中國股市的本質：
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
一位股神的誕生，是集天時、地利、人和缺一不可的，這也為什麼股民千千萬萬，而股神卻只有寥寥幾個。
上個世紀的美國著名炒家朱爾有句名言：“股票市場是有經驗的人獲得很多金錢，有金錢的人獲得很多經驗的地方。”炒股的技術來自於經驗的積累，這一積累過程是艱難且痛苦的，那些懶惰的人，不願動腦的人和只想快快發財的人在這行沒有生存的空間。
股市給那些缺乏經濟基礎的人帶來了以小錢賺大錢的機會。對那些才高志大者來說，股市簡直就是一塊經濟福地。然而這個“有經驗的人獲得很多金錢，有金錢的人獲得很多經驗”的地方殺機四伏，偶有斬獲雖然不難，要頻頻得手並非易事，而以此為生則更是對自我和人性的挑戰。
大部分股民都是平凡的，過程中獲利、虧損是必定會有的，回顧投資的過程，個人認為股民可以分為如下幾個階段。
第一階段，韭菜
2011年-2012年，這兩年屬於典型的交學費，不操作還沒事，一旦沒忍住參與進市場，逢交易必虧損淺套止損，深套死扛。總結起來有幾點：
一、高頻交易、追漲殺跌，每天不交易好像心裡不舒服，還經常追漲停板，有幾次八九個點追進去第二天就虧十個點出來。
二、缺乏正確的投資心態，一看到綠線就感覺世界末日，像蔫了的植物啥事都不想幹，一收穫漲停就覺得全世界都踩在腳下，市場中的錢就是老子囊中之物，普天之下捨我其誰明年就能追上首富。
三、沒有任何標準，技術分析，宏觀局勢，行業趨勢，經濟政策，全部是懂非懂，認知不全面，管中窺豹瞭解一點行情的皮毛，技術面也好，基本面也罷都是“小學生”水平。
第二階段，技術派
2011年下半年考從業資格證把技術分析理論知識學了一遍，無非就是形態，量價，均線這些基礎玩意，很多散戶都把投資做成了看圖找規律的遊戲，有時候還有點短期效果，這更加助長某些人堅持技術為王的觀點。我也被這種散戶意識影響了很長一段時間，認為只要通過技術分析監測資金流動就可以了，市場價格包含所有信息，用多頭形態尋找有主力資金關注的個股做短線，不分行業，不看大勢（當時也無法判斷形勢），一門心思看圖形。好在學會了用技術分析止損，限制自己盲目交易，也算是發揮了技術指標的正面作用。
第三階段，期貨擴展
2015年股災期間泡沫破滅，本人又發揮了技術分析止損的優勢，早早斬倉保留了實力。這時市場跌去一半，大部分股民深度套牢，自己有點小得意，小矯情，於是打起了期貨的主意。2015年大宗商品跌去一大半，是純粹的大熊市，但是期貨勝在可以做空。突然發現一片更為廣闊的天空，期貨手續費便宜，還可以做空喲。。股指期貨，商品期貨半年交易下來，一身冷汗都出來了，原來期貨和股市是兩個完全不同的市場，用技術分析那一套早晚爆倉死在市場裡。雖然表面上期貨市場90%資金都是投機，但是投機資金也只是做做日線級別的行情，真正大的行情是跟隨商品本身價格週期運行，言下之意就是圍繞經濟週期運行。投資國內股市習慣了真的會忽視經濟週期的影響，主導國內股市走勢的主要因素是政策。炒期貨這一段經歷刻苦銘心，但是卻加強了對經濟週期的理解。
第四階段，策略成型
在經歷完一輪完整的週期後，對於市場價格、行業發展、經濟週期已經形成了整體的認識。這個時候具備的經驗方才理解了大道至簡的價值投資理念，懂得了拋開表面價格的波動深入淺出的透析證券資產的核心價值，看清了什麼是好什麼是壞，只有到了這一步才能變成一個有耐心的投資者。開始用四象限法則指導自己建立投資策略，四象限即M2流動性，市場監管政策，行業發展趨勢，價格週期四個維度。
莊家建倉的手法
1、拉高建倉
操作要點：當短期漲幅達到一定幅度時，很多持股者會擔心失去這一段的利潤而紛紛賣出，莊家則趁機火力買入，繼續建倉。莊家建倉完畢後，股價走勢往往會展開第一波較強勢的上漲，投資者把握莊家建倉的節奏買入股票，則可以提前搭上莊家拉昇的“順風車”。
形態上稱為v型反轉，有利好出現，板塊利好或個股利好沒時間建倉，主力比散戶永遠都是先知先覺
其實，跟莊並沒有想象中的那麼難，只要散戶們抓住莊家建倉跡象，堅持跟蹤，在拉昇時及時介入。就一定會有不菲的收穫，而在此需要散戶們做的就是怎樣識別莊家建倉行為，只要掌握這些技巧，跟對莊就不成問題。
2、推高建倉法
拉高建倉是一種利用散戶慣性思維逆向操作的一種典範。由於市場人士大多會認為主力為了降低成本會採取打壓股價進行建倉或主力建倉往往在低位的習慣性思維而採取的逆反手段，把股價推升至相對高位建倉的一種方法。
3、牛長熊短建倉
主力吸籌一般是有計劃地控制在一個價格區域內，當股價經過一段慢牛走高之後，主力通常會以少量籌碼迅速將股價打壓下來，這段快速打壓通常稱為快熊，以便重新以較低的價格繼續建倉，如此反覆，在K線圖上就形成了一波或幾波牛長熊短的N形K線形態。
老股民都熟悉莊家吸籌，簡單來說，洗盤動作可以出現在莊家任何一個區域內，基本目的無非是為了清理市場多餘的浮動籌碼，抬高市場整體持倉成本。而吸籌就是當個股處於調整階段，莊家資金潛伏在裡面，不讓散戶看到，再引導股價向某方向運行，以達到低買高賣的目的。
4、跌停法建倉
跌停板建倉也是莊家常用的一種手段，莊家跌停建倉多是利用利空消息，股價直接跌停。而少數小盈利的散戶看大勢已去，再不出逃到手的鴨子即將飛走，於是紛紛拋出股票，莊家利用其跌停價快速建倉。
細說炒股的“十宗罪”
最近有這樣一種說法，說中國最臭的兩種運動是：足球和炒股。在我看來炒股簡直是十惡不赦，與大家共享一下：
1.說是投資實際就是在賭，看似比賭場正規，但是還不如賭場，每次都不讓你全輸，你想你撈本還要追加投資，過一段時間發現錢越來越少，為什麼賭場是短痛，而股市是長痛。
2.機構之間結成同盟，就是互相幫助，一隻股票想漲很容易，幾家聯手，互相轉手，低位接盤，高位出手，換另外一隻也是如此，你不蒙圈才怪。
3.炒上股以後什麼也不想幹，怎麼說呢，就是和賭博一樣喜歡不勞而獲的感覺。
4.內部消息，只有機構才知道，等散戶們知道，人家已經開始出貨了。
5.業績一般，股價飛天，好像幹露露越炒越紅，一旦進去不能自拔。
6.不管股市多差，從業人員的收入卻不見少，就像現在的老師，課是越教越差，掙的確是越來越多，為什麼啊，宰的就是你老百姓。
7.上市公司和機構互相串聯，而沒有把老百姓放在眼裡，反正是來一個殺一個。
8.殺人不犯法，有多少股民因為深陷股市家毀人亡，沒聽說一個判死刑的。
9.上市公司掙錢了到年底不分紅，股民拿的就是一張空白支票，投的錢直接被搶走。
10.上市公司弄虛作假，很長時間都不知道只有事發了，才反映過來，想撤沒門。
其實一句話就可以說明為什麼總是虧錢，因為散戶跟主力根本不是一個級別的。
1，消息面不一個級別 在中國股市，完全就是一個政策市，而主力獲取的消息的時間比你早，渠道比你多，所以你只能任人宰割。
2，資金不一個級別 主力可以調動資金畫出來迷惑散戶的各種K線，所以任憑你怎麼研究，也總要掉進主力的陷阱裡。 專業知識不一個級別
3，專業知識不是一個級別 散戶在熊市就會追漲殺跌，牛市總想抄底又捂不住股，15年可要捂股了，結果遇到股災，特別是配資的，資產灰飛煙滅。 主力會分析基本面，會造勢影響基本面，有嚴格的操作，有建倉價格區間，有止損價格，而散戶只有聽小道消息，不遠止損還頻繁操作。
4，操作不一個級別 主力有嚴格的操作，而散戶只會頻繁根據自己的感覺交易，耐不住寂寞，守不住利潤。
5，心態不一個級別 主力可以花幾個月甚至幾年時間去做一隻股票，而散戶是買入後就想馬上漲停。心態有問題。
七類堅決不能碰的股票
利好公開的股票
利好公開就是大盤或個股利好公開。作為莊家的投資機構見所有散戶進去，便立刻反向操作，大規模洗盤，砸到散戶割肉出局為止。所以公開利好幾乎沒有一次使個股和大盤上漲。如2001年6月前B股的利好兌現、2002年6月24日的特大利好出現，更有2008年4月23日、9月19日的2次利好消息無不例外，見好就死。不管大盤還是個股，聽到利好出現或傳聞的利好兌現，不要猶豫不決，先退為主。
暴漲過的股票
“暴漲”就是在K線圖上出現垂直上漲達兩週，短時間上漲幅度在100%～200%，且中途沒有任何調整，一步到位。這種股票暴漲的原因，往往是其上市公司有特大合資、兼併、收購和重組利好消息。上漲初期在市場上沒有任何消息和傳言，幾個星期後對該上市公司的傳說和消息逐漸流傳，上漲到天價後上市公司才宣佈明朗的特大利好消息，此時缺少技術的散戶和新股民見利好出現便紛紛蜂擁而入，莊家迅速把所有低價買進的持股拋給搶入的新股民。當天出現一根歷史天量後股價就像瀑布飛流直下，何處來何處去。
暴漲後的股票往往需要大約1～2年的時間來修復後才會有新莊家進入操作，所以當某個股票暴漲後不要在短期內就參與，除非是短線高手。
大問題股票
大問題股票是受證監會或相關上級執法機構處罰和制裁的股票。這種股票在受處罰的一階段時間莊家一時不能拉昇。如果問題較大，下跌期就會更長。這種股票的消息往往在重要的證券媒體上公開刊登。如ST銀廣夏2001年7月之後的走勢，下跌週期達5年左右，37元大跌到7.04元，根本就無法用百分比來計算。
放過天量的股票不能買
放天量一般都是主力出逃的信號。特別是漲幅較大又放出天量，那表示莊家已經出貨走人。新一輪上漲需要經過莊家打壓低接，是個漫長的過程，所以短期內股價難以上漲。
前期大幅炒高的個股不能買
即便是目前回落了，也不要買。山頂左邊的10元與山頂右邊的10元其價值是不同的，出貨前與出貨後的10元價值是不同的。在山頂右邊的每次交易往往都是自尋死路。
受輿論關注和股評家公開推薦的股票不能買
一是輿論和股評家們肯定都是關注業績好的上市公司，炒股票其實賭的就是利好。一旦利好公開，莊家便藉機出貨。就算是業績相當的好，散戶都買進了，那誰賺誰的錢啊？何況業績是可以人造的。二是經股評推薦的股票散戶跟進量大，莊家見這麼多散戶資金衝進來，原本想拉也不拉了，給散戶抬轎?非要震倉把散戶趕走才肯拉的。
長期盤整的股票
長期盤整、不隨大盤漲跌，意味著無莊家或撤莊後的股票。這種股票往往前一階段歷史有放天量暴漲的情況，正因為該股無人照顧，只能長期盤整。也可能因跟莊機構被套，一時無法出局，只能在某一區間長期盤整。有機會則猛拉一下，沒機會一洩千里。對於這類比較難對付的莊股，投資者寧可放棄一千，不可進入一個，應該適當迴避。
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