本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三全食品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“三全食品”）於2018年4月18日召開第六屆董事會第十七次會議審議並通過了《關於使用自有資金進行投資理財的議案》，同意公司使用不超過5億元人民幣的自有資金進行低風險的理財產品投資，在上述額度內，資金可在董事會審議通過之日起一年內滾動使用。
具體內容詳見公司2018年4月20日披露於《證券時報》、《中國證券報》、和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於使用自有資金進行投資理財的公告》（公告編號：2018-017）。
2018年11月20日，公司與中國光大銀行股份有限公司鄭州中原路支行簽訂了《結構性存款合同》，使用人民幣7,000萬元自有資金購買了上述銀行的結構性存款產品。現將相關情況公告如下：
一、理財產品主要內容
1、產品名稱：2018年對公結構性存款定製第十一期產品204
2、產品代碼：2018101048001
3、產品類型：保證收益型
4、認購資金總額：7,000萬元
6、產品期限：90天
7、預計年化收益率：4.25%/年
8、產品購買日：2018年11月20日
9、產品起息日： 2018年11月20日
10、產品到期日：2019年2月20日
11、公司本次出資自有資金人民幣7,000萬元購買該理財產品，佔公司最近一期經審計的淨資產的3.50%，該投資額度在董事會審議通過公司使用不超過5億元人民幣的自有資金進行投資理財的範圍內。
12、公司與中國光大銀行股份有限公司鄭州中原路支行無關聯關係。
二、 投資風險及風險控制措施
公司制訂有《投資理財管理制度》，對投資理財的原則、範圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，能有效防範投資風險。同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險。
三、對公司日常經營的影響
公司本次使用自有資金進行投資理財是在確保不影響公司日常經營及資金安全的前提下進行的，不影響日常經營資金的正常運轉。通過進行適度購買理財產品，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取更高的投資回報。
四、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況
（一）使用閒置募集資金購買理財產品的情況
2017年4月19日召開第六屆董事會第八次會議審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司使用不超過5,000萬元人民幣的暫時閒置募集資金購買保本型銀行理財產品，在上述額度內，資金可在董事會審議通過之日起一年內滾動使用。截至公告日，公司在該額度內使用閒置募集資金購買銀行理財產品的具體情況如下：
1、公司於2017年11月22日使用人民幣3,000萬元閒置募集資金購買交通銀行“蘊通財富·日增利93天”理財產品。產品到期日：2018年2月23日。已到期收回本金及收益。
2、公司於2018年2月23日使用人民幣2,000萬元閒置募集資金購買交通銀行“蘊通財富·日增利83天”理財產品。產品到期日：2018年5月18日。已到期收回本金及收益。
（二）使用自有資金購買理財產品的情況
2017年4月19日召開第六屆董事會第八次會議、2017年5月16日召開公司2016年年度股東大會審議並通過了《關於使用自有資金進行投資理財的議案》，同意公司使用不超過5億元人民幣的自有資金進行低風險的理財產品投資，在上述額度內，資金可在股東大會審議通過之日起一年內滾動使用。截至公告日，公司在該額度內使用自有資金購買銀行理財產品的具體情況如下：
1、公司於2017年11月22日使用人民幣8,000萬元自有資金購買交通銀行“蘊通財富·日增利93天”理財產品。產品到期日：2018年2月23日。已到期收回本金及收益。
2、公司於2018年1月18日使用人民幣10,000萬元自有資金購買上海浦東發展銀行“利多多對公結構性存款2018年JG214期”理財產品。產品到期日：2018年4月19日。已到期收回本金及收益。
3、公司於2018年1月18日使用人民幣10,000萬元自有資金購買交通銀行“蘊通財富·日增利90天”理財產品。產品到期日：2018年4月19日。已到期收回本金及收益。
4、公司於2018年2月23日使用人民幣8,000萬元自有資金購買交通銀行“蘊通財富·日增利83天”理財產品。產品到期日：2018年5月18日。已到期收回本金及收益。
5、公司於2018年5月18日使用人民幣7,000萬元自有資金購買上海浦東發展銀行“利多多對公結構性存款2018年JG903期”理財產品。產品到期日：2018年11月17日。已到期收回本金及收益。
6、公司於2018年6月20日使用人民幣10,000萬元自有資金購買中原銀行 “2018年機構第45期利率型結構性存款”理財產品。產品到期日：2018年12月24日。
五、備查文件
1、公司與中國光大銀行股份有限公司鄭州中原路支行簽訂的《結構性存款合同》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事會
2018年11月22日
閱讀更多 中國證券報 的文章
