請原諒我用了’顛覆’這個比較嚴重的詞，但相信我不是個標題黨。接下來我敘述的一些關於交易的正確理念，是我從各個真正能從市場中穩定獲利的交易者身上學習並總結到的。從這個角度而言，我們都需要從思想上打開一扇窗戶，接納符合市場運行規律的理念，真正領會這些’虛幻’的”道”。這是我所知的唯一節省經驗累積的過程——哪怕你剛剛入行，只要接受並建立起正確的交易理念，你可以少走幾年甚至幾十年的彎路。更重要的是，學會自我成長，沿著一條正確的路。
這些東西，幾乎顛覆了你的生活常識。接受它，不會痛，但有些難。
《孫子·謀攻篇》曰：知己知彼，百戰不殆。知己最難。我相信大多數人面對過選擇技術分析還是基本面分析的問題。而其中多數人是的選擇標準是什麼呢？
要麼是哪個能證明自己觀點用哪個，要麼是劃清界限從立場上否定對方。進而肯定自己。
在你選擇的時候，你知道他們的優點和缺點分別是什麼嗎？
你只有清楚敵人的弱點，才有較高的勝算。在更高層次的軍戰中，清楚自己的弱點，你才能打更多的勝仗。同樣，張口一個底背離，閉口一個大C浪，左手一個MACD金叉，右手一個RSI超賣的你。知道技術分析的缺陷是什麼嗎？
50%以上的技術指標愛好者不知道，或許更多人連技術分析的定義都雲裡霧裡。事實上，任何奢望從市場中分一塊蛋糕的人都應該清楚，“技術分析”這個詞兒，有它非常特別的含義、它指的是對市場自身行為的研究，而不是對市場所交易商品的研究。它是一門科學，通常以圖像的形式，記錄某一股票或某個“平均值”交易的實際歷史（價格變化、交易量等等），然後從勾畫出的歷史裡推導出可能的未來趨勢。
因此，研究技術分析的人認為，想要為一隻股票找出它的內在價值，那是白費功夫。因為這個金融市場中的一切，只有相對價值，沒有絕對價值。在任何一個既定時刻，每一股股票價格的真正價值是完全地、不含糊地和不可抗拒地由供求關係所決定的，這個供求關係通過上交所或深交所的交易池內進行的交易而得到準確的反應。
當然，這個供求關係的等式裡，基本面起到一定作用。但是還有很多影響它的因素。市場價格所反映的不只是正統的證券分析家對價值的不同看法，而是千千萬萬可能會買賣這個股票的人所有的貪婪和恐懼、猜測和情緒，無論是理性還是非理性的，還有他們的需求和他們的資源，綜合起來，使分析家的見解成為鏡花水月。它們總是通過某種方法全都合在一起，根據各自的重要性互相調整位置，最後恰如其分的表現為一個數字，在這個數字上，多頭和空頭走到一起，完成一筆雙方都滿意的交易。這是唯一重要的數字——價格。
簡單的說，由市場自身建立的現行價格，不但吸收了基本面的信息（包括有些內幕消息），而且包括了多得多的其他信息，也許更為重要的信息。而這，就是道氏理論基本信條中的第一條：除了不為人類控制的事件之外，平均指數將所有因素消化在內。也就是價格涵蓋一切信息。
到現在為止你也許恍然大悟，終於明白了技術分析的定義。是從歷史數據推導未來可能的變化，如果你夠聰明，也許已經想到了技術分析的缺陷。沒錯，就是讓無數技術分析者究其一生也無法突破的境界——滯後性。這是由技術分析的本質決定的，任何技術分析法，包括任何技術指標，全部都有滯後性。讀到這裡，你還會相信那些打著技術分析幌子在那裡預測的江湖騙子嗎？運用技術分析，通常是拿來確認趨勢的成立，在條件A成立的情況下，我們做X，條件A不成立，我們做Y。是一種策略，而非神話。
當然你可能會問，還是有很多高手用技術分析指標預測到了臨界點，甚至非常精確。這又是關於正確性的話題，這裡僅一筆帶過。正確不難，難的是一直正確。用任何方法偶然預測到了臨界點都是概率使然，或許殘酷，但這是真相。能夠連續成功預測到臨界點的神還沒出生，否則整個地球都不復存在，因為他完全可以買下任何東西。如果你執迷於對市場的預測，神仙也救不了你。而我只想對走錯路的你說一句：預測對了科比一場比賽得幾分的人，並不能比科比會打球。
這是一個煎熬的過程，也許你從一開始就走錯了方向，不想承認。真相總是殘酷的，無數領悟交易真諦的人向我們闡述這個事實：市場無法預測，技術分析具有滯後性。
正確認識和理解是技術分析應用的關鍵
實踐證明，技術分析方法應用的關鍵是對技術分析方法的正確認識和理解。筆者認為要從以下幾個方面正確理解技術分析方法：
（1）技術分析方法是一面鏡子，歷史會重演，但絕不是簡單的重複。
技術分析方法的出現使人們可以藉助市場的歷史信息，對今後市場的變化進行推斷預測。技術分析方法的開創者們認為，“歷史會重演”，但是這種重演絕不是簡單的重複。比如，上證指數曾經經歷了7年牛市，展現出完整的5個上升浪形態，其中1、3、5三個推動浪都具有5個子浪結構，但它們的內部結構、運行時間、浪的長度都各有不同。
（2）技術分析多以統計分析為手段，其分析結果是一種概率事件，並非絕對事件。
這一認識十分關鍵，它可以使你客觀、辯證地對待每一種技術分析的結果，不會犯上面所說的一些錯誤。市場分析結果僅僅是一種預測，有可能對也有可能錯，應該把這種預測結果作為制定投資計劃的依據，但在計劃中必須作好應對預測結果錯誤的準備。投資計劃中的止損項目正是防止分析結果出錯的必要措施。
（3）每一種技術分析方法都有優缺點，並且都各自適用於一定的市場環境，而非適用於所有的市場。
例如，趨勢指標（移動平均線方法等）適合於在有趨勢的市場使用，在盤整市場，一般來說，其應用價值會降低。擺動指標（強弱指數、隨機指數等）適合於盤整行情，在有趨勢的市場行情中應用價值降低。所以，技術分析方法沒有優劣之分，只有對特定市場適用和不適用的區別，不要輕易放棄某種方法，也不要隨意應用某種方法。投資者一定要掌握技術分析方法的應用特點，針對不同的市場環境，選用不同的分析方法。
用好技術分析方法的幾個要點
（1）對每一種技術分析方法都要認真學習，深刻理解，在掌握方法基本應用知識的同時，要著重弄清它的優缺點和適用的市場環境。
在市場分析中選用某一種分析方法就像醫生治病和用藥一樣，對不同的疾病要採用不同的治療方法，對不同的病症要用不同的藥方。一個藥方雖不能包治百病，但它對某類病症能起到藥到病除作用。同理，一種技術分析方法雖不能對所有的市場進行有效預測，但它對某一類市場的預測則是十分有效的。所以，一定要用每一種分析方法的長處，避開其短處，謹防錯用。
（2）重視不同方法之間的相互印證。
技術分析方法鼻祖——道瓊斯，在敘述他的理論時，特別強調不同方法之間的相互引證分析。這是技術分析的一個重要法則。波浪理論大師伯切特是美國期權交易比賽冠軍，他善於在市場上抓頂抓底操作。據介紹，他是用週期分析、波浪分析和相反理論的相互印證方法判斷市場的階段性頂底的。筆者在分析實踐中有一個深刻的體會，用技術分析方法分析市場大趨勢時，需要用基本面來印證。市場是複雜和千變萬化的，簡單分析必然容易出錯。
（3）一定要有自己會出錯和改正錯誤的思想準備。
實踐證明，無論怎樣嚴密分析，出錯的可能性仍然存在。預測只能提供事件的可能性，不能提供事件的確定性，分析結論必須由市場印證。不要迷信你的分析，當市場已經證明你錯了，你一定要堅決、果斷地改正。
“市場永遠是對的，出錯的永遠是你自己”，這句格言是成熟的市場分析者必須時時刻刻牢記的，更是在技術分析方法應用中必須牢記的。
9張思維導圖告訴你中國股市的本質
1、股市導圖總綱
2、k線基礎
3、均線基礎
4、切線基礎
5、指標分析
6、統計分析
7、選股方法
8、板塊輪動
9、股市中的各色騙局
（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）
如何構建自己的交易系統
很多交易者都會感到構建並運用交易系統非常難。實際上，構建交易系統說難也難，說簡單也簡單。機構投資者的交易系統需要上百種技術參數來支持，但市場上同樣有適合中小交易者的簡單、有效的交易系統。
比如股指（價）上穿20日均線買進，下穿20日均線拋出，構成一個既客觀又簡單、有效的交易系統。這只是一個例子，交易者可以在實戰中構建適合自己的交易系統，並堅決執行系統的買賣信號，這樣才能充分發揮它的優勢和功效。
一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買入、賣出、止損以及資金管理。簡而言之，交易者要判斷在什麼情況下買進，買人多少，假如市場朝相反方向發展，就應該如何處理頭寸；假如市場朝相同方向發展，又應該如何處理，等等。對於如何買人，可以設定以下四個原則：
（1）用趨勢作出判斷，在簡單的上升趨勢中買進。
（2）用移動平均線作出判斷，譬如，短線交易在5日均線上穿10日和30日均線時買進。
（3）用支撐位作出判斷，在前期支撐位附近企穩之後可以買進。
（4）用各種技術指標作出判斷，以KDJ指標為例子，當K線向上突破D線的時候就買進。
以上四條原則就是買入的基本原則，當市場沒有出現其中情況之一的時候，就不必考慮買進。此外，交易者還必須建立系統賣出原則
對於止損來說，也必須要有自己的原則。實際上，建立合理的止損原則非常有效，謹慎的自救策略的核心在於不讓損失繼續擴大。不管任何時候保本放在第一位，賺錢要放在第二位，所以止損比盈利更為重要。
從實戰經驗來講，趨勢止損法、均線止損法、10%定額止損法以及指標止損法等都能夠比較合理地設置止損位，交易者還可以結合自己的交易性格和風格將這幾種方法結合起來進行綜合研判，從而制定比較合理的止損位。
此外，所有的止損必須在人市前就要設定好，而且破止損價是交易者退場的充分條件。“不怕錯，就怕拖”，當價格跌破止損價的時候.必須按計劃實施，無條件退場，而不要有心存僥倖的心理。
制定好止損原則，儘管判斷失誤，所造成的虧損也比較小，然而不止損的結果通常是深度套牢，甚至是產生巨大的損失。
最後是關於資金管理的問題，這是交易系統中的重中之重。筆者認為，真正的投資收益規則是，資金管理影響態度、態度影響分析、分析影響決策、決策影響收益。資金管理將直接影響到交易者的幾個重要方面：
（1）影響交易者的風險控制能力。
（2）影響交易者的心態。
（3）影響交易者對市場的態度。
交易系統的優化和磨合
成功構建了自己的交易系統，然而若你覺得只要建立了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待的話，那麼你是大錯特錯的。
構建交易系統以後，接下來的工作則是優化和磨合。初期的系統框架僅僅是你的交易理念的靈魂，沒有實質性的東西。當然，交易靈魂最重要。
在這裡作一個比喻，初始系統僅僅是指明瞭前進的方向，最重要的就是必須要一步一步地往前走。
所以，構建好自己的交易系統之後，必須要檢驗建立的交易方法是否適合自己？是否有能力把握這種交易方法？系統是否與個性相吻合？系統是否與投機目標相吻合？在實際交易中，必須反覆地檢驗和不斷地修復，以構建適合自己的交易系統。
其實很多時候並不知道什麼是對,什麼是錯而不去做，更重要的是自己潛意識當中對“正確的方法”有一種本能的強烈的“牴觸”心理，這就需要深刻的自我剖析和反省。而這種“自我剖析”很多時候是血淋淋的：當必須承認自己並不優秀、當自己必須承認自己是個平庸的人、當自己必須承認自己的操作與身邊的散戶的拙劣表現並沒有什麼不同時，原來自信心存在的基礎完全崩潰了，心痛的感覺畢生難忘。然而這種心痛所帶來的好處是徹底認清了自己的本來面目，不再抱著“我比別人優秀，所以我會成功”這樣幼稚的想法、不再認為“自己可以為市場把脈”，而轉向“一切隨勢而動，順水行舟”。
亞當理論是我所有理念和操作的基礎，也是我在探索階段對市場認識最重要的一個轉折點，一切的精髓只有四個字：“順勢而為”，其實自己轉了很大一個圈才發現經典理論的經典之處，可惜包括我在內的幾乎所有人都曾忽略過、不屑過，而去尋找什麼“制勝絕招”。但這似乎又是個無可奈何的現象，也只有當真正深刻理解市場之後也才能明白何為經典。
一些成功者總是在找到市場的解決辦法後將其細化、複雜化、延伸化和理論化來加以包裝，讓後來者“雲裡霧裡”，感覺似乎很高深，人為的造成了理解上的距離，這一點上克羅做的最好，大道至簡。我的感覺是成功的操作方法雖然表面有很大差異,但實質卻非常近似，只是我不太喜歡這種細化和理論化的包裝，幾句話可以說明的問題卻要用一本書和諸多“不知所云”的術語去解釋，當然原因大家都心裡有數。
我有一個猜想，當初有人用“波浪理論”獲勝時,其主體思路一定是簡要可靠的，只是後人對其不斷理論化和細化才使得我們現在所看到的已經完全不是當初的本來面目，以致使其只能起到“解釋”作用而全無實戰價值。
很多朋友在“尋找捷徑”這種潛意識的驅使下，盲目追隨這種“潮流”而放棄對市場的基本認識過程，其實如果不能深刻理解“交易系統”,或這些新興交易理論所要解決的核心問題，缺乏基本的市場認識，後果仍然是失敗無疑的。這也就是我非常看重基礎的市場理念的原因，任何想要繞過這個環節而去尋找成功的“金鑰匙”都是不現實的，你是否見過某位大師是依靠別人成功的操作技術來獲勝的，每一個成功者無疑不是在深刻理解市場之後才創建出自己的一套方法，認真而耐心的去體驗市場和交易的感覺，去感受失敗的痛苦最終才能夠深刻的理解市場和自己，前人已提供了足夠的技術方法來幫助我們解決技術問題，並不需要我們自己去“自創”什麼，只要在市場理念正確的基礎上依賴一些技術分析和策略形成一套自己的方法就足夠了。
其實我在反覆強調“客觀”、“務實” 、“規則”這些詞語，但我同樣明白也只有真正依靠自己領會了這些語言的含義，也才能真正理解我要表達的意思，這也就是認同和共鳴的區別。說到底，最終還是要靠自己的，我的這些文章與前輩們所做的經驗教訓總結相比，實在太過粗淺，我所能夠做的也不過是將自己的想法拿出來，對一些有緣的朋友可以起到清晰思路和啟迪提示的作用，而且也僅此而已。
但凡感受過股市的人就總會有一種滄桑感，誰都無法免俗，我也是如此，股市猶如人生的濃縮，大悲大喜盡在其中。正所謂“天若有情天亦老，人間正道是滄桑”，在股市中拼搏過的朋友，無論自己最終是帶著成功的自信，還是失敗的痛苦走出市場，有一點無須質疑：炒股讓我們的性格更加成熟，讓我們的人格更加充滿魅力，耐力增強，不再衝動，對金錢名利已經看淡，更加珍惜身邊的家人、朋友。
炒股之路異常坎坷，因為我是過來人，你們所走的每一步，我都經歷過，也都徘徊過，也都絕望過。但我是羨慕你們的後來者，因為老一輩的炒股人剛入市場的時候，國內根本沒成熟的理念，也沒成熟的老師來給我們傳道，致使我們走了太長的彎路，絕大部分人都先後陣亡，剩下來的倖存者屈指可數，摸索了很久才上了正路。
巴菲特之所以偉大，不在於他在75歲的時候擁有了450億的財富，而在於他年輕的時候想明白了許多事情，然後用一生的歲月來堅守。
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