交易之道，交易之術，有道無術術尚可求，有術無道止於術，何為道，何為術？所謂大道至簡的交易哲學，是需要經過很多年的實戰才能領悟的。能夠走向穩定成熟的期貨交易者，往往需要3到5年經驗的磨礪，這期間會經歷多次爆倉和失敗。

但是，如果在這個過程中能吸取來自其他優秀交易員的一些核心的交易理念，會加快你邁向穩定成熟的步伐。今天和大家談一些你知道但不一定真的明白的樸素而且有效的交易理念，同時也指出多數交易者可能會經歷的一些普遍階段和感受。期貨交易複雜嗎？賺錢真的不復雜。那交易簡單嗎？能持續盈利真的很不簡單。雖然這些經驗在書本上被強調很多次，但今天依然會在這裡再次強調，交易穩定盈利的四大準則，思想都很樸素，但是絕對簡單有效：

1、順勢而為是長期交易盈利的根本。趨勢為王，逆勢而亡，交易要順著趨勢做，如果發現趨勢做反了，應該立刻止損出場不要帶任何僥倖的心理。順勢交易是個大課題也是個偽命題，至於如何把握趨勢，是每個人都關心的話題。其實，真正的趨勢，一眼望去，基本都能看得出來。單邊上漲或者下跌，憑藉直覺就看得出來。如果你實在看不出來，就找個小孩子幫你看看，這也許是個不錯的方法。如果都不能明顯判斷的趨勢，那不做是最好的選擇。

市場中真正的趨勢並不多，多數是震盪調整行情，走勢比較無序。所以，耐心等待機會的出現，是操盤中一個很重要的素養。與其在不確定性中進場，不如守株待兔等待趨勢的出現。

很多趨勢走出來後，才看得出來。賺錢的大道理往往簡單並不複雜。只需要明白吃魚，只吃魚身就夠了，魚頭和魚尾就留給主力吃吧，作為一個散戶就該做好散戶的本職工作，交易本身就不是完美的，溺水三千隻取一瓢，學會捨棄也是一種境界。

這就是樸素的交易思想，不求摸底和抓頂利潤最大，只求看得到趨勢走出來後，在趨勢的回撤點進場做自己確定的行情，順著趨勢去做，做一個順著大海的波浪去衝浪的投資者！

2、倉位控制，資金管理是盈利的保障。高利潤和高風險是相對的，資金槓桿會把風險和收益同時放大，所以操作中倉位尤為重要，重要性不亞於對趨勢的判斷，有很多時候我們判斷對了後市行情走勢，結果是虧錢的，這就是倉位管理的問題。

很多投資者技術很好，但是長期交易下來，資金曲線和盈利情況並不理想甚至還有虧損的，究其原因多數是開倉後倉位過重或滿倉操作，期價在隨機波動中，可能幾十點的波動就會造成保證金不足，意外止損或爆倉，這對以後的操盤心態會產生極其惡劣的影響。

所以嚴格控制倉位是操盤手資金管理中最重要的一環，也是要嚴格遵守的紀律，資金安全第一，細水長流低風險的收益才是我們應該追求的，而不是短期的暴力。

3、止損的重要性。

長期交易者，不設置止損還是不行的。而且止損是下單前就要提前計劃好的。一旦設置必須要強制執行，而且需要通過不斷的心裡強化訓練，該砍就砍，不砍必亂，把未知風險控制在萌芽狀態，不能更改。要養成習慣。

4、疲勞的時候不做交易。過來人的提醒，多看點修生養性的書籍，保持平常心態，一年下來，做到百分之30到50點的淨值收益，是不難的，也是被多個成功的交易者所證實的。最大回撤10%以內，這是一個合理回報和風險比。

那麼，交易者長期征戰期貨市場，可能會經歷哪些人生階段呢？其實，市場是有共性的，大部分交易者的生涯經歷也是有共性的。以下的經歷，可能是很多人都會走的路。

帶著亢奮和希望而來，載滿而歸，是我們參與期貨交易的目的。無盡的交易機會，靈活的交易策略，期貨解除了股市對我們的束縛，人生潛力全面激發。資深期貨投資者，長期征戰期貨市場八年十年後，英雄回眸白髮生。大家吃著燒烤喝著啤酒，談著期貨交易，吟詩一首慰青春，此情綿綿無絕期，長使英雄淚滿襟。這，才叫真愛。

期貨交易的四個階段

第一階段：初遇，都會有一個好時光，期貨也不例外如同初戀一般，你初接觸了期貨，愛上它，開始變得如痴如醉。上班的時候，天天想著螺紋鐵礦橡膠白糖；看新聞的時候，世界和平不再和你沒關係；下班後，迫不及待地打開文華財經，開始交易起來。過了凌晨一點，才依依不捨強行平倉。

剛愛上一個事物的時候，是一個人的美好時光。你會主動去讀很多關於交易的書籍，這個時候的你，對知識如飢似渴，瘋狂的學習。隨之而來的是你的知識面大增，國內局勢、國際形勢、政經環境、美聯儲、等等，都開始進入到你的日常生活。你覺得很high，比你身邊的人多了更多的知識，時不時會在朋友圈發個行情分析顯擺顯擺。

這個時候的你，如同早上六七點鐘的太陽，朝氣蓬勃，勢不可擋，不乏冷靜和理性。你會不斷的告誡自己，交易是有紀律的，進場是絕對要跟隨趨勢的，單子是必須要設置止損的。

交易人生的美好，其實莫過如此。你會發現，你雖然有時候會小虧，但是賺的時候也不少。滿打滿算，可能還有不少的賺頭。你的資金曲線，總體上是震盪向上。偶爾有點小挫折，但不影響大局。重要的是，你的賬戶不會發生重大的單筆虧損，因為你懂得及時止損退場。不會有精疲力盡的感覺，你同樣懂得休息，不熬通宵。

於是你越來越投入其中，甚至覺得期貨這片天，就是為你而造。這個幸福時光，可能會持續兩年。可是，人生好景不常有。就像愛情的新鮮度，不會超過18個月一樣。度過了最初的兩三年交易生涯，基本摸清了這個市場的來龍去脈，積累了一些交易經驗，你開始進入交易高原期。這會是一段漫長而寂寞的時光。

第二階段：高原期，這是一個期貨盤手奠定一生交易功底的時候。用多年的時間，才可能摸清這個市場的脈搏，積累交易技術、理念、資金管理，以及大量的實盤經驗。這個階段，你會發現你的交易進入了高原反應期，再也很難有突破，業績時好時壞，有時候會經歷一些單子的閃崩。你會讓自己不斷反省，有時候也會因為抓住一個大波浪而高興。

這些漫長的時光裡，你多次會以為自己經驗已經相當豐富，交易系統成熟完善。你給自己制定的交易盈利目標裡，收益率從最初的月收益20%降低到10%。你會告訴自己，一定可以每個月輕鬆賺到至少10%。

這個階段，你不會排斥用中型和重型倉位來做。你知道這不是最好的資金管理辦法，但是你會安慰自己，你已經經歷過三年或者六年的市場洗禮，什麼大風大浪沒經歷過。你會覺得50%的倉位不會有什麼大問題，而且，你時不時會經常越過這個界線。

你算不上成功，但也不算失敗。一切都還在堅持，你把這定義為：苦難的長征。交易者，總是要有苦行僧的靈魂感召的！

第三階段：閃崩，是接下來大部分資深交易者的宿命

少有人能逃脫。要麼退出，要麼抑鬱。堅持下來的，都成就了傳奇，堅持了很多年，你以為自己要開始飛了。看起來萬事俱備只欠東風。經驗，技術，知識，閱歷，前面那麼多年的修煉，讓你覺得大幹一場的時候終於到了！於是，你開始調集大批量的資金，借貸，抵押，籌集能弄到的錢，跑步入市。

春風吹，戰鼓擂，百萬資金進場急。人生在此一戰！你覺得在期貨中賺回千萬身家不多，億萬不少，榮華富貴、交易聖盃不再是夢。交易的誘惑和人性的貪婪，不是以線性倍數在放大，而是以指數級別在放大！你第一次經歷這樣高逼格操盤的人生，你人性深處的劣勢被指數級別打開。哪怕此前六年八年的漫長交易，都無法抹去這些弱點。

大資金的閃失，往往只出現在3%的概率裡。我知道你會很小心去操作，告誡自己紀律和倉位都要嚴格控制。可是，一次致命的貪婪，就讓你前面所有的努力付諸東流。

沒有領略人生極致的苦，你沒有能力去控制你深處的慾念。接下來的時光，會是你一生中最痛苦的回憶。失眠、抑鬱、甚至想過要自殺。萬念俱灰，對一切都提不起興趣，後悔進入期貨市場，後悔接觸金融。大批量資金的壓力，是你作為一個小散戶此前從未經歷過的。哪怕你無數次推演過同樣的資金管理模式。你倒下了，閃崩，是無數資深交易者都無法逃脫的宿命。這個時候，你會無比懷念當年初遇期

貨時候的美好。你面臨兩個最重大的抉擇，是繼續堅持，還是退出市場。很多人選擇再堅持一年半載後，迫於各種壓力，不可能突破自身固有的弱點，慢慢放手，退出外市期貨，隱退江湖。最終，只有極少數人始終繼續堅持，少數幸運者等到了徹底開悟的那一天，徹底開悟了，也就再次煥發交易青春。

第四階段：大道至簡，徹底的開悟，無外乎輕倉、順勢、多睡覺。人生三重境界，看山是山，看山不是山，看山還是山。做完十年交易，歷經無數市場磨難，最終你開始重回輕鬆賺錢的軌道，無外乎這麼幾點：輕倉，順勢，學會休息。山還是那年你剛入期貨市場的山，人卻是頓悟後的人，方法還是那些最淳樸的方法。

你不把期貨交易太當回事，這就對了。你的慾望已經在無慾中提升到一個新的高度，精神的昇華推動了你的自律，靈魂的洗禮滌盪了你的慾望。

成功的交易，我是領悟了，順勢交易乃第一要素，做好資金管理乃核心。最後，輕易不要出手，耐心等待真正的高勝率機會出現。減少交易機會，增加成功概率！

結語：

在期貨市場上，你有多大的心，才能賺多大的錢，但是你的心太大，也就更容易受到致命創傷。所以，必須對期貨交易有著深刻的認識，必須對自己的交易生涯有著合理的規劃，必須時刻關注自己的情緒變化，我們期貨交易員也最好能為自己留有一條後路。一生與不確定性共舞，這可能是一種悲哀，也是一種極限挑戰，能夠駕馭並且走到最後的人，相信這一生，將會很精彩。

期貨可以盈利，但是期貨行業和其他行業一樣，能夠成功的，只有行業裡的少數人，這部分少數人，賺走大部分口袋裡的錢。但是一旦能穩定盈利，回報也是其他行業無法獲得的。想要穩定盈利，關鍵還是要多學習，多總結，找到適合自己的方法。預祝大家都能早日建立自己的交易系統，穩定盈利，過上理想的生活！