5月8日，罗牛山公布消息称：子公司罗牛山国际马术俱乐部有限公司的“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目已获得《海南省企业投资项目备案证明》。8日中午，上述消息一经证实，罗牛山中午开盘立马巨量封涨停！并带动多只海南本地股一同表现，可见资本市场对此类海南概念高度重视！
据悉，海南国际赛马娱乐文化小镇项目属于其他娱乐业，拟建设地点位于海口市美兰区三江镇罗牛山农场，项目总规划占地约500公顷，建筑总面积约62.5万平方米；建设内容包括海南国际马术中心，国际赛马公园，行政办公配套及安居房项目、马匹设备等；项目总投资额287.8亿元，拟开工时间为2018年，拟建成时间为2020年。
显然，这是一个具有标志性意义的重大项目。在我们看来，赛马小镇获批带来的海南博彩开放猜想并非空虚来风，而市场向来对“博彩”概念特别兴奋，有此表现并不令人意外。
事实上，可以看到，今年海南迎来多重政策催化，如此前博鳌论坛召开，随后中央发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。目前海南迎来更大开放，中期海南旅游政策放松，以及短期博彩政策放松受到市场关注。
海南板块无疑是今年改革概念的一个龙头，在多重政策利好不断推动下，投资者对海南概念的认可度在不断拔高，所以一有政策利好马上在股市层面反馈是必然的。
此前，新华社旗下经济参考报对此曾刊文称，我国即将形成“北雄安、南海南”的“双核”局面。从决策层近期表态来看，其计划利用海南作为岛省的优势，大胆试验各种政策，海南已成为撬动我国改革开放新格局的新支点，并有望继雄安新区之后再次重塑我国经济版图。因此，海南接下来的发展潜力较大。后续相关利好政策或仍将层出不穷，值得跟踪。
对于此次罗牛山“赛马小镇”获得“项目备案”，加上此前海南赛马政策的落地，无疑是赛马产业在我国发展的重大突破。
分析指出，参考香港赛马产业，如果赛马产业在海南乃至全国真正得到推广，将是千亿级别的市场。除了赛马本身，其“衍生产业”—马彩，也备受关注！有分析预计，到2020年,中国赛马彩票市场规模将达到400亿元。
那么，如何把握海南板块的投资机会？
我们认为，中长期来看，仍要明确的是，此次罗牛山的“布局”，不过是整个海南概念持续活跃的序曲，随着自贸港建设、旅游、养老等相关政策的陆续落地，相关概念也将持续保持事件驱动力。
首先，自贸港建设，也要需要基建提速。“海陆空”（港口、高速公路、航空）交通运输领域有事件推动力。
其次，“旅游+”仍然是“旅游岛”建设的根本。除了传统旅游要素（酒店、景区、餐饮等）；此次以赛马为代表的文化体育（博彩、游戏等）、农业、医疗、养老等衍生产业链，也会有持续的事件驱动力。
此外，环保仍然要为整个“自贸岛+旅游岛”建设护航。园林绿化、生态环保领域也不乏驱动事件的推动。
最后，海南发力自贸港建设，对在海南拥有较多土地储备的企业而言，无疑会形成利好。
据统计，恒大、碧桂园、融创、雅居乐、富力等上市房企，因为之前纷纷在海南“跑马圈地”，均坐拥可观的土地储备。其中，恒大与雅居乐土储排名靠前。此外，海航集团旗下“海航基础”等平台，在海南18个市县几乎都有土地储备和房地产相关项目开发。海南橡胶的母公司海南农垦集团，以及罗牛山，都储备颇多农业用地。此外，欣龙控股在海南也拥有千亩土地资源，估计持有的土地价值约40亿元。
但短线也要警惕利好快速兑现。个人以为，也需要认识到的是，仅就股市层面的机会而言，海南是否能一直保持炒作热度还是悬念不小，短期博弈的概率更高。
以与雄安板块作为对比基准来看，我个人将海南板块还是界定为更多在消息刺激下的“短促有力的突击”，但趋势上涨的概率较小。也就是，政策利好一来，必然异动，但推涨时间一般较短至多三天，有时可能就是涨一天。
主要是，首先，目前海南板块已经是明面上，雄安新区政策发布之前，市场对此几乎是“一无所知”，因此消息公布后，由于存在极为巨大的预期差异，所以出现了连续大涨、板块成交近千亿，“吸干”A股流动性的盛况。而海南板块尽管政策力度略微超出市场预期，但市场对此已准备充分，从博弈的角度来看，一旦出重磅政策，出现“利好兑现”的可能性更大。
其次，雄安新区政策力度是“特区、比肩深圳”，但海南的定位主要是自由贸易区和自由贸易港+旅游基地，因此海南在政策力度上，同样是不及雄安的。
此外，海南板块毕竟体量有限，对市场整体的带动力不足，无法形成互相推动的效果。
何况，就赛马小镇而言，海南的赛马和彩票并不等于香港的马彩，兴奋的同时也并不代表投资者不清楚两者之间的区别，所以市场预期也是有限度的。罗牛山昨天对赛马项目的公告中也同时提醒，本项目仅为前期阶段,相关事宜尚需进一步研究、论证、确定,项目是否能够顺利实施存在诸多不确定性——这也反映了市场是提前开始炒作的一时情绪。
因此，短线需注意对海南板块谨慎追涨。
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