每天全局認識一隻主流ETF基金——500ETF(510500)

指數化投資時代已經到來,未來十年將是ETF發展的“黃金時間”。ETF基金不僅受大型機構青睞,而且也受普通個人投資者的追捧。

每天全局認識一隻主流ETF基金——500ETF(510500)

十五年來發展,國內ETF目前已經超過200只,規模從最初的54億元發展到超過7500億元,品種從最初的一個單市場ETF發展到覆蓋滬深兩市股票、商品、債券、貨幣、黃金等不同資產類別,所跟蹤指數類別包含了寬基、主題、行業、策略、風格等各大類別,ETF投資市場覆蓋了中國大陸、中國香港、日本、美國、德國等不同時區的國家和地區,ETF持有人從最初的5萬人發展到今天超過260萬人。

今天我們先來全局認識下目前主流ETF基金——500ETF(510500):

每天全局認識一隻主流ETF基金——500ETF(510500)

滬深300指數涵蓋的範圍更廣,同時包括了上海證券交易所和深圳證券交易所上300支市值和交易量最大的股票。中證500指數選取的則是排名介於301-800之間的A股股票(排名的規則有些小複雜,包括市值,流動性等一系列考量)。如果將滬深300指數加上中證500指數,我們就可以得到中證800指數。如果投資者想要較全面地覆蓋中國股市,比較好的選擇是購買一個滬深300指數ETF+一箇中證500指數ETF。這種組合可以覆蓋幾乎所有的大公司和中型公司。

華夏上證50ETF(510050),華泰柏瑞滬深300ETF(510300)南方中證500ETF(510500)規模一直在中國ETF前三甲,也是最具寬基的代表。而南方中證500ETF與華夏上證50ETF常是一二名位置交替互換。由於這些指數選取的成員不同,因此其代表的主要行業也有很大不同。上證50指數主要是金融指數,其中銀行和非銀行金融企業的市值佔到65%左右。相對來講,滬深300指數的行業分佈更廣。而由於中證500指數選取的是中小盤股,因此其行業分佈更加偏向於醫藥生物,房地產,計算機等,而不像前面提到的那幾個集中於金融行業的大指數。

據數據統計:不管ETF ,LOF ,股票型,還是ETF聯結基金等加起來總共有111只基金跟蹤標的都是中證500指數,可見其市場認可度與知名度。那究竟它有什麼魔力呢?今天我們就走進中證500指數,揭開它的神秘面紗。今天我們在眾多基金中選取目前規模最大,流動性最好的南方中證500ETF(510500)(小貼士:測評ETF標準:規模,流動性,跟蹤指數誤差率,費率)

每天全局認識一隻主流ETF基金——500ETF(510500)

2013年3月15日,國內首批成立並上市的、規模最大的中證500ETF——南方中證500ETF(場內簡稱:500ETF,交易代碼:(510500))正式在上證交易所掛牌上市交易。業內人士表示,中證500ETF未來有望成為新股指期貨的理想現貨工具,為套利、衍生品等專業機構投資者提供多種選擇,上市後的南方中證500ETF由於採用的是滬市交易模式,將可實現T+0“瞬時”套利。投資者T日申購的基金份額和贖回獲得的股票均在當日即可賣出,套利更高效。“瞬時”套利的便捷優勢,也使得南方中證500的折溢價程度更低,交易和套利成本更低,並有著更高的隱性流動性,讓一般投資者的交易衝擊較小。

資料顯示:南方中證500ETF跟蹤的是中證500指數,該指數全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票後,總市值排名靠前的500只股票組成,綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。

中證500指數

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中證500指數

中證500指數

的樣本股按照以下方法選擇:

一、在樣本空間中剔除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票;

二、將剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)日均成交金額由高到低排名,剔除排名後 20%的股票;

三、將剩餘股票按照最近一年日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500 名的股票組成中證 500 指數樣本股;

定期調整:中證500指數的樣本股每半年調整一次,樣本股調整實施時間分別是每年 6 月和 12 月的第二個星期五的下一交易日。

500ETF(510500)500只成分股:(它會隨中證500指數變化而變化)

每天全局認識一隻主流ETF基金——500ETF(510500)

500ETF(510500)500只成分股(一)

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500ETF(510500)500只成分股(二)

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500ETF(510500)500只成分股(三)

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500ETF(510500)500只成分股(四)

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500ETF(510500)500只成分股(五)

500ETF(510500)前十大權重股:

每天全局認識一隻主流ETF基金——500ETF(510500)

500ETF(510500)前十大權重股

500ETF(510500)成立以來表現:2019年上漲28.17%,2020年至今下跌0.98%

每天全局認識一隻主流ETF基金——500ETF(510500)

500ETF(510500)日線圖:

每天全局認識一隻主流ETF基金——500ETF(510500)

500ETF(510500)日線圖

投資者如果看好滬深中小盤股市場行情,就可以買入500ETF(510500),相當於你在市場一鍵買入500只股票市場績優股,省心省力,不比買股票收益差,甚至還會更高,何樂不為呢!


ETF基金如何買賣?一級市場一般申購額太大,一般投資者無法參與,二級市場也就是股票市場,你擁有股票賬戶就可以買賣ETF基金,跟股票一樣T+1,佣金在萬分之二點五左右,無印花稅,具體可以諮詢相關券商。

ETF基金如何場外定投?很多小白有時候連股票賬戶都沒有,他習慣在支付寶定投基金,基金公司也想到了懶人經濟,他推出了ETF基金聯接A基金,適合長線持有,如果你短線買入,你可以買ETF基金聯結C基金。

很多基金都會有A、C份額。其實,它們是同一只基金,只是費率不同。A份額收取申購費和贖回費,不收取銷售服務費;C份額收取銷售服務費,不收取申購費,且持有期限≥7日免贖回費。ETF基金和與之對應的ETF聯接基金。它們是兩隻不同的基金,當然成立日期和規模不同了。ETF是被動跟蹤指數,買的是一籃子股票;ETF聯接基金至少90%的資金投資於目標ETF


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