最近後臺收到很多留言問總賬會計每月工作流程是怎樣的?今天就給大家做了一個彙總，希望對你有幫助!
總賬會計工作職責
1、負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對。
2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行賬務處理。
4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時彙報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。
6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。
7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。
8、負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬。
9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
11、監督月末、年末存貨的盤點工作。
12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
日常工作
審核採購或各部門報銷的原始憑證----複核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登帳(或電腦審核及過賬)----查核科目彙總試算平衡。
月末工作
1、對賬工作：
(1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。
(2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發生額及餘額核對相符。
(3)賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面：現金日記賬餘額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記帳餘額和銀行對帳單核對(可複核出納做的銀行存款餘額調節表調解試算平衡);總賬資產的發生額及餘額和實物資產明細帳實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。
2、關賬工作：(一般情況如下)
(1)結轉各項營業成本(工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業製造費用的標準分配;
(2)計提營業中的涉及的各項稅金;
(3)計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用);
(4)計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用);
(5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用);
(6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用);
(7)調整盤盈盤虧的賬務處理;
(8)有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。
3、編制報表：
(1)科目彙總表(或電腦賬的試算平衡表核查);
(2)編制會計報表：資產負債表與利潤表;
4、整理歸檔資料：
(1)打印整理會計憑證、裝訂憑證;
(2)打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表;
(3)裝訂增值稅發票進項抵扣聯;
(4)銀行對賬單等其他資料。
重要提示
一、“三證合一”過渡期為2015年10月1日至2017年12月31日，過渡期結束後一律使用加載統一代碼的營業執照，未換髮的證照不再有效。2018年1月1日前，原發證照繼續有效。請納稅人及時換照，辦理稅務登記號變更!
二、在符合規定的前提下，將納稅人補開增值稅發票的時間延長至2017年12月31日。納稅人2016年5月1日前發生的營業稅涉稅業務，需要補開發票的，可於2017年12月31日前開具增值稅普通發票(稅務總局另有規定的除外)。
三、根據2016年12月13日財政部和國家稅務總局發佈的《關於減徵1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知》(財稅〔2016〕136號)，自2018年1月1日起，對購置1.6升及以下排量乘用車的車購稅稅率恢復為10%的法定稅率!
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