我見過的穩定盈利的人，全都是在嚴格執行自己的交易系統，靠交易系統的概率優勢賺錢。 不論你是用技術分析還是基本面分析做期貨，要想達到穩定盈利，都要在市場上找一個賺錢概率在70%以上的點位，不斷重複操作，依靠概率優勢賺錢。也就是建立自己的一套穩定盈利的交易系統，嚴格執行，這是穩定盈利的最佳途徑。這麼做，相當於把複雜多變的市場，簡化成一個固定而相對簡單的模型，可以達到化繁為簡的效果。
作為一隻曾經吃過不少虧，現在已經穩定盈利的期貨老鳥，有太多東西想和大家分享。下圖是我去年的資金曲線圖，今年疫情各個品種充滿不確定性，到現在為止還在觀望。資金曲線輕倉嚴格止盈止損，每個月20%左右的資金增長。賺的不多，但是勝在回撤小，盈利穩定。
資金曲線圖
我目前也是嚴格執行自己的交易系統，一週只做3-5單，出交易系統買賣點就進場，輕倉操作，嚴格止盈止損；如果不出系統買賣點，就空倉休息，再大的行情都和我無關。下方是我的第一套交易系統和第三套交易系統示意圖，圖上是交易系統K線形態方面的進場和止盈方法，大家可以參考（第一套交易系統止盈止損比大，第三套成功率高，但是出現系統買賣點的頻率都極低）。
第一套交易系統
第三套交易系統
嚴格執行穩定盈利的交易系統，這句話聽起來簡單，但是我整整花了三年多的時間才實現。我認識的幾個穩定盈利的人，有的甚至幾十年才悟道。嚴格執行穩定盈利的交易系統，聽起來簡單，做起來很難，有三大難關，至少淘汰了95%以上的人。
第一大難關：建立自己的交易系統的前提，是你能看懂市場，想要看懂市場，你需要經過科學的學習。
想要建立自己的交易系統，首先你要能看懂市場，只有看懂了市場，你才知道哪些點位能夠大概率賺錢，適合建立成自己的交易系統。比如下圖的白糖，你能看出它目前的價格處於什麼階段？未來會怎麼走嗎？絕大部分人是看不懂的。
白糖日線圖（無畫線）
但是我用我學過的分析方法，給白糖做個分解，把走勢圖用筆畫出來，走勢就變得很明顯。白糖這裡是日線級別的一買，之後大概率要走周線上一筆。分解之後，整個市場在我眼裡就變得很清晰，就像庖丁解牛，外行人看到的是一頭牛，而庖丁看到的是牛的筋骨結構。
白糖日線圖（有畫線）
而想要看懂市場，首先你至少要學會一套完整科學的理論分析方法。 纏論、波浪理論、道氏理論還有各種各樣的期貨分析方法，我基本都學過，後來學習纏論，現在已經學了一段時間了，還在不斷學習中。而大部分交易者，進入市場以後，什麼都沒學，一心只想著交易，不停地買賣，幻想著一夜暴富，真正能靜下心來學習沉澱的，沒有幾個。不能看懂市場的交易者，就像戰場上的瞎子，只能淪為別人的獵物。所以，光光學習這一關，就可以淘汰70%以上的人。
第二大難關：以市場為檢驗對錯的唯一標準，不斷在實戰中完善交易系統。
看懂市場，找到大概率賺錢的點位以後，想要總結出持續穩定盈利的交易系統，也不容易。人性是不變的，所以歷史會不斷重演，K線走勢也斷重複。但是每次重演，還是會有一些小的區別。也就是說，市場大規則整體是穩定的，但是小的改變也是客觀存在的。而市場是檢驗對錯的唯一標準，只有學會在實戰中，不斷總結經驗，跟隨市場的改變，不斷改進自己的交易系統，才可能達到真正的穩定盈利。
我每做完一單交易系統單，都要花大量時間來總結，如果是成功的單子，我會看看進場和止盈點位，能不能做的更好。如果是失敗的單子，我會分析是我個人原因還是交易系統的原因，如果是系統原因，還要總結應該如何改進系統。每隔一段時間，我還會把最近做的所有系統單放在一起，統計所有系統單最近總的成功率和止盈止損比，並且找出所有失敗單子的共性，不斷改進交易系統。我觀察到的，大部分交易者是沒有總結的習慣的，少部分人有覆盤的習慣，但是有總結方法不夠科學，還有的不能堅持，導致無法持續改進交易系統。實戰總結這一關，可以再淘汰70%的人。
第三大難關：克服人性的弱點，嚴格執行交易系統。
有了真正穩定盈利的交易系統，不能嚴格執行，和沒有交易系統是一樣的。心態的修煉，其實就是克服人性弱點的過程，對於期貨交易來說，人性最大的兩個弱點：貪婪和恐懼。有的人，交易系統出了買賣點，不敢開倉；有的開倉了，虧錢了，卻抱有僥倖心理，不願意止損，這些都是恐懼心理在作怪。有的人，明明是靠止盈止損比賺錢的系統，要拿出趨勢才能賺錢。但是他看到一點利潤，就忍不住賣了，拿不住單子，這就是因為貪婪，看到利潤就想裝進口袋，結果賺了小利，錯過大行情，因小失大。所以心態這一關，又可以淘汰70%的人。
要過心態關，單純“修心”沒用，關鍵還是要用策略去解決。比如不敢開倉，不敢嚴格止損，這說明你交易系統的盈利水平不夠。你可以試想一下，如果你的交易系統開倉經常止損，再好的心態，都要崩潰。反過來，如果你的系統開倉經常賺錢，久而久之，你估計巴不得多出點交易系統買賣點，多開幾次倉。所以，很多“心態不好”，核心本質不在心態，而在交易系統的盈利水平，修心治標不治本，不如多花時間改進交易系統。另外對於交易系統是靠趨勢賺錢，但是卻拿不住單子的這種，我建議進場之後，退出來賬戶，甚至可以關電腦，找點其他事情做，分散注意力。老是盯著K線圖，誰都會忍不住的，設置一個止盈點位的預警就夠了。
以上就是做期貨最難的三關，學習關、總結關和心態關。三關下來，能夠順利通過的，實現穩定盈利的，只剩下不到3%的人（30%×30%×30%=2.7%）。期貨行業和其他行業一樣，都是小部分人，賺走了大部分人口袋裡的錢，那些期貨大佬們，身家都是以億為單位。期貨交易雖難，但是一旦能穩定盈利，回報也是其他行業無法獲得的。而且這三關，都是可以通過我們的努力戰勝的。
最後和大家分享幾單我做的系統單，供大家參考：
比如下面這單焦炭，15分鐘回調一筆，沒有跌破15分鐘二買的低點，3分鐘產生我要的五種反轉形態之一，符合我的交易系統，我就在畫圈位置進了多單，止損放在3分鐘前低，止損2000元。進完設置好止損，就不再看焦炭，不打止損我都拿著，嚴格執行系統。之後成功向上走15分鐘出中樞一筆，拉昇9000多元止盈（帶點纏論術語，不帶沒法描述，看不懂文字可以直接看圖，體會下這種感覺）。
焦炭15分鐘圖
焦炭3分鐘圖
螺紋，60分鐘回調一筆，沒有跌破60分鐘二買的低點，15分鐘產生買點，也就是下圖畫圈位置，符合我的交易系統買點，我又進多了。止損1300元，之後60分鐘成功向上出中樞一筆，拉昇6000多止盈（這周運氣比較好，兩單都成了，平時成功率沒有這麼高，但是止盈止損比非常大，以小博大）。
螺紋60分鐘圖
螺紋15分鐘圖
最後，有一句話送給大家：期貨市場沒有不勞而獲，唯有天道酬勤！共勉！
