1、近期估值情况。
主要从静态市盈率和动态市盈率来比较,结合总股本情况、总市值等指标来看目前的估值情况。优先选取静态市盈率和动态市盈率都相对较低的个股。
2、目前业绩情况和趋势情况。
对每股收益和净利润总额指标进行对比。优先选取去年全年和前年同期对比、今年同期和去年同期对比,净利润总额均为增长状态的个股;优先选取由多个机构预测且2018-2020年每股收益预计呈增长状态的个股。
3、股东总人数变化趋势情况。
优先选取近四个季度股东人数呈持续减少状态的个股。
4、其它基本面情况。
优先选取近期净资产收益率高于10%的个股;优先选取近期资产负债比率不高于50%的个股(银行、房地产等行业除外)。优先选取主题性概念较为丰富且突出的个股。
5、近期机构观点情况。
优先选取近期机构投资评级为“买入或增持”观点家数较多的个股。
注:带*号个股为同时符合以上5个条件的个股,近期值得考虑纳入股票池跟踪观察。
一、相关上市公司统计资料
1、涉及概念的上市公司共215家,其它沪A 68家,深主板24家,中小板61家,创业板62家。
2、按市盈率划分:30倍以下49家,31-40倍20家,41倍以上146家。
3)市盈率30倍以下,2019年1-9月净利润与去年同期相比为增加状态的个股数为27家,占比55.10%。
4)9月15日以来被机构评级为“买入或增持”观点家数较多的主要个股
1)评级数量在15家以上的企业
三一重工、长安汽车、徐工机械、中国长城、海能达、中航飞机、中航光电、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、航天电器。
2)评级数量在14-10家的企业
中材科技、日机密封。
3)评级数量在9-5家的企业
四创电子、洛阳钼业、航发动力、中航电子、龙马环卫、火矩电子。
4)评级数量在4-2家的企业
中航资本、航天电子、航天信息、凯乐科技、飞亚达A、长鹰信质。
二、5支优势个股基本资料整理
1、迪马股份(600565)*
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):7.55/10.11倍,
总股本:24.38亿,
总市值:76亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.43/0.28元。
2019年1-9每股收益/2018年1-9每股收益:0.23/0.16元。
2019-2021年每股收益预计(预测家数:2家以上):0.55/0.75/0.95元。
同期净利润总额对比:
2018年1-12月比2017年1-12月:10.17亿/6.69亿。
2019年1-9月比2018年1-9月:5.69亿/3.76亿。
3)股东总人数变化情况
2018年四季度末9.26万家,2019年一季度末8.99万家,二季度末8.78万家,三季度末8.50万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):12.9/9.9/12.1。
近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):80.4/79.3/75.2。
主营业务:房地产开发及专用车制造。
相关概念排序: 年报预增, 军民融合, 军工, 安防, 参股券商, 富时罗素概念股,机器人概念,垃圾分类。
2、远东传动(002406)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):10.54/11.15倍,
总股本:5.61亿,
总市值:28亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.48/0.33元。
2019年1-9月每股收益/2018年1-9月每股收益:0.34/0.33元。2019-2021年每股收益预计(预测家数:暂无)://元。
3)净利润总额同期对比情况
2018年1-12月比2017年1-12月:2.71亿/1.87亿。
2019年1-9月比2018年1-9月:1.93亿/1.83亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年四季度末4.80万家,2019年一季度末4.83万家,二季度末4.58万家,三季度末4.68万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):11.2/8.2/5.3。近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):13.1/13.9/11.0。
主营业务:生产销售汽车和工程机械传动轴。
相关概念排序: 军民融合,军工,工业4.0 。
3、宗申动力(001696)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):15.89/13.17倍,
总股本:11.45亿,
总市值:59亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.33/0.24元。
2019年1-9月每股收益/2018年1-9月每股收益:0.30/0.26元。
2019-2021年每股收益预计(预测家数:1家以上):0.38/0.43/0.47元。
净利润总额同期对比情况:
2018年1-12月比2017年1-12月:3.74亿/2.72亿。
2019年1-9月比2018年1-9月:3.39亿/2.93亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年四季度末8.83万家,2019年一季度末8.93万家,二季度末9.65万家,三季度末8.97万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):9.5/7.5/7.9。近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):44.9/39.6/36.0。
主营业务:生产、销售摩托车发动机及零配件。
相关概念排序: 燃料电池,无人机,机器人概念, 军工, 军民融合,证金持股。
4、振华股份(603067)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):16.34/15.14倍,
总股本:4.31亿,
总市值:23亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.47/0.33元。
2019年1-9每股收益/2018年1-9每股收益:0.27/0.38元。
2019-2021年每股收益预计(预测家数:1家以上):0.48/0.48/0.51元。
同期净利润总额对比:
2018年1-12月比2017年1-12月:1.46亿/1.00亿。
2019年1-9月比2018年1-9月:1.18亿/1.18亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年四季度末2.99万家,2019年一季度末2.82万家,二季度末2.55万家,三季度末2.50万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):12.5/9.3/10.2。
近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):8.4/8.7/8.9。
主营业务:生产、销售重铬酸钠、铬酸酐等化工产品。
相关概念排序: 军工。
5、中国核建(601611)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):18.93/15.30倍,
总股本:26.25亿,
总市值:181亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.34/0.32元。
2019年1-9每股收益/2018年1-9每股收益:0.34/0.22元。
2019-2021年每股收益预计(预测家数:2家以上):0.44/0.53/0.64元。
同期净利润总额对比:
2018年1-12月比2017年1-12月:9.61亿/8.53亿。
2019年1-9月比2018年1-9月:8.91亿/5.77亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年四季度末11.31万家,2019年一季度末12.15万家,二季度末11.33万家,三季度末11.28万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):10.8/9.5/10.7。
近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):86.8/85.7/85.8。
主营业务:军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。
相关概念排序: 一带一路, 核电, 央企国资改革, 长三角一体化, 军工。
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