颠覆yitahutu
股票对冲,最直观的理解是,投资者已持有一定量的股票仓位,对短期的行情不确定风险表示担忧,因此通过其它平台或者方法对已有头寸进行保护,达到【风险可控】的目的。对冲的要义就是风险可控。
对冲手段,如果你持有头寸则需要在另外一个市场上进行沽空操作,这样就会锁定利润或者风险(可控)。目前国内有股指期货(沪深300指数、上证50指数、中证500指数),可以在系统上规避一定的风险。专业投资者可以构建投资模型,将指数期货与所持有的一篮子股票进行量化,实现控制风险的最大化配比。
除了股指期货之外,实现对冲效果的手段,就是轻仓操作,风险可接受或者可控。
不管是什么手段,作为投资者都应该正视风险,理性投资。
融衍闻道
股票的对冲,这是一个非常专业的投资策略,也是主力机构经常使用投资策略。在此大家分享专业的答案和观点:
一,股票的对冲理念。
在A股市场里面,散户非常习惯做多,就是买入股票之后,等待股票上涨,然后获利卖出,这个过程就是单边做多的投资策略。做多的投资,如果股票出现下跌,或者股市出现下跌,则会让做多面临亏损和套牢。做多的唯一希望,就是股票和股市的上涨,如果股票和股市下跌,做多则是失败的结果。
二,股票可以进行对冲。
简单的说,股票不仅仅可以做多,就是买入股票等待上涨,也可以做空,就是不看好股市和股票,依然可以通过做空实现赚钱的目标。在A股市场的做空选择有两个,第一个是融券卖出,就是向证券公司借出股票,在高位和高价卖出,等股票下跌之后,再买回股票还给证券公司,这样的做空实现赚钱的目标;第二个选择是卖出股指期货,比如在大盘指数3300点的时候,卖出几份股指期货的合约,如果大盘指数跌到2800点,做空就获得500点的下跌收益。
股票的对冲就是,一边买入股票,一边卖出股指期货,从而实现风险的对冲机制,如果股票跌了,股指期货这边可以赚钱,实现风险和收益的平衡;如果股票涨了,股票赚钱,股指期货可能亏钱,这样也能实现风险和收益的平衡。对冲就是避免单向做多的风险,将风险和收益更好的实现平衡,这是很多机构投资者经常使用的投资策略。
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雄风投资
中国证券市场机制还不完全成熟的情况下,我么中国A股对冲的方法相对还是比较少,并且对冲门槛相对较高,不像港股有牛熊证或者欧美市场有权证等方法来进行对冲。那么目前中国股市对冲有哪些呢?
1.股指期货:
目前股指指数可以作为股票的对冲标的,目前股指有三个标的,沪深300股指期货(IF),中证500股指期货(IC),上证50股指期货(IH)。而且开户门槛在50万资金才可以操作。当所买股票由于市场因素导致股票下跌,机构或者大资金客户可以通过股指期货来进行对冲减少股票下跌所带来的亏损。但是50万开户的门槛相对过高,所以对于很多普通投资者来说,这个条件相对较高,毫无对冲而言。但是目前股指期货很多机构还是会采用该方法。
2.50ETF:
50ETF期权也是目前市场上用来对冲的标的,个股开户条件要达到50万,机构投资者要100万,并且定6个月以上并具备融资融券经验;或者在期货公司开户6个月以上期货交易经验。上证50ETF可以买空买多来进行对冲,防止股票上市场不确定因素所导致的风险。但是这些开户条件对于我们普通投资者而言门槛较高,较为复杂,所以对冲机制目前也少使用,除了机构投资者。
所以目前对冲机制对于我们普通投资者而言不适用,并且中国证券金融市场还是慢慢成熟后相关对冲机制会逐步开放。
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道破天际
目前基本没有这种机制。
如果有股指期货,那么可以做对冲,但个人是做不到的,只有上亿的大资金的机构可以。
对冲的目的是,如果手头的头寸要下跌,那么你可以卖出,可是有时卖不掉,因为一卖就跌停了,那么可以反过来买点对冲的头寸,比如指数的空单。
个人没有多少股,很容易卖出去。
如果手头的股票有负相关的股,比如大盘股上涨时,可能创业板会下跌。但是,多数情况下,大盘股和创业板是同涨同跌,只是幅度不同。那么,同时买大盘股和创业板就构不成对冲。
如果是行业板块,几乎没有负相关的板块,所以更做不到对冲了。
海螺008
股市中的对冲即指你买入与自己最初建仓时相反的头寸以期在趋势逆转时能够减少损失甚至盈利的一种操作方式!
当然,在国外因为有成熟的做空机制,这样的操作能够更轻松的完成,即使你是资金量小的投资者!但是在目前,国内的股票交易只能买多,而没有买空的机制,想要做空可以通过融券进行卖空,或者是购入看空的股指期货,这两种方式进行对冲操作!即你买入了一只股票,但是股票价格的趋势却是下跌了,这个时候你可以通过券商进行融券操作,卖空你所买入的股票来减少损失。这种操作有一定的限制,即a股大多的股票并没有融资融券的资格,因此没法进行融券操作!
以上的方法,尤其是股指期货,一般的小散是没办法进行操作的,因为这两种方式都会有一个巨大的限制,即资金门槛,因此在国内能够做空的一般都是主力机构这样的大资金才能进行操作。而小散只能默默承受股市下跌所带来的伤痛!
为啥好名字都被人取了
不要只买一只呗,仓位调整好,大部分配置较安全,涨跌幅度不大的白马股(最好是医药或产品在市场有绝对垄断地位的公司股票),小仓位狙击看好的可能大涨的小票,也挑两三只,风险不就对冲了。