證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2020-005號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委託貸款對象：唐山三友集團興達化纖有限公司、唐山三友遠達纖維有限公司、唐山三友氯鹼有限責任公司、唐山三友硅業有限責任公司、唐山三友礦山有限公司、唐山三友物流有限公司、唐山三友鹽化有限公司
● 委託貸款金額：2020年度續貸及新增金額不超過104,500萬元人民幣
● 委託貸款期限：不超過三年（含三年）
● 委託貸款利率：參照中國人民銀行同期貸款利率或本公司債券票面利率執行
一、委託貸款概述
（一）委託貸款基本情況
為進一步支持子公司發展，保證子公司生產經營資金需求，提高公司資金使用效率，改善整體負債結構，2020年度公司擬以自有資金和公司債券募集資金為全資及控股子公司提供續貸及新增不超過104,500萬元的委託貸款，期限不超過三年（含三年），委託貸款利率參照中國人民銀行同期貸款利率或本公司債券票面利率執行。2020年度公司擬為子公司續貸及新增委託貸款明細詳見下表, 續貸及新增金額不包括青海五彩鹼業有限公司逾期的委託貸款金額12,805萬元。
單位：人民幣萬元
（二）公司內部履行的審批程序
2020年3月20日，公司以通訊表決方式召開2020年第一次臨時董事會，本次會議通知於2020年3月17日向全體董事以電子郵件、專人送達的形式發出，會議應出席董事15人，親自出席董事15人，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事認真審議，通過了《關於2020年度為子公司提供委託貸款的議案》，同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司2020年度以自有資金和公司債券募集資金為全資及控股子公司提供續貸及新增不超過104,500萬元的委託貸款，期限不超過三年（含三年），委託貸款利率參照中國人民銀行同期貸款利率或本公司債券票面利率執行。並授權公司管理層辦理委託貸款相關手續，包括但不限於在上述總額度範圍內確定向各子公司提供委託貸款的額度、利率以及選擇委託貸款銀行、簽訂有關協議等。
公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。
根據《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次委託貸款在董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、委託貸款對象的基本情況
（一）公司名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司
註冊地：唐山市南堡開發區創業路東榮達道北
法定代表人：鄭柏山
註冊資本：275,526.39 萬元
主營業務：粘膠短纖的生產和銷售
公司持股比例：100%
財務狀況：截至2018年底，經審計總資產885,042.30萬元，淨資產398,601.74萬元。2018年度實現營業收入750,004.70萬元，淨利潤1,120.21萬元。
截至2019年9月30日，資產總額893,729.92 萬元，淨資產370,399.24 萬元。2019年1-9月實現營業收入667,041.52萬元，淨利潤-28,717.79萬元。
（二）公司名稱：唐山三友遠達纖維有限公司
註冊地：唐山市南堡開發區希望路西側
法定代表人：鄭柏山
註冊資本：264,500 萬元
主營業務：粘膠短纖的生產和銷售
公司持股比例：通過唐山三友集團興達化纖有限公司間接持股 100%
財務狀況：截至2018年底，經審計總資產701,923.65萬元，淨資產322,737.39萬元。2018年度實現營業收入508,199.92萬元，淨利潤2,063.62萬元。
截至2019年9月30日，資產總額704,836.80 萬元，淨資產304,494.02 萬元。2019年1-9月實現營業收入510,145.92萬元，淨利潤-18,503.38萬元。
（三）公司名稱：唐山三友氯鹼有限責任公司
註冊地：唐山市南堡開發區六號路北側十一號路西側
法定代表人：劉寶東
註冊資本：69,964.04萬元
主營業務：燒鹼、聚氯乙烯樹脂等產品的生產與銷售
公司持股比例：95.07%
財務狀況：截至2018年底，經審計總資產355,922.97萬元，淨資產205,041.83萬元。2018年度實現營業收入400,654.35萬元，淨利潤25,025.80萬元。
截至2019年9月30日，資產總額359,239.92 萬元，淨資產215,998.98 萬元。2019年1-9月實現營業收入303,250.40 萬元，淨利潤23,249.93萬元。
（四）公司名稱：唐山三友硅業有限責任公司
註冊地：唐山市南堡開發區 11 號路西側氯鹼公司北側沿海公路南側
法定代表人：陳學江
註冊資本：50,969.33 萬元
主營業務：混合甲基環硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其餘股份由唐山三友氯鹼有限責任公司持有
財務狀況：截至2018年底，經審計總資產279,117.69 萬元，淨資產198,488.77 萬元。2018年度實現營業務收入333,075.01 萬元，淨利潤108,900.72 萬元。
截至2019年9月30日，資產總額258,882.41 萬元，淨資產167,281.85 萬元。2019年1-9月實現營業收入169,305.58 萬元，淨利潤23,156.39萬元。
（五）公司名稱：唐山三友礦山有限公司
註冊地：唐山市古冶區趙各莊西
法定代表人：周金柱
註冊資本：13,969.00萬元
主營業務：礦石產品的生產和銷售
公司持股比例：100%
財務狀況：截至2018年底，經審計資產總額67,329.47 萬元，淨資產43,899.48 萬元。2018年度實現營業務收入44,640.69 萬元，淨利潤9,251.41 萬元。
截至2019年9月30日，資產總額67,294.95 萬元，淨資產45,311.76 萬元。2019年1-9月實現營業收入27,177.12 萬元，淨利潤1,453.07萬元。
（六）公司名稱：唐山三友物流有限公司
註冊地：唐山市南堡開發區創業路東榮達道北
法定代表人：周學全
註冊資本：6,600.00 萬元
主營業務：貨物運輸、國內、國際貨運代理
公司持股比例：100.00%
財務狀況：截至2018年底，經審計總資產22,121.52萬元，淨資產14,728.74萬元。2018年度實現營業收入45,018.76萬元，淨利潤1,902.01萬元。
截至2019年9月30日，資產總額22,460.33萬元，淨資產16,783.33萬元。2019年1-9月實現營業收入32,801.63萬元，淨利潤1,991.39萬元。
（七）公司名稱：唐山三友鹽化有限公司
註冊地：唐山海港開發區大清河
法定代表人：李瑞新
註冊資本：10,000.00 萬元
主營業務：原鹽生產及銷售
公司持股比例：95 %，其餘股份由河北長蘆大清河鹽化集團有限公司持有。
財務狀況：截至2018年底，經審計總資產32,740.77萬元，淨資產14,111.50萬元。2018年度實現營業收入51,840.21萬元，淨利潤1,821.07萬元。
截至2019年9月30日，資產總額36,953.55萬元，淨資產16,181.34 萬元。2019年1-9月實現營業收入48,477.74萬元，淨利潤2,049.32萬元。
三、委託貸款的資金來源
委託貸款的資金來源為公司自有資金和公司債券募集資金。
四、委託貸款對公司的影響
上述委託貸款對象均為公司全資或控股子公司，公司對其生產經營管理活動具有控制權，財務風險處於可控範圍內，委託貸款形成壞賬的可能性較小。
公司利用自有資金或公司債券募集資金為子公司提供委託貸款，有利於提高公司資金使用效率，同時可以有效支持子公司發展，保證子公司生產經營等資金需求，調整公司整體債務結構，不會影響公司正常的經營運轉，不會損害公司及其他股東的利益。
五、公司累計對外提供委託貸款金額及逾期金額
截至2019年底，公司為子公司提供委託貸款餘額為109,305萬元，其中未到期餘額為96,500萬元，逾期金額為12,805萬元。
截至2020年2月底，公司為子公司提供委託貸款餘額為109,305萬元，其中未到期餘額為96,500萬元，逾期金額為12,805萬元。公司無對外提供委託貸款。
公司於2018年5月7日委託招商銀行唐山分行向青海五彩鹼業有限公司發放一筆委託貸款，金額15,000萬元，年利率5.22%，期限6個月。該筆貸款已於2018年11月7日到期，青海五彩鹼業有限公司到期未能及時償還。為維護公司權益，公司積極委託招商銀行唐山分行協助對該筆委託貸款進行催收，逾期期間按原合同約定利率加50%計收罰息。截至2020年2月底，青海五彩鹼業有限公司已歸還委託貸款本金2,195萬元，歸還逾期利息1,335萬元。上述逾期委貸對公司資金流動性產生了一定的影響，但不會對公司本年度經營業績產生重大影響。今年公司將不再為其新增委託貸款，並積極督促青海五彩鹼業有限公司不斷提升經營效率，提高盈利能力，及時償還公司借款本金及逾期利息。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2020年3月21日
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