本週（12月2日至6日），創力集團（603012）連續五日跌停，市值跌去45億元，公司近2萬股東被埋。期間公司發聲稱“公司本身並無明顯利空消息，暴跌可能源於資金出逃”。在大跌之中，也不乏膽大的抄底資金，證券時報·e公司記者發現，有遊資抄底創力集團一天虧損400萬元，另外還有人通過融資渠道加槓桿抄底。
該股票從去年7月份以來連續上漲，股價最高漲幅超180％，且無明顯調整，莊股特徵明顯。在上漲期間，創力集團大股東及高管頻繁高位減持套現，從2016年以來創力集團有8位股東合計減持套現約7.6億元。
一週市值跌去45億
本週期間，並未有明確利空消息的創力集團連續5個跌停，公司市值一週跌去45億元。而且，隨著公司股價下跌，多路資金逃跑現象更加明顯，12月5日、12月6日連續兩天創力集團成交額均縮減到3000萬左右，為8月27日以來的最低位置，換手率分別為0.39％和0.51％。截至12月6日收盤，依然有超過100萬手封單，封死跌停。
根據公開信息，截至2019年9月30日，創力集團共有股東19313戶，也就是說近2萬創力集團股東一週之內所持股票市值跌去四成。
面對大跌，創力集團在12月3日的股價異常波動回應中，稱“不存在應披露而未披露的重大事項”，並在12月5日對外表示，公司本身並無明顯利空消息，基本面上沒有問題，這幾天的暴跌可能源於獲利資金出逃。
創力集團2015年3月上市，公司目前主要業務系高端能源裝備中的綜採綜掘設備業務，包括煤礦綜合採掘機械設備、煤礦自動化控制系統及礦用電氣設備的設計製造，併為客戶提供煤礦綜採、綜掘工作面成套設備的選型和方案設計。
創力集團股價從2018年7月6日創出階段性新低5.76元（前復權）之後便一路上漲，截至暴跌前的11月29日，創力集團漲幅超180％，而且期間幾乎沒有明顯的調整，控盤跡象較為明顯。
從近期消息來看，創力集團確實無明顯利空消息，公司基本面也沒有發生什麼重大變化，今年前三季度業績也延續了近兩年的增長態勢，今年前三季度公司營業收入為15.80億元，同比增長26.91％；淨利潤為2.19億元，同比增長31.44％。
不過，從公開信息看，創力集團存貨和應收賬款存在激增現象。該公司2017年至2019年9月30日的存貨分別為3.53億元、6.24億元、8.59億元。截至2019年9月30日，該公司的應收賬款同比增長31.28％至15.57億元，幾乎和前三季度的總營收相當。另外，三季報顯示公司短期借款同比增長了79.37％至4億元，然而其貨幣資金為5.9億元，與去年同期相當。
高管頻繁套現
從股東情況來看，大股東套現或許是此次創力集團暴跌的一大誘因。
創力集團前十大股東中，中煤機械為控股股東，二股東上海巨聖投資有限公司（巨聖投資）為中煤機械的一致行動人，二者均為實控人石華輝控制。截至目前，二者持股比分別為14.49％、10.42％。第五大股東為中煤機械-財通證券-19中01EB擔保及信託財產專戶，持股比3.30％。其餘的七大股權全部為自然人股東，其中，管亞平、耿衛東、芮國洪、石華輝為公司董監高成員。
三季報顯示，在今年第三季度創力集團前十大股東之中，有7位股東實施了減持，其中巨聖投資、芮國洪、王鳳林等均減持超600萬股，管亞平和耿衛東分別減持134萬股和247萬股。另外進入四季度，管亞平又在10月31日和11月1日進行了減持，減持數量合計約503萬股，套現金額約8126萬元，持股比例降至5％以下。
而且部分高管的減持計劃仍在進行之中，8月29日創力集團公告，管亞平擬在未來減持不超過829萬股公司股票，在11月1日減持後仍剩餘192.44萬股未完成；8月19日，巨聖投資稱擬減持不超過1817.78萬股公司股票，根據公開消息巨聖投資僅減持636.56萬股股份，仍有近1200萬股減持未完成。
實際上，自2016年開始，創力集團上述部分大股東以及部分高管就開始減持股票。Wind數據統計，已有8名大股東及高管在2016年8月份以來減持創力集團股票，合計減持套現約7.6億元。其中減持較多的是：芮國洪共計減持10次，套現約1.45億元；王鳳林減持8次，合計套現約1.64億元；管亞平減持6次，合計套現1.85億元。
遊資抄底一日虧400萬
隨著創力集團連續大跌，公司在本週也連續五天登上龍虎榜。
從龍虎榜整體數據來看，資金出逃跡象明顯。五天龍虎榜買賣淨額數據中，僅週二當天為淨買入688萬元，週一、週三、週四、週五淨額數據均為淨賣出，淨賣出金額分別為497萬元、5638萬元、1901萬元和1650萬元。
也有部分營業部在大跌之後入場抄底。12月3日在創力集團連續跌停的第二天，中泰證券天津寶坻渠陽大街營業部、首創證券寧波河清北路營業部、華泰證券上海分公司等三家營業部買入額均超千萬元。另外，12月4日創力集團創出5.33億元的巨量成交，期間一度打開跌停，當天龍虎榜買入前五的營業部全部買入超千萬元。
顯然這些抄底資金或割肉離場或依然被埋，在12月5日和12月6日兩天，創力集團股價繼續一字跌停，且成交額極低，分別為2785萬元和3279萬元。
證券時報·e公司記者發現，中泰證券天津寶坻渠陽大街營業部抄底創力集團一天虧損400萬元。該營業部在12月3日當天投入約4199萬元抄底創力集團，佔當天創力集團總成交額的30.40％，位居當天龍虎榜買入首席。到12月4日該營業部又上榜創力集團龍虎榜賣出席位首席，賣出金額3798萬元，前後兩天買賣差額401萬元，剛好是一個跌停板的虧損數量。
另外，首創證券寧波河清北路營業部在12月3日和12月4日連續兩天抄底，該營業部在前述兩天分別買入1257萬元和1488萬元，並且期間均無賣出。
最慘的應該是上週在高位融資買入的資金。根據創力集團融資融券數據顯示，11月26日至12月5日的8個交易日，有6個交易日為融資淨買入。其中11月26日至12月2日連續5日淨買入金額合計7978萬元，期間創力集團股價在17元高價上方。另外在大跌之後的12月4日也有融資客大舉買入抄底，當天創力集團融資淨買入額為1604萬元。
本文源自證券時報
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