成為交易高手需要幾次醒悟?
原始積累階段
初識市場,對市場只是有個朦朧的概念,要買什麼要賣什麼你也沒什麼主意,你的交易主要看各股票經紀公司的分析,或者道聽途說朋友的建議,你賺點錢你就急著平倉,虧了你就抱著,想著總有解套的時候,沒有自己的一個思維性判斷。
初級階段
知道了一些技術指標,MACD、KDJ、RSI之類的,總覺得它們有時準,有時又不準。
你也關心基本面情況,你的交易比較頻繁,時賺時虧,但總的來說,賬戶是虧損的。
你覺得要在這個市場賺錢真的很難,你急著想翻本,可你不知道該怎麼辦。
你上論壇,希望得到高手的指導。
可他們也是有時準有時不準,心裡特別迷茫。
求索階段
有過大虧的經歷了,你知道要在這個市場上生存不能聽信別人的評論。
很多人在這一階段就失望了,放棄了,於是市場上多了很多不相信股市的擁護者,不是不相信,只是傷得太深。
頓悟階段
開始明白要在這個市場上賺錢必須要有一套交易系統。你試著將幾個指標組合成你的系統,根據它們提供的信號開平倉,例如我們經常說的技術共振+基本面篩選交易系統。
可它們經常相互衝突,讓你搞不明白此時到底該相信哪個。
賬戶仍然是虧損的,你覺得交易真是太難了,實在不行的話,你考慮是不是該放棄了。
這一過程又淘汰了一大批人,這批人經過失敗,努力,再失敗,心傷得更深。
知行合一
這時賺錢就是家常便飯,就像一名駕駛老手開車一樣,遇到紅燈就停、綠燈就行。交易對你來說完全是無意識的。
當你已經不再懷疑你的交易系統,不再苛求每筆交易都必須賺錢,知行合一,嚴格按照你設定的規則操作,該止盈就止盈,不貪婪;該止損就止損,不恐懼。
此時,你便成了賺錢機器,每天重複著枯燥的甚至足以令你厭煩的動作,看著賬戶上的數字越來越多,越來越多……
保持耐心
耐心是交易員經驗豐富的主要標誌。
就像帆船必須等待風來時才開始起航行時一樣,交易員應等待市場運行最符合其交易模式的形態時才開始入場交易。
你不能迫使市場按你的意願運行,就像帆船不能改變風的方向一樣。
我們經常發現交易新手急於入場,就好像他們擔心錯過下一較大趨勢一樣。
而經驗豐富的交易員不會擔憂錯失機會,因為他們知道機會總會有的,而今天的趨勢要麼是反轉,要麼就是對原趨勢的修正,從而會提供新的機會。
無論你是根據趨勢交易還是區間交易,耐心是必須的一種品質。
有耐心你才會等待,並在出現較高的風險回報比時入場。
當你辨識到符合你個性的交易模式時,你必須擁有足夠的耐心來等待出入場的機會。許多投資者入場過早,這往往是導致失敗。
分析概率
根據概率來進行思考將幫助你成為一名高級交易員。
考慮概率問題,會促使你以合適的規模進入市場。市場總是來來往往,從而提供交易機會,成功的關鍵是以高概率盈利的機會入場,從而保持較好的風險回報比。
新手經常被當前的交易影響情緒,而有經驗的交易者則知道他們的交易只是成千上萬個交易中一個。
如果你被今天的交易影響過大該如何修正呢?
降低交易規模,並且像一個機械交易系統一樣去思考。
交易是概率遊戲,關於概率,可以從勝率、盈虧比和破產率三個方面綜合考慮,很多人單純地追求高勝率,其實就是走進了一個死衚衕。
當跌停出現在個股高位區的盤整走勢之後,此時的跌停板是空方開始大量出逃的信號,由於空方力量需要較長的時間才能釋放完,因此它往往預示著下跌趨勢的出現,是我們高位區的逃頂信號;
當跌停出現在個股的下跌途中,此時的跌停板說明市場空方力量仍很強大,且空方的離場意願堅決,是個股在短期內仍將加速下跌的信號。
下圖圖是長江傳媒2016年1月4日跌停板的日K線圖和分時走勢圖,該股在此前出現了長時間的上漲,累計漲幅較大,隨後於高位區出現滯漲走勢。
2016年1月4日,該股開盤後一路走低,封於跌停板,空方拋壓極為沉重,是個股趨勢反轉的強烈信號。
此後該股就開始步入下跌趨勢中。
2016年1月4日出現的這一個跌停板走勢,既是趨勢反轉的標誌,也是我們在高位區出逃的明確信號。
長江傳媒日K線圖和分時走勢圖
下圖是合肥城建的日K線圖和分時走勢圖,該股在經歷了持續的大幅上漲走勢後,在高位區出現了滯漲的走勢。
合肥城建日K線圖和分時走勢圖
在滯漲走勢中,該股於2016年5月16日出現了一個跌停板走勢。
如跌停板出現在個股高位區的盤整走勢之後。
此時的跌停板就是空方集中拋售的信號,由於空方力量需要較長的時間才能釋放完。
盤口語言之低開低走出貨
開盤低開低走,如果此時股價在K線圖中處於高位區域,短線投資者可在盤中反彈時進行減倉操作,一旦跌勢確立,應馬上清倉出局。
下圖是華斯股份2016年11月24日的分時走勢圖,觀察該圖,該股低開後股價以陰跌的方式向下滑落,不斷創新低,期間反彈的力度較弱,且尾盤放量下跌。
對於出現這種走勢的個股來說,多是主力已經不再看好該股的後期走勢,在盤中出貨。
華斯股份分時走勢圖
下圖是華斯股份的日K線圖,由於盤中分時圖的低開低走,因此在11月24日收出了一根大陰線,而這根大陰線正出現在股價上漲的高位區域,並且在大陰線出現之後,均線系統多頭排列的形態也發生了改變,短期均線與中長期均線形成死叉。
我們從後期的走勢中可以看到,在大陰K線出現之後,該股進入了下跌走勢。
華斯股份日K線圖
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