交易贏錢的奧秘就是隻做十拿九穩的事情確定性法則

有 一個令無數交易者魂牽夢繞的字眼，叫“成功”；有一個令萬千追夢人日思夜想的目標，叫“致富”；有一個令芸芸眾生汲汲以求而往往終生不可得的境界，叫“自 由”。何謂“成功”？不同行業、不同世界觀和人生觀的人有不同的回答。但對於金融交易者來說，成功就等同於“致富”加“自由”大約是沒有什麼疑問的。在交 易者看來，致富可以導致財務自由，而財務自由意味著可以免除體力勞苦的自由與免除腦力勞苦的自由。雖然財務自由並不完全等同於也不必然推導出終極意義上的 精神自由，但至少可以解決我們一生之中99%的煩惱。

那麼究竟如何才能獲致成功？掌握交易技術、提高交易水平固然是題中應有之義，但是還不 夠；成功地從事交易還必須恪守交易法則、執行正確的交易策略，且需深層次的交易哲學和心理學的支持與配合。實踐證明，我們應該設法提高勝率、擴大戰果、保 住盈利，通過兢兢業業地穩步積累從而在交易市場上站穩腳跟，而不是妄想通過孤注一擲達到快速致富的目的。欲速則不達，這是萬古不易的真理；而持續穩定盈 利，則是金融交易的最高境界。

鑑於此，我結合自己的實戰經驗，總結出兩條通向成功之路的重要交易法則確定性法則與穩健性法則，作為護佑交易者達致持續穩定盈利境界的兩大法寶。

確定性法則沒有絕對把握不動手 關於“確定性法則”，我把它概括為一句易懂易記的通俗的話，叫做“永遠只做十拿九穩的事情”，或“沒有絕對把握不動手”。

“絕 對把握”究竟是多大把握因人而異，這是個容易引起誤解的字眼在交易市場上固然沒有百分百保證贏利那回事，我所說的“絕對把握”只是個人的一種感覺，這顯然 需要過硬的交易技術和長期實戰經驗的積累。不同的交易者其“絕對把握”價值不同，差異之大有如天壤之別。市場才是唯一的客觀事實，作為一名交易者對行情的 判斷必須儘量貼近這一客觀事實；兩者的吻合程度越高，交易者得到的報償就越大。顯而易見，所謂的“高手”首先是指那些判斷行情正確率較高的人。當然，判斷 正確是一回事，執行正確是另一回事，這裡我們先討論前者。

不管哪一個交易者，只要他掌握了正確的交易技術，且具備豐富的交易經驗，肯定會對 行情有一種“感覺”，有時候這種感覺非常強烈，就形成了前面所謂的“絕對把握”，而有時候這種感覺又是模糊不清的。無論是誰，只要行情的性質是無趨勢的， 他都不可能有太大作為；而一旦出現趨勢行情，高手和低手的分野立判。高手都是靠趨勢吃飯的，他對行情的感覺和判斷本質上就是對多空力量強弱對比的感覺和判斷。

你賺錢的方式，決定了你的層次

如果說花錢是藝術，那麼賺錢，就是一門學問了。

除了每天的朝九晚五，學會抓住機遇，利用下班時間增加收入，是每一個現代人，都應該要有的技能。

未來擁有這種能力的人最搶手。

人們總是認為機會對每個人都是平等的，但事實上並沒有絕對平等的機會。

如果只是消極地等著機遇再次光臨、相信總會有機遇降福於你，而不去主動出擊，通過自己的努力創造機會，那麼，等來的只有失敗的痛苦和教訓。

所以，對於機遇，你一定要抱有正確的態度，要以清醒的眼光、敏銳的洞察力去審視周圍。

機會的降臨有一個過程，但如何等待也是一門學問。消極的等待是浪費生命而積極的等待卻完全不同。

積極等待，是做了一切應做的事前準備功夫後，等待結果，靜候成果的實現。

也就是說，在付出了必須付出的勞動之後，在結果未明朗化之前，耐心地關注事態的發展，在等待期間，內心盤算下一個步驟。

任何一個時代，按部就班地學習、工作，便只能拿到按部就班的收入。

而能夠發現時代脈搏、掌握行業趨勢的人，順勢而為的人，才能賺取超過常規的收入，實現階層的躍遷。

小米CEO雷軍有句名言：

多學一個技能，就多一種可能。

創造機會卻能充分發揮自己的主觀能動性，把握甚至改變事情的發展趨勢。

因此，莎士比亞說：“聰明人會抓住每一次機會，更聰明的人會不斷創造新機會。”

順勢而為的趨勢交易系統

有不少股友，不管是剛入市的，還是炒了好幾年的，都存在隨性而炒，沒有一個一致性的獲利能力，常常是激動地追高買在了高位，該止損又不止損，溫水煮青蛙般地被嚴重套牢。炒股，眼睛要盯住風險，做好風險控制。學好技術，定好交易原則，嚴格執行就行。

趨勢交易系統，是按趨勢進行交易、並有風險控制和資金管理的一套系統。技術學到了，就嚴格按規則辦，做到知行合一，又是大多數人難做到的。都無法克服人性的弱點，所以炒股最大的敵人不是莊家，而是自己。炒股就是炒心態。一招制敵的絕世武功，根本沒有。大道至簡，最有效的也是最簡單的。炒股是少數人贏，多數人輸的零和遊戲。只有少數人克服了弱點，用最簡單最有效的方法重複地做，就得到了自己想要的利潤，做到了長期穩定贏利。

趨勢的定義

趨勢，就是指某一特定週期內價格的變動方向（或運動方向）。趨勢的方向，分為三種：上升趨勢、下降趨勢和橫向整理（也叫無趨勢）。

1、上升趨勢，在某一週期內，市場價格不斷突破前一浪的高點，創出新高，在回調過程中卻不跌破前一浪的低點的過程，就是上升趨勢。高點與低點都不斷抬高如圖：

2、下降趨勢，在某一週期內，市場價格不斷跌破前一浪的低點，創出新低，在反彈過程中卻不能升破前一浪的高點的過程，就是下降趨勢。高點與低點都不斷降低如圖：

3、橫向整理

在某一週期內，市場價格無力突破前一浪的高點，之後又無力跌破前一浪的低點，這樣一直維持的過程就是橫向整理，既不破前高也不破前低的箱體整理。如圖：

趨勢交易

趨勢交易就是跟隨趨勢，上升趨勢中，執行買入計劃；下降趨勢中，執行賣出計劃。

為什麼要順勢交易？理論上說，是因為價位在趨勢運動過程中順勢交易和逆勢交易的盈利空間的比例不同。交易是為了獲利的一種博弈，有虧有賺，不可能百戰百勝，但要努力實現虧小賺大，也就是用較小的（虧損）空間來換取較大的（盈利）空間。

只有順著趨勢來交易，做到順勢而為，才會虧小賺大。在中國的股票市場，只能做多，不能做空。就只有買在上升趨勢的回調低位，賣在上升浪高位才能獲利。在下降趨勢中，反彈的利潤有限，風險也大，為保障資本，不提倡交易。趨勢交易法，就是研究趨勢轉向的拐點，從而有效地參與交易的技術方法。

趨勢拐點的判定

趨勢線

趨勢線是分析趨勢最有效的工具之一，正確地繪出上升趨勢線和下降趨勢線，是決定你是順勢交易還是逆市交易的關鍵的因素。

趨勢線的畫法有很多種，但有兩點大家的觀點的一致的：

1、趨勢線應該儘量正確地反映價格的趨勢，也就是它必須遵循道氏理論的精髓――趨勢的定義；

2、趨勢線對實際交易有參考價值，可以協助在交易過程中實現盈利。

發現很少有人能夠將趨勢線準確地在圖表上畫出，原因是對趨勢線定義的模糊不清，隨心所欲。

1、上升趨勢線

正確畫法：連接某一時間段最低點（或相對低點）與最高點之前的任意低點，中間不穿越任何價位的直線。如圖：

2、下降趨勢線

正確畫法：連接某一時間段最高點（或相對高點）與最低點之前的任意高點，中間不穿越任何價位的直線。如圖：

均線生命線

1、MA5、MA10交叉

股價在MA30上方，MA5、MA10先死叉再金叉，且出現放量便可買進。

瑞斯康達2017年9月7日，MA5、MA10在30天均線上方發生死叉，9月21日再次金叉，並伴隨放量柱線，此為買入信號。

2、股價向上突破MA20

當股價經過一輪下跌後，在跌無可跌的情況下一定會反彈。當突破MA20並且放量，即是技術上的買入點。需注意，放量需明顯高於前五日。當股價有效突破20日線後，一般漲幅都不會太小，這時投資者可以大膽買入。

3、股價向上突破MA30

股價上漲到MA30時，受到強大阻力，隨後向下掉頭，進入下跌行情。如果後續再次上漲至MA30卻沒有成交量配合，股價還會繼續下跌，直到大陽線放量，才能突破阻力。這時買點出現，投資者即可積極買進股票。

短線跟莊技巧佈局虧損

在股市裡的眾多角色中，莊家一角無疑對股市發揮著舉足輕重的作用。一般來說，莊家手中通常握有大量的資金、專業的設備，並擁有一支職業的操盤團隊，他們利用這些條件對股市產生作用，來實現盈利的目的。如果散戶要想跟莊吃肉，就必須瞭解莊家、研讀莊家，清楚莊股炒作的種種潛規則。

一、想跟莊，就要像莊家那樣思考

尋找莊股需要一定的技巧和方法，其中比較重要的就是換位思考，站在莊家的角度去考慮問題，只有這樣才能號準莊家的脈，做到對症下藥。但是，在股民朋友研究莊家的同時，莊家也在研究普通的股民，因此想號準莊家的脈也不是一件容易的事情。股民朋友可能要付出更多的努力，經歷更多的失敗才能達到目的。對於莊家而言，不管使用的操作手法是什麼樣的，其總體思路是一樣的。

要想找到莊股，就必須去試著瞭解莊家的思路，尤其是要了解莊家的選股思路。那麼莊家一般會選什麼樣的股票呢？莊家坐莊的目的就是賺錢，所以通常莊家在選股時會考慮到以下幾個方面：

1：儘可能降低成本

最大化地降低成本是所有想啟動行情的控盤主力和莊家的共同心願，成本越低相對的收益就越大，成就感越大。為了達到降低成本的目的，控盤主力和莊家通常都是利用大量的跟風盤和獲利盤的不斷換手，來一步步抬高股價。

2：儘可能縮短時間

股市是最效率化的市場，莊家能一天走完的行情絕不會走三天，能一個星期結束的行情絕不會走一個月。所以在國外的一些成熟市場，比如在日本，一些題材股的炒作速度非常之快，快得令人瞠目結舌，股價三天漲一倍，兩個星期漲五倍是常有的事。莊家想盡可能地縮短操作時間的另一個重要原因就是因為市場夜長夢多，萬一碰上塑化劑之類的“黑天鵝事件”，莊家便會蒙受重大損失，甚至是滅頂之災，所以要儘量地縮短操作時間，儘早落袋為安。

3：儘可能賺得更多

儘可能多賺錢不單單是股民的目標，同樣也是莊家的目標，莊家在選擇股票時，首先要考慮的是能漲得多的股票，最好的股票就是超跌低價股，因為跌得深的股票上漲空間也大。還有就是企業遠景好，題材的持久性很強的股票。如果一隻股票企業遠景好，題材又持久，那麼莊家就可以為股民編織一個很大的夢想，手中持有該股的股民也就不會輕易拋售股票，行情可以越做越大。

4：儘可能降低風險

股市是風險與利益並存的世界，莊家與散戶一樣，想要獲得的利益越大，冒的風險也就越大。但是莊家手持大量資金意味著他們不會做無謂的冒險，因此莊家一般都不會挑選風險係數過於巨大的個股，而是會挑選一些可以通過精密操控來降低風險的個股。

二、在市場公開信息中尋莊

想在“股海”中找到一隻有莊家介入的股票，對於股民朋友來說並不是一件容易的事。其實莊家在介入一隻股票時，不可能所有的消息都通過自己的渠道來獲取，因此莊家也需要參考市場公開的信息。而股民朋友恰恰可以從這個方面入手，做到莊看哪兒就看哪兒，這樣就能很輕鬆地找到對莊家胃口的個股。那麼在眾多的公開信息中，有哪些信息有助於尋找莊家呢？接下來介紹幾種根據市場的公開信息來尋找莊家的方法。

1：關注漲跌排行榜的變化

在漲跌排行徬中從第一名開始篩選，關注它們近期的走勢，將強於大盤的個股篩選出來，再通過成交量和盤口的變化尋找莊家。

在2014年1月一2015年2月大智慧（601519）的K線圖上可以看出，在2014年7月4日成交量突然大幅增加，再結合當時股價在接近底部區域位置的情況，可以判斷莊家介入的可能性很大。隨後股價開始連續漲停，其中奧妙股民朋友應該可以看出來。憑藉著這種連續漲勢，在2015年2月2日大智慧榮登漲幅排行榜第七的位置（如圖1-3所示）。

2：關注基金的持倉變化

在股市中基金是最大的莊家。每一季度基金都會公佈一次持倉結構，股民朋友可以通過觀察基金的新進品種或是增持品種，配合K線上股價的漲幅情況來判斷是否有莊家介入。

3：關注強於大盤的板塊

在指數板塊中找出強於大盤的板塊，再從這些板塊中尋找領漲個股，從領漲個股中尋找莊家的身影。

4：關注個股的股東變化情況

每年的年中和年底都會公佈上、深兩市個股的股東情況。通過分析持股結構數量大小、成本情況和對比歷史資料與現時資料的方法，就可以發現莊家介入的時間。

三、在地量中尋莊

在股市中，股票最基本的表現形式就是成交量和成交價。市場認同度高，那麼成交量和成交價都會在高位；反之，成交量和成交價都會在低位。而在成交量和成交價的量價關係中，成交量又佔據主導地位，成交價只是某一區域成交量的表現。因此，成交量是股民朋友不得不關注的一項數據。

地量往往在行情疲軟、清淡時出現得最多。這時的股市人氣不高，投資和交易不活躍，所以地量的出現幾乎成了必然事件。

在股價將要見底的時候地量出現也比較頻繁。當一隻股票被炒作之後，股價一般都會迴歸原位，因為它的價值已經被暫時耗盡。雖然在股價下跌的過程中會出現地量，但是當股價下跌到一定程度時，就會出現大量的拋壓行為，因此這時地量持續的時間都較短。但是在股價將要見底時，多數股民手中的持股已經拋出，手中依然持股的股民還對該股抱有希望，所以就會出現持續時間較長的地量。股民朋友如果能在這一時期介入，那麼經過一段時間的等待，一般都會有所收穫。

2013年12月2日，在經歷了較長時間的莊家拉昇後，百圓褲業（股票代碼：002640）突然被巨量大單砸至跌停，由此拉開了崩盤式暴跌的序幕。短短5個交易日，該股股價由26.17元跌至17.77元，超三成市值化為烏有。而在股價暴跌之前，該股就出現了地量，成交量極其萎縮。該股的暴跌可以說是一種必然事件，在沒有基本面的支持下，其炒作價值一旦被莊家利用完，那麼迴歸價值的本質就成了一種必然結果，出現圖中這種情況也不足為奇（如圖1-9所示）。

在莊家震倉洗盤的末期，地量必然出現。不論是什麼樣的莊家，在坐莊時都不希望為別人抬轎子，避免最後出貨時套利壓力大、損失利益情況出現。出於這種原因，莊家在抬升股價前會反覆震倉洗盤。莊家在震倉洗盤期間，把握其中的度是非常重要的，那麼莊家要怎樣把握這種度呢？在莊家把握這種度時，地量的出現就是一種非常重要的參考信號。這時，不堅定的散戶已經被洗出，場外持幣觀望的散戶由於對後市信心不大，也不敢輕易入場，於是就形成了成交清淡、地量產生並持續一段時間的現象。

在拉昇前的整理階段地量也會間斷性出現。莊家震倉洗盤就是為了讓盤子變輕，減小抬升股價時的壓力，降低坐莊失敗的可能性，簡單來說就是要在抬升股價前保持大部分籌碼的鎖定性，即“鎖倉”。當莊家到了需要判斷鎖倉的程度時，地量的間斷性出現就是一個很重要的參考數據，由於莊家要不斷地對敲製造成交量來達到震倉的目的，因此地量就會間斷性地出現。

地量在股市中有重要的參考價值，那麼怎樣判斷地量呢？在判斷是否是地量時，可以藉助換手率來看。換手率與地量的相互關係，可以參考以下表格：

股民朋友在通過地量尋找莊家時要注意地量出現時盤中的情況，不要被莊家製造的假象所矇蔽，給自己帶來不必要的損失。

傑西·利弗莫爾的交易法則

交易時機

賺大錢靠的是耐心而不是思考，一旦確定了倉位，最難的事就是耐心等待市場確定動向，趕快套現或退出的慾望那麼強烈，純粹只是害怕在調整的時候丟了盈利。

市場窄幅整理時，股票價格基本上變化不大，這時候預測或估計市場何時想哪兒運動會有很大危險，必須等到市場或故事突破盤整區間。

經過一段時間的上行之後，如果交易量增大，股價劇烈波動，這就是一個信號，本輪行情快要結束了，暗示著股票從強者手裡換到弱者手裡，從專業人員手裡換到普通公眾手裡。

股市的運行和人的行為很像，代表不同的個性：激進的，保守的，興奮的，高亢的，直來直去的，理性的，能預測的，無法預測的，像研究人一樣研究股票；過上一段時間，他們對一定條件的反應就能預測了，這對確定股票改變的時間很有用。

資金管理原則

交易前，必須建立止損點，堅決執行，損失切忌超過本金的10%

如果輸了50%的錢，就必須贏100%的錢才能贏回來

交易成功後適當套現一部分

用試探策略建立倉位，第一次試探後，如果盈利了，再進行下一步，別一次性建倉，具體來說：第一次先買總倉位的20%，等確定正確以後，再一次買入40%，每次加倉或試探是建滿倉的重要步驟

情緒管理

華爾街或股票投機沒有新玩意兒。過去發生過的事情還會週而復始的發生，因為人性不變，情緒永遠都阻礙著智力。

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