交易是個孤獨的遊戲。只有資產不斷增長，才能證明一個人的交易能力。人們往往在一次大的盈利或一連串盈利後變得驕傲自滿、大樂失察。實際上，交易是一件如履薄冰的事，驕傲自滿遲早會讓利潤回味。

每個人都有做對的時候，即使是讓猴子往一個寫滿股票的黑板上扔飛鏢，選出來的股票也很可能獲利不錯的收益。單獨一次獲利不能說明任何問題，真正困難的是持續盈利。

正如奧斯卡.王爾德在100多年前所說：每個真正的理想背後都是金錢，因為金錢意味著更多的自由，最終意味著一種生活方式。我想花更多時間和孩子們在一起，我想住大房子，我想在北方冬季時去加勒比海度假，我不想待在醫院被人隨叫隨到，這些慾望驅動著我努力賺錢。

當你開始賺錢時，知道如何滿足、何時跳出旋轉木馬很重要。人的追求是無窮盡的，一匹健馬、一棟別墅、一個有趣的玩物等。如果你在好的時期並沒有離場，那麼你就是在追求花不完的錢，這樣的話，你的生活將變得越來越糟。請記住，目標是自由而不是賺不盡的錢。

可能的獨立是解決貪婪這個問題的好方法。貪婪和恐懼是一對雙胞胎，如果交易較小的頭寸你就控制住了貪婪，而此時恐懼也不大可能侵襲到你，你的思路會變得清晰；反過來，如果貪婪地增加頭寸，恐懼也將常伴你左右。低度恐懼帶來好決策和大利潤，高度恐懼帶來壞決策和大損失。

交易的最大吸引力之一在於它能讓人自由，另一個巨大的吸引力在於它能成為人一生的追求。交易時間越長，你的經驗越豐富。記憶力、耐心和經驗（年齡的優勢）是交易最基本、最有用的東西。但首先，為了從經驗中賺錢，你需要活下來並在這個遊戲中待足夠長的時間，你要設置資金管理規則，這樣你就不會有重大損失或一連串損失擊垮你。

壓力是正確決策的天敵，人們處在壓力之下就很難保持客觀，所以我建議你在開始一筆交易前寫下計劃，計劃必須列明買入的原因，並且包含三個重要的價格：入場價格、止損價格、盈利目標價格。在買入前就做好賣出計劃，就是為了讓你運用理智，如果不理智地去交易，小心自己變成煮熟的青蛙。交易是場馬拉松長跑，而不是百米賽跑。追蹤趨勢就像騎著一匹野馬，趨勢交易也比看起來要困難得多。

決策的過程必須清晰且沒有偏見。我堅信能否處理好個人情緒是交易成功的關鍵。犯錯可以，但不要重複犯錯。

如果交易者不去評價自己的交易表現，就像短跑運動員說自己跑得很快但從不用計時器一樣。每次交易的兩個重要目標：賺錢和成為更好的交易者。事先將出場計劃寫在紙上就是把分析和交易這兩項工作分割開來，達到緩解緊張情緒的目的。

以分析師的頭腦去分析 ，以交易員的紀律去執行。設定止損價格的最好時間是在買入前，而不是買入後。新手通常對強烈的趨勢非常著迷，有經驗的交易者知道清晰的大趨勢只會出現在歷史圖表中。如果持續地從經驗中學習，每一天你都會比前一天更加優秀。

交易之路本是場學習之路，對每個人而言，失敗幾乎都是自己造成的。在市場上，你就得把自己的頻率改變去追隨市場，很少人天生就是屬於市場，所以要成功，你一定得改變!改變過去所有錯誤的觀念與習性，並不斷將正確的行為練習到成為你的習慣。情緒會讓人追漲殺跌，所以得去控制它；人性不願意讓人輕易認賠實現損失，所以你得習慣認賠的感覺；人性也不願意讓人將現有利潤放棄拿來加碼，所以得克服此處短視近利的想法

在市場上做正確的事，幾乎都會帶來痛苦，人們的選擇必定是遠離痛苦，遠離痛苦卻也遠離了成功，所以也註定成功者一定是少數。反省也會帶來痛苦，因為如此等於是自己承認過去的你是失敗的，所以人們會不斷犯同樣的錯誤。

---

20日均線穩賺買入法

判斷短期趨勢

20日均線能反應出股價近期的走勢：

20日均線拐頭向上——短期做多

20日均線拐頭向下——短期做空

當均線出現多頭排列時，20日均線方向是向上的，起到支撐作用。此時股價被向下打壓，很可能是多頭陷阱，股價在整理後會繼續向上運行，直到20日均線拐頭向下。當股價回調至20日均線得到支撐時，通常是短線的介入位置。

當均線出現空頭排列時，20日均線方向是向下的，會形成壓力。當20日均線的趨勢是一直向下的時候，攻擊幾乎都是無效的，在股價突破20日均線當日或者下一個交易日就是反彈的極限，應該出局。但是，如果20日均線此時走平或者上拐，那麼可繼續觀望。

當然只靠一根均線來判斷是不夠的，通常用5日均線和20日均線金叉來判斷短線趨勢：

如果金叉後20日均線還是向下的，還要繼續觀察；

如果金叉時20日均線走平，此時可少量參與；

如果金叉時20日均線走翹，此時為介入的好時機。

在觀察到介入時機的時候先不要急於參與，還需關注K線的漲幅和位置：

金叉時如果K先漲幅不大可參與，

金叉時如果漲幅過大，並且大幅跳出5日均線，這是要繼續觀察。

在出現金叉的前後，還可關注成交量的情況。如果K線放量突破5日均量線則說明形態很好。此時介入為短線的第一介入點。

如下圖：Ａ點——金叉時20日均線下壓，不參與；B點——金叉時20日均線走平，少量參與，幾個交易日後K線放量上漲，20日均線上拐，可重點參與。

如下圖：金叉時20日均線走翹，可重點參與。

20日均線上翹也有例外！如下圖，金叉後20日均線下壓，隨後20線拐頭向上，但短期利潤幾乎沒什麼了。這樣的走勢是因為股價前期大幅跌落導致的大幅拉起。

當K線的上升趨勢形成後，20日均線傾斜向上，K線第一次回踩20日均線時往往是短線的第二買入點。

買點講完了，下面來說說短線賣出的位置。

1、看金叉之後的成交量。如量價配合，成交量下破5日均量線的位置為賣出點；如不放量，出現價背離，K線收出陽線但成交量明顯減少，此時可賣出。

2、出現高位十字星，量價不配合，此時可賣出。

3、股價大幅，或完全脫離5日均線，此時可賣出。

如果5日均線金叉20日均線之後，20日均線一直走平，無價也無量，此時應儘快出局，等待金叉機會。

20日均線——找強勢股回調買點

上文中提到，當均線形成多頭排列，並且20日均線向上時，股價會在20日均線附近得到支撐。此時是回調買點。

在實戰中，一般分為兩種情況：

1、強勢回調，MACD不死叉，短期均線依舊多頭排列；

2、弱勢回調，MACD死叉，5日均線死叉10日均線。

如下圖，AB兩點，MACD不死叉，當天K線收陽較前日放量，5日均線和均10日線也未死叉，還處於短期多頭排列，並且站上10日和5日均線，表示股價在醞釀上漲，股價回調至20日均線當日可以買入。

總結：股價回調至20均線；MACD多頭不死叉，或趨向金叉；短期K線多頭排列；60分鐘波段之星形成金；在出現以上條件時，股價回調至20日均線有效，此時為介入最佳時機。

如果MACD在股價回調至20日均線時出現死叉：

如果MACD死叉如果回調到20日均線，當天最好迴避，看第二個交易日的陽線，如果K線收陽並且收復5日均線，一般股價回調至20日均線時會企穩，也可考慮進入。

如上圖，在A點之前的陰K線已回調到20日均線，因為MACD死叉，迴避；到A點的時候雖然K線收陽，但沒有攻擊5日均線，還要等待；下一個交易日沒有收陽攻擊5日線，繼續觀察；

到B時，K線又回調到20日線並收陽，但還沒收復20日均線，依需觀察；下個交易日K線收陽，攻擊5日線成功並站上10日均線，一陽收三線，此時可以大膽跟進。

C點回調到20日均線時，前面已出現了一大波行情，此時的回調再拉昇可能是背離頂。如果拉昇無量，或MACD紅柱微弱，此時很容易形成頂背離，一旦確認快速出局。

20日均線選股方法

1、股價向上突破20日均線。

當股價經過一輪下跌後，已經跌無可跌了，股票一定會反彈。當股票經過調整向上突破20日均線並且是放量的，這就是技術上的買入點，這裡需要注意的一點是要有成交量的配合，否則沒有多大的意義。

2、股價在長升趨勢中回踩20日均線但不跌破20日均線。

當股價在上升通道中回踩到20日線附近時並沒有跌破，而且成交量並不大。股份在回調後獲得20日均線支撐是買入的最好時機。

3、股價重新回到20日均線。股價在上升的過程中，漲幅不是很大。

股價跌破正在向上運行的20日均線，但是股價很快拉回來，重新站上20日均線。這種情況我一般叫他假跌破，一般回調時是縮量的，上漲是成交量是方面大。投資者應該在股價重回20日均線時買入，操作時候最好的收盤前15分鐘。

20日均線在實戰中的應用應注意以下條件

第一，20日均線在行情箱形運行過程中將會相對平穩，即若行情的波動幅度不大，20日均線則可能出現接近平行的運行狀態。

第二，20日均線的趨勢研判仍為上升代表中短期趨勢向上，下行則表示趨勢向下，所以在使用20日均線來分析走勢時，還可以用其來判斷市場的支撐或壓力的位置，但同時一定要關注20日均線作為支撐或壓力的有效性，否則將導致錯誤性止損。

第三，20日均線由於選取的週期參數相對要大一些，故其儘管屬於短期均線的範疇，但已經開始接近中期均線了，所以在實戰中，使用20日均線研判市場走勢時，應考慮中短期走勢，不能只考慮短期變化，否則將會出現操作上的失誤。

---

為什麼“放量突破箱體”卻一路下跌？

所謂的箱體是指票在運行過程中，形成了一定的價格區域，這個窄小的運行區域我們就稱作箱體。當股價滑落到箱體的底部時會受到多頭的支撐，當股價上升到箱體的頂部時會受到空頭的壓打。我們的操作思路是當股價受到支撐時買入，受到壓力時賣出，今天給大家說的是突破買入!

我們為什麼要在突破箱體的時候買入呢?一旦股價有效突破原箱體的頂部或底部，股價就會進入一個新的箱體運行。所選擇的買點一般不會選擇在箱體底部去買，而是股價放量突破箱體頂部的瞬間買入，這樣對資金的利用效率比較高。

技術要點

1、我們操作是一般是選擇上升通道的股票作為標的，處在下跌趨勢當中的股票我們一般不考慮，股價通常不會跌破箱體的最低點，一般回踩到最低點都會出現反彈！

2、當股價突破箱頂壓力線時，一定要關注成交量的變化，成交量相比前一交易日最好是3倍以上

3、如果股價突破箱體當天拉出漲停板，那麼操作的成功率會大大提高!

實戰案例1：如下圖所示，此股在3月24日股價突破箱體壓力時買入，後面的收益也是非常不錯的

實戰案例2：此股在2月7號的時間同樣是突破箱體運行，後市股價也是連續的上漲

該技法適合短線投機者來操作，爆發力極強，持股週期短！

如何識別真假突破？

一、看回調位置判斷真假突破

突破後買入，這是道氏理論的買入方法。這個方法沒有問題，但是主力卻很喜歡玩假突破，在突破的高點出貨，使一些初學的技術分析者買在高點，牢牢地套住。但是真的突破往往獲利頗豐，讓你賺得盆滿缽滿。所以還是有很多投資的願意“突破買入”，那麼到底如何判斷真假突破呢？

有些突破有以下幾種判斷方法：有空間突破3%法則、有時間突破3天有效法則、有指標背離判斷法則、有成交量大小判斷法則。但是在突破的當下都不能判斷突破是否有效。然後得出一個結論，“在突破的當下，無法知道是不是真突破”！

真假突破真的無法判斷嗎？隨著技術不斷地學習我有了新的判斷方法！絕對是你沒有見過的技巧。下面聽我細細道來。我們先看幾個例子

看圖察規律

為什麼在7月28日、9月11日、11月8日的突破買入就可以賺到錢呢？

為什麼10月10日的突破賺不到錢呢？是一個假突破呢？

注意觀察這兩個圖：注意6月16日與7月17日；8月18日與7月4日；9月26日與8月8日；回調的低點與前一個高點沒有重疊，即回調的低點不月前高重疊。其後的突破買入都可以賺錢。

注意：9月26日的低點與9月7日的高點重疊，10月10日的突破是假突破。即回調的低點與前一個高點重疊。其後的突破多是假突破。

規律總結

1、股價走出一個上升趨勢。

2、確認上升趨勢後的回調，不跌破前一個更高點。其後的高點突破是真突破，可以買入。

3、確認上升趨勢後的回調跌破前一個高點。其後的高點突破常常是假突破，介入需要等看回調位置後在介入。

原理

當上升趨勢確認後，前高與頸線就構建了多方的核心籌碼區“大本營”，其後空方的反擊即回調，如果不能跌破“前一個高點”，說明多方很強勢，空方不能進入多方的“核心”其後上升趨勢會一直延續。

如果空方的反擊跌破“前一個高點”，則說明空方的力度較大，空方進入多方的“核心”區間，上升趨勢開始減弱，其後的突破高點時多方“力竭”，所以突破多是假突破。

二、成交量判斷真假突破

在突破的時候放量突破好，還是縮量突破好！大部分人都認為放量好，但是也有例外。例如：

放量突破後確實中期的頂部，這是為什麼呢？本期就為大家解釋下突破與放量的關係。

首先我們要了解什麼是放量。

什麼是放量

放量有什麼含義呢？

1、放量代表市場活躍，籌碼流動性很好，適合大資金操作。

2、突破放量代表前期的套牢平臺中的籌碼開始活躍。

3、放量代表多空雙方的意見不能達到統一，多空交戰激烈。

如何看來，在突破時一定是放量好，因為只有放量才能使大資金進出。那麼放多大的量，則是突破的關鍵。

放量的性質

放量有可能是大資金介入，也有可能是大資金進出啊！而且多空雙方交戰激烈。如何判斷放量的性質呢？

判斷成交量放量的性質要從兩個方面來判斷。

1、放量突破前期高點時，股價左面的形態走勢。

2、成交量的持續性

突破時的形態

突破時的形態可以反映出主力籌碼的收集程度，這樣我們就可以推測未來的股價走勢。根據突破的時左方的形態可以分為三種：

1）低位平臺突破的放量

低位平臺的突破放量一般都是好的放量，持續性較好。如何判斷“低位”呢？就是在下跌趨勢後出現平臺的突破。

2）超跌後的反彈放量

超跌後的反彈放量，一般都是下跌中繼。和低位平臺突破放量不同的是，超跌都得反彈沒有出現橫盤的“平臺”。

3）上漲加速後的放量

加速後的放量一般是天價對天量，因為成交量很難持續放大，所以常是加速趕頂的階段。

---

最後投資需要離經叛道的股市思維；深刻洞察股市裡的潛規則

股市是反人性的遊戲，所以股市思維和常人思維不一樣。

1、逆思維：每當市場一片繁榮火熱，我反而格外小心；每當市場冷清，我反而格外留意其中跌出的機會。我會在暴跌和洗盤中買便宜貨，在市場歇斯底里的時候警惕風險。逆思維需要智慧，建立在取大勢而棄小勢的前提下、建立在個股基本面技術面詳盡判斷的基礎上。

2、少數派思維：股市大作手說過“我沒有追隨者，我自己的事情自己幹，而且總是單幹”；做少數派要敢於與天下為敵，敵人恐懼的時候我們貪婪，敵人貪婪的時候我們恐懼。

3、正合奇勝思維：從風險上說正是防禦保守，奇是冒險激進；從資金上說大資金要以正合為主，小資金要以奇勝為主；從技術分析上說大趨勢是正，局部小趨勢是奇；從分析層面上說基本面是正，題材和技術面是奇。正合就是做任何投資要把本金的安全放在第一重要的位置，奇勝就是瞅準了敢於在機會來臨時放手一搏。兩者結合就是既要控制風險也要勇敢激進。長線投資必須把正的一面放在首位，短期投資更依賴於奇勝即技術和題材。

4、隨機應變思維：一切以市場為唯一裁判，跟隨市場的變化而變化。投資如同選美，不要自以為是，不能一味按照自己的標準來選，要跟隨市場認可的主流題材和熱點。

5、以賺錢效應代替牛熊思維：賺錢效應是指某個大盤環境下或某個股票上，賺錢的難易程度和大多數人都賺錢的狀況。好的賺錢效應包括四方面：邏輯的單純性；熱點和題材的清晰性；技術分析的有效性；洗盤的劇烈程度。賺錢效應思維告訴我們，炒股的關鍵是要找出賺錢效應的市場環境和個股。當市場沒有賺錢效應時，儘量少做，把風險放在第一位；當賺錢效應來臨時，我們要勇猛激進，大幹一場。賺錢效應好的時候，不一定是大盤大漲的時候，而是人心思漲、市場資金配合，機構和散戶齊心協力、管理處細心呵護市場的時候。

6、樹立贏家思維、拋棄專家思維：只有認真研究股票且經過歷史證明持續盈利的才是股市唯一的”專家“，否則即使是公司的老闆（比如馬化騰）、掌握公司所有信息甚至諾貝爾經濟學家，都不配做股市專家。

7、捂股代替炒股思維：對於龍頭股，對於主升浪，對於熱點題材，只有捂住了才能賺大錢。大作手說過：我的觀點從來沒讓我賺錢，總是坐著不動讓我賺錢。所以說，好的市場、好的股票，還必須加上會捂股才能賺大錢。

8、先透支再還債思維：納斯達克在2000年創下超級泡沫，隨後調整十餘年，直到15年後才重回頂點。這說明很多題材、業績、故事、概念，在股市裡總是先被爆炒，其股價百倍於甚至千倍於本身價值，出現嚴重泡沫，然後再回歸價值。透支行情就是主升浪，就是魚身，如果不懂這個秘密見到暴漲就喊泡沫，往往會提前下車，把握不住利潤最豐厚的一段。記住，股市在某些時候甚至較長的時間內，並不是對基本面的反映，而是對想象力的反映，這就是透支行情的根本原因。

9、求變求新思維：求變就是選擇將要鉅變的公司，求新就是選擇新的事物、新的行業、新的題材。不要選擇一成不變的公司，要選擇正在變化或將要變化的公司，比如業績爆發、上馬新項目、研發新技術、開發新市場、推出新產品、當選新領導、新股東。希望就是預期，預期就是想象力，這些東西無法也不要用估值和基本面來定量。當股票處於想象力或者說泡沫階段，就是透支行情，此時就是要跟隨其中享受泡沫，並且隨時警惕風險在泡沫破滅時及時離場。

10、混沌思維：混沌就是確定性和隨機性組成的複雜系統。研究股市不要追求傳統數學的精確思維，而要用混沌的模糊思維和概率性思維。

股市的本質是不確定的，是隨機性佔主導的，但是在某種特殊情況下又存在確定性。隨機性佔主導，要求我們始終把識別和防範風險放在第一位，保持對股市的敬畏；存在確定性，說明股市在某些情況下有規律可循、可以認知、可以利用。比如主升浪單邊行情就是典型的確定性行情，趨勢理論可以較好的解釋並預測；震盪行情是典型的隨機性行情，我們最好輕倉或空倉。

總之，股市是混沌的、隨機性佔主導，但又充滿局部的確定性，這決定了我們既能認知他，卻有不能完全認知他。在我們能認知和較大概率把握的情況下（能力圈），要積極參與；在我們無法認知或者較小概率把握的情況下，要回避風險、空倉輕倉！

---

股市投資的路上註定伴隨著風險和機遇，但只有保持充分的學習才能在股市裡面長期生存，關注筆者的微信公眾號：股海勝境（wh60025），探討交易系統、分享盈利模式，追擊熱點龍頭，助你遨遊股海。