中國股市的水到底有多深
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
成功的投機者必須學習三點
入場時機——什麼時候入場，就像是利弗莫爾的密友、棕櫚灘賭場老闆艾德·布拉德利經常說的：“什麼時候持有，什麼時候收手。”
資金管理——千萬不要隨意虧錢，不要虧掉你的籌碼、你的倉位。一個沒有了現金的投機者就像一個沒有了存貨的雜貨店主。如果沒有了現金，那你就出局了。所以千萬不要虧掉你的本錢！
情緒控制——在進行一筆成功的交易之前，你必須制訂一份清晰詳細的交易計劃並且嚴格執行。在真正開始投機之前，每個投機者都必須制訂一份充滿智慧的作戰計劃，根據自己的性格特徵作出修改。投機者最需要控制的就是自己的情緒。要記住，推動股票市場的不是推理、邏輯或者純粹的經濟學。真正的推動力量是人性，而人性從未改變。這是我們與生俱來的本性，不是會改變的。
“除非你拿出真金白銀進行投資，否則你是不會知道自己的判斷是否正確的。”
利弗莫爾曾經說：“如果你不把自己的錢拿出來放在賭桌上，你就沒有辦法測試自己的判斷是否正確，因為你沒有真正測試你自己的情緒。我相信控制股票市場走勢的是人的情緒，而不是什麼推理。生活中任何重要的事情都是這樣的：愛情、婚姻、教育子女、戰爭、犯罪……只有很少的時候驅動人們的力量是理智。”
“當然，我不是說銷售額、利潤、世界局勢、政治和科技這些要素對於股價不起作用。這些因素最終都會起到一定作用，而整個股市以及個股表現也都會反映出這些因素的影響，但是力量最大、最極端的因素還是人的情緒。”
“我相信什麼事情都有周期，生命有周期，市場也有周期。這些週期常常是走極端的，很少有機會達到平衡。週期就像是大海上的波濤，情況好的時候浪頭就比較高，當狂歡結束時，低潮就會浮現。這些週期總是出人意料地來來去去，無從預測，想要經受週期的挑戰，你就必須節制，泰然自若，時刻保有耐心——不管情況好壞都得如此。但是你要記住，技巧高超的投機者知道，無論市場情況好壞其實都是能夠賺到錢的，只要像我一樣，做多做空都沒有任何心理負擔。”
市場主力是到底誰？
要說明這個問題,還是從美國道瓊斯最有名的1929年大崩盤說起。
1929年10月,道瓊斯發生了歷史上最有名的大崩盤,到現在為止各個學者仍然是眾說紛紜,莫終一是,只是說泡沫破裂,導致道瓊斯走入熊市,並對後來美國經濟破壞極大,導致資本主義國家進入蕭條。
不過翻翻歷史,我到是感覺很奇怪,當時美國經濟相當繁榮,完全可以支持美股繼續高漲,拿現在的時髦話,基本面支持股價上升,市盈率並不高,那它在牛市7年後為什麼突然改變方向?終於我發現了一點,美聯儲在1929年3月份開始收緊流動性,在後面幾個月裡有人在大量做空,當年它的一季度,二季度的指數平均值要高於三季度,這說明了一個問題,說明市場主力在大量出貨,而10月19日的那一天不過是個臨界點被擊穿罷了。
當時美國總統胡佛發表談話,要求美國人民要有信心,美國的基本面仍然健康,不過後來好象沒有多大作用,救市也不了了之.再後來就更有意思了,美國普通人的財富大量縮水,政府的財力卻直線上升,羅斯福在經濟學家凱恩斯的建議下實行新政,將美國的大量資源投入了基礎設施建設,國內市場重整,武器軍工方面等,終於贏得了二戰的勝利,使美國從一個普通國家成為世界上的超級大國。
當然,在1987年美國股市走熊,還沒兩年蘇聯就在美國打壓下跨臺了,當時蘇聯賴以生存的能源出口全面虧損,國際原油居然降到9美元一桶.要知道將國際原油打到9美元,需要多少財力支持,那都是高買低賣.在29年到87年中間還有幾次走熊,因為限於篇幅我就不說許多了。
這說明,像美國這樣的國家,股市走熊和政府的財力是負相關的。政府越有錢，股市就越走熊，政府越沒錢，股市越牛！
有人可能有疑問,那日本股市90年熊市呢,臺灣及東南亞呢?不過有一點可以肯定,這些國家和地區熊市後,美國是亢奮的發展,超出了美國曆史上的任何時期,彷彿美國有用不完的財力一樣.錢哪裡來的?
再回到我們國內,93年走熊,到96年,國內經濟是大增長.同樣的.2001到2005,股市熊,經濟走牛,國內基礎設施脫胎換骨.但我們國家股市走牛年份呢,往往都是問題叢生的年份,先是90年代初的市場疲軟,96到97年後的亞洲金融危機,99年使館被炸到2000年在國際上奮力搏擊的年代.這次走牛還沒兩年,國內通貨膨脹加上國際經濟走軟.這些問題後面都要拿很多錢去應付,特別是奧運後的一地雞毛,打掃起來那是要費一番周折的。
如果炒股有這些毛病，巴菲特也救不了你
在投機市場的歷史上，沒有人能夠長時期地準確預測市場的每一次波動，但為什麼卻有那麼多人能夠持續穩定地從市場賺錢？這是一個我曾思索多年的問題，我感到，我得到的諸多結論中最重要的一個是：成功的交易者也預測市場走勢，但他從不與市場行情本身爭論，他只是客觀地根據市場的現實狀況作出反應，不會設法去尋找這樣或那樣的主觀理由來證明自己的正確。
正確的投資方法可能有很多，正確的思維方法卻應該是唯一的，自從有了上面的思考以後，我開始對自己的每次交易都制訂交易計劃並嚴格按計劃進行交易了。按計劃交易使我受益很多：交易計劃能夠促使我們在進行一定思考後才進行交易，從而有助於我們減少隨意的即興的買賣、減少我們在市場犯錯誤的概率；交易計劃有助於我們以更加中性、更加客觀的態度看待市場，從而防止我們思維的偏向和執著，使我們更加靈活與客觀；交易計劃有助於使我們認識到市場的複雜和多變，從而制訂出不同情況下的不同應對措施，如此，當市場萬一出現不利走勢的時候，就能夠使我們更加從容地進行處理；交易計劃還能夠使我們處理交易更加果斷、更加乾脆，有助於我們減少外在環境、市場雜波和自身情緒對交易的干擾，從而也就能使我們更加冷靜和自信
買賣決定的唯一依據，不能讓先入的自我之見左右我們的頭腦；當操盤結果不盡人意，並進而對自己有所懷疑的時候，我們應該這樣對自己說：就象賺錢是整個操盤表現的一部分，小額的陪錢也是兵家常事，它並不影響我的整體操盤技能，每次交易都獲利非人力所為，我們能做到的只能是持續穩定地賺錢；當做得順手、自己感到有點飄飄然的時候，我們應該這樣告戒自己：操盤只是一個符合概率論的遊戲，在順利的時候要想一想當不順利出現時該怎麼辦，要時刻提醒自己，不管現在做得多麼好，但總是山外有山，天外有天，因此自己沒有什麼值得得意的地方，而如果自以為是的話，就很有可能導致自己犯下不應犯的錯誤，到時候付出的將是金錢的代價。
市場交易本質上是自己與自己的較量，而不是自己與別人、自己與市場的較量。
短線買入法
1、回檔支撐，陰線買入法
當股價運行到前期高點附近時，忽然一根放量長陽突破此高點，隨後展開橫盤整理，待10日均線慢慢跟上之時，此時會有一根陰線踩10日均線，陰線買入，第二天或第三天，往往會再次以大陽線突破。當股價運行到前期高點附近時，忽然一根放量長陽突破此高點，隨後展開橫盤整理，待10日均線慢慢跟上之時，此時會有一根陰線踩10日均線，陰線買入，第二天或第三天，往往會再次以大陽線突破。
2、下跌趨勢確立後，超跌性買入法
這屬於超跌反彈買入法，採用超短均線交易系統進行操盤。當5日均線開始走平，3日均線由下向上突破5日均線，形成金叉，表明多方力量短暫增強，能在極短的時間內有效突破空方的壓力線；後市保持短期(3-5天)上漲的可能性很大，這是一種超跌反彈的買入時機。此時可輕倉(1-2成倉)操作，來尋找短線刺激。
3、股價突破前期高點是較佳買入時機
當股價有效突破了以前的高點，就意味著以前在這些高點的套牢盤都變成了獲利盤或新買入者的主要成本區，股價就會繼續上漲，直至再遇到以前更高的高點的阻力。因此，我們買入股票的股價應遠離前期的高點才會有上升空間或者是有效突破前期高點後才會有新的上升空間。
4、回踩下探法：
當30分鐘圖77，99線走平上翹，股價上漲了一定幅度後，又下跌到77，99線或跌破77，99線，但77，99線必須保持上翹，這時可極積介入。
因為屬於波段滾動操作，立足點是以30分鐘盯盤，同時注意60分鐘三條線的形態，當在30分鐘決定了買賣位置的時候可以在5、15分鐘裡選擇買賣點位，這樣 可以買的更低、賣的更高。日線可以按照自己平時的習慣設置，注意20天線要走平或上翹就可以了，在60分鐘圖裡的77線就相當於日線裡的20天線，30分 鍾裡的77線相當於日線裡的10天線。
換手率分析莊家的技巧
通過觀察股票換手率的高低來發現莊家的動向：
1．新股上市之初巨大的換手率
如圖1所示,世聯地產(002285)是2010年眾多上市新股中的一隻。在該股上市的第一天裡,換手率高達74.60%,對應的成交量也高達190980手。如此之高的換手率足以保證莊家在一天的時間裡就搶到足夠多的籌碼了。不僅如此,在該股上市的前幾天中,換手率一直維持在20%以上。新股在上市階段即放大換手率正是莊家的建倉行為。換手率和成交量同步放大的新股,在以後一定能夠走出相當牛的大行情來。世聯地產上市後,股價翻了一倍多的走勢就充分說明了這一點。
如圖1
2．建倉階段放大的換手率
如圖2所示,萬好萬家(600576)在以漲停的方式上漲之前,曾經有近七個月的溫和上漲階段。就在這幾個月緩慢的拉昇當中,莊家順利地完成了建倉的過程。那麼怎樣才能夠提前知曉莊家的作為呢？圖中的換手率藏著莊家的真正動向！股價上漲的初期,在圖中A位置處,換手率經常出現高達20%的情況。圖中顯示股價有三次明顯的拉昇情況,在拉昇過程中,換手率也隨之達到了非常高的程度。
如圖2
在之後的拉昇過程中,圖中B位置處的換手率始終維持在5%—20%。這麼高的換手率配合股價緩慢上漲顯然不是一般的散戶能夠達到的。莊家在花大力氣建倉,才導致換手率不斷維持在高位。
3．出貨階段放大的換手率
如圖3所示,華電國際(600027)在見頂的時候,股價經過最後的瘋狂拉昇,終於快速回落了。如果說在股價被拉昇的時候,莊家的動向還不是很明顯,那麼在出貨的時候,莊家的“狐狸尾巴”已經充分地暴露出來了。圖中所示的巨大換手率就很能說明問題。莊家出貨時放大的不僅僅是成交量這一個指標,股價快速見頂回落中還暗藏著大量的股票被換手。籌碼在短時間內從莊家的手裡轉移到散戶的手裡時,換手率這一指標一定是非常大的。圖中出現的換手率的兩個明顯峰值就說明了問題的實質。
要知道什麼類型的形態不能買，列舉幾個點
1、均線空頭排列的股票不能買。
均線空頭排列，參數較小的短期均線在參數較大的長期均線的下方,並且均線向下發散。這種形態堅決不買，如果出現反彈信號，也不建議新手參與，對於空頭排列的股票 止損要堅決。當斷不斷必受其亂。
2、出現天量陰線的股票不能買
如果一隻股票之前走勢比較平穩，成交量也相對中規中矩，突然某天或某幾天開始放巨量，這種天量一般都是主力開始逃離的信號。股價表現要麼開始橫盤，要麼開始往下。雖然後面不排除有繼續上漲的可能，但是那是很久之後的事情了。
3、暴漲過的個股不能買
股票的上漲是靠資金推動，當一隻股票漲到300%甚至更高之後，原來的主力一旦抽身跑掉，新的主力是不會那麼快形成的，需要時間來收集籌碼，而當一個股票，只有散戶在小打小鬧，是成不了氣候的，因為短期內價格很難上漲。
另外，如果個股行情走勢想一根筷子，短期直衝上天，那說明莊家已經換籌走人，在做最後的拉昇誘多，此時如果再進去就會被套。
4、出現烏雲蓋頂形態的股票不能買
烏雲蓋頂，由兩根K線組成，通常出現在一段上升趨勢的末期，或在水平調整區間的上邊沿，市場價格在第一個交易日大力收陽，第二天卻高開低走，大幅下跌，跌幅達第一根陽線實體一半以下，這常常是一種見頂標誌。當發現股票出現烏雲蓋頂形態，要及時作出賣出決定
5、出現吊頸線的股票不能買
股價經過一輪漲升後，在高位出現一條長下影、小實體的圖線（陰陽不分）稱為吊頸。吊頸是強烈的賣出信號。吊頸形態出現時，當日的成交量轉為萎縮，說明當日為無量空漲形態，進一步印證漲勢的不可持續。
當吊頸形態包括以下兩個條件時，見頂回落的可能性非常大：一是，吊頸的K線為陰線，二是吊頸的下影線部分比K線實體長兩倍以上。
6、利好兌現的股票不能買
俗話有說，利好兌現變利空，利空出盡是利好。炒股票，往往是炒預期，一旦預期實現，可能就是功成身退的時候，有時主力可能還會提前撤退。
很有很多不能買的股票，這裡只是舉一些常見的例子，實盤的時候，我們如何識別？
很簡單，每天跌停榜覆盤，就看看那些跌幅高的股票，看看日線圖，多看看，看看有什麼共性，讓你找漲的股票不會找，找跌的股票不難吧，而當你知道什麼股票不能買，之後想實現一買就漲就容易多了。
莊家吸籌手法
1、打壓吸籌建倉
一隻股票經過長期的下跌之後，個股的成交量逐漸萎縮，市場人氣逐漸減弱，同時股價越來越低，此時個股的中長期市場價值又被凸顯，空頭力量逐漸減弱，多頭力量逐漸加強，市場的人氣也在逐步的恢復，這時候主力、與嗅覺靈敏的散戶就開始慢慢建倉了。
然而到了市場下跌的末期，主力往往會利用市場的恐慌性氣氛，採取震盪打壓洗盤的方式對股價進行打壓，莊家這是在低位吸籌，從而得到更加廉價的籌碼，進而達到一個對籌碼的快速收集，然後在進入最後一階段的拉昇工作。
2、推土機建倉法
推土機建倉方式在K線圖上的反映就是一根陰線後，拉一根陽線，然後在拉2到3根陰線，在 拉2到3根陽線，走勢可以說是陰陽交錯，但是股價卻是一直在慢慢被推高的。 由於這種建倉手法是低昂對比較隱蔽的，股價也不是處在歷史地位，所以人們一般是 很難看出莊家究竟是在建倉還是在拉高出貨，而莊家就這樣不知不覺中收集到了很多籌碼。
3、疾風暴雨式建倉法
疾風暴雨式建倉方式主要是指莊家不計成本，快速吃進籌碼。一般這種情況的出現，大都是利好消息的刺激，或者是潛在的重大利好公佈的時候，這是大盤處於即將反轉的時候，由於時間的緊迫性，所以莊家只有採取這種方法進行建倉。這種情況下，散戶由於對局勢不能夠很好的判 斷，處於觀望階段，所以莊家卻能夠趁機吸貨，並最後獲得利潤。
4、假破底建倉法
假破底建倉手法主要是指莊家在底部進行較長時間的平臺進行建倉，仍然是沒有手機到足夠籌碼，於是莊家便不惜成本，進行方框打壓，擊穿底部平臺並一再創出新低。這種情況是莊家位了引發市場恐慌性的拋盤，而莊家則可以乘機吸納，然後又一單嵐皋，造成一個反彈的假象，偏出大量的籌碼。
中國股市存在“人為操縱”亂象？
現在的股市，是一個不健康的股市。因為股票對很多股民來說，只是作為一個籌碼而存在，一個賺錢的籌碼。他們不會從這隻股票所屬公司的價值來估量這隻股票的價值，而是從這隻股票會不會漲，能不能賺錢而入手，此時投資股市的心態就已經趨於賭徒化，而賭徒，是很難在股市中生存的。當下來說，這可能是中國股市最大的問題。因為不光有很多散戶是這麼做的，連機構都是如此，這就造成了中國股市的病態發展和惡性循環。
股市莊技，幣市還魂
一位券商從業人員表示，現在幣市對幣價的操縱，和早些年股市的操縱手法如出一轍。
只是，在股市中被寫入刑法的一些操縱手法，在幣市卻大行其道，併成為一種默認的方式。而眾多投機者也以有內幕消息，或者相信莊家操縱而趨之若鶩。
回顧下來，GTC的“拉盤”其實和股市裡的莊家一脈相承。
所謂的炒作題材莊家，就是在出重大利好之前或出消息後大筆吃貨，之後迅速拉昇，迅速離場。只不過GTC釋放了更多的炒作信息和煙霧彈。
數字貨幣交易市場和股市在很多方面別無二致，在“坐莊”這件事上也一樣。只不過，相比股市，幣市的坐莊更加野蠻粗放和有恃無恐。
股市莊家根據不同分類標準有不同的劃分。例如，依據運作時間跨度的長短不同，可分為短線莊家、中線莊家、長線莊家；依據其操作的階段不同可分為新莊、老莊和被套莊；根據操作的主體不同，可以劃分為政府救市莊、券商莊、基金莊和上市公司莊等。但是，虛擬貨幣的出現以及數字貨幣交易的興起，則使股市的莊技得以借屍還魂、一展身手。 在股市中被寫入刑法的操縱手段，在幣市這個野蠻生長的市場重新找到了“新生”。
這是一個沒有監管的野蠻江湖，在百倍幣、千倍幣的暴富神話吸引下，眾多投機者攜著資金紛紛入市，並幻想著一夜暴富、財務自由或者階層跳躍。
全然不知，一眾操盤手正在前方，拿著鐮刀，微笑的看著入場者。極低的法律監管風險，讓這裡成為了“莊家”割韭菜的樂園。
遇上災難時：散戶的人性弱點
1 、貪婪和僥倖心理
貪 婪心理：很多散戶都知道那句話：投資有風險，入市需謹慎。然而，等真正進入了股市，就沒幾個人能保持理智了。我們以15年的牛市為例，當時股市漲速驚人， 很多人賬面上的財富瘋漲，連街上賣菜的大媽都在炒股。大家都恨不得一夜暴富，有的人甚至拼命加槓桿炒股，完全忘記了風險兩個字怎麼寫。
僥倖 心理：這也可以說是一種過度自信。因為過度自信，很多人覺得自己比巴菲特還厲害，都認為自己能在見頂之前跑出來。其實一個市場是很複雜的，沒有人能準確預 見頂部出現在哪個時間和具體的點位。有的人迷信所謂的“技術分析”，股市是解數學方程式嗎？技術分析如果管用，那麼數學家都是股神了！
2、從眾心理
從 眾心理又叫做跟風，羊群效應，是最常見的心理學效應之一。比如說出去吃飯的時候，越是人多的飯店去的人就越多，人少的大家都不敢去，這就是典型的從眾心 理。因為很多人都覺得，跟著大部分人走沒有錯，日常生活中這也許沒有錯，但是在賺錢的時候就肯定是錯誤的，畢有錢人總是少數的。再加上很多人缺乏獨立思考 的能力，所以別人怎麼做自己就怎麼做，以至於盲從，最終就泯然眾人矣。
3、急功近利
股神巴菲特，世界鉅富。他老人家用的就是 長期持股的價值投資策略。中國股民沒有幾個人不知道他的，很多人還買了不少有關價值投資的書籍閱讀。然而，沒人幾個人在實際操作中貫徹價值投資理念的。大 部分中國散戶，都幻想著快速致富，恨不得今天買進一隻股票，然後明天開始就出現十幾個漲停板。說白了，還是急功近利害了他們。
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