證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2019-05
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月16日召開了第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於使用部分自有資金進行現金管理業務的議案》，現就相關事宜公告如下：
一、現金管理業務概述
（一）投資額度和資金來源
公司自有資金不超過人民幣115,000萬元額度範圍內購買低風險、高流動性的銀行理財產品，資金可以循環滾動使用。
（二）投資期限
自董事會審議通過之日起一年內有效。
（三）投資品種
為控制風險，投資品種為不超過一年的低風險、高流動性的銀行理財產品。
（四）實施方式
在額度範圍內公司董事會授權經營管理層行使購買銀行理財產品決策權並簽署相關合同文件，公司財務部具體操作。
（五）信息披露
公司將按照深圳證券交易所的相關規定，做好相關信息披露工作。
二、產品風險及風險控制措施
（一）產品風險
金融市場受宏觀經濟的影響較大，現金管理產品的未來實際收益難以固定，最終收益可能低於預期。
（二）擬採取的風險控制措施如下：
1、公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時上報董事會，及時採取相應的保全措施，控制風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所購買的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；
2、公司審計部負責對銀行理財產品使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對銀行理財產品進行全面檢查，並向董事會審計委員會報告；
3、董事會審計委員會對上述自有資金購買銀行理財產品情況進行日常檢查。獨立董事、監事會有權對上述自有資金購買銀行理財產品運行情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內購買銀行理財產品以及相應的損益情況。
三、對公司日常經營的影響
（一）公司以部分自有資金適度進行現金管理，不會影響公司正常生產經營活動和投資需求；
（二）公司通過部分閒置自有資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，並能夠獲取一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益。
四、獨立董事對公司使用部分自有資金進行現金管理業務的意見
獨立董事認為，在確保不影響公司正常生產經營活動和投資需求的情況下，公司使用部分自有資金進行現金管理業務，購買低風險、高流動性的銀行理財產品，有利於提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在損害中小股東利益的情況。相關審議程序符合公司《章程》及相關法律法規的規定。
因此，我們同意公司使用不超過人民幣115,000萬元自有資金進行現金管理業務，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過一年。
五、備查文件
（一）公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
（二）獨立董事關於使用部分自有資金進行現金管理業務的獨立意見。
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二○二○年一月十七日
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