我一買股票它就下跌，賣出之後它反而上漲，難道股市總與我作對？"
從表面上看，股市似乎總是與我們作對。一支股票明明看好是漂亮的上升通道，然而剛剛建倉就跌下來了。上漲的股票總是躲來躲去，就是不能讓我們趕上享受坐轎樂趣。而看到股票上漲無望，在憤恨中將其盡數拋出後，它卻走上了真正的上升通道。難道股市專門與我們小股民作對不成？有些人只怪自己運氣不佳，命苦，點兒背...。
實際上，股票之所以逆著我們是有其深刻的原因的，並不是我們真的運氣不佳。
一支股票之所以上漲，就是因為我們沒有買入；而之所以下跌卻是因為我們買入造成的。也就是說，股票上漲是被我們冷落造成的，而股票下跌是被我們買跌的！這話聽起來讓人糊塗 ，股票怎麼就能被我們買跌了呢？難道造成這一切的罪魁禍首正是我們自己？且聽我慢慢道來。
為了詳細解釋這個問題的來龍去脈，我們不妨將股市中的人群理想化，分成三個組：
A.莊家
B.大多數股民
C.少數股民
A組是擁有大量資金，能夠按照計劃統一行動的人或機構，就是我們常說的莊家。我們暫不討論有多個莊家同時涉足一支股票的情況。他們行動統一，掌握所有數據，陰險狡猾，象草原上等待捕獵的獅子。
B組是股市中的資金貢獻主力軍，雖然總體資金量很大，但沒有相同的一個頭腦，行動上相互影響，一有風吹草動就會行為趨同，就象草原上盲目奔跑的牛群。
C組是擁有少量資金的個別散戶，他們能夠靠敏銳的感覺洞察草原上發生的一切，一邊看著獅子，一邊盯著牛群。
如果您感到股市經常與您作對，很不幸，您被分到了B組。
如果您足夠聰明，只從上面的分組，就能明白一些問題。A組的目的很簡單，就是底部吸取足夠的股票，拉高後想辦法讓B組買入。請注意，一定是拉高後讓B組買入，而不是在底部就讓B組買入。假設A組已經成功地在底部吸納了足夠多的股票，那麼建立一個漂亮的上升通道就是最重要的任務了。這個上升通道可以是一個漂亮的圓弧底，也可以是連續幾個漲板的電梯。總之，股票的價格是上來了，而且已經遠離了莊家的成本區域。這時就可以放出利好。比如，這支股票業績大幅增長，或者搞了個什麼網絡項目，或者沾上了某某概念等等，花不了多少錢就可以將這些信息傳遞給B組了。需要注意的是：A組此刻並沒有賺到錢，頂多是一個大股東。當然，就其手中的股票市值而言已經放大了許多。但那只是一個“市值”，還沒有真正兌現成帳面上的鈔票。A組面臨一個收穫季節，如果不鬧什麼天災，估計收成會不錯了。
利好消息一出，B組開始關注這支股票，其中對消息反映最快的成員已經在這個價位接納了莊家手中的股票，然而，莊家手中的籌碼實在太多，如果B組不能接納其中的大部分，那麼A組是賺錢無望的。為了讓B組儘快接納手中的股票，A組採用“利好兌現”法，再讓股票上漲一些，B組中的先驅自然喜上眉梢，也向周圍的朋友誇口和推薦，這件事情已經變成了真的。B組之所以是B組就是因為他們象草原上盲目奔跑的牛群，隨著大量B組資金購入這隻股票，A組早已經計算其“盈虧平衡點”了！所謂“盈虧平衡點”就是底部吸籌以及拉抬過程總共花的錢。因為是拉高後放出的利好，所以可以想見，用不著賣出手中所有的股票就可以達到盈虧平衡點。而一旦達到盈虧平衡點，A組就完全脫離了危險區，所有風險都在B組上。後面就要看A組賺錢的興趣了。正當B組大量買入這支股票時，A組手中的籌碼逐漸放空，最後A組成功退出。可以想見此時B組的悲慘境地。正當人們興沖沖地搶購這支有著豐富想象空間的大黑馬”時，莊家已經數錢不玩兒了！烏合之眾能夠承受多長時間的高價位？於是股價失去支撐掉落下來...。草原上又結束了一場血腥的獵殺過程。
這個過程對A組來說簡直太理想了，是A組夢寐以求的事情。對A組來說，最不理想的情況是這樣的：B組很不聽話，在A組放出利好之後，B組購買者寥寥，A組就只好再放利好，或繼續利好兌現，讓股價上漲，加大獎勵B組中先來者的力度，目的是給B組中的其他人“做榜樣”。遺憾的是股市目前難作，B組就是觀望好奇而不出手。於是A組開始研究針對B組不上鉤的對策。有幾種可行的方案：A組如果選擇股票下跌，根本沒有意義，好不容易拉抬上來，跌下去豈不白費力氣？如果選擇橫盤整理，倒是能夠保持戰果，穩住B組中的先來者，但B組可能更失去胃口，更是不願上鉤。選擇上升也許最好，這樣，B組中的先來者可以被起長期慢牛穩住心神，貪心使其等待股票翻番，而不急於跑掉。股價持續上漲也會更遠離A組成本區，出手更少的股票就可以達到“盈虧平衡點”，剩下的全盤殺出也可以賺錢。所以股票發生了持續上漲的長期慢牛。結果，最令A組感到倒黴的事情發生了，股價不斷提高，以致高得讓B組都買不起了！於是出現了這樣一支股票，股價持續上升，而B組就是不進入跟風，而B組越是不跟風，A組就越會將股票價格拉高。那些連續上漲數月而無人知道為什麼上漲的股票就是這樣產生的。A組這次是非常失敗的，成了名副其實的大股東！而B組也高明不到哪裡去，他們不是慶幸自己的偶爾堅定，一不留神打敗了A組，而是紛議論猜測所發生的這一切，痛心扼腕地埋怨自己為什麼當初早沒有買入這支大黑馬。殊不知，如果當時B組真正買入了這支股票，也不致讓A組成為這支大黑馬的大股東了！
以上所描述的兩種情況都是比較理想化的，是比較極端的狀態。按照正態分佈的統計學理論，多數情況介乎兩者之間。而拉抬過程也是千差萬別。
由以上分析可以看出，B組永遠處於不利狀態。A組如果捕獵成功，自然都是B組的鈔票進入了A組的帳戶。A組如果捕獵不成功，B組也必然是沒有行動。總之，B組要麼賠錢，要麼不賺錢！這就是股市為什麼總與最大多數的小股民作對的原因了。
到目前為止，我們一直也沒有談到C組。B組中獲得A組獎勵的人不是C組成員。C組的特點是建倉價位與莊家成本價位基本持平。C組成員能夠洞察股市變化，根據對股價和成交量的判斷，在A組達到“盈虧平衡點”前後出局。他們是股市中真正的孤膽英雄。在您研讀了所有文章之後，歡迎您成為C組成員。
對一個行業來說，所謂行業的邏輯，無怪乎是指金字塔底層的失意之人托起了金字塔頂端的寥寥得意者，金融投機的世界裡這種金字塔邏輯表現的更為明顯，要麼賺錢要麼虧錢，結果就在那裡明擺著，財富永遠都是由金字塔的底層向頂端的極少數人集攏，因此，參與金融投機，註定對大部分人來說是一場苦旅。
交易市場的巨大財富誘惑足以把人性中的貪婪和恐懼等人性弱點放大到極致，真理往往掌握在少數人的手裡，用金融投機的邏輯來解釋的話就是，所有的交易都應該是反人性的，比如當大眾越狂熱的時候，說明市場離蕭條就越近了。
其實，大多數的交易者並不缺乏智慧，但是在金融投機市場智慧往往並沒有像在其他行業那樣無往不利，許多其他行業的精英照樣在金融投機市場輸個底掉足以證明這一點，甚至很多優秀的人會陷入到一種強者的陷阱裡面。
反人性往往是痛苦的，我們說交易心態不能培養只能磨鍊，就算在學校裡面學習十年怎麼交易，也不如切身在交易裡操作一個月來的深刻，所磨鍊的就是自己的人性修為，近代醫學認為，人的大腦分為下垂體控制的潛意識區域和大腦皮層控制的有意識區域，兩個區域相互抑制，只能有一種佔據主導，控制人體做出不同的決策，醫學中已經證明當人面臨恐懼的時候，人體的血液會湧向下垂體，此時動物性的潛意識會主導人的決策，大腦皮層受到壓制，理性的有意識被抑制，人就會變得患得患失，急功近利。
也正是這種對痛苦的承受能力不同區分了成功的和失敗交易者，逃避痛苦也就意味著主動放棄了往金字塔頂端攀爬的機會，每一個成功的交易者一定是經歷過鳳凰涅槃般的痛苦的，“我的人生是一場失敗”，誰曾想過曾經叱吒市場幾十年的交易之神，以此總結和了斷了自己的一生，一生所追求的輝煌，最後卻得到一個失敗的結論，這是何等的悲涼。
當經歷並且能夠承受這種痛苦之後，不再隨便急功近利，不再患得患失，市場的波動不再能夠隨便掀起心態波動的漣漪，大腦皮層能夠時時抑制下垂體，每一次下單都在理性和規則的要求之內，盈利反而成了一種附屬品。
止損的唯一理由應該是趨勢變了
交易中沒有絕對正確的分析預測，也沒有隻賺錢不虧錢的交易者，所以意識到止損的重要性不難，只是時間早晚的問題，虧錢虧到心疼，自然而然的就會想著去設置止損。
並且，在交易系統中止損的設置也是決定交易員最終能否盈利的關鍵，止盈決定能賺多少，止損決定能否賺錢，盈虧比是一個框架，止損的設置是基礎，如果認同行情是客觀的這一觀點的話，實際上，在你設置了止損位，開倉進場以後，這筆交易是賺錢還是虧錢結果就已經註定，後面的走勢只是證明這個結果的過程。
一般來說，止損的設置目前有很多種方法：移動止損法，均線止損法，指標止損法，裸k止損法, 密集成交區止損法，形態止損法，時間止損法，資金止損法等。
其中前六種可以統稱為圖表止損法。
交易員本身不同，偏向的方法也會不同，但是不論使用哪種方法，應該充分考慮一個的前提。
即，應該在行情已經證明入場判斷錯誤或者行情轉勢的時候才觸碰到止損，因為在交易裡，止損止錯的單子是成本最高的。
想象一下，方向是看對的，本來能賺錢的，但是卻虧錢出場了，於資金於交易者信心都是多麼大的打擊。
有的交易員偏好使用比例止損或者資金額度止損，虧到一定數量的金額之後立即止損出場，這於資金本金和交易信心額保護都是很有效的止損方式，但是，一個最大的問題是，如果設置有偏差，就會造成你的止損點已經到了，但是從走勢來看，行情並沒有轉勢。
尤其對趨勢交易者而言，趨勢交易系統的勝率本來就不高，止損點的設置最能考驗一個趨勢交易系統的優劣，這也是趨勢交易最難學的地方，市場週期不同，波動率就不同，如果從頭至尾只是按照一種方式設置止損條件，錯殺率就會提高，因此，這也是很多優秀的交易員會有兩套交易系統的原因，不同的市場週期，選擇不同的交易系統，當然這對市場週期的把握也提出了很高的要求。
你是否後悔過步入炒股這個行業？
客觀上說，大部分人都應該會後悔過的，包括我自己，因為金融市場能夠運行下去的代價就是少數人贏錢多數人虧錢！少數人暴富的神話如同一朵精神的彼岸花，引誘無數勇者，庸者，智者尋夢而來。
問題是，終歸會有太多的人在彼岸花的幻夢裡迷失自我！
不同的人，不同的閱歷，不同的行事風格，決定了交易的路上很難“迷時師渡悟”，不論悟與不悟，只能靠自度。
從暴富的美好願景到爆倉的冰冷的現實，天堂與地獄的極端差別，足以給每一個交易者足夠的心靈震撼！
不能否認，任何行業都有天才，表面上來看交易行業的天才要求是最低的，因為根本就沒有什麼高標準來定義符合哪些條件的交易者屬於交易天才，比如，大家比較認可的數理推理能力好，但是集聚了眾多諾貝爾得主的長期資本不是也失敗了麼？
因為沒有標準，就造成了每個人都覺得自己可能是交易天才的心理誤區，就像這個世界上最容易畫的就是鬼，因為誰都沒有見過鬼，沒有標準，就決定了誰都可以說自己畫的才是真正的鬼。
錯誤的心理，就會產生錯誤的預期，從而導致錯誤的行為，這也是大部分人抱著急功近利的暴富夢投身交易市場最終爆倉的原因，你我皆凡人，初入市場就應該用凡人的思維審視這個市場，生存第一，盈利第二。
交易，必須要有自己的理念和哲學，理念可以跟名師交流，哲學只能靠自己，在理念和哲學的基礎上嘗試去編制適合自己的交易系統。
對許多人來說，可能現在很難理解，這些空洞的理念無法用到實際的交易上，遠不如指標來的有效，其實交易系統的構建過程，就是不斷否定自己觀點和束縛情緒的過程，用失敗的教訓來固定正確的內容。
雖然這個過程會面臨諸多痛苦，但這確是能夠在尋找聖盃的路上走下去的唯一方法。
交易其實是一件簡單的事情
交易多年的交易者肯定都會有這樣的感覺，交易到最後其實就是一種簡單的重複，每一個週期的行情從開始到結束，都在那裡簡單的發生著，所不同的只是很多交易者把他想的太複雜了，有人說價格的走勢受很多因素的影響，因此他是複雜的，但是實際上信息的優勢獲得者已經提前獲得了相關信息，並有所反應，你所看到的價格是充分反映了各路消息之後的價格，從這個角度來講，你所看到的是一個最簡單的綜合價格。
大部分人都習慣與把事情想得複雜一點，這是人性，本身並沒有錯，甚至是很多行業能夠取得成功的關鍵，但是在交易中這往往行不通，因為別的行業是與人交往，而交易行業則是與自己交往。
人性善變，所以與別人交往難免變得複雜，但是，交易是一個與自己對話的行業，如果想的太過於複雜，則會把自己困於思維的陷阱裡。
初入交易行的交易者，都會把重點放在分析行情上，每天博覽群書，覆盤到午夜為的就是能夠分析出明天的漲跌，其實這就是一直把交易複雜化的根源，面對未知的走勢人都會心生恐懼，不敢輕易下結論，會本能去找很多證據來佐證自己的觀點，以求心安，尤其是可能會面臨金錢損失的時候，這種安全感缺失會成倍增加。
所謂的分析價格走勢的指標其實都不復雜，甚至一條線就可以斷定乾坤，哪怕再沒有經驗的交易者學習幾天使用起來也會綽綽有餘，實際情況是可能是交易者在一開始就根據均線斷定了明天行情的大概率事件，但是不敢相信就這麼簡單，於是就看其他指標是不是金叉了，是不是處在一種上漲的形態中來佐證自己的觀點，交易都是這樣變複雜的。
什麼是成熟的交易者？就是當你看到某一根線就得出大概率要上漲結論的時候，不會再去用別的指標尋求心理慰藉，而是敢於根據這一根線堅決的執行。
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