特斯拉盤前股價上破986.99美元，但現在由於疫情的影響，特斯拉最大回撤接近57%，股價一度回撤到361美元。不會一季度超預期的產能，讓市場重新看好特斯拉的未來前景，近期從最低點開始反彈，當前的漲幅已經接70%，在年線附近抄底賺的盆滿缽滿。依稀還記得，此前特斯拉大股東稱，10年內特斯拉營收可能達到1萬億美元。
2019年第四季度Model3產銷量分別為10.5萬輛、11.2萬輛，均超預期。目前，Model3國產化率為30%，2020年中預計達到70%，年底達到100%。2020年第一季度，特斯拉生產了近10萬輛電動車，同比增長33%左右，交付了約8.84萬輛，同比增長近15%。特斯拉指出，這是該公司有史以來最好的第一季度表現。
多重利好下，特斯拉股價重新開啟上攻行情。隔夜美股市場，特斯拉股價連續兩天大漲，股價重回700美元大關以上，市值超1330億美元。
關於A股，隨著國產化率的提升，成本會繼續降低，Model3的售價可能進一步下降。特斯拉是否會像當年的蘋果一樣，帶動整個產業鏈昇華，孕育出一些巨無霸？
國內現有特斯拉供應鏈相關上市公司：
旭升股份：動力系統、電池殼體和車身零部件、底盤，需求大但是技術壁壘不高。2019年上半年，公司對特斯拉的銷售收入佔總營業收入的比例為52.09%，隨著國產特斯拉的量產，公司未來的營收有不錯的確定性。
均勝電子：目前已為特斯拉供應部分傳感元器件、HMI控制類和汽車安全類產品，其中安全產品包括各類安全氣囊、安全帶和方向盤系統。單價根據車輛配置而不同，從數十到數百美元不等。產品需求穩定，訂單有很好的增長空間。
三花智控：汽車空調及熱管理系統控制部件，行業地位高但技術壁壘一般，需求較為穩定。
長盈精密：電池連接件，需求穩定壁壘一般。
新宙邦：電解液間接供應商，其是LG、三星的供應商，三星和LG又是特斯拉的供應商，有一定技術壁壘。
聯創電子：為特斯拉提供車載鏡頭，同時也是華為的供應商，有一定技術壁壘。
滬電股份：PCB龍頭，連著趕上好幾個風口，股價已經漲透支。
東山精密：FPC柔性電路和散熱器，需求一般
東睦股份：間接供應商，公司生產的供特斯拉粉末冶金零件主要為逆變器、主控電池及充電樁軟磁材料，壁壘一般。
鋰電池：
寧德時代：特斯拉官宣將寧德時代成為合作伙伴，與LG化學相比，質量和價格更具有優勢。測算寧德佔特斯拉比例的40%，那麼2021年特斯拉佔寧德收入的10%以上，這也意味著鋰電池龍頭的國內市佔率將會再一步提升，成為在全球電池行業領先地位的超級獨角獸。同時，將會帶動寧德時代的產業鏈放量。
恩捷股份：在電池隔膜行業全球領先，溼法隔膜行業龍頭，國內市佔率超50%，未來有望形成寡頭地位。隔膜在電池的成本中佔比21%左右，受益特斯拉的單車價值量高，且公司為寧德時代的一供，LG化學的二供，目前市值475億，PE58，但公司成長性高，營收/淨利每年高增長，特斯拉銷量提升對公司未來業績影響較大。
璞泰來：國內電池負極龍頭，全球領先地位，2020預估特斯拉帶來的業績貢獻佔比中高達30%，營收/淨利逐年保持高增長。
星源材質：寧德時代電池隔膜供應商，主做幹法隔膜，目前不是主流技術，由於恩捷股份的打壓，市佔率較低。但考慮到公司市值較低，存在反轉預期，有一定市場炒作空間。
科達利：寧德時代、LG化學、松下的鋰電池精密結構件供應商，佔據寧德時代90%以上結構件份額，為其核心供應商。
從技術層面，選一隻十倍股
A股裡有兩個定律：雙黃連定律告訴我們，信息的真假不重要，關鍵是有沒有人信。東方通信定律告訴我們，你有沒有不重要，說你有你就必須有。
亞瑪頓，公司近年已成為特斯拉公司的合格供應商，2019 年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。雖然目前雙方交易金額較小，且未達到公司日常經營重大合同標準，但A具有特斯拉概念。
其次，亞瑪頓從最低點12元附近開始反彈，在最高價51元達到了4倍的漲幅，近期雖然有回踩，籌碼較為乾淨。
最重要的是，老妖股還是容易受到遊資的青睞。股價年內翻翻了，市值也不到50億，翻10倍也不到150億，顯然符合遊資選擇概念的選股標準。
總體來說，有些雖然是少量供貨，但股市就是炒朦朧，炒預期，等特斯拉落地臨港國產化，勢必大量供貨的，實現業績爆發式增長的可能性。
免責聲明：市場有風險，投資需謹慎。以上僅為數據分享，不構成任何投資建議。
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