本周国际和国内发生了,五个非常巨大的转折,会直接影响下半年的行情!
转折一:外部商贸环境从复杂博弈变成直接对抗
转折二:货币政策从紧缩变成放水
转折三:政府不敢花钱变成大胆花钱
转折四:去杠杆变成稳杠杆
转折五:资管新规从抽水变成灌水
转折一:外部商贸环境从复杂博弈变成直接对抗
欧洲和日本相互宣布零关税,美国和欧洲也在谈零关税都看明白了,原来美国加税就是针对中国啊!
欧美日正在创造一个游离于WTO的新贸易规则,最大的区别是,摆脱发展中国家贸易受到保护的概念。
大家此时此刻想明白了吧,为啥我堂堂天朝,互联网普及程度全球领先,高铁全球领先,房价比美国都贵,竟然非要说自己是发展中国家。
就像很多贫困县特别不希望摘下贫困县的帽子,为什么?
就是因为WTO规则中,对发展中国家有照顾,发展中国家可以更多地保护本国的产业。特朗普不干了,觉得美国亏了。八国联军希望构建一个相互零关税的新贸易规则。
另外一边,发展中国家抱团了,大大在非洲,团结金砖国家。(俄罗斯,巴西,南非,印度)大致意思是,我们已经占了全世界经济的40%,未来会占50%,凭什么还是八国联军说了算啊?
大大原话:未来10年,将是国际格局和力量对比加速演变的10年。未来10年,将是全球治理体系深刻重塑的10年。
我们要团结起来和八国联军干!
本来是波诡云谲,现在就迷雾消散,非常清晰了。旧的国际治理体系,联合国,WTO,世界银行,世界货币基金组织这些体系崩塌了!正在建立新的国际秩序。
正所谓《生于忧患,死于安乐》,出则无敌国外患者,国恒亡。八国联军再次联手,就会倒逼中国重视科技创新,重视股市!因为只有股市,才能孕育科学家,让科学家发大财,才能促进全社会重视科技的氛围!
美国的大公司和科学家都是绑定的,科学家都是最有钱的人,就奠定了美国强大的基因。
所以,我们如何应对呢?重视科技,继续放水,大胆花钱,投资基建,重视股市。
后四条,就分别对应着后面四个转折。
转折二:货币政策从紧缩变成放水
以前的情况是:央行变相加息,减少货币发行的态度。以前说,稳健的货币政策要保持中性,现在说,稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。
中性和合理充裕,又是一道语文词意辨析题,从表态到近期降息,降准的行动。都看得出来,国内开始放水了!
放水对股市肯定是好事!
转折三:政府不敢花钱变成大胆花钱
以前的情况是:清理地方债是全面去杠杆的攻坚战,地方政府,别想多花钱!赶紧还债!现在有了新提法!
总理说:积极的财政政策要更加积极。加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目 上早见成效。有效保障在建项目资金需求。必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾。
郭主席说:“大中型银行要充分发挥头雁效应,加大信贷投放力度”,“对于发展暂时遇到困难的企业雪中送炭,坚决摒弃一刀切的简单做法”。
简单来说,就是银行赶紧放贷款!地方政府你们要花钱的赶紧多花钱!不允许有烂尾楼工程!现在我们重点搞基础设施建设!
大家很熟悉吧,有点像4万亿计划的节奏了。没办法啊,出口,消费,投资,就三辆马车,出口废了,老百姓都去买房了,没有钱消费了,就剩下投资这项了!再不鼓励大家多花钱,GDP就会非常难看了。
要搞基建,能离得开水泥,钢铁,基建(高铁,公路,工程)公司么?所以本周,水泥,钢铁,基建大涨!新哥认为,相关公司没有涨,在主力做好庄以后,都有补涨的机会!因为国策已经变了,虽然不是4万亿那种大水漫灌的扫射,而是定点发展的点射。
只要是水喷出来,多对上市公司业绩有利好!所以对水泥,钢铁,基建(高铁,公路,工程)公司是一个中长线(1-2年)的利好。对股票来讲,都会是一个持续的热点。
转折四:去杠杆变成稳杠杆
人民日报头版文章:去杠杆变成“稳杠杆”!
这三个字可是要了命了!支撑了大部分超跌股的反弹行情。大部分股票之所以跌得很惨,就是因为降杠杆三个字。现在不提降杠杆了,提稳杠杆。这些股票里的保险资金,银行资金,信托资金就不用走人了。那么前期被误杀的,自然会回调。
所以,超跌股反弹,也会成为一种主线被游资来炒。
转折五:资管新规从抽水变成灌水
以前的情况是:信托资金,不许投股票,股票多危险啊,不合规的钱,赶紧都撤出来!公募资金本来只有能收益低基金,和股票(股票比例有限制)
现在的情况是,信托资金,不用着急出来了,给你3年期限,慢慢出来。公募资金投资对象放宽了,可以投其他基金。(这些基金可能去买股票)所以,相当于把公募的钱引流到股市了。
这就是利好了,因为这部分新增资金,肯定是重点看好蓝筹白马的。
所以,这五大转折,以及高度重视科技,就奠定了未来股市运动的基础。
本周的行情,也是依据这五大转折来发展的
周一,银行,保险,钢铁,水泥,基建等蓝筹白马大涨,超跌股悄悄涨
周二,科技股大涨,超跌股悄悄涨
周三,超跌股猛涨,科技股大跌
周四,超跌股猛涨,蓝筹白马和中小创都弱势,次新股暴跌
周五,超跌股分化,公路,钢铁等基建股强势
未来策略方面
首先短线方面
还是重点看超跌股反弹。
关键点有三个:
1.瞒天过海,暗度陈仓,最好是在大家都关注蓝筹,科技股的时候,介入;
2.底部筹码要越来越集中,非常集中;
3.股东人数要少,不能多于5万,最好少于3万。
这里必须提示一下,这类股票千万不能追涨啊,如果错过了,还会有下一波的。
其次是中线方面(1-3月)
中线方面依旧是看好地产和消费,还有科技股龙头华大基因。具体为什么,已经讲了很多很多次了。
最后是长线方面
看好能积累数据的公司,中国平安和美年健康。 不能碰的股票是次新股,还有大部分前期涨过的中小创概念股。
我们等10月次新股跌透了,再去捡漏次新。
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