種情況的操盤計劃,設定切實可行的盈利目標和止損價位.計劃制定好後要嚴格執行,如果僅憑一時的感覺或衝動就盲目下單,往往會鑄成遺憾,特別是在已出現了虧損的情況下,你往往會因想盡快彌補損失而進行頻繁的超量操作,其結果是越操作損失越大,最終會被迫走上斬倉出局或深度套牢的痛苦之路。這方面的實例在期貨交易中可以說是不勝枚舉。
執行力。
交易的原則很多，下面列舉一些原則，交易者可略做參考：
1、計劃你的交易,交易你的計劃。慎重的選擇入市時機，順勢做單不可逆市;把握輸少贏多的機會，不明朗市不入;控制自己的情緒，獨立思考，冷靜分析，交易中要嚴格按照計劃當機立斷，萬不可猶豫不決。
2、只運用能夠輸掉的錢，從小額低風險買賣開始，在游泳中學游泳,虧得起多少做多少，君子不立危牆之下, 急流勇退,學會接受失敗。
3、堅持量力而行，留有餘地。賺錢要適時落袋為安，一旦成為能獲利的贏家，守住獲利是門學問，規避由賺而虧, 有暴利便收手。
4、以活躍的股票為交易對象，持股類型不宜過度分散。
5、避免預測交易，耐心等待完美的交易時機，空倉也是一種戰鬥。
6、金字塔式建倉，不要求買在最低但求次低、金字塔式買入是操作的一門藝術，也是門大學問，無法在此一語道盡。但有一個大原則，金字塔式買入主要是保證可以在底部區域買到看好的票以避免踏空跟蹤已久的票票，因為底部區域好判斷，但誰也不知道最低可以跌倒哪，因此最好是選擇一個區域輕鬆地的入倉，心理才不會有壓力進而可以輕鬆地看盤。執行計劃入倉時還要靈活的根據盤面而不是一到那個位置就閉眼加倉輕倉。
幾個常見的投資者常見的交易心理陷阱
1、抗爭的心理
我們從小所受的教育都是建立在抗爭和競爭的基礎上，如征服自然，戰勝各種艱難障礙，與困難搏鬥。這種意識已經深深地紮根於我們的內在。當我們進入證券市場還是帶著這樣的心理意識。
我們常常看到一些各行各業的精英來到證券市場，遭受失敗，而且比一般人的失敗更徹底。這是因為這些其他行業的成功人士都有一個很強烈的自我，他們不相信自己會失敗，也非常不願意接受自己的失敗。
他們的成功使他們的個性變得很堅硬，所以當市場變得對他們不利的時候，他們不懂得屈服和退讓，而是採用抗爭的態度，直到被摧毀。
在證券市場要生存下去往往需要一些反人性的品質，柔軟而有彈性的交易者更適合投機市場，堅硬的人很快就會被淘汰。老子非常讚賞柔軟的品質，他說柔軟的東西更有生命力。當颶風來臨，柔軟的小草能夠安然無恙，堅硬的大樹卻被連根拔起。
在人性中有這樣一個幾乎是最頑固的傾向，那就是扞衛自己的觀點和不情願承認自己在判斷上出現的失誤。所以一個人不管自己是對是錯，都會把自己的態度堅持到底。因為那個觀點是自己的觀點，所以他扞衛的不是真理，而是他的自我。
人 性為什麼喜歡抗爭？因為通過抗爭、摩擦、否定，對別人說‘不’，一個人的自我就會被增強。通過抗爭他會覺得自己是強有力的，覺得自己是個人物。順從，屈 服，說‘是’卻很傷一個人的自我。那就是為什麼有那麼多的人喜歡跟別人抬槓。那就是為什麼只要你去政府部門辦事，在每一個辦公室，你都會聽到‘不’。
人性中這種抗爭的天性，這種不願意屈服，不願意放棄自己的錯誤的態度是證券交易的最大障礙。
2、追求完美的心理
追 求完美是一種非常貪婪的心理，是一種極端的心理。因為追求完美，你就不允許有一點瑕疵，就不能承擔哪怕小小的損失，該止損時就難以下手執行。因為追求完 美，一個人就試圖抓住所有的波動，不希望漏過任何行情。每個人都有自己侷限性，都有自己不擅長的領域。追求完美的心理很容易導致重倉交易和頻繁交易。
畢其功於一役的心理
把單次交易的結果看得過重，圖謀在一次交易中暴富。或者拒絕在明顯看錯市場的情況下止損離場，像守寡一樣堅守虧損的頭寸。
證券交易是長期的過程，沒有必要為一次交易的結果弄得要死要活，死去活來的。有時候接受一些小的損失是非常健康的，這樣就能夠預防大的虧損。這就像適當的感冒對一個人的整體健康有益無害。
3、數錢的心理
這是一種患得患失的心理。我們一旦建立頭寸，就時時惦記賬面資金的起伏變化，並被這種變化左右了情緒，忽略真實的行情本身。這對我們正常的思維判斷有非常大的干擾。
我們更應該注重過程的正確，結果會隨之而來。如果提前去考慮結果，就會擾亂整個交易過程，從而導致動作變形。人的頭腦總是提前跳到遠處想著虛幻的結果而忽略當下真實發生的事情，這是我們生命中最大的荒謬和顛倒。
4、轉換時間框架
本來是短線交易的單子被迫轉換為中長線，還有把本來中線的單子做短線處理，整個交易混亂，無序。
熱衷預測市場，試圖抓住頭部或底部
任 何預測都是主觀的，不可能是客觀的，甚至許多著名的諮詢機構的預測都是錯誤百出。一旦你預測了行情或者相信某個市場評論的觀點，你就無法看到市場的真實面 貌，因為你會把自己的主觀看法投射到市場，市場變成一塊屏幕，不論市場怎樣波動，你都會有自己的解釋。你會形成一個看多或看空的情結，這個情結就像一塊烏 雲一樣籠罩在投機者的腦海裡，最後這個情結就變成了死結。他會帶著扭曲的觀點看待市場長達數月甚至數年之久，從而導致整個投機活動陷於癱瘓。
一旦預測了市場，你就不願意設置止損位，因為你相信任何對你不利的波動都是短暫的，市場最終會回到你預測的方向上。許多投機者在試圖抓住市場底部或頂部的時候損失慘重。
剖析對手盤
每一手交易的成交都伴隨著買賣雙方的同時誕生，也意味著賣方傾向認為價格將繼續下跌，而買方傾向認為價格將繼續上漲。換句話說，在一筆交易結束後，價格無論是下跌還是上升，成交的雙方都會有其一判斷錯誤。從這個層面來說，多空博弈就是一個零和遊戲。主力資金在建倉階段的主要目標就是用較少的資金去買入大量的便宜籌碼。也就是說，作為主力資金的對手盤會認為投資標的的價格將會下跌，只有這樣他們才願意把大量的股票低價甩出去。對手盤有哪些類型？他們有什麼交易特點？什麼樣的情況下對手盤才會低價賣出籌碼呢？這就是主力資金每次交易操作計劃前都會絞盡腦汁去思考的重要問題。
我們知道價格和時間成本是投資者考慮的兩大重要因素。因此一是從資金獲利和虧損的角度可以把原有的股票持有者分為兩大類：套牢盤和獲利盤；二是從持有時間的長短可以把原有的股票持有者分為三大類：短線、中線和長線投資者。這樣如果從資金和時間兩個變量去進行兩兩組合，就會六種類型的投資者。這裡本書涉及到的是主力操盤的建倉階段，因此大部分只討論場內籌碼的情況，至於場外資金的討論留到後面的書本再做詳細介紹。以下我們不妨來逐一對場內籌碼持有者的交易特點進行分析。
①短線套牢盤：這類股票持有者一般在數日或數週內承受著虧損，他們更傾向於風險厭惡，對於短暫的價格波動非常敏感。只要虧損幅度不大（比如在3-10%以內），他們都願意繼續持有股票，採取盯緊價格的觀望態度。什麼樣的情況下短線套牢盤更願意“低價”甩賣？我們可以從大盤和個股的波動狀況進行思考。當大盤大跌而個股不跌甚至逆勢上漲的時候，即使仍然虧損，但果斷的短線套牢盤出於對未來個股補跌情況發生的擔憂，更容易賣出籌碼；當大盤大漲而個股不漲甚至下跌的情況下，一般來說由於轉換標的成本不算太高，短線套牢盤也會較容易賣出股票選擇較為強勢的熱門股。至於大盤和個股都不溫不火的情況下，那麼唯一能促使短線套牢盤有賣出衝動的恐怕就是考驗他們的耐心了。在這類籌碼賣出時所形成的壓力一般都是較輕的，數量也不會太多。
②中線套牢盤：這類股票持有者一般在數月內承受著虧損，他們更傾向於保守型。別忘了，他們也是從短線套牢盤演變過來的。是什麼造成了他們會“升級”成為中線套牢盤呢？一般都無外乎是不夠果斷及時止損，或者是價格早已跌破他們的心理防線（比如超過10%~20%），“要是再給我一次機會，不賺錢我也一定賣出”或者“只要能回本或者虧一點點，我就認了賣了認倒黴算了”就是他們的典型心理。通常來說，單日大盤和個股的價格波動狀況已經不再成為他們的關注點，他們唯一重視的就是他們的籌碼成本價。（也正是因為這種趨向於麻木的心態，會使其逐漸步入長線深套的不歸路。）
因此，讓他們更容易“低價”拋售籌碼的情況是這樣的：一波強勁的上升行情一度逼近其成本價，讓中線套牢盤心裡燃起保本走人的希望，但是就偏偏在成本價面前“戛然而止”，無論怎樣“上下徘徊”，還是“反覆震盪”，甚至還有“掉頭向下”的兆頭，硬是不給他們全身而退的機會，在這種時候，他們的耐心會明顯地比之前缺乏，而且更為浮躁，“算啦，老子玩不起還躲不起嗎，認賠走人”就會成為他們離場的理由。要注意的是，由於中線套牢盤往往處於成交密集區，因此這類型的籌碼數量較大，一旦蜂擁而出其賣壓在短時間內可能是十分強大的。
③長線套牢盤：這類股票持有者一般在承受著一年甚至數年以上的虧損，麻木是他們最普遍的心態。經歷過短線套牢和中線套牢,這類投資者期間應該還會抱有希望的加倉試圖攤低成本,結果癱在半山腰上,他們就是在不斷的折騰中一而再再而三受傷的悲情角色。一般來說長線套牢盤的虧損幅度巨大，一般都超過50%以上。通常情況下，長線套牢盤是由於盲目追高而從牛市末期一直摔到漫漫熊市中去的，他們已經不再忍心去關注股市的一切，更不願和別人談論這種傷心事。“下輩子再也不炒股了”就是他們長線套牢盤內心的真實寫照。什麼樣的情況下他們會甩賣出這種“血汗”籌碼？就我的思考而言，大致有兩種：一是因為極度恐慌而崩潰在熊市末尾的高潮中，二是在新牛市初期的財富效應帶動下重新有了關注股市的衝動，這時“舊傷雖仍在，心痛卻不再”。長線套牢盤在看到其他個股紛紛爆發起飛的同時回望自己仍趴在地下的“爛股票”，不由得心裡會有了一種“壯士斷背”的強烈慾望，而對其他熱門的股票重新下注。
說白了，要使長線套牢盤以幾乎“跳樓價”拋售出籌碼，方法大致有兩種：一是在熊市尾聲階段達到最高潮時，用更加兇狠恐怖的向下跳空大陰線甚至跌停的方式讓所有悲觀絕望的套牢盤交出剩下的股票；二是在新牛市初期以財富效應重新吸引其注意力後，通過用“時間換空間”的方式反覆震盪，逐漸消磨其耐心，使其割肉並轉向其他相對熱門的個股。
④短線獲利盤：這類股票持有者一般享受著數日或數週內的盈利，一般而言他們是在短線追漲或是相對低位進行抄底的。短線獲利盤的心理狀態是較為亢奮的，因為在較短時間內就能看到賬面上有5%-10%左右的利潤，其意得志滿的心情是可想而知的，甚至說會有沾沾自喜。當然了，在這種情況下如果看到手中個股繼續上漲，其由於想放大利潤的貪婪心理很容易讓他們有加重倉的衝動。什麼樣的情況他們更願意把籌碼拋售呢？由於是在短期內一直享受著浮盈的，所以他們會顯得比較“耐心”。因此股價波動更容易牽動著他們進行買賣的神經。而股價“快速回落”到接近短線獲利盤的成本區域時無疑是最讓其產生賣出衝動的，畢竟這時“如果再不平倉可能就連一個子都得不到”的心理會佔據著他們的整個心智，尤其是當短線獲利盤在迅速上衝時加重倉後出現快速回落的話，“偷雞不成蝕把米”的懊悔心情會讓這類籌碼倉促出逃。說白了，對於主力資金而言，暴漲暴跌的折騰行情會是激發短線獲利盤拋售的一種重要操盤手法。
⑤中線獲利盤：這類股票持有者一般享受著數月以內的利潤，一般而言他們是善於提前潛伏並有敢於吃大波段的耐心和堅定，這樣心智成熟的投資者在國內市場裡面只屬少數。他們至少掌握著超過30%以上的賬面利潤。這種情況的出現通常來說是牛市初期大盤逐漸走出低谷，個股已經展開了一波上升行情，主力資金若計劃在此時進駐投資標的，即屬於相對高位的建倉。對付這類手裡拿著獲利籌碼已經較長時間的投資者，橫盤震盪也許已經考驗不了他們的耐心，相反，這類籌碼的持有者往往心裡會有個大概的止盈點，如果股價再次出現一波上漲，“高處不勝寒”的心理也許已經開始成為他們動搖的主要因素，主力資金可能會採取拉高吸籌的手法讓這一小部分勝利者滿意退場，若效果仍不甚理想，還有可能刻意製造成交量急劇放大的“頭部”假象，在“天價天量”傳統古諺的影響下，相信會令不少中線獲利盤心甘情願地退出。當然，假如主力資金在拉高吸籌後再來一段波動劇烈的震盪行情，構築起一個疑似“頭肩頂”的頭部形態，尤其是在重要支撐位置上出現破位跡象的話，這對於稍微熟悉技術形態的中線獲利盤將是極大的神經刺激，“落袋為安”策略將是他們認可的“明智之舉”。
⑥長線獲利盤：這類股票持有者一般享受著長達一年甚至數年以上的利潤，這批極具前瞻性投資眼光和有驚人耐心的投資者可以說是資本市場的大贏家，數量可以說是鳳毛麟角。這種類型的投資者絕對不是一般的散戶。他們能夠擁有少則翻倍多則數倍上數倍的利潤，是因為其能在市場極度恐慌和人氣低迷的熊市末期特立獨行地進駐極具價值投資的個股，並且在長達一年甚至數年的時間內堅守，這份眼光和毅力絕對可以比肩世界上任何一位頂尖的投資大師。市場的波動絲毫不會動搖他們的信心。他們賣出股票的理性原因或許只有兩個：一是投資標的的基本面發生了真實的不可逆轉的質的惡化，該股的價格已經不能在體現其內在價值；二是市場氣氛已經極其瘋狂，投資標的的價格早已遠遠高出其內在價值。說白了，長線獲利盤正是屬於“在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼”的最後贏家。面對這樣一類傑出的投資者，主力資金若是想進行建倉活動的話，首先想到的不是如何從他們手中搶過籌碼，而是首先努力尋找自己相中的投資標的是否也擁有這樣一批“獨具慧眼”的高手，因為他們的存在意味著投資該股他們可是“志存高遠”的，學會與他們並肩作戰共同進退，共同享受優質投資標的帶來的巨大收益，何樂而不為！
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