政府融資平臺市場化轉型 政府融資平臺轉型 城投轉型 國企改革諮詢與服務 十四五發展規劃編制服務
政府融資平臺轉型諮詢服務城投轉型諮詢服務國企改革諮詢與服務十四五規劃編制服務
平臺轉型已經不是“明天”要做的事情，而是“今天”要做的事情。並且，越早轉型，手續和流程將更加簡便，政策傾斜力度更大。若耽誤下來，政策越來越規範，平臺轉型必然是增加難度和複雜程度。
中至遠諮詢是一家在中央嚴控地方債務的新形勢下，以政府投融資平臺轉型、國有企業改革、新規則下PPP 業務、政府產業基金業務、社會與經濟規劃為主要發展方向的專業化公司。具備完整的戰略規劃、法人治理結構、集團管控、業務流程、人力資源管理等一體化系統諮詢能力。公司在業務開展過程中，實行“高起點、精專業、強落地”的原則，充分發揮專業化團隊的多年業務實操經驗、理論知識、資源優勢，極力促成所操作項目的有效落地。
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市場部總經理 王彥龍 18600987208（同V）
二、平臺轉型的（初步）完成標誌
（一）對於銀監會平臺名單內的平臺公司
l 符合現代公司治理要求，屬於按照商業化原則運作的企業法人
l 資產負債率在70%以下
l 各債權銀行對融資平臺的風險定性均為全覆蓋
l 存量貸款中需要財政償還的部分已納入地方財政預算管理並已落實預算資金來源，且存量貸款的抵押擔保、貸款期限、還款方式等已整改合格
l 誠信經營，無違約記錄，可持續獨立發展
（二）對於非銀監會平臺名單內的平臺公司
l 建立現代企業制度，健全公司治理結構
l 實現市場化運營
l 平臺所承擔的地方政府債務已納入政府財政預算、得到妥善處置
l 公告轉型脫鉤
三、平臺轉型的工作流程及內容
（一）轉型流程
本次轉型工作共分成三個步驟：工作準備階段、工作實施階段、工作完成階段。
（二）轉型工作內容
平臺公司轉型工作緊緊圍繞著財政部、銀保監會等部門對平臺公司脫鉤轉型的要求內容開展，同時更是著眼於平臺脫鉤後的未來發展方向和操作模式，最大程度的實現未來平臺公司的可持續+造血功能，促進平臺公司的做大做強。
鑑於此，轉型主要包括兩個部分：第一部分為平臺脫鉤與現代企業制度的建立階段；第二部分為平臺公司未來戰略發展與定位階段。具體如下：
1、平臺公司與政府的脫鉤和基礎性轉型
l 轉型前期整體方案設計
（1）投融資平臺公司整體轉型方案設計；
（2）提供政策諮詢（產業政策、行業政策和稅收、金融等方面），為投融資平臺公司轉型理清政策思路，破解政策風險；
（3）擬定整體投融資模式和機制設計；
（4）擬定投融資平臺重組方案；
（5）擬定平臺公司法人治理規範化設計方案；
（6）擬定平臺公司轉型人員身份和薪酬福利策略。
l 債務的化解處理
按照“分類處置”原則，在對融資平臺公司存量債務進行分類的基礎上，提出每類債務處置及化解的思路及對策。
（1）經清理甄別認定的存量地方政府性債務及截止2014年底沒有認定的公益性項目需要財政償還的債務（省級認定）處置方案
（2）地方政府隱性債務的處置方案
（3）其他需要關注債務的處置方案
（4）融資平臺公司自身債務的處置方案
l 資產的剝離與整合
（1）徹底分析平臺公司現有資產的屬性，對資產進行公益性資產和經營性資產的區分
（2）分析資產取得來源的合法性和合規性
（3）公益性資產剝離的方式及處置安排
（4）銀行債權轉股權的方案設計
l “四資”注入、合併報表成立集團
（1）對政府“四資”情況進行調查摸底、建檔造冊，並依據“四資”的類別、隸屬關係、資產狀況等，制定注入方案
（2）完成對擬注入各子公司資源、資產、資本和資金劃轉的內部決策和審批程序
（3）成立集團，完成對子公司股權劃轉的審批手續
（4）完成集團與其子公司的財務報表合併
l 輔助轉型脫鉤流程
按照42號文、50號文規定輔導協助平臺順利與政府脫鉤，滿足平臺公司合法合規作為社會資本參與PPP項目的條件，主要包括：
（1）協助平臺公司編制脫鉤方案並報政府審核通過
（2）明確對有關債務、資產、項目等的處置安排
（3）根據審核通過的方案進行有關登記變更
（4）協助進行有關組織架構的搭建
（5）協助平臺公司對外脫鉤公告
2、平臺公司的戰略發展
l 戰略發展規劃
（1）公司整體發展背景分析與研究
（2）核心戰略方向及戰略目標規劃
（3）核心業務模式及業務結構規劃
（4）戰略實施步驟及重點工作分解
l 頂層架構設計及組織運營體系
（1）法人治理結構設計及管理層激勵方案
（2）董事會、監事會議事規則
（3）集團及子公司組織架構及管理體系設計
（4）基於業務拓展與勞動定額的崗位及人員編制科學規劃設計
（5）部門及崗位職責界定
（6）集團管控核心職責界面
（7）核心業務流程、管理制度設計
l 人力資源管理
（1）人才發展規劃設計
（2）人員身份轉變及人才薪酬福利體系搭建
（3）崗位設計與任職資格體系、招聘管理、人才素質評價體系、薪酬體系、績效考核體系、員工職業發展體系、培訓管理體系、高管激勵機制等
l 投融資規劃及模式設計
（1）融資模式研究
（2）區域投融資機制設計
（3）融資渠道總體設計規化
（4）重點建設項目梳理、融資需求及解決方案
三、轉型服務模塊構架
根據平臺轉型的業務特點及自身實際情況，可採用（省、市、縣）
分級模塊制體系，具體如下：
