交易要會等待，等最好的勢，等最有把握的機會

耐心等待市場真正完美的趨勢，不要做預測性介入；“時機就是一切”，在恰當的時候買進，在恰當的時候賣出。耐心、把握時機是傑西.利弗摩爾獲得成功的訣竅。

“交易不是每天要做的事情，那種認為隨時都要交易的人，忽略了一個條件，就是，交易是需要理由的，而且是客觀的，適當的理由。除了設法決定如何賺錢之外，交易者必須也設法避免虧錢。知道什麼應該做，跟知道什麼不應該做幾乎一樣重要。”

事實上，如果我在開始交易前，肯定自己正確無誤，我總是會賺錢。打敗我的，是沒有足夠的頭腦，堅持我擅長的遊戲---也就是說，只有在前兆對我的操作有利，讓我滿意時才進場。做所有的事情都要講時機，但是我不知道這一點。在華爾街，有這麼多人根本不能算是大傻瓜，卻遭到失敗，原因正是這一點。傻瓜當中，有一種十足的傻瓜，他們在任何地方、任何時候，都會做錯事，但是有一種是股市傻瓜，這種人認為他們隨時都要交易。沒有人能夠一直擁有適當的理由，每天都買賣股票---也沒有人擁有足夠的知識，能夠每次都高明地操作。看看那些愛顯擺的頻繁操作的短線客吧，有幾人能成得了氣侯，上得了檯面？我從不否認有極少數的高手的存在，但是

頻繁操作的短線客中的99%註定是炮灰。

交易，就是做最好的勢，最確定的勢，最有把握的機會。我寧願拿出300點的止損去賭一個大概率的相對穩固的勢，也不願意拿50點去賭一個小勢。賭小勢永遠是得不償失，你想拿50點賭一個小勢，最後付出的代價可能是滿盤皆輸。沒有你有把握的勢，你最好的操作就是不操作。沒有合理的止損範圍內的大勢觀，你最好的操作一樣是不操作！

我用一句股市俗語來解釋：會買的是徒弟，會賣的是師父，會空倉的是祖師爺。祖師爺在尋找在等待他看得懂的最完美的機會，最安全的勢或者位置。不相信嗎？天天買賣股票的，99%是失敗者。一天倒N次期貨的，99%一樣是失敗者。金融市場不是怕沒有機會，而是太多的機會。就怕你的錢，莫名的虧光了。日內茫無目的的跟著小勢開倉，不過是被多空來回的殺，賺了，以那點小勢的時空，也不過是點毛毛雨。

每一次交易要深思熟慮，有嚴格止損的前提下，去賭大勢。把那些你真正看對的大勢基本都搞對了，無論是日內大勢還是日K周K大勢都是可以的。倒了幾年還不知所謂，瞎折騰的人，我不知道怎麼形容你們。

沒有成為日內高手的本事，就該急流勇退，反省自己，轉換交易方式。日內短線是性格最完美，行動力最敏捷，且技術最好的一類人才可以成功。我是世界上最差的一類短線交易者。

N年的滄桑後，我可以面對最優秀的短線交易者，那怕是一個月賺1000W，哪怕是一年20倍，我也絲豪不為所動，哪怕是我身邊的朋友。本人永遠直到永遠直到永永遠直到永永遠遠一絲一毫也不會羨慕崇拜任何一位會360度空翻的短線高手！

靜心等待屬於自己的機會，給出合理的止損，去賭出屬於自己的波段行情。一波一波的推進，一波一波腳踏實地的前進。把利費莫爾的另一條金言也寫在身邊：“錢是坐著賺來的，而不是靠操作賺來的。”請問下，那些一天交易十幾次，幾十次的人？一天真有那麼多的趨勢？那不過是人性的一種緊張，慌亂，恐懼的淋漓盡至的表現。在華爾街混了多年，輸贏了幾百萬美元之後，我要告訴你：“我之所以賺了大錢，從來跟我的思想無關，有關的是我穩如泰山的功夫，明白嗎？我穩坐不動。

”

看對走勢沒什麼了不起的。在多頭市場你總能找到許多很早就看漲的人，在空頭市場也總能找到許多很早就看跌的人，然而他們卻沒有從中賺到多少錢。能看對市場而穩如泰山的人才能賺大錢。

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交易心理 是凌駕於交易方法之上的。

人人都在玩命研究交易方法。找到一個暴漲點。漲停板啥的，賠的都沒了，但是人們就是喜歡，賬戶年復一年縮水，人們不管了，就是愛看就是愛研究 熟不知都走火入魔引入歧途!

股市中預測挺好玩，江恩是個人才能精準預測股價的制高點。但那有什麼用呢?曾經精研周易六爻預測，都廢掉，原因無他，只一句;天機不可瀉肉!額!

管那麼遠幹啥，走好現在每一步就自認水到渠成。

比如你現在滿倉殺進去明天開盤跌了5%你說沒事，好，股票大大又跌了6%，跌來跌去自己設個好的目標點就是漲不到反而錢賠光光，之後股票大大玩命搶爹般衝上青天不回返，你就哭吧!

一套差不多的成功率在20%的交易系統加上資金管理倉位控制。就是必勝的方法。入場點一半倉位進場，上漲加倉40%，萬一跌了5%就斬掉一半倉位，所謂小賠大賺，以撈到一次就夠你吃一年的。

下面介紹一個和加碼有關的資金管理策略——也許該把它叫做“活命”資金管理策略更合適，因為它所蘊含的內容並不僅僅是加碼這麼簡單。

假設現在有一個10萬元的賬戶，空倉狀態，我們的目標是把它做到20萬以上(翻倍)。

首先，把這個賬戶裡的資金分成5份，每一份叫做一個交易單元，這表示在每個交易單元裡要投入20000元。

然後，我們將通過7個步驟來完成從10萬到20萬的操作。

在每一步中，止損金額都是進行該步時所投資金總額的10%，如果超過10%，無條件止損。這個10%裡是否包含交易費用根據個人喜好來定，我個人的建議是包含。

第一步：

第1步操作只投入一個交易單元——20000元。此時投入的總資金就是20000元，持倉比例為20000/100000=20%。

因為預定按投入資金的10%止損，所以最大止損金額是2000元，當虧損超過2000時，無條件止損。此時止損金額佔總資產的比例為2000/100000= 2%。

小心的做好這20000元的單子，當獲利達到20%，也就是賺了4000元后，可以進入下一步。(第1步結束時，總資產已經變成了104000，相對初始總資產已獲利4%) 如果這一步操作不順利，最終止損離場，還有剩餘的9萬多元做後盾，可以用一個交易單元重新入場。

第二步：

在第1步已經有贏利的情況下，我們開始加碼。

現在新投入一個交易單元，此時投入交易的資金總額為40000元，持倉比例為 40000/104000=38.46%。最大止損金額是4000，佔總資產的比例為4000/104000=3.85%。如果虧損超過這個值，依然無條件止損。

注意，第1步我們已經獲利4000元，只要嚴格止損，原始資本幾乎不會受損。當這次操作又獲利20%，也就是40000×20%=8000時，可以進入第3步。(第2步結束時，總資產已經變成了112000，相對初始總資產已獲利12%)

這裡需要強調的是，假如在第2步操作中，發生了止損離場情況，總資產回落到第1步結束時的104000以下，必須返回第1步，只投入一個交易單元，直到總資產回到104000以上，再重新進行第2步。

第三步：

如果第2步很順利，現在我們繼續加碼

再增加一個交易單元，投入的總資金量達到了60000元，持倉比例為60000/112000= 53.57%。

最高止損金額為6000，佔總資產的比例為6000/112000=5.36%。

注意，在第2步中我們獲利了8000，而前兩步完成後，總獲利已經達到了12000，只要嚴格止損，這6000的損失不會對原始資本構成任何影響。

當這次操作又獲利20%，也就是60000×20%=12000 時，可以進入第4步。(第3步結束時，總資產變成了124000，相對初始總資產已獲利24%)

同第2步提醒過的一樣，當第3步操作出現虧損時，如果賬戶總資產回落到104000-112000之間，就返回到第2步，持倉金額縮減為兩個交易單元;

如果止損不堅決或發生其他意外情況，虧損嚴重，回落到了104000以下，就只能返回第1步重新開始。

第4、5、6、7步：

投入4個單元，共80000，持倉比例80000/124000=64.52%，最高止損8000，佔總資產6.45%，獲利20%=16000後可進入第5步。(第4步結束時，總資產140000，獲利40%)

投入5個單元，共100000，持倉比例100000/140000=71.43%，最高止損10000，佔總資產7.14%，獲利20%=20000後可進入第6步。(第5步結束時，總資產160000，獲利60%)

投入6個單元，共120000，持倉比例120000/160000=75%，最高止損12000，佔總資產7.5%，獲利20%=24000後可進入第7步。(第6步結束時，總資產184000，獲利84%)

投入7個單元，共140000，持倉比例140000/184000=76.09%，最高止損14000，佔總資產7.61%，獲利20%=28000.... 到這裡為止我們的總資產變成了212000，此時已經獲利112%，實現了資金翻番。

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股市分析的9張思維導圖，建議收藏

下面為大家分享包括股市導圖總綱、k線、均線基礎、切線、指標分析、選股方法、板塊輪動和股市各類騙局，希望能給大家來個股票知識大梳理。

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、統計分析

7、選股方法

8、板塊輪動

9、股市中的各色騙局

(注意：以上圖片被壓縮，看不清晰的可以找我要高清圖片)

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一個合格的股民應該是怎麼樣的？

一、 認清股市，認清自己。

1、 股市是一個有規律的地方，但同時是一個新股民用錢買經驗，老股民用經驗換錢的地方，所以千萬不要妄想著一步登天。

2、 想清楚自己的交易手法是什麼樣的，如果你盤感敏銳，能夠經常看盤，可以做做短線，如果你性格沉穩，不喜歡大起大落，沒那麼多時間看盤，那就做中線。

3、 中國的牛短熊長，註定了大多數人在大多數時間是賺不到錢的，只能耐心等待每一波行情的到來，一般滬指的30線走向可以作為市場中期行情的判斷指標。

二、 知道股市為什麼上漲，學會分析大環境。

大多數人賺錢，賺到的比不是別人口袋裡面的錢，而是整個大盤一起上漲時的錢。

一般來說，貨幣政策、財政政策寬鬆，利率降低時，股市會上漲。07年和15年兩波牛市，某種程度上，都是社會上資金活躍，貨幣超髮帶來的。

判斷股市走好，基本的經濟學常識要有，比如利率、匯率、稅收、貨幣政策、財政政策、政治環境、經濟週期、通貨膨脹、產業政策與股市的關係都需要熟悉。

三、 掌握基礎的技術知識。

1、 會利用均線判斷股價的趨勢，知道股價所處的趨勢是上升，下降，還是震盪，我們要做上升趨勢的股票。

2、 會判斷股價所處的技術形態，（M型，W型，三角形等）是處於底部形態，還是頂部形態，還是整理形態，我們要做從底部形態向上突破的形態，或者整理後向上突破的形態，藉助趨勢的力量，順勢而為。

3、 會畫趨勢線、壓力線、支撐線，這是幫助我們確定股價漲跌空間，制訂買入與賣出計劃的重要依據。

4、 掌握基本的量價關係、均線理論、MACD指標，不要鑽研所謂一買就賺的那些指標，那些都是騙人的，有一買就賺的指標，人家賣給你幹啥？

5、 樹立正確的買賣點意識。正確買點有兩種，一種突破，一種低吸，兩種買法的確定性，預期，成本都不一樣，後期我們會講。確立買賣點後，一定要堅決執行。

四、 瞭解大盤和板塊、板塊和個股之間的關係

1、 個股服從板塊，板塊服從大盤。大盤不好時，大多數板塊，大多數個股都會跌，大盤走牛，大多數股票都會輪漲補漲，耐心持股就行了。

2、 判斷大盤比判斷板塊容易，判斷板塊比判斷個股容易。改變K線走勢動用的資金越多，一個指數/板塊/個股的走勢就越不容易造假，技術分析就越有效，所以大盤突破比板塊突破有效性高，板塊突破比個股突破有效性高。

3、 龍頭快於龍頭板塊，龍頭板塊快於大盤，這波大盤啟動，就是從銀行板塊啟動的。

六、能夠建立自己的交易系統

1、 控倉系統：何時入場，入場多少資金？

2、 資金管理：每筆下注多少？

3、 選股系統：追漲戰法？超跌反彈？上升回檔？

4、 確定交易的計劃與反饋環節。

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接下來介紹幾種常見股票買入時的倉位管理方法：

1.漏斗型倉位管理

這類方法主要適用於熱衷抄底的激進投資者，初始進場資金量比較小、倉位比較輕，買入股價不漲續跌，後市逐步加倉，且加倉比例越來越大，進而攤薄成本。這種方法對投資者心理素質要求較高，優點是初始風險比較小，在不爆倉的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。

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2.矩形倉位管理

這類方法主要適用於行情啟動同時跟進的投資者，事先把準備入場的資金量進行等分，我們常說的二分之一、三分之一倉位就是典型的矩形倉位管理法。初始進場的資金量，佔總資金的固定比例，隨著股價持續上行，後面機會出現，再按這個固定比例加倉。

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3.金字塔型倉位管理

這類方法主要適用於保守投資者，通常在行情啟動後首次回落時建倉。初始進場的資金量比較大，比如4-5成倉位，後市如果行情按相反方向運行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，且加倉比例越來越小。

需要特別注意的是，首次建倉後沒有止跌反而向下破位了，則不再加倉，做好止損出局的準備。

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不同行情中的具體應用

1、牛市倉位管理一般大盤和大部分個股時隔多年再度有效站上半年線、年線，加之宏觀面和政策面具備牛市基礎，牛市行情便逐漸演繹，全面上漲、賺錢效應不斷是主要市場特徵。順勢而為，持倉不動是最好的操作。

a、短線投資者：可滿倉運作，有一定的技術分析水平和短線技巧可多做市場當時的熱點龍頭，但建倉後儘可能捏趨勢或小波段，不宜超短線。

b、中線投資者：8成左右倉位，牛市初期建立五成左右倉位，在上漲趨勢的回檔中不斷浮盈加倉，精選兼具行業和概念看點的公司中期趨勢持有為主，市場發出較明顯的牛市途中階段性調整信號時可適當降低倉位。

c、長線投資者：8成以上倉位，熊市末期牛市初期便建立大部分倉位。精選3只左右個股持有為主，等待大盤和部分指標股發出大趨勢扭轉或者市場嚴重高估信號的時候，倉位逐漸分批退出，如牛轉熊信號得到驗證，倉位退至零。

2、震盪市倉位管理區間震盪的市場是相對難操作的，大盤和個股大都來回坐電梯，能夠脫穎而出不斷走高的個股實屬鳳毛麟角。

a、短線投資者：建議6成以內倉位，對比較活躍的概念個股可多反覆操作，但如果大盤一旦打破盤整格局向下突破需選擇退場。

b、中線投資者：3—5成倉位，選擇行業和公司都頗有看點的個股，這類個股在震盪行情中的表現往往會讓人刮目相看。

c、長線投資者：下跌途中的震盪市，觀望為主，市場大方向還存在較大不確定性，並不是理想的建倉機會。如當時市場處於歷史低位的估值區域，可開始精選嚴重低估值標的嘗試佈局。

3、熊市倉位管理熊市特徵背景下，市場系統性風險釋放明顯，大部分個股以持續不斷的下跌基調為主。順勢而為，現金為王是最好的應對策略。

a、短線投資者：大多數時候空倉，預判大盤嚴重超跌再超跌，產生修復性的技術反彈時可在設置嚴格止損的背景下短線重倉出擊，一般5天以內不管盈虧都選擇賣出。操作的關鍵在於對市場走勢的節奏把握較好，具有一定的擇時和選股能力，減少交易頻率，提高交易勝率。在熊市的情況下，一樣可以實現盈利。

b、中線投資者：防禦至上，耐心等待，空倉可取。

c、長線投資者：等待為主，提升內功，研究個股，熊市中後段可開始對長期看好的個股採取逐步建倉策略，可考慮3成以內倉位，大跌大買，一旦大盤和個股大趨勢發出扭轉信號繼續加大配置。

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投資者最好的規避風險，保證你盈利的方法進入股市

有所不為才能有所為。行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候，要安靜的如一 塊石頭。交易之道在於，耐心等待機會，耐心等待最有利的風險/報酬比，耐心掌握機會。熊市裡，總有一些機構，拿著別人的錢，即使只有萬分之幾的希望，也拼 命找機會掙扎，以求突圍解困。

我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對。不要去盲目測底，更不要盲目炒底。要知道，底部和頂部，都是最容易賠 大錢的區域。當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。股市如戰場，資金就是 你的士兵。在大方向正確的情況下，才能從容地投入戰鬥。

要先勝而後求戰，不能先戰而後求勝。投機的核心就是儘量迴避不確定走勢，只在明顯的 漲勢中下注。並且在有相當把握的行動之前，再給自己買一份保險(止損位擺脫出局)，以防自己的主觀錯誤。做交易，必須要擁有二次重來的能力，包括資金上， 信心上和機會上。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。

進入股市，就是 要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧，機會不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會，以己之長，攻彼之 短。有機會就撈一票，沒機會就觀望，離開。如果自己都不清楚自己擅長什麼，就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險，入市撈錢需謹慎。

做交易，最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力，心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局，以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。你也會因為受制於資 金的使用時間，在沒有機會的時候孤注一擲，最終滿盤皆輸。資金管理是戰略，買賣股票是戰術，具體價位是戰鬥。

在十次交易中，即使六次交易你 失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個交易本金20%的損失內，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補整個交易本金20%的虧損，剩下一次 大賺，也會令你的收益不低。你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將採取 怎樣的對策回應市場的變化。判斷對錯並不重要，重要的是當你正確時，你獲得了多大的利潤，當你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。入場之前，靜下心來多想 想，想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺，想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和 損失。炒股如出海，避險才安全。海底的沉船都有一堆航海圖。最重要的交易成功因素，並不在於用的是哪一套規則，而在於你的自律功夫。

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