重倉股差1分錢就收穫漲停，啥感覺？
這個問題可以問問高毅鄰山1號遠望基金——它持有3億股、逼近舉牌線的世紀華通今天幾乎漲停了，截至中午上漲9.92%，報14.3元。
來源：Wind
根據私募排排網資料顯示，高毅鄰山1號遠望基金基金經理為馮柳。
除了世紀華通，順豐控股、三七互娛、麗珠集團均被私募重倉，持股超10億元，今年以來超額收益十分突出。而一些私募重倉股馳宏鋅鍺、嘉元科技則出現下跌。
整體看，私募重金持有的個股不少屬於業績確定性高的行業。站在當下，業績成為核心因素，私募十分關注市場對個股業績的反應和前瞻判斷。
多股受青睞
根據世紀華通於12日發佈的非公開發行上市公告，上海高毅資產管理合夥企業旗下的高毅鄰山1號遠望基金獲配8108.11萬股，獲配金額為9.30億元。此次非公開發行新股登記完成後，高毅鄰山1號遠望基金持股比例達4.82%，持股數量達3億股，位列其第五大股東。若按午間收盤價14.3元/股價格計算，持有市值達42.9億元。
來源：世紀華通公告
此外，高毅鄰山1號遠望基金在2019年四季度新進順豐控股，持有2700萬股，佔其總股本的比例為0.61%，位列其第八大流通股東，持股市值達10.04億元；同時也增持了三七互娛321.99萬股，總持股數量達5182.00萬股，持股市值達13.96億元，麗珠集團也被增持150萬股，總持股數量3150萬股，持股市值達10.62億元。此外，高毅旗下另一隻產品高毅曉峰2號致信基金則新進中航高科，持有786.59萬股，佔總股本的0.56%，持有市值達8668.18萬元。
被私募重金持有的個股還不止這些。淡水泉旗下的投資精英之淡水泉證券投資信託在2019年四季度新進馳宏鋅鍺，持有1976.52萬股，持有市值達8657.17萬元，位列其第八大流通股東，佔總股本比0.39%。同時，淡水泉精選一期證券投資信託則在2019年四季度新進景旺電子，持有185.59萬股，持股市值達8132.38萬元，位列第九大流通股東，佔總股本比的0.31%。
興享進取景林1號證券投資集合資金信託計劃則在2019年底新進了招商積餘，持股808.14萬股，持股市值達16397.11萬元，佔總股本比例0.76%，位列第七大流通股東。上海盤京投資管理中心（有限合夥）旗下的盤京天道7期私募證券投資基金在2019年四季度新進嘉元科技，位列第六大流通股東，持有57.9萬股，持股市值達3281.19萬元，佔總股本比0.25%。
確定性行業超額收益明顯
從上述私募重倉股看，不少個股屬於業績確定性高的行業如醫藥、快遞行業等，近期表現較好。例如，截至4月14日上午收盤，麗珠集團今年以來上漲19.64%，順豐控股今年以來上漲31.76%，世紀華通、三七互娛今年以來漲幅分別為25.11%、29.22%。同時，受近期回調影響，也有部分個股今年以來漲幅不大甚至出現下跌，例如景旺電子上漲3.70%，馳宏鋅鍺下跌18.26%，嘉元科技下跌8.29%。
聚焦確定性行業已經成為不少私募的投資策略之一。煜德投資表示，當前一方面選擇受外需影響小的相關行業進行配置，主要包括醫藥、新老基建、必選消費等；另一方面放眼長遠選擇“後疫情時代”方向性的領域，主要包括以SAAS服務為代表的雲計算、5G及相關領域。同時，整體控制倉位和擇機進行一定的對沖。
灃京資本表示，對於在疫情中依然能增長的板塊可以保持積極靈活的倉位進行波段操作，同時，在市場大幅下跌的時候，也要耐心等待時機，尤其是關注優質龍頭公司。
關注業績披露期市場反應
隨著一季報進入披露期，私募更加關注市場對業績的反應和前瞻判斷。從中長期視角看，A股配置價值依然凸顯。
灃京資本表示，展望四月份，疫情對經濟的影響已在一季報上有所體現，但也有相對積極因素開始出現：一是海外主要經濟體疫情增速拐點陸續出現；二是國內加快全面推進復工復產，相關政策持續推出。創業板一季報目前已經披露完畢，利潤增速均值為-25%，在剔除溫氏和樂視網之後，創業板預告利潤增速均值為-35%，較2019年38%的增速下降明顯。但是，市場不僅對一季報有反應，更前瞻性地預判了二季報的景氣程度，消費、醫藥等板塊正是因此而受到市場偏好。中長期視角看，美經濟處於庫存週期的上升初期，疫情雖然對短期流動性有影響，但超額流動性依舊充裕，權益投資環境友好；A股市場估值水平具備配置吸引力，結構性分化仍然存在。
煜德投資指出，今後會在相當長時間內面臨流動性充裕的環境，後續需要觀察疫情對於經濟的後續影響，但不必對於國內的經濟過於悲觀。中性假設下，國內經濟可能在三季度開始恢復增長，並在後續兩個季度逐漸加速；同時，由於今年前兩個季度的低基數，很有可能看到上市公司的業績在明年一季度出現較高的同比增速。從季度維度來看，股票市場的形勢暫時仍不明朗，海外疫情進展還有待進一步關注，特別是港股受海外資金流動影響較大，更需進一步觀察。長期視角下，對中國資本市場未來仍充滿信心，中國資產可能會成為全球的避風港。
編輯：王朱瑩
➤隔兩天漲一倍！口罩需求引爆聚丙烯行情，相關上市公司股價大漲
➤國內手機市場回暖！3月出貨量環比大增240%，產業鏈上市公司首季成績單來了
➤戴上口罩搶千萬豪宅！銷售現場排長隊，小陽春來了?
➤倉位水平重回高位！公私募集體看多A股，繼續保持進攻姿態
➤提價引爆逆勢大漲！基建加速，工程機械板塊成券商“寵兒”
