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- 文章構架簡述：
文前提示後，首先介紹半導體和其他細分概念的關係和區別。
其次介紹為什麼佈局半導體？
再者介紹個人持倉。
文末結合近期時間線，聊聊後市佈局思路。
- 文前提示：
投資有風險，買基需謹慎。投資首先確定自己的風險承受能力。
本文僅為自己投資心得的分享，不可作為投資依據，我僅分享我的多年投資經驗和佈局思路。
涉及的一切基金等內容，都非推薦，只是舉例需要，還存在更多更好的種類等著你們去發掘。
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我們投資肯定是要盈利，但不存在只盈利不虧損的好事情，我們能做的一個風控，一個追尋機遇佈局，等待收穫一刻！
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半導體&芯片&集成電路
- 應用到市場的俗語分別：
半導體：指常溫下導電性能介於導體與絕緣體之間的材料。（一類材料的總的稱呼。）
集成電路：前面說的材料（半導體），做成電路就叫集成電路。
芯片：前面說的電路（另一種材料），組成產品就叫芯片。
上述是以俗語解釋三者的關係，拿半導體做集成電路，然後再拿集成電路做芯片。
- 市場細分概念：
半導體（中證全指半導體）、半導體50、國產芯片、國證芯片、中華半導體（中華半導體CNY）、集成電路等等。
市場上目前場外可購買的兩隻半導體指數跟的細分指數也有所不同：
國泰CES半導體指數跟的是中華半導體（中華半導體CNY）指數。
國聯安中半導體指數跟的是半導體（中證全指半導體）指數。
財通集成電路指數跟的是集成電路指數。
根據目前公佈的上季度持倉。諾安成長和銀河創新包括海公公都是主動型基金，並不是對應某個指數；但前兩者多數持倉為半導體；後者持倉為科技混合題材（涉及半導體比前兩者小）。
為什麼佈局半導體？
- 國內進口占比：
據官方統計：2018年進口金額高達3120.58億美元，佔我國進口金額的14%左右。（18年進口金額最多的，就是集成電路）
2019年進口金額3040億美元。（佔比沒找到對應的統計）
如果國內產業實現自給自足，對我國經濟發展/提振將是其他各行各業所無法媲美的，這是從經濟等角度看半導體等有關行業的發展。
- 國內發展水平（潛力）：
經過幾十年的發展，我們在各行各業不少方面實現突破，但半導體產業GDP從目前數據看，只有0.6%，而作為全球電子系統的主要生產地的我們，對半導體行業的需求量空間又大多，無需我贅述。這是從內需與潛力角度看半導體有關等行業的發展。
- 產業鏈國內轉移/政策支撐：
我國的半導體產業化率非常低，且近幾年華為等有關企業在海外屢屢受到打壓，產業化逐漸向國內轉移。帶動我們國內有關產商崛起。我們也從未坐視不理，建立有關制度提振有關行業。這是從機遇與風險、潛力、政策保障等角度看半導體有關行業的發展。
- 近期消息面：
華為海思一季度出貨2221萬片，國內一季度半導體出貨量首勝高通！
來看幾組數據：
2019年一季度，半導體國內出貨佔比：高通48.1%；華為海思24.3%。
2020年一季度，半導體國內出貨佔比：高通32.8%；華為海思43.9%、
影響A股走向的因素有非常多，但這個消息是直接作用半導體板塊，是半導體節前交易日跑贏上證指數近7倍的核心原因之一。
持倉與介紹
國聯安半導體，目前持有倉位5.75層；前面因規避419節前效應，我們對其做了個小T。
諾安成長，目前持有倉位7層；我們前面精簡基金需要，側重止盈前期抄的的半導體醫療和半導體農業的部分基金，所以也只加不減。
財通成長，目前持有倉位7.5層，前期佈局持倉是以5G華為概念為主；季報更新後，也持有不少半導體類基金，但暫時歸為5G類，後市在編排上，5G概念佈局可能會更多側重一個5G通信。
（我們持有的其他科技類基金，持倉上也或多或少涉及一些半導體題材的股票）
半導體計劃持有10層滿倉（新能源車10層，新能源其他概念10層，半導體10層，5G 10層，雲遊戲10層）。
---後市佈局會修改，但前提是止盈後。
近期因特殊事情，我們將倉位統籌，100層基金操作佈局了80層，其中科技類超倉（目前50.5層）。
總結&佈局
- 聊聊：
如果有老粉，應該知道文章前半部分，是我們在前面半導體低谷的時候，我專門花了非常的時間，多個渠道找數據統籌，這些內容放到現在都是比較珍貴的數據，也就是其他地方基本沒有或者說歸納這麼完整。
（當時分析全方位長文解讀，我們摘取部分比較重要的內容重現）
目的是什麼？半導體虧20%寫其佈局價值出來捱罵嗎？
現在的行情和收益，已經初步給了大家答案。
想吃行業發展帶來的紅利，特別是基金佈局，眼光要往前看。
一些朋友佈局半導體僅是跟風，人氣高，我買大家關注點贊，跌了就懵了，問他為什麼佈局，現在跌了怎麼辦？一句躺或者說割肉，甚至沒更多解釋（原油也是一樣）。
並不是我寫出來救大家，我影響力就這麼點，行情偏空多數非粉絲是看不下去我寫的文章，自然也看不到我文章出現的數據和有關內容後面代表一個什麼樣的機遇。
但我必須顧好我的鐵粉，你們罵你們的，我必須把鐵粉們撈出來。現在鐵粉這波跟著我低位抄底甚至超倉，目前均已收回浮虧開始盈利。
- 後市佈局：
目前大勢上，我個人還是比較奉行一個高拋低吸。
我們週四不止盈，看好的是一個短期的修復趨勢，但不建議追高，有合適的佈局機會，都會強調，甚至於週三我讓大家倉位輕的，可以撈點新能源，週五當天也是5個點。還是錯過了，也有辦法可以補救，但需要更謹慎而不是冒險。
現在追高太容易被埋，我們在場的有浮盈，假設遇到一些極端情況，那麼甚至做T層次上還能少賺點T走，而如果你進場遇到回撤，那麼就是虧本金。
我明白行情開啟的時候，不喊加倉，大多人不屑於顧，你個慫貨，我去跟那幾個滿倉乾的。其實歷史總是相似，你可以想想2、3月那會喊3000+技術牛滿倉幹科技的人，現在回本了沒，2650看向技術熊2400割肉的沒。
當時妥妥技術牛破位，買入高位接盤，現在歷史重現，但多數人開始化作人魚，只有七秒鐘的記憶。
- 目前不同倉位嚴風控的佈局思路：
滿倉超倉：將流動倉位統籌後，至少留10%-20%來應對極端情況，重倉在場已冒險，滿倉不可取。
重倉，偏重半倉：主要是一個落袋為盈的思路，按照目前的情況，如果沒有突發利空（當天有關消息等4天消化後才能定性），那麼短期還有修復高位，止盈我建議可止盈到整體持有半倉，再多容易T飛。
半倉附近：買賣隨心，追漲那麼均攤收益，一次回撤全沒，出場倉位變輕，容易T飛，那麼可以持有不動。
半倉偏輕，輕倉：補倉幅度不要高過半倉，且額度特別是追高上，建議小額度定投提倉為主，今年這個行情，穩定這個詞需要劃掉，歷史事件一個接一個。
空倉：至多兩層底倉梭上，不然就是真踏空，而後慢慢逢低把倉位提上去。
寫這些佈局思路，還是挺花時間和費腦子的，特別是不同情況還要擺出對應的依據，儘量做到全面一些。
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