2020年7月30日,蘋果財年Q3財報公佈:營收為596.9億美元,創下歷史同期新紀錄,財報公佈後,盤後交易上漲6%,一舉突破400美金新高。
至此,巴菲特從蘋果股票中,大概賺了580億美金。
廉頗老矣,尚能飯也!
時間回撥回15年-16年
來,我們來盤一盤,品一品。
巴菲特怎麼把這580億美金給賺到手了。
一、“高位”建倉蘋果股票,你敢不敢?
蘋果公司在07年之前,靠著生產MAC電腦維持生存,在硬件上要和戴爾等競爭,在操作系統上要和如日中天的微軟競爭,日子不好過。97年喬布斯重新執掌蘋果,蘋果公司就推出了iPod、iMac等風靡一時的產品。股價開始出現起色。
到了2007年蘋果推出第一代iPhone,和安卓一起開啟了智能機時代,智能機時代也真正成為蘋果時代。
等到16年時,蘋果iPhone已經出到iPhone7了,蘋果股價從第一代iPhone開始算起,10年時間裡,已經上漲了10倍。從喬布斯的97年重回蘋果開始算起,20年時間裡已經上漲200倍了。
就問你一句:這樣的高位,你敢不敢買入?
我不知道你敢不敢,但當時還用著翻蓋手機的巴菲特敢,2016年5月,伯克希爾哈撒韋首次建倉蘋果公司,買入了1000萬股。成本大概在100美元左右。
二、一路追漲買入蘋果股票,你敢不敢?
到2017年12月31日,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋已持有1.653億股蘋果股票,總共成本金額約200億美金。伯克希爾在加大購買力度,2018年第一季度,伯克希爾買入了約7500萬股蘋果股票。到2018年第二季度,伯克希爾已持有約2.55億股蘋果股票。半年時間增持了近1億股蘋果,佔伯克希爾總投資組合的23.84%。2018年三季度,伯克希爾增持蘋果股份0.2%,約1億美元,也是最小的增持力度。至此,伯克希爾持有2.6億股蘋果股票。由於追漲買入,成本從建倉初期的100美元,逐步增加到約150美元左右。
三、追高後暴跌,你拿不拿得住?
可憐我巴,剛建倉完畢,到了2018年第四季度,股價開始暴跌,從228美金一路跌到142美金,幅度達到38%,一度跌入成本價。
彼時財經大V,公號自媒體,甚至業內人士,有人嘆有人笑,有的說“巴菲特廉頗老矣,晚節不保”,有的說“巴菲特終究還是虧在科技股上”,有的說“價值投資理論被證偽”,種種。每個人都在算巴菲特虧了多少億美金。
此時的蘋果股票,已經是巴菲特的第一重倉股,佔比達到了總倉位的43%,試想我們一個4成倉位的股票,暴跌40%是感受?不論巴菲特尚能飯否,我們自己尚能開心的吃飯睡覺麼?一般人不能。
我們無法知道巴菲特心裡怎麼想的,但我們看到的是,人家一股沒賣。基本面繼續看好,股票就不論波動繼續拿住。
四、巴菲特還是那個巴菲特,堅持持股盈利170%,盈利約650億美金
這就是到目前的結果。除了2018年四季度的一次暴跌37%,巴菲特還經歷了一次2020年一季度(疫情原因)的暴跌33%,作為第一重倉股,巴菲特依舊在奧馬哈那個小鎮,喝著可口可樂,吃這麥當勞。還是那個巴菲特。
16年至20年四年間,巴菲特在蘋果股票上實現了約170%的收益,年化約42%。
大家都說要向巴菲特股神學習
拿他第一重倉股的操作出來學習,你能學到麼?
第一,選股只選優秀白馬股,2016蘋果股票已經是公認的優秀白馬股。巴菲特知道優秀,你也知道優秀,為什麼你不買?巴菲特買?
因為你有兩個理由:第一是太高了,第二是人人都知道的好股票,有什麼賺錢的空間。
兩個理由都錯。
第二,股價巨幅波動,暴跌時仍能按基本面邏輯持股,很多人按基本面買股,按技術面賣股,美其名曰:雙輪驅動。
實質邏輯打結,前後不一,大忌。
按基本面邏輯買的,請按基本面邏輯賣。
按技術面邏輯買的,請按技術面邏輯賣。
按資金面邏輯買的,請按資金面邏輯賣。
最後幾點分享:
1、基本面邏輯為王,看似最慢的賺錢方式最賺錢。
2、不要太在意技術形態上的所謂追高,好股票總是內生增長驅動高了再高。
3、止損忍耐度要刻意練習,基本面不變時股價波動再大,也最好持股不動。
4、以上三條僅限於優秀股票
5、基本面邏輯發生變化時,要及時處理。
6、好的投資不需要太多的交易操作,股票投資不是多勞多得。