證券代碼：002661 證券簡稱：克明面業 公告編號：2018-147
克明面業股份有限公司
關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其全資（或控股）子公司在不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，使用不超過人民幣7.6億元(含7.6億元)的閒置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以在決議有效期內進行滾動使用。此議案於2018年3月20日經公司2017年度股東大會審議通過，具體內容詳見2018年3月21日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《2017年度股東大會決議的公告》（公告編號：2018-036）。
一、閒置募集資金進行現金管理的進展情況
近日，公司與北京銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“北京銀行”）簽署《北京銀行對公客戶結構性存款協議》，相關情況公告如下：
1、產品名稱：北京銀行對公客戶人民幣結構性存款
2、產品類型：保本浮動收益型
3、產品期限：29天
4、預期年化收益率：2.00%至4.30%
5、產品收益計算日：2018年11月28日
6、產品到期日：2018年12月27日
7、認購資金總額：人民幣50,000,000元
9、公司與北京銀行無關聯關係
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）產品不成立風險：發生下列任一情形，北京銀行有權宣佈本產品不成立，客戶將承擔本產品不成立的風險：①符合本協議約定的產品不成立的條件（如有）；②本產品募集期結束時募集資金總額未達到必要的規模上限或/及下限；③國家相關法律、法規、監管規定、政策或要求出現重大變更，或者金融市場情況出現重大變化，經北京銀行謹慎合理判斷難以按照本協議規定向客戶提供本產品。
（2）市場風險：由於金融市場內在波動性，市場利率可能發生變化，關聯標的價格走勢可能對產品結構不利，本產品所投資的金融工具/資產的市場價格也可能發生不利變化，這些都可能使客戶收益低於以定期存款或其他方式運用資金而產生的收益，甚至可能使客戶面臨收益遭受損失的風險。
（3）流動性風險：本產品不允許客戶提前終止或僅允許客戶在特定期間並按照特定要求提前終止（具體以本協議中產品要素相關約定為準），客戶需要資金時不能隨時變現，可能使客戶喪失其他投資機會。
（4）提前終止及再投資風險：結構性存款期限內，如果北京銀行認為有必要，有權隨時提前終止本產品，一旦本產品被提前終止，則本產品的實際結構性存款天數可能小於預定的結構性存款天數，客戶無法實現期初預期的全部收益，並且可能屆時面臨較差的再投資環境和機會。
（5）法令和政策風險：本產品是針對當前的相關法律法規、監管要求和政策設計的，如國家宏觀政策以及相關法律法規、監管要求發生變化，將影響本產品發行、投資、兌付等工作的正常進行，進而可能造成本產品的收益降低。
（6）變現及延期風險：如本產品到期或提前終止時存在非貨幣資產，則本產品可能面臨資產的變現困難、變現價格不定、變現時間難以控制等風險，進而可能造成客戶的收益降低。
2、投資風險控制措施
（1）公司將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
（2）公司審計部負責對低風險投資資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告。
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
公司本次簽訂的協定存款合同期限較短，不影響募集資金投資項目的正常建設，也不影響公司主營業務的正常開展。對暫時閒置的募集資金適時進行保本型低風險現金管理，在風險可控的前提下，能獲得一定的投資收益，將有利於提升公司整體業績水平，符合公司全體股東利益最大化原則。
四、公告日前十二個月內公司現金管理的情況
截至公告日，公司在過去十二個月內使用閒置募集資金進行現金管理的累計投資金額為23.81億元（含本次公告產品5,000萬元）。尚未到期金額68,400萬元（含本次公告產品5,000萬元）,佔公司最近一年（2017年）經審計總資產的22.85%。具體如下：
（1）已經到期的產品情況
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（2）尚未到期的產品情況
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五、備查文件
1、北京銀行對公客戶結構性存款協議、風險揭示書、對公結構性存款客戶權益須知。
特此公告。
克明面業股份有限公司
董事會
2018年11月30日
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