交易中面對困境，你如何自救？

在交易中，不管交易者素質有多高，經驗有多豐富，出現虧損的可能都是存在的。甚至對於一些習慣於使用交易系統的投資者來說，也難免會在一段時間內陷入困境。而且交易的時間越長，這樣的困境就越難避免。

逆勢操作、頻繁操作或重倉操作都是交易者陷入困境的常見原因。《The Futures Game》一書中說道：“交易者自我毀滅的最好方法就是投入過量資金（或者頻繁的無節制的交易），以至於自己無法從一次或一系列的不良交易所造成的困境中擺脫出來。”

在振盪市中追漲殺跌，是交易者常犯的毛病，特別是在趨勢中後期，交易者對市場的趨勢能否延續猶疑不定，便總以為每一次短暫的上衝或下跌就是新的趨勢的開始，於是在踏錯市場振盪節拍的情況下頻繁買賣。而當趨勢真正走出時，自己已經被市場的振盪攪得六神無主，心理上已經無法對趨勢是否真的出現做出恰當的判斷，因此失去挽回損失的機會。

而在趨勢市場中，最容易使投資者陷入困境的做法便是逆勢操作。不少投資者在做錯了方向後，仍然逆勢加碼，等待回調時扳回老本。可當價格回調時，他們又開始希望市場能夠轉勢，讓自己撿個“天上掉陷餅”的機會。

凡此種種，無不讓交易者困苦難堪。但有的交易者雖然深陷困境，卻仍“鬥志昂揚”，硬要以自己有限的資金與市場拼個“魚死網破”，這種交易者最終的結局只能是“魚死”，而罕有“網破”的結果。只要交易屢屢虧損或者持倉浮虧持續擴大，就應該做出“交易陷入困境”的判斷。陷入困境後，交易者不必過分懊惱，天下沒有常勝的將軍，也沒有不打敗仗的士兵，陷入困境是正常的交易現象，此時，最應該做的就是設法擺脫困境。

不少投資者喜歡採取鎖倉的辦法來解決燃眉之急，這種做法實質上是在維持原來錯誤的同時，又開始了新的交易。在交易心態已經遭到破壞的情況下，鎖倉無疑為自己戴上雙重的心理枷鎖，常常給交易者帶來更大的損失。

擺脫困境的辦法因人而異，最基本的是要停止開新倉，這也是走出因頻繁交易而導致的困境的惟一辦法。而對於因逆勢操作而陷入困境的交易者來說，首先應該做的就是減少頭寸，只有走出這一步才能“保全自己”，避免全軍覆沒的厄運。在頭寸減少後，交易者的心理壓力會有所減輕，這時，可以將剩餘的頭寸當成一次新的交易來處理，併為這些頭寸設立新的止損，在價格回調或觸發新的止損後全部清倉。

走出困境的過程是艱難而複雜的，能夠積極地面對困境並有計劃地擺脫困境，是一個交易者走向成熟的表現。交易並不是我們生命的全部內容，不順的時候退出來，感受一下陽光和親情，有利於我們更好地投身市場。

拒絕過度交易

具有賭博心理的期市投機者，總是希望一朝發跡，象賭棍一樣頻頻加註，他們常常不惜背水一戰，恨不能把自己的身家性命都押到期市，直到輸個精光，傾家蕩產。

重倉或滿倉操作雖然有可能使你快速增加財富，但更有可能讓你迅速暴倉。誰都不可能完全控制突發事件、政策面或消息面的影響。財富的積累是和時間成正比的，投資是時間的函數，也是個漫長的征途，它並不要求你你跑得如何快，而是如何跑完全程。

“交易者自我毀滅的最好方法就是投入過量資金！”

過度交易是市場98%的交易者最為致命的頑疾。不要說全倉，你就是進行每次輸贏在40%的交易，在你賠了10次也賺了10次的狀態下，不管賺賠的次序如何，你都會輸掉大於90%的資金。

而你如果每次輸贏是8%的進行交易，在你賠了10次也賺了10次的狀態下，不管賺賠的次序如何，你都會依然保有大於90%的資金。

這是不是很危言聳聽，這是麥基在其所著《股市趨勢技術分析》中經典闡述的。這部劃時代的名著為每一本投機名著所提及。

之所以提倡初學者2%的資金管理，就是把輸贏控制在最小範圍，資金經受的波動也最小，求以在市場長期生存，逐步、緩慢的實現盈利。漸漸成熟一些的交易者可以把資金放大到8%。

資金管理是制約過度交易的制度、紀律，資金管理是對一個交易者能力、執行力的核心訓練。能夠執行資金管理的交易者將會走出萬劫不復的深淵，修煉已成的走向交易的全新境界。

量價分析五大原則

一、藝術而非科學

量價關係難以自動化或者或者依靠軟件實行，因為大多數的分析都是主觀的，我們要做的就是通過對比分析價格和相應的成交量，尋找相互確認或異常，與此同時，對比歷史成交量判斷當前成交量的大小。

二、耐心

市場的趨勢不會戛然而止又迅速啟動，當K線圖形態預示潛在的反轉或異常時，市場趨勢常常會仍然繼續一段時間，之後市場才會改變路線，確認了當時的信號。量價分析的真諦不是一出現信號就立即行動。大多數信號不是形勢立刻反轉的警告。

三、相對性

成交量是相對的，因為我們是在

四、技術分析

量價分析只是技術分析的一部分，我們經常需要使用其他工具來確認我們的判斷。其中最重要的是支撐位和阻力位，因為這往往是市場在反轉之前暫停並執行“掃尾工作”的點位，或者它只是一段長期趨勢的停頓點。例如當價格突破整理區間，伴隨著適當的成交量，常常是一個強烈的信號。

五、確認還是異常

如果價格被確認，那麼價格的連續性也講被確認。相比之下，如果存在異常，那麼這就是存在潛在變化的一個信號。

先來看一些單根K線確認或者異常的例子。

確認的例子

如圖是一根長陽線與較短的上影線和下影線，價格強勁上漲，收盤價略低於最高價。同時成交量大幅高於平均水平，因此成交量確認了價格行為，

我們可以看出市場被推向更高的點位所做出的努力。

市場不會輕易的上漲或者下跌，因此在遇到價格產生較大變化時，我們應該能看到高於平均水平的成交量加以確認，上述例子中，成交量就確認了價格，若我們處在牛市階段，直到我們發現異常的信號之前，我們都可以持有手中的股票。

如圖是一根伴隨較低成交量的短陽線，股價上漲，但幅度較小，K線實體非常低，上影線和下影線也很短。較低的成交量也確認了價格。

異常的例子：

很明顯，對於長陽線，應該有對等的投入，但是現在看成交量很低，那麼一定存在某些問題。

為什麼應該有較高成交量時卻出現了較低的成交量？因為市場根本沒有參與到這一價格變動，這一價格上漲是虛假的，是為了引誘交易者進入一個不利的位置，在經歷短暫的暫停後，市場將迅速反轉，沿著相反方向運動。

另外一個異常的例子：

價格的小幅上漲卻有很大的成交量，一般情況下，如此高的成交量應該可以推動價格大幅上漲，因此真相只有一個，市場開始趨於弱勢，這種典型的K線常會出現在牛市的頂部或者熊市的底部。也就是說，市場運行到某一特定價位，而此時更多的投入不能再使價格繼續上漲，在新的買方進入市場的同時，原來的多方也正在出貨，因此價格無法持續上行。

量價關係應用口訣：

1、高位無量就要拿，拿錯也要拿

高位指的是股價處於或接近歷史高位，高位無量橫盤走勢，是典型的上漲中繼形態，此時不宜輕易出局。

個股在高位經歷了一段較大漲幅後，股價已經處於高位，但成交量不斷增加，股價卻一直停滯不前，表明此時已經出現高位量增價平的現象，大概率是主力開始出貨。

3、低位無量就要等，等錯也要等

無量是因為主力還未做好拉昇準備，一旦放量就是大幅拉昇的時候。

4、低位放量就要跟，跟錯也要跟

低位放量是好事，通常是資金介入吸籌，後期上漲概率大。

5、量增價平，轉陰

成交量有效放大，但股價卻不成比上漲，通常就是轉陰的信號。

6、量增價升，買入

這是比較常見的積極買入信號。

7、量平價升，加倉

多空博弈下，一旦量能出現快速放大，則表明博弈中多方勝出，主力開始入場建倉。

8、量平價跌，出局

股價持續下跌，成交量卻並未出現相應降低，大概率是主力已經開始出逃，投資者也應及時出局。

量價關係應用心得：

1、在建倉初期，以低價吸得更多的籌碼為主要意圖，成交量一般會溫和放大，股價呈碎陽或小連陽形態;

2、在做盤中期，加倉推高脫離成本區並培養對手盤是主要意圖，成交量會呈現連續、不規則的放大，股價會連續上臺階;

3、在做盤尾期，製造對手盤派發手中籌碼是主要意圖，成交量會連續、規則的持續保持在高位甚至放出巨量，股價則橫盤或下探。

所以，在研究K線級別的量價關係的時候，本著上面紅字所描述的根本，找到主力資金的進出點，就是一個完整的K線級別的量價分析。

漲跌停板下的成交量

在一般的情形下，價漲量增，我們都會認為價量配合的情形較好，後市的漲勢將會持續，投資者可以繼續追漲或持股。如果股價上漲時，成交量未能有效地配合放大，說明市場上的廣大投資者追高意願不是十分強烈，後市漲勢難以持續長久，投資者應當適當地輕倉，調整倉位結構。

但是，在漲跌停板制度上，若是某隻股票的價格在漲停板時，沒有多在的成交量，則是說明市場上投資者的目標價位更高，要在今後賣個好價錢，因而不會在此價位上輕易拋出，買方由於賣盤量太少，買盤無法買到，所以才沒有多大的成交量。第2日，飢渴的買方投資者一般都會在原來價格的基礎上，加大幅度追漲買進，因而，股價也就繼續保持揚升的勢的勢態，這就更進一步刺激了場外的廣大投資者的心理慾望，從而引發了一輪更強勁的升勢。但是，當出現漲停之時，中途多方卻無法堅守陣地，被迫打開了漲停板，而且成交量出現放大的跡象，這說明場外投資者加入到拋售行列中的人員在逐漸增多，多空雙方的力量對此開始發生了某些變化，隨著空方主力做空力度的加大，股價將漸漸開始下挫。

在一般的情形下，價跌量縮是說明市場投資者的惜售心理十分嚴重，場外的拋售壓力也很輕，後市的行情發展將隨著市場主力的能力大小而決定方向。若是價跌量增的現象開始出現，則說明市場上投資者紛紛看空後市行情的發展，大都已經加入支拋售的行列隊伍之中，股價的跌勢將會繼續保持下去，直至做空主力的能量完全釋放為止。

但是，在漲跌停板制度上，若是股價出現了跌停，買方的投資者一般都會寄希望於第二日繼續大幅度下跌，能夠以更低的價格買進，因而會暫時作為"袖手旁觀"之態。結果在股票缺少買盤進入的情況之下，成交量也就顯得十分稀少，股價的跌勢反而持續不止。與之相反，如果在跌停板的價格之上，中途由於多方力量的介入，成交量因此而出現放大的現象，說明有相當的實力資金開始有計劃地逐步主動介入，因而後市行情將會有可能止跌回穩，重新出現一種生機。 根據以往實戰中的經驗，在漲跌停板制度下，股票的成交量的細微變批則呈現出如此顯著不同的特徵：

（1）漲停的成交量小，將繼續漲升；跌停的成交量小，將繼續下跌。

（2）漲停的中途被打開的次數越多時間越久，且成交量越大，則行情反轉下跌的可能性越大；同樣道理，跌停的中途被打開的次數越多時間越久，且成交量越大，則行情反轉上漲的可能性越大。

（3）漲停關門的時間越早，後市漲升的力度也就越大；跌停關門的時間越早，後市跌落的力度也就越大。

（4）封住漲停板的買盤數量大小和封住跌停板時的賣盤數量大小說明買賣雙方力量的大小程度，這個數量越大，繼續原有走勢的概率則越大，後續漲跌的幅度也就越大。

然而，正因為漲跌停板制度的上述種種特殊性點，許多的莊家則充分利用這些來迷惑場外的散戶投資者。在實戰操作過程中，莊家若是想出貨，就會先以巨量的買單封住漲停板，以充分吸引市場的人氣。自然原來本想拋售的投資者則會因之而出現動搖，而其他的投資者則會以漲停板的價格追進，而此時此刻，莊家則會藉機撤走買單，填上賣單，自然很快就將倉位轉移到了散戶投資者的手中。當盤面上的買盤消耗得差不多之時，莊家又會在漲停板上掛上買單，以進一步誘多製造買氣蜂擁的假象；當散戶投資者又再度追入時，莊家則又開始撤去買單排到前面去，如此反覆地操作，那可使籌碼在不知不覺中悄悄地高位出脫，從而達到逃莊出局的目的。

與之同樣的道理，莊家若是想買進籌碼以達到增倉的目的，就會先以巨量的賣單封住跌停板，以充分製造空方的效應氛圍，打擊市場的人氣，促使場外投資者出脫自已所持的籌碼，待嚇出大量拋盤之後，莊家就會先悄悄撤除原先掛上去的賣單，讓在後面排隊的賣單排到前面來，自已則開始逐漸買進。當場外的拋單被自已吸納將盡之時，莊家則又會重新掛出巨量跌停的拋單在跌停板上，如此反覆地進行操作，以便進一步增大自已的持倉量。

在上述的情形下，人們所見到的鉅額買賣單其實都有隻不過是虛構的而已，遠不足以作為我們判斷後市行情發展的依據，我們在實踐操作中，為了避免上述現象誤導我們的思維，從而產生錯誤的行為，則必須密切關注封住漲跌停板的買賣單的微妙變化狀況。同時也必須判斷出其中是否存在頻繁的掛換單的現象，漲跌停板是否經常被打開，以及每筆成交量之間的細微變化和當日成交量的增減狀況等，因此而作出正確的判斷，相應地調整自已的具體操作。

下面為大家分享包括股市導圖總綱、k線、均線基礎、切線、指標分析、選股、板塊輪動以及股市中的各種騙局，希望能給大家來個股票知識大梳理，更多更具體的投資乾貨知識分享，後面將會為大家一步步分享！

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1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、選股方法

7、板塊輪動

8、統計分析

9、股市中的各色騙局

10、遊資高級戰法

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等待和忍耐

《亮劍》裡比較經典的一句臺詞：狼行千里吃肉。這簡短的幾個字，充分體現出狼的血統中有著超高的忍耐性，狼不但能忍耐，還有足夠的耐心，這個耐心就是等待，跟著牛群，等到追蹤的目標精疲力盡之際，再伺機行動。所以狼行千里吃肉，指的是狼行千里才有可能吃得到肉。

進入市場的交易者，能夠堅持和等待的都是成功者。在機會不好或沒有機會的時候，多多觀察分析，忍耐和等待，一旦良機出現，就要果斷出擊，一錘定音。如果能做到“不鳴則已、一鳴驚人”，那麼成為成功者的概率就大大提高。

狼群生存的最重要技巧，就是能夠把所有的精力集中於捕獵的目標上，它們只瞄準目標，不達目的決不罷休。為了捕獲獵物，它們往往一連幾個星期始終追蹤一隻獵物，搜尋著獵物留下的蛛絲馬跡，在運動中尋找每一個戰機。

如果在途中，狼遇見有其他的看上去更好的獵物，見異思遷，從而改變自己的捕獵目標，結果很可能是雞飛蛋打一無所獲，因為對新的目標並不很熟悉。因此，沒有明確的目標或不斷地更換目標幹不成大事，沒有專注的精神幹不成大事，沒有對目標的堅毅執著也幹不成大事。

忍耐和等待是一種韌性的戰鬥，是戰勝人生危難的有力武器。為什麼要提倡呢？這是根據某些事物的具體運行情況來決定的。

有時候，當一個人身處於十分尷尬的境地，無論他怎麼努力，成效似乎都不大。這個時候，所謂的相信天道酬勤似乎不再有效，就好比手中拿著一萬塊錢，卻想通過自己的精心測算來撼動市場一樣。此時，他所做的最好策略就是不要憑著自己的“蠻勁”，一味地相信自己的判斷，投入到某些可能大幅上漲或下跌的品種中。

相反，若退一步，靜觀一下這些品種價格變化軌跡，等到機會，先求其次，待選定時機再果斷出擊。因此，忍耐的過程是痛苦的，結果卻是甜蜜的。

進入市場交易之前，每個投資者都信心滿滿，認為自己能寵辱不驚，淡定對待市場的漲跌，但是在價格漲跌的浪潮中，很容易迷失自我。歸根結底，還是修煉得不夠，面對誘惑的時候不能很好地把握自我，因小失大。

市場既是考驗人性的市場，也是鍛鍊人的市場。成大事者必然要承受別人所不能忍受的考驗，在時機和條件不具備的情況下，忍耐就是在等待時機，忍耐就是在為最後的勝利創造條件，市場亦是如此。

有人終其一生不斷探索市場，卻從未花時間去了解自己。有人始終不瞭解失敗並非來自於市場，在市場中自己敗給了自己。關注筆者的公眾號：易勢財經（AY60830），傳授系統操作方法，改變一買就跌的命運。認識自己更透徹，你就會越接近市場的本質。

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