證券代碼：603139 證券簡稱：康惠製藥 公告編號：2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：長安國際信託股份有限公司（以下簡稱“長安信託”）
本次委託理財金額：本次使用閒置自有資金購買理財產品5,000萬元人民幣
委託理財產品名稱：長安信託·穩健增利1號集合資金信託計劃
委託理財期限：2020年2月19日至2020年5月19日，90天。
履行的審議程序：陝西康惠製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於
2019年4月25日召開了第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十二次會議，會議審議通過《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司（含全資及控股子公司）使用最高額度不超過20,000萬元的暫時閒置自有資金購買理財產品，用於購買的理財產品要滿足安全性高、流動性好、風險低的條件，使用期限不超過12個月，在確保不影響正常經營及確保資金安全的情況下滾動使用（具體內容詳見公司於2019年4月27日在上海證券交易所網站披露的2019-012號公告）。
一、理財產品到期收回的情況
公司於2019年10月29日使用閒置自有資金5,000萬元購買了長安信託的理財產品（具體內容詳見公司於2019年10月31日在上海證券交易所網站披露的2019-041號公告），截止本公告日，上述理財產品本金及收益已全部到期收回，具體情況如下：
二、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
在確保不影響公司正常經營及資金安全的情況下，將暫時閒置自有資金購買理財產品，有利於提高資金的使用效率，合理利用資金，獲得一定的投資收益。
（二）資金來源
公司閒置自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品投資的審批和執行程序，確保理財產品投資事宜的有效開展和規範運行，保證資金安全。
1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。
2、公司審計部門、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
3、公司財務部建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。
4、本次購買信託產品由董事會授權董事長簽署相關協議文件，具體由財務部門組織實施。
經公司審慎評估，本次委託理財符合內部資金管理的要求。
三、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
（二）委託理財資金投向
本次使用自有資金購買的信託產品，主要投資於銀行間及交易所市場債券（包括但不限於國債、金融債、央票、企業債、中期債券、短期融資券等）、上海證券交易所和深圳證券交易所公開掛牌交易上市的流通股票、債券逆回購、銀行同業存款、貨幣市場基金、債券基金、信託業保障基金、可轉換債券、指數基金、結構化資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募基金、其他資產管理計劃（包括但不限於委託收益權、固定收益類銀行理財產品、證券公司、保險資產管理公司、基金專項子公司等金融機構發起的資產管理計劃），以及法律法規允許投資的其他低風險、流動性良好的短期金融工具等。上述產品對應的基礎資產不得為非標準化金融資產且不得超出上述投資品種。
（三）風險控制分析
公司將與產品發行主體保持密切聯繫，一旦發現或判斷有不利的情況，將及時採取相應措施，控制投資風險並按相關規定及時披露信息。公司將對資金使用情況進行日常監督，公司獨立董事、監事會有權對資金的使用情況進行監督、檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
四、委託理財受託方的情況
（一）受託方的基本情況
受託方名稱：長安國際信託股份有限公司
成立日期：1999年12月28日
法定代表人：高成程
註冊資本：33.3億元
主營業務：資金信託、動產信託、不動產信託、有價證券信託、其他財產或財產權信託、投資基金業務、公司理財、財務顧問、同業拆借等業務。
主要股東及實際控制人：主要股東：西安投資控股有限公司、上海淳大資產管理有限公司、上海證大投資管理有限公司、上海隨道投資發展有限公司，陝西鼓風機（集團）有限公司、西安高新技術產業開發區科技投資服務中心；公司第一大股東為西安投資控股有限公司，無實際控制人。
是否為本次交易專設：否
（二）受託方最近兩年的主要財務指標
2018年12月31日，長安信託總資產89.56億元，淨資產65.07億元，2018年實現營業收入21.10億元，淨利潤3.56億元；
2019年12月31日，長安信託總資產107.24億元，淨資產72.64億元，2019年實現營業收入29.29億元，淨利潤5.07億元。
（三）長安信託與公司、公司控股股東及實際控制人之間在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均不存在關聯關係。
（四）董事會盡職調查情況
公司已對長安信託基本情況作了相應瞭解，長安信託於1986年8月經中國人民銀行批准成立，2011年11月，整體改制並更名為長安國際信託股份有限公司，目前註冊資本為33.3億元，主要從事資金信託業務、投資銀行業務、融資租賃業務和其他金融業務，涉及貨幣市場、資本市場、產業市場等領域。截至2018年末，長安信託管理的信託規模為5223億元。2018年被中國信託業協會評級為B。
五、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期的財務情況如下：
單位：萬元
截至2019年9月30日，公司貨幣資金餘額為18,634.01萬元，本次認購信託理財產品金額為5,000萬元，佔最近一期期末貨幣資金的26.83%。公司本次認購長安信託產品不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。
（二）對公司的影響
公司在確保資金安全及不影響日常資金週轉的前提下，適度進行投資理財業務，不會影響公司主營業務的正常開展，有利於提高閒置自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
（三）會計處理方式
根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定，公司將購買的理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”，其利息收益計入利潤表中的“投資收益”。
六、風險提示
公司購買的該信託計劃不承諾保本和最低收益，具有一定的投資風險。受託人在管理、運用或處分信託財產過程中，可能面臨各種風險，包括但不限於：投資標的市場風險、信用風險、管理風險、保管人風險、流動性風險、信託期限變更風險、投資風險、關聯交易風險及戰爭、自然災害等不可抗力風險。
公司將與產品發行主體保持密切聯繫，一旦發現或判斷有不利的情況，將及時採取相應措施，控制投資風險並按相關規定及時披露信息。敬請廣大投資者注意投資風險。
七、決策程序的履行及獨立董事意見
公司於2019年4月25日召開了第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十二次會議，會議審議通過《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司（含全資及控股子公司）使用最高額度不超過20,000萬元的暫時閒置自有資金購買理財產品（具體內容詳見公司於2019年4月27日在上海證券交易所網站披露的2019-012號公告）。
八、截至本公告日，公司（含控股子公司）最近十二個月使用自有資金購買理財產品的情況
單位：萬元
特此公告。
陝西康惠製藥股份有限公司董事會
2020年2月20日
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