外匯交易有四大要素：技術指標、交易策略、資金管理、交易紀律。
如果要對這四大要素的重要性進行打分的話，小編認為技術指標20分、交易策略也只能佔20分、資金管理佔15分。
為什麼這三者加起來只有55分，而交易紀律就佔45分呢？
試想一位把技術指標、交易策略、資金管理都鑽研得滾瓜爛熟的人，假使沒有交易紀律、沒有鋼鐵般的執行力，那他所有的交易策略都不可能實現。
這樣的人會是很好的分析師，但絕不是能夠盈利的交易者。
交易紀律不僅是對交易執行的要求，同樣也是實戰交易下總結出的技巧，嚴格遵守並執行，對於交易者尤為重要。
正確的交易紀律能助你輕鬆獲利，錯誤的交易紀律會讓你損失慘重。
因此，外匯交易首先要有一套好的交易紀律，其次就是要嚴格遵守它。下面小編來跟大家分享一位在匯市縱橫了20年目前已經穩定盈利的老前輩一直所堅持的交易鐵律。
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總的交易紀律
交易紀律是控制風險的宏觀規定，是為了規避人的心理弱點和心態變化的規則，幫助控制心態變化後的交易頻率等內容。是交易系統的第一個構成部分。
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宏觀紀律
(1)出現連續3次虧損，則應強制自己休息下，不盲目交易，分析下自己發生虧損的原因，調整好心態再尋找機會入場。
(2)連續交易獲利超過50%，則強制休息下。
(3)每日交易不要過於頻繁。
(4)止損後，不在3小時內進行逆向交易。
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入場前紀律
(1) 寂靜的時候不進場。
舉例，如下圖：2009年5月1日，星期五
節日和週末前夕市場交投清單，EUR/USD5分鐘圖振盪整理，波動不大，此時交易明顯不適合。
(2)做趨勢明朗的幣種，不做趨勢不明朗的幣種。
(3)做多的時候，只做強勢幣種，不做弱勢幣種；做空的時候，只做弱勢幣種，不做強勢幣種。
(4)交易至少包含入場價、止損價、目標價、倉位控制4個基本要素。
(5)當市場波動幅度較小時，震盪區間內不交易。
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入場後紀律
(1)短線頭寸盈利超過30點，則第一時間將止損提到成本價附近。
(2)執行同一時間級別的交易計劃。比如：依據小時圖所做的操作，不能因為30分鐘圖出現的短線不良跡象而貿然改變計劃。
主動離場的必須有明確的規則，也就是明確的平倉規則。
舉例，如下圖：
如果你根據USD/JPY4小時圖隨機指標的買進信號剛買進不久，小時圖隨機指標隨後發出賣出信號，而4小時圖仍為買進信號，這個時候應該遵循4小時圖的交易信號，而不應為了小時圖發出賣出信號而輕易平倉。
USD/JPY小時圖
USD/JPY4小時圖
(3)逆勢單入場後，如果出現虧損，不因任何信號變更為中線頭寸。短線逆勢交易頭寸，儘量不要持倉過夜。
建倉原則
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順勢建倉原則
漲勢從來不會因為漲幅太大而不能繼續上漲，跌勢也從來不會因為跌幅太大而拒絕繼續下跌。
趨勢最大的特徵就是延續性，順勢建倉是風險相對最小的建倉方式。
原則：
- 入場：任何時候都謹慎入場，即便是順勢操作同樣要有依據地交易，且都要嚴格地控制風險。
- 持倉：趨勢沒有改變信號，堅定持有信心。
- 贏利：跟隨趨勢，不斷提高止損，不預判高點，才能把握到趨勢的延續性。
舉例，如下圖：
匯價沿上升趨勢線上漲，可考慮在匯價回測趨勢線支撐反彈時繼續買進，以及匯價上行突破前期高點時追買，
沒有發出明顯的轉勢信號都不要輕易做反向單。
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逆勢建倉原則
逆勢建倉時，特別忌諱貪便宜，任何情況下都不因為跌幅已經特別大了而作為建倉的理由。
特別注意：小級別的逆勢交易不做。
原則：
- 控制是逆勢交易第一要務，防止出現難以彌補的損失。
- 放棄。反彈機會也總會出現，但很多反彈是不適合交易的：小級別反彈、無力度的反彈、第一波反彈。這些機會都是顯著的大風險機會。
- 趨勢確認發生扭轉之前，逆勢交易一定要快進快出，不可戀戰。舉例，如上圖：USD/JPY上升趨勢中發出賣出信號，圖中紅圈處逆勢建立空頭，在綠圈處出現反彈信號的時候一定要及時平倉離場，不可戀戰。
- 無依據逆勢交易。順勢交易有的時候甚至可以是無依據的，只要能控制好風險就行，而在逆市交易中，即便是能控制好風險，也不要無依據交易。
平倉原則
作為順勢交易的平倉信號，主要採用道氏理論、通道、波浪分析、k線、k線組合、均線、macd等指標信號。
注意1：順勢交易的離場信號，也要求有多個信號驗證，才作為離場信號；而逆勢交易中，一個可靠的信號發出就可作為離場信號。
- 例如：通道平倉信號的運用：通道產生的阻力，往往看作離場信號，但也要區分中線和短線的概念，並不一定都是平倉信號。
- 例如：上升趨勢中，上升通道的上沿，在順勢交易中，不一定作為平倉信號，只是作為不繼續建立多單的警示。最後，當通道發生逆向突破的時候，看作是順勢交易的準確離場信號。
舉例，如下圖：黃金沿上升通道線上漲
注意2：分析方法產生的離場信號，最好是同級別的信號。
例如：小時圖信號順勢做多，那麼離場信號也應該來自於小時圖或者更高的時間級別圖形，而不能採用30分鐘圖以下的離場信號。
在順勢持倉的過程中，如果出現了同級別的逆市建倉的規則信號，則需要對順勢倉位進行離場或者減倉操作，或者將止損進一步跟進到很近的支撐位置。
也可在中線交易中，將止損按照短線來設置，達到儘量保護頭寸的目的。
當逆勢交易中，如果已經發出了順勢交易信號，則逆勢單必須離場，此時的離場信號等同於順勢交易的入場規則。
如何設置止損
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止損的必要性
世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——“鱷魚原則”。該法則源於鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎，鱷魚的收穫越多。
假定一隻鱷魚咬住你的腳，如果你用手臂試圖掙脫腳，則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎，便陷得越深。
所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務必記住：你惟一的生存機會便是犧牲一隻腳。
若以外匯市場的語言表達，這項原則就是：當你知道自己犯了錯誤時，立即了結出場！不可再找藉口、理由或有所期待，趕緊離場。
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如何設置止損
(1)點數止損設置法：如30點、40點、50點等，根據不同的交易週期選擇合適的點數。
短線交易最好選擇30點左右的止損，中長線交易止損也應保持在100點以內。
(2)最近的高低點來設置止損位：一般選擇在高點上方10—20點或低點下方10—20點。(如下圖）
(3)技術指標的阻力、支撐位設置：主要有均線、趨勢線、黃金分割。
舉例，如下圖：趨勢線止損
(4)K線形態設置參照物：主要有趨勢線的切線；頭肩頂或圓弧頂等頭部形態的頸線位；通道的上下軌；缺口的邊緣。
(5)匯價的整數價位：主要是因為整數關價位對投資大眾的心理有一定支撐和阻力作用。
舉例，如下圖：EUR/USD上漲觸及1.3300後大幅下跌
倉位應如何控制
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總倉位控制規則
總倉位控制中，已經盈利的倉位並鎖定風險在零的倉位可不計算在內。
1、順勢交易
我們將倉位分為輕倉、中倉、重倉三種方式，那麼在順勢交易當中，可保留中倉作為順應市場趨勢的倉位，其它倉位作為流動性倉位。
具體的劃分可根據投資者的個人喜好來調整：重視短線操作的可將流動性倉位增大，重視中線操作的可將流動性倉位縮小。
2、逆勢交易
逆勢交易中的倉位控制更重要，大多數情況下都只能採取輕倉的操作，對於已經非常成熟的、成功率很高的交易規則，可適當擴大倉位到中倉。
逆勢交易中，除非方向發生明確扭轉，否則無重倉操作機會。
3、橫盤勢交易
盤整市倉位控制較為嚴格，在盤整區域被突破之前，不可重倉操作，突破之後可逐漸加大倉位。
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加倉規則
1、加倉的方法
- 等額分配加倉：即每次建立頭寸，倉位分配一致，不做增加也不做減少。
- 金字塔加倉：即每次建立頭寸，都小於上一次已經建立的頭寸的倉位（未平倉時）。這種情況往往用在順勢加倉。
- 倒金字塔加倉：即每次建立頭寸，都大於上一次已經建立的頭寸的倉位（未平倉時）。
經過幾年時間與數萬匯民的交流，我深知這第三種加倉方式是很多投資者常用的方式，在這裡要特別提醒大家這種方式建議投資者一定慎用。
2、不同趨勢下的使用
順勢交易：主要採用等額分配加倉、金字塔加倉方式；在計劃內的多次建倉，可有依據地採用倒金字塔加倉。
逆市交易：短線交易，不採用任何加倉方式，僅一次性建倉；中線交易，可根據短線順勢交易適當加倉，但加倉方式只能採用金字塔加倉。
橫盤勢交易：橫盤區間突破之前，不採用任何加倉方式，僅一次性建倉；橫盤區間突破後，可採用等額分配加倉、倒金字塔加倉方式。
交易時間的選擇
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容易賠錢的交易時間
- 星期五：星期五的行情是最不好預測的。
- 節假日：這個時候的成交量的非常的小，特別是美國和英國的節假日對市場的影響非常大，很多銀行、機構投資者都沒有參與交易。行情可能波動非常小，也有可能因為成交量小出現行情被放大的可能，匯價短期內暴漲或暴跌，所以也很難把握。
- 新聞、數據：在數據或新聞時間發佈前，我們很難預測出價格的運動方向，如果在有把握相應方法之前貿然交易，結果可能令你痛苦不堪。如果你一定要交易，可以持續關注Capstone凱石微信公眾號，小編將在下一篇為你介紹如何交易數據新聞行情。
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交易時段的選擇
從事外匯交易最好是選擇行情比較活躍的交易時段進行。
外匯市場是北京時間16：00（夏令時是15：00）歐洲開市至1：00（夏令時是0：00）相對比較活躍。
在這期間有歐洲和美國許多重要數據公佈和新聞事件發生，是行情波動最大，參與交易者最多的交易時段，也是最好的交易時段。
對於中國人來說，即使由於工作不能抓住下午的交易，也可以在歐美重疊的時段進行交易。
當然如果工作特殊，只能在不活躍交易時段交易，你必須同樣堅守紀律，專心研究市場在這些特殊時段的運作規律。
交易紀律尤為重要，在搞上述內容之後，相信你不會再隨意做單了，知道如何入場、如何平倉、如何控制倉位等，你的盈利水平肯定會有所提高。
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