本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負；股市有風險，投資需謹慎。

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你的虧損不是一天兩天造成的

一、都沒有一個比較嚴謹並且可供分析和操作的規則。

很多人都在學習技術，今天均線，明天支撐壓力線，後天程序化，這些東西有時準有時不準，最後都棄之一邊，又重新向另一個標準學習，越學越多，但就是不去總結一套適合自己的分析系統。或許有人總結了一套系統，但都因為侷限性而放棄了。

二、沒有計劃。

很多人都以“計劃沒有變化快”這句話為幌子而否定計劃的重要性，否定計劃者可能歸根結底是沒有耐性去等待行情走出計劃中的買賣點。我就是經常根據分析系統做出計劃後，再耐心等行情走出符合操作規則的買賣點我才下單的。我以前虧錢，要麼不是沒有按計劃做，要麼就是不按買賣點規則做。這也響應了第一條中的規則。我的規則中有一個重要原則，就是分析歸分析，操作歸操作。分析的規則對計劃制定起著指導作用，操作的規則才是進場的標準。

三、沒有在盤中對持倉產品根據盤面變化運用規則做出保護和止盈的策略。

姑且不論計劃的正確性，畢竟千人千法，法無定法，一個單子進去不是漲就是跌，做對的概率是盈虧各半的。但很多人進場後沒有盈利是不平倉的，後果怎麼樣，市場會給他結果的。所以有了前面二條還不夠，要盈利的話還要加上一個應變策略。我認識一個人，雖然賺錢不多，一年也就30%左右，但他有一個很好的策略，下單後，如果和行情相反的時候他有一個策略就是嚴格執行止損的策略，如果是行情做對的時候，行情回撤到什麼地方就移動止損的策略，如果行情非常順手，達到什麼目標先止盈一半的策略，還有什麼形態出現了就堅決止盈的策略。他的一套策略給了我深刻的啟發。我也在盤中堅定不移地應用我自己的策略，當然我不會照搬他的策略，但他的策略觀對我的觀念形成起了很大的促進作用。

有人問我，你認為做交易最重要的什麼？

我說是交易習慣，交易習慣融合了所有要素，包含了交易哲學、交易理念、交易紀律、資金管理等要素。無論你有什麼思想或計劃，最終都體現在買和賣這一交易行為上，所以有人說雖然買賣很容易，誰都會操作，但買賣就決定了你盈虧與否，就體現了你的功底，

沒有5年的磨練，要想實現有盈利的買賣很難。原因就是長期形成的不良交易習慣很難改變，這也就是為何一些交易者交易計劃做得很好，一旦開盤交易就亂套了，就無法很好地執行交易計劃了，還是會按原來的交易習慣進行交易。所以要做好交易，首先必須從自己的每一筆交易記錄中找出不良的交易行為，嚴格反覆訓練，糾正不良的交易習慣，養成良好的交易習慣，這樣實現穩健盈利就不遠了。

對於做精一隻股，做精一種圖，做精一種趨勢。

這裡要說的是，熟悉是做精的前提。

這個道理，對做股票管用，對我們日常生活中做其他任何事情都管用。唯有不熟悉就會使事情做得不順手，甚至是一團糟。

很多人認為股市投資比較繁雜，要注意基本面，要注意政策面，要注意資金面，其實，通過一段時間的培養和提高，最終，人們會發現，做股票其實是很簡單的。比如，只要認識到順應大趨勢，順應主力資金做多方向，一切都能夠變的簡單而實際。

近期，與很多股友交流，可以看得出來：不少股友對股票的買賣存在一點亂。

有一些股友複製了大量的堅持價值投資，嚴格按照做精一隻股，一種技術形態，一種運行趨勢操作的文字，警示自身價值投資操作紀律的培養，可是，他的實際交易情況是，三五兩天買買大盤股，隔三差四又去追追創業板；一下子又買賣毫無實質價值的權證，一下子又在追高賭性十足的題材股和概念股。

有的面對賣出去的個股不斷上漲而懊悔，有的面對次次被套而灰心喪氣。

如果我們將這些買賣過程做個回顧會知道一個共同現象，那就是對趨勢的認識不足。比如下降趨勢的股票應該規避，卻因為突然的技術反彈紅盤而追進，比如上升趨勢沒有走完的個股因為一、兩天的主力洗盤而嚇得全倉拋售。

解決這些問題的出路還是在做精和做熟悉這兩個方面，每一個投資者進入股市中來，必須讓自己的投資風格定性，你熟悉農業股就做農業股；你熟悉高科技就做高科技；熟悉新能源就做新能源；擅長基本面研究的就注重基本面，擅長技術面的就朝做精一種形態，一種趨勢去努力。

在看盤日誌和日評中，穿插著一些即時行情變化，比如這個熱點是盤面現在的熱點，比如那個題材是最近幾天的題材，這些都是臨盤的一種記錄，並不意味著會去追買，更不代表號召誰誰就去跟風。

記得之前寫過“四個只做’”。那是一種非常直接的介紹。說透徹，說到底，就是隻做“高壟斷、高成長”。如果說到具體的投資品種，最熟悉是資源股，他們一直是長期高度關注的品種，只要買進或持有，必定佔據高比例配置，這個，一直堅持了快二十多年。

做精一隻股，不論是農業股，資源股，還是新能源，前提是你是否熟悉這隻股；

做精一種形態，不論是挖坑洗盤，還是過頂突破，或是反擊長陽，問題在於，你是否把這個形態的精髓研究透徹並刻畫在心；

做精一種趨勢，不論是上升趨勢，還是下降趨勢，本質在於你是否瞭解這個趨勢運行的規律。

一個簡單的招數練到極致就是絕活。這話是對從事任何工作，特別是包括對股票操作的簡單概括。經常，我們要接觸很多吹噓、自諭為“秘籍”、“絕招”的文字，其實，仍然要說：自己最適應、自己最熟悉的東西，往往就是最好的，同理，炒股制勝的訣竅沒有別的，最簡單的也是最有效。

經常說，千股千性，如果，投資者把一隻股票歷史K線看清楚，懂得歷史高低點價格波段規律，並耐心專一做下去，受益是可想而知的。真理總是最樸素的，真理也總是不需要太多的解釋，更不需要華麗、眩暈的辭藻來裝飾。也有人抨擊過這種投資方式太簡單，沒有花樣，沒有新奇看點，其實，這樣的朋友忘記了，最簡單的方式，只要你按照正確的操作流程堅持下去，成功就會奇蹟般出現，不管是實體投資還是虛擬投資的最終取得成功，依賴的不是標新立異，而是永恆的堅持。

就拿很多人追捧的技術分析來說的，什麼黃金分割、波浪理論等等，看上去各個都有理，奧妙無窮，其實，真把這些東西完全應用到投資分析上，你會發現沒有任何一個手段是絕對有效的，如果真有效，華爾街的股災絕對不會發生。

最有效的東西，可能永遠沒有做精一隻股來得實在。通俗地用簡單的事例講，就是一隻股票漲到歷史高點漲不動了，賣了它；而一旦通過漫長調整跌到歷史最低價，那你又從容地按照前期買進價格買回就是，只要這個股票基本面情況沒有完全惡化。

有人問我，龍頭股戰法有沒有絕招?

如果非要說有的話，我覺得有兩處是絕招：

一是準確無誤辨認出龍頭;

二就是捂得住龍頭股，不要在龍頭股上短炒，不要失去位置。

能做到這兩點，其他什麼都不重要了。辨認龍頭股我今後再跟大家分享，今天重點跟大家談談捂股與短炒問題。

我不排斥短線，但是我強烈反對在龍頭股上做短線。

不是說在龍頭股上做短線不賺錢，恰恰相反在龍頭股上做短線太賺錢了，這反而會養成愛做短線的習慣，並誤以為龍頭就是用來短炒的。

參透龍頭股精髓的人就知道，在龍頭股上做短線太短視了、太可惜了、太浪費了，如同用高臺炮去打蚊子、用蘭亭序去當手紙、用古董去當尿壺，太糟蹋龍頭股了。龍頭股是王者、是英雄、是股市裡的太陽，它是用來賺大錢的。

龍頭股的漲幅少則一倍、多輒兩三倍、甚至十倍也不乏案例，這樣的巨大漲幅只有捂住股才能對得起它，企圖在它身上來回短炒、跳來跳去、蠅營狗苟其實是有眼無珠、鼠目寸光。在股市裡真正能賺大錢的機會不多，一個是賺錢效應行情，一個是龍頭股，一旦這樣的機會來臨，我們唯一應該做的就是繫緊安全帶跟行情一起飛，還短炒什麼?

龍頭股上做短線太容易了、利潤太觸手可及了，所以很多人就經不住誘惑，總喜歡在龍頭股上短線玩幾手，這樣看似無可後悔，但這會養成一種致命的短炒的壞習慣，這種習慣一旦養成，很難再脫變成真正的龍頭股交易者，也很難真正賺到龍頭股的大利潤，白白浪費了天賜的機會。

上圖是洛陽玻璃擔當龍頭股後的走勢，我們可以看到漲勢非常瘋狂，事實上這種走勢絕不是孤例，龍頭股在主升浪段幾乎都是這樣一氣呵成。

試問，在這種技術圖中怎麼去做短線?怎麼捨得做短線?一旦做短線，也許就永遠失去這一波大行情，因為股價再也回不來了。正如李費佛遇到的股市智者老帕特言中的那樣：如果我現在賣出那隻股，我會失去我的位置，那麼我該上哪兒呢?

概念龍頭股海虹控股對於龍頭股來說，“位置”比什麼都重要，龍頭股不缺利潤、不缺漲幅，最缺的是介入機會、是位置。

上圖告訴我們，一旦我們一不小心做個短線耍個小聰明，我們就可能再也擠不進去，沒位置了。所以，發現龍頭股後，我們必須“賭”、必須押注、必須徹底的“上賊船”、必須和龍頭股綁在一起。這樣做看似機械，實則大智大慧。

如何抓龍頭股？

一、龍頭股的識別：

龍頭個股必須具備攻擊性放量特徵(出現連續三日以上放量)。龍頭個股流通市值要適中;龍頭個股通常在大盤下跌末端，市場恐慌時逆市漲停，提前見底或者先於大盤啟動。

二、龍頭股從漲停開始!

主升浪的特點：

沿5日線向上攀升。

1、《龍頭戰法》六個買點

第一個買點：第一個漲停板，開閘放水買進，或者直接跟進壓板。

第二個買點：沒有開閘放水或者錯過第一個買點，第二個交易日個股高開7%，在5%附近買進，高開5%，在3%附近買進。

第三個買點：三個漲停的股票，直接在第三個漲停買進。

第四個買點：強勢龍頭股第一次回靠5日均線是買進機會。

第五個買點：強勢龍頭股第一次回靠10日均線是買進機會。

第六個買點：強勢龍頭股第一次回靠30日均線是買進機會。

炒作龍頭股，要敢於介入。一隻龍頭股從誕生到被確認，其股價一般均已上升30%以上。不要因為該股已有一定的升幅就不敢介入。只要被認作龍頭股，其價位一般至少也含有70%以上的升幅，而且市場主力樹立一個龍頭股是相當不容易的，必然會竭力呵護，以便推動大盤指數，鼓動人氣跟風。主力也會介入與龍頭股相關的公司以便獲得更大的收益。因此龍頭股表面上看升幅已大，但其仍有較大的獲利空間，一旦確認了龍頭股，就應勇敢介入。連續漲停的龍頭個股，要耐心持股。

2、追第一個封漲停的板塊龍頭

當發現有一個買盤大單橫掃賣一至賣三甚至賣五時，還不能貿然跟進買入，一定要有連續三個以上買盤大單橫掃賣一至賣三甚至賣五時，方可跟進買入該股。三是跟進時間的把握也很重要，通常在回調均線附近買入為最佳，但有時主力資金操作非常兇猛，直接快速拉至漲停板，這種情況比較少見。

早盤開盤不久就迅速漲停，這樣的個股後期上漲潛力大於尾盤突然急速拉高的股，請注意圖的綠色線代表的低點一點點上抬的過程，這說明主力有意逢高吃進，不給其他資金以太多機會。開盤迅速看量比，越大越好;不要等到漲停再追，只要看到突破以上的重要均線直接追進。

高手常用三項管理：市場管理、資金管理、自我管理

交易市場存在三個要素：市場、資金、交易者。

市場可以看作是全體交易者的集合，資金則是用於支持交易者對市場走勢發表看法的彈藥。分析市場走向、決定交易品種和進出時機的交易方法的總和，稱之為交易技術或市場管理。

有關資金分配、倉位控管、順勢加碼和止損設置的藝術，稱之為資金管理。

有關交易者本人的心性修煉和情緒控制，稱之為自我管理（自律）。

其中交易技術永遠是第一位的，它就像是交易者的眼睛。一個交易界的盲人，他在交易市場中無論怎樣做或做什麼都是錯的。閱讀K線圖的能力是交易者唯一需要具備的能力。不能判斷趨勢、不會閱讀K線圖的交易者無法獲利。

對交易技術的要求是：

1、大氣，

2、精細，

3、簡潔。

大氣就是足以跟蹤最為宏觀的趨勢，如實現月線圖趨勢跟蹤；精細就是足以跟蹤最為微觀的趨勢，如實現一分鐘K線圖趨勢跟蹤；簡潔就是指交易技術應該凝結為高度精練的交易系統，交易者完全按照交易系統所發出的進出信號熟練化交易。

交易者學習交易技術必須經歷由簡單到複雜、再由複雜到簡單這樣一個過程。就交易技術而言，簡單的不一定是正確的，但是複雜的一定是錯誤的。因為在交易市場中，複雜交易幾乎就等同於“風險無法控制”。

交易策略、交易法則、交易計劃

交易策略和交易法則是對三項管理的高度濃縮，是前輩高人畢生經驗教訓的總結，是他們用漫長的交易歲月、天文數字的損失甚至是生命換來的，年輕後學除了充分尊重、用心領悟並努力實踐之外別無選擇。

交易計劃是三項管理、交易策略和交易法則聯合作戰的綱領，交易者必須予以高度重視。交易計劃最好是文字性質的，這樣看起來更清晰、也更容易和交易總結相對照。

交易計劃主要決定交易的方向和性質。以外匯交易為例，如果是中長線交易，交易方向只能和月線圖所指示的長期趨勢、周線圖所指示的中期趨勢和日線圖所指示的短期趨勢全部保持一致，進場時機由大週期交易系統和小週期交易系統聯合決定，出場時機僅由大週期交易系統決定。

一般來說，日線圖所指示的短期趨勢方向發生改變之日，就是大週期交易系統發出平倉信號之時。如果是短線交易，則進出場時機均由小週期交易系統決定。

交易大師何以立於不敗之地？

他們首先解決交易市場的選擇問題。

第一個原則是“不熟悉的市場不做”，即所參與的市場之技術走勢必須能夠納入到他的技術分析框架範圍內。

第二個原則是“不活躍的市場不做”，因為越是流動性差的市場其價格運動越容易被人為操縱，冒然參與這種市場無異於自投羅網。他其次解決交易品種的選擇問題。交易品種以流動性好、價格變動活躍、走勢真實自然者為佳。

交易大師擁有一般人所難以掌握的精深的交易技術，其核心機密是：

一、將大週期K線圖與小週期K線圖聯合起來作戰。

二、在同一張K線圖上，他注意三個要點：

1、K線與K線的形態與位置關係；

2、K線與均線的形態與位置關係；

3、均線與均線的形態與位置關係。

他永遠順著中長期趨勢的方向交易，但如果是保證金交易，他亦不會對短期的逆向波動放鬆警惕。他不僅能正確分析長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背後更加本質的東西：多空力量強弱之對比及其彼此之間的消長變化。他只在“所有條件都對其有利”的時機出戰，其他時間則只是觀察和等待。

他不認為自己比交易系統更高明，所以他信賴交易系統甚於信賴自己的感覺。他與常人最大之不同是無貪無懼，無驕無餒，當進則進，當退則退，沒有畏首畏尾、患得患失之類的情感羈絆。他不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。

這套方案的一般模型是：

將總資金分成三份：

第一份叫做“交易帳戶外生活備用金”，這個賬戶的資金永不投入交易使用，且用於存儲交易之外的其他收入和交易利潤的不斷導出（出金）。

第二份叫做“市場外交易備用金”，它存放在和交易帳戶關聯的銀行帳戶上，雖然可以方便地轉入市場，但除非非常必要，否則不參與日常交易（如果資金不足這一份可以取消）。

第三份才是“市場內交易資金”。這部分資金又分為四份，第一份叫做“先鋒部隊”，專門用來試探性建倉。當“先鋒部隊”受挫且小週期交易系統發出反向的交易信號，要麼直接止損平倉，要麼用另外四分之一的資金反向同數量開倉與原有頭寸對鎖，這樣無論價格如何波動，交易損失將被鎖定為兩個相反頭寸之間的差價。然後靜觀多空搏殺的結果，當勝負已分、趨勢明朗的時候，用最後四分之二的資金對正確的頭寸順勢加碼。

交易的核心是試錯，把每一筆交易都應當做試錯。

人們太在意每一筆交易的成敗得失，30%的勝率，卻可以賺錢，這個道理必須想透徹，60%的勝率，最終卻虧錢，這個道理也必須想透徹。

幾乎絕大多數交易者都太在意勝率，一生都在追求勝率。因為太在意勝率，太執著於每筆交易的得失，你就沒有試錯的勇氣。

交易與賭術的不同點：賭博遊戲的概率與賠率是靜態的、確定的，是可以計算出來的，而股市（或外匯）交易的概率和賠率是動態的、不確定的，無法精確計算（只能事後統計），需要交易者自已去動態把握，這也是交易技術的最大難點。

如德州撲克遊戲，玩家在知道各種牌型的概率與賠率之後，重心只是如何做好資金管理；而對於交易，交易者不僅僅要做好資金管理，更重要的是如何設計出一套具有概率或賠率優勢的交易規則。

也就是說交易規則與資金管理策略是交易的兩個輪子，缺一不可。無論你信奉並接受的是什麼流派的交易技術，最終都要歸結到以概率和賠率為核心的賭術上來。

交易成功者一定是賭場老闆的思維，交易失敗者一定是賭徒的思維。所以，不要以賭徒的思維，而要以經營賭場的思維做交易，這才是交易者的唯一出路。

你的交易系統，就相當於賭場精算師設計的遊戲規則，而這個遊戲規則，必須具備長期多次下注必賺的概率或賠率優勢，如果在理論上做不到必賺，那麼絕對不要用於實戰。不要相信任何形式的精確預測，你的朋友只有“大數法則”。

你必須有意識地節制交易頻次、近乎挑剔地過濾交易信號——交易頻次太高不行、太低也不行。想要改變就從減少你的交易次數開始吧！這是巴菲特對散戶的忠告之一。

本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負；股市有風險，投資需謹慎。

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