證券代碼：603208 證券簡稱：江山歐派 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：河南恆大歐派門業有限責任公司（以下簡稱“河南恆大歐派”）。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：江山歐派門業股份有限公司（以下簡稱“江山歐派”、“公司”）本次為河南恆大歐派向銀行申請人民幣貸款、商業匯票承兌等業務所形成的債權提供的擔保金額為最高餘額為人民幣3,600萬元，已實際為其提供的擔保餘額為人民幣5,400萬元。
●本次擔保是否有反擔保：否。
●對外擔保逾期的累計數量：0。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保事項基本情況介紹
2020年3月21日，河南恆大歐派與中國農業銀行股份有限公司蘭考縣支行（以下簡稱“農業銀行蘭考縣支行”）簽署了人民幣貸款及商業匯票承兌的一系列業務合同（以下簡稱“主合同”）。同日，公司根據河南恆大歐派與農業銀行蘭考縣支行簽署的主合同，與農業銀行蘭考縣支行簽署了《最高額保證合同》。
本次擔保的基本情況如下：
河南恆大歐派向農業銀行蘭考縣支行申請最高餘額不超過5,000萬元的人民幣貸款、商業匯票承兌用於日常經營週轉，其中30%用於人民幣貸款業務，70%用於商業匯票承兌業務。公司自願為河南恆大歐派與農業銀行蘭考縣支行形成的人民幣貸款、商業匯票承兌債權提供擔保，擔保的債權最高餘額在公司持股比例的基礎上上浮20%，擔保的債權最高餘額為人民幣3,600萬元整。
截至本公告日，公司已實際為河南恆大歐派提供的擔保餘額為人民幣5,400萬元。
（二）本擔保事項履行的內部決策程序
公司於2019 年 4 月 12 日召開了第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關於公司及子公司2019年度向銀行申請綜合授信額度及擔保事宜的議案》，同意公司及子公司2019年度向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣200,000萬元並在此額度範圍內提供擔保總額不超過51,000萬元的最高額擔保，其中擬為河南恆大歐派提供的擔保額度不超過15,000萬元（恆大地產集團有限公司擬按照所持河南恆大歐派股權比例提供同比例擔保）。
公司董事會認為：本次擬申請銀行綜合授信額度及擔保事項是在綜合考慮公司及子公司業務發展需要的基礎上而作出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，有利於滿足公司及子公司正常經營發展的資金需求，被擔保公司皆為江山歐派的子公司，資信狀況良好，公司為其提供擔保的風險處於公司可控範圍之內，擔保事宜符合公司和全體股東的利益。
獨立董事針對上述事項均發表了同意的意見。
公司於2019 年 5 月 6 日召開2018年年度股東大會審議通過了《關於公司及子公司2019年度向銀行申請綜合授信額度及擔保事宜的議案》，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江山歐派關於公司及子公司2019年度向銀行申請綜合授信額度及擔保事宜的公告》（公告編號：2019-007）。
二、被擔保人具體情況
被擔保人名稱：河南恆大歐派門業有限責任公司
統一社會信用代碼：91410225MA40JKM10W
企業類型：其他有限責任公司
住 所：蘭考縣產業集聚區辦公大樓3樓
法定代表人：馮毅
註冊資本：壹億捌仟萬圓整
營業期限：2017年02月17日2037年02月16日
經營範圍：木製門、裝飾材料加工、安裝、銷售；傢俱、五金銷售；從事國家允許經營的貨物及技術進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與公司關係：河南恆大歐派為江山歐派的控股子公司，公司持有其60%的股權，河南恆大家居產業園有限公司持有其40%的股權。
河南恆大歐派最近一年又一期財務指標如下
單位：人民幣元
三、擔保協議的主要內容
根據河南恆大歐派與農業銀行蘭考縣支行簽訂的主合同所形成的債權提供最高額保證擔保所簽署的《最高額保證合同》（以下簡稱“本合同”），主要內容如下：
（一）債權人：中國農業銀行股份有限公司蘭考縣支行。
（二）保證人：江山歐派門業股份有限公司。
（三）債務人：河南恆大歐派門業有限責任公司。
（四）保證金額：擔保的債權最高餘額為人民幣3,600萬元整。
（五）保證方式：連帶責任保證。
（六）擔保範圍：包括本合同項下借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定確定由借款人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金，以及訴訟（仲裁）費、律師費等貸款人實現債權的一切費用。
（七）保證期間：
1、公司的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
2、商業匯票承兌、減免保證金開證和保函項下的保證期間為農業銀行蘭考縣支行墊付款項之日起二年。
3、商業匯票貼現的保證期間為貼現票據到期之日起二年。
4、農業銀行蘭考縣支行與河南恆大歐派就主合同債務履行期限達成展期協議的，公司繼續承擔保證責任，保證期間自展期協議約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
5、若發生法律法規規定或者主合同約定的事項，導致主合同債權被農業銀行蘭考縣支行宣佈提前到期的，保證期間自農業銀行蘭考縣支行確定的主合同債權提前到期之日起二年。
上述擔保事項均在股東大會授權額度範圍內，無需另行提交董事會、股東大會審議。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及子公司累計擔保的金額為9,000萬元人民幣（包含本次擔保金額）），佔公司最近一期經審計淨資產的比例為8.20%；公司對子公司累計擔保金額為9,000萬元人民幣（包含本次擔保金額），佔公司最近一期經審計淨資產的比例為8.20%。公司及公司下屬子公司均無對外逾期擔保。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十一次會議決議；
2、2018年年度股東大會決議；
3、簽署的保證合同文本；
4、河南恆大歐派營業執照和最近一年又一期的財務報表。
特此公告。
江山歐派門業股份有限公司
董事會
2020年3月24日
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