读懂了这个小故事，你就读懂股市了
她说：
我读初中的时候，很喜欢一个男生，有一天，他不知道为什么就被人打了，被打后他一个人坐在操场上很可怜的样子。
我买了一堆云南白药什么的去帮他擦伤口，就这样默默的，大家都没有说话……
后来，他成了我的男朋友。
但是，他永远不会知道，是我叫人去打他的。
他说：
我读初中的时候很喜欢一个女生，有一天，我突然就被人打了，被打后我一个人坐在操场上装出很可怜的样子、
她去买了一堆云南白药什么的来帮我擦伤口，就这样默默的，大家都没有说话……
后来，她成了我的女朋友。
她一直以为我不知道是她叫人来打我的，但我就是喜欢她在别人面前的小聪明和瞒不过我的傻劲儿！
我说：
我初中的时候，很喜欢一个女生，有一天，她让我去打一个也喜欢她的男生，顺便帮她买一些云南白药什么的跌打损伤药品。
我兴高采烈地就去把那个男生暴扁一顿，又屁颠屁颠地去买了云南白药什么的给她。
之后我沉浸在打败了情敌的激动心情中，并且不由自主地开始对女神产生各种甜甜又羞羞的遐想。
但，至今我都不明白，为什么他们就在一起了……
她，是分析师。
他，是庄家。
我，是散户。
顺势而为，捕捉庄股
1、学会捕捉庄股
一 支股票无论质地有多么好，如果没有大资金关照，那么它的走势将会是一潭死水;反之，如果一支股票质地一般甚至较差，只要有大资金关照，那么它的走势也将会 是顺风顺水。这里所说的大资金，就是指庄家，庄家控盘的股票，就叫做庄股。庄家操纵股票价格给证券市场带来的负面影响已被越来越多的散户所认识。对于散户来说，也许重要的是用实际行动使庄家失去生存的重要土壤，即不追涨杀跌、不盲目跟庄。而要做到这一点，当然要认清坐庄行为的本质，了解庄股所表现出的一些市场特征。
(1)股价暴涨暴跌。凡是庄家操纵的股票价格都容易出现暴涨暴跌的现象，因为在市场环境较为宽松的条件下，庄家坐庄之前先拼命将股价推高，或者同上市公司联系，通过送股等手段给 散户造成股价偏低的假象;然后在获得足够的空间后开始出货，并且利用散户抢反弹或者除权的机会连续不断地抛出以达到其牟取暴利的目的，其结果就是股价长期 下跌。如图所示。
(2)成交量忽大忽小。成 交量是庄家在坐庄的各个阶段都必然出现的一个重要因素，无论是建仓还是出货都需要有成交量配合。有的庄家会采取底部放量拉高建仓的方式，而庄股派发时则会 造成放量突破的假象借以吸引跟风盘介入从而达到出货目的。除此之外，庄家也常常采用对敲、对倒的方式转移筹码或吸引散户的注意。同时由于庄股的筹码主要集 中在少数人手中，其日常成交量会呈现极度萎缩的状况，从而在很大程度上降低了股票的流动性。
(3)交易行为表现异常。庄股走势经常出现以下两种情况。第一种:股价莫名其妙地低开或高开，尾盘拉高收盘价或偶尔出现较大的买单或抛单，人为做盘迹象非常明显。第二种:盘中走势时而出现强劲的单边上扬，时而又大幅下跌，这种现象在行情末期尤其明显，说明庄家控盘程度已经非常高。
(4)经营业绩大起大落。大多数庄股的市场表现同公司基本面有密切关系，在股价拉高过程中，公司业绩会有明显提高，似乎股价的上涨就是公司业绩增长的反映，其对散户的迷惑性较强。而 这种由非正常因素引起的公司业绩异常提高或异常恶化都是不正常的现象，严重损害了股东的利益。同时很多庄股在股价下跌到一定阶段后，业绩随之出现大的滑 坡，这种上市公司的利润数据就很值得怀疑。
(5)逆市而动。大部分股票的走势都是随大盘同向波动，但庄股却与此恰恰相反。具体表现在以下三个方面。①在建仓阶段，逆市拉抬便于快速拿到筹码;在震盘阶段，利用先期搜集到的筹码，对倒打压股价，造成技术上破位，引起市场恐慌，进一步增加持筹集中度。②在拉升阶段，由于在外浮筹稀少，逆市上涨不费吹灰之力，其间利用对敲等违规虚抬股价手法，操纵股价易如反掌，而且逆市异军突起，反而容易引起市场关注，培植跟风操作群体，为将来顺利出货打下伏笔。③出货阶段，趁大势企稳回升之机，抓住大众不再谨慎的心理，借势大幅振荡出货，待货出到一定程度，就上演高台跳水反复打压清仓的伎俩，直至股价从哪里来再回到哪里去。
(6)股东人数变化大。根 据上市公司的年报或中报中披露的股东数量可以看出庄股的股价完成一个从低到高，再从高到低的过程，实际也是股东人数从多到少，再从少到多的过程。庄股在股 东名单上通常表现为有多个机构或个人股东持有数量相近的社会公众股。因为庄家要想达到控盘目的的同时又避免出现一个机构或个人持有的流通股超过总股本5% 的情况，就必须利用多个非关联账户同时买进。
(7)追逐流行概念。市场上曾经有人认为概念的营造要比上市公司业绩的改观来得容易，而且具有更大的想像空间，例如股市上曾经流行的网络概念、甲流概念(如图所示)、申奥概念等。当然，其中不乏确有受益的公司，但这些概念往往被庄家借机拿来，混水摸鱼。
(8)偏好小盘股。庄股十有八九是小盘股，分析其原因，主要表现为以下几点。①小盘股流通市值小，对资金要求不高。坐庄时间相对可短，风险可控程度高。②大公司相对规范，小公司易配合支持。③小盘股对大盘指数影响小，不易引起监管层的注意。④小公司有机会获得突飞猛进的改观。
(9)股价对消息反映不同寻常。在公正、公开、公平信息披露制度下，市场股价会有效反映消息面的情况，利好消息有利于股价上涨，反之亦然。但庄股则不然，庄家往往与上市公司联手，上市公司 事前有什么样的消息，庄家都了然于胸，甚至私下蓄意制造所谓的利空、利好消息。例如，庄家为了能够尽快完成建仓，人为散布不利消息，进而运用含糊其辞的公 告最终动摇散户的持股信心。又如，待到股价涨幅惊人后，以前一直不予承认的利好传闻却最终兑现，但股价却是见利好出现滞涨，最终落得个暴跌。
但有一种庄股，千万要远离！
我们很多人根本不了解庄股，所以就容易吃大亏。因此，跟大家讲讲哪些庄股要远离，避免你们跳火坑！
要崩盘的庄股会有三个特点，如果这三个特点都同时满足的话，那这票必然要崩盘，这三个特点就是k线图、分时线、资金流向！
1、k线图
要崩盘的庄股，k线走势会有一个特点，连续许多天收盘十字星，而且重心不断下移，为什么会连续许多天收盘十字星呢？那是因为这票被庄家介入较深长时间控盘，而大部分其他的主力资金都能看得懂，所以没人会来接盘，帮庄家抬轿，那庄家只能自己玩，它不断的控盘维持好走势图形是为了吸引不明的散户来接盘，以争取尽量能多出点货，等庄家仓位出的差不多了，就不会再维稳了。就开始放，不管里面的死活了，所以就导致崩盘。
【案例分析】宁波精达
2、分时线
【案例分析】上海天洋
3、资金流向
这种庄股的资金流向其实是很假的，很容易骗到资金流技术派的人，市场上很多软件统计个股的资金流时，都是往往把超大单、大单和中单定义为主力资金，所以当个股超大单和大单为资金流入时，就统计为当时主力资金净流入。而软件把小单定义为散户，所以一般统计时忽略不计，这就形成了一个盲区，给庄家钻了空子！庄家就是把里面的资金拆成小单慢慢维稳长时间出货，软件就监控不到。特点明显的就是超大单、大单和中单都在同时流入，而唯有小单超大量的流出离谱！
例如麦达数字（这不是目前的资金流向图，是我收藏的2017年5月9日以前的图），看似天天都在进资金，其实是天天都在用小单出，所以有些人就很奇怪了！为什么主力资金显示一直在进，而价格反而是跌的，原因就是这样！庄家拆成了小单在出货！
庄家设赌局要看的不是有没有人来赌，而是看来赌的人有没有钱，融资不断的增加时，藉由类股的轮动测试大家有没有钱，比如电子最强，传统产业也上来时，电子不跌，表示大家还有钱，不必换股，都可以使传统产业股涨起来，所以电子可以续攻，但是到了后面就不同了，金融和产业一涨，电子就跌，这表示散户必须卖股才能换股，这表示市场上已经没有更多的资金了，庄家经过如此测试之后，知道大家没钱了，赌客没钱了，当然庄家会慢慢的收摊，不玩了，庄家不玩了，就不会有大行情。融资的上升与否当然很重要，但是庄家会测试散户的余资水位，庄家测试的方法，你也要看得懂才行。
庄家五部曲
庄家坐庄的基本原理是利用市场运行的某些规律,人为控制股价使自己获利。然而,庄家要想从坐庄中获取利润,就必须重视整个坐庄活动中的各个环节,即坐庄流程。
坐庄有两个要点：第一,庄家要下场直接参与竞局,也就是这样才能赢；第二,庄家还得有办法控制局面的发展,让自己稳操胜券。股市做庄也是如此,股市做庄庄家要把仓位分成两部分,一部分用于建仓,直接参与竞局；另一部分用于控制股价。
不论是哪一类庄家,总是离不开建仓、拉升、出货这三个阶段,这是庄家坐庄最基本的“三部曲”,是坐庄过程中必不可少的。但在具体的实际操作中,坐庄的流程并非这么简单。一个完整的坐庄流程应包括以下阶段：进庄前的准备、建仓、试盘、整理、初升、洗盘、拉升、出货、反弹、砸盘、扫尾,如图所示。
庄家坐庄的手法多样、风格不一,不是每个庄家都会经历以上这些阶段。例如：庄家可以采用涨停的方式建仓,并且在这个过程中完成拉升股价的操作。等待股价上涨到目标价位之后,立即放量出货,这样就节省了洗盘的操作过程。在建仓完成以后和拉升的过程中庄家可以不断地进行洗盘,只要庄家还有心拉升股价,洗盘的操作就不可避免。随着股价不断上涨,获利盘不断增加,洗盘就可以将这些获利盘清除掉,便于庄家不断地拉升股价。
同样地,拉升的动作也不是一蹴而就的,通常是需要不断的阶段性的操作,才能到达目标价位．在庄家出货的时候,成交量和换手率决定了出货时间的长短。成交量放得越大、换手率越高出货所用时间越短暂。如果没有相应的成交量和换手率,庄家出货的次数也会随之增加,很多时候庄家会采取边拉升边出货的手法。
下面重点介绍庄家坐庄的五个常见阶段：建仓阶段、试盘阶段、洗盘阶段、拉升阶段和出货阶段。
一、建仓
庄家操作股票的第一件事就是建仓,也就是从散户手中接过筹码。建仓可以说是操作股票的必经之路,不论是散户还是庄家都需要先买人股票,才能够进行后续的操作,不买入股票就谈不上操纵股价的问题。庄家建仓需要选择恰当的时机使用恰当的手法才能够达到目的。庄家从散户手中抢到筹码,必要的恫吓是必须有的。把股价打入跌停的价位是庄家惯用的抢夺低价筹码的手段。不仅如此,庄家还可以利用拉升的手法,使得被套牢的投资者解套自动出售股票,庄家即可以轻而易举地得到筹码后等待拉升股价了。从时间上来说,越是长庄其建仓的时间越长,今后股价拉升的幅度也越高。所以,在庄家长时间的建仓过程中,就需要投资者耐心应对。如果庄家采取长时间限制股价上涨的策略建仓,投资者将不得不忍受股价滞涨的尴尬局面。
事实上,庄家对某股的做庄过程并非是灵机一动的,而是需要经过较长时间的准备,首先必须看准适当的时机,当国家的宏观经济面并不支持股市向上时,庄家较少对某股进行炒作。庄家进行建仓阶段常会研究“天时、地利、人和”。天时,即指最好的坐庄时机,一般是当宏观经济运行至低谷而有启动迹象之时,此时入庄意味着在日后的操作过程中能得到来自基本面的正面配合,能顺应市场大趋势的发展。地利,即是选择合适的个股。一般情况下,其所选择做庄的股票大都会有较佳的基本面支持。人和,是建仓必须且很重要的条件。这种条件的形成必须是庄家能看到较长一段时间内股市有走强的趋势,而在一定时间符合建仓的人为条件。
二、试盘
所谓试盘,是指庄家故意采取特殊的手法,造成股价比较明显的异动,以此来试探市场对该股的反应,这样可以从中获取一些有用的信息,然后据此来分析、判断,更好地调整或决定自己下一步和下一个阶段的操作策略。简而言之,试盘的目的就是要搞清楚目标股中是否有其他的庄家存在,以免出现不必要的麻烦,扰乱自己的操作行为；观察盘中筹码锁定的程度以及外面浮筹的情况；测试市场对该股的追涨杀跌的现象,以便决定运用何种方式拉升,如快速拉升、缓慢抬升、震荡上扬等。
一般来讲,试盘的方法是庄家用几笔大买单把股价推高,看看市场的反应。庄家将大买单放在买二或买三上,推动股价上扬,此时看看有没有人在买一上抢货,如果无人理,就说明盘面较轻,但股性较差；如果有人抢盘,而且盘子较轻,就成功了一半。紧接着庄家在拉升到一定的价位时,忽然撤掉下面托盘的买单,股价突然回落。而后,庄家再在卖一上压下一个大卖单,这时股价轻易下挫,这说明无其他庄家吃货。在推升过程中,盘中有较大的抛压,这时庄家大多先将买盘托至阻力价位之前,然后忽然撤掉托盘买单,使股价下挫。如此往复,高点不断降低,该股的持有者会以为反弹即将结束。突然庄家打出一个新高之后,又急转直下,此时比前期高点高,眼看很快要跌回原地,此时,一些集中的抛单也就会被瓦解了。
此外,值得投资者注意的是,庄家还有很多其他的试盘方式。如：利用消息试盘,这包括市场消息和上市公司的消息,也包括利多和利空消息,操作上庄家有时夸张、扩大消息；有时与消息的效果反向行动,使得绝大多数投资者云里雾里摸不着头脑,失去判断能力而操作失误。还有利用板块联动的方式来试盘,这点也包括正反两方面的战术和故意不作为的方式。当然,偏好技术分析的人士可以看到庄家利用技术特征方式的试盘,如高开阴线、低开阳线、射击之星等。
三、洗盘
在实战中,庄家为达到炒作目的,必须于途中低价买进意志不坚的散户抛出的股票,以减轻上档压力,同时让持股者的平均价位升高,以利于施行坐庄的手段,达到牟取暴利的目的。洗盘动作可以出现在庄家坐庄的任何一个区域内,基本目的无非是为了清理市场多余的浮动筹码,抬高市场整体持仓成本。基于上述理由,进一步理解洗盘的主要目的在于提高其他投资者的平均持股成本,把跟风客赶下马去,以减少进一步拉升股价的压力。同时,在实际的高抛低吸中,庄家也可兼收一段差价,以弥补其在拉升阶段将付出的较高成本。
洗盘在庄家操控股价的过程中虽然比较重要,但是并非庄家想要做的一个动作,为了减小今后拉升股价的阻力,降低拉升成本,庄家不得不选择股价拉升之前的洗盘动作。除此以外,在洗盘的过程中庄家可以在散户抛售股票时趁机买入更加廉价的筹码,这样又再次降低了持仓的成本,可谓一举多得。洗盘的时候庄家已经持有相当可观的流通筹码,完全可以使股价发生180度大拐弯的变化。如以跌停的抛售方式打压股价,控制股价的涨跌幅度,使股价在一个很小的范围内波动,这些都是庄家惯用的手段。
四、拉升
拉升是庄家操纵股价过程中非常重要的一环,只有通过拉升股价才能够不断地将获利放大。拉升过程也并非一帆风顺。当中会有很多的获利盘不断回吐,制约着股价继续上涨。庄家只有通过不断的洗盘才能够实现股价翻倍上涨的目的。庄家在拉升的手法上可以选择按部就班的缓慢拉升、边打压边拉升、连续涨停拉升。不管采取何种手法拉升股价,只要股价能够上涨到目标价位,都是可以采用的手法。
客观来讲,庄家不经过拉升就不可能获利。而庄家的拉升是含有多种性质特点的,如整理拉升、中继拉升、价差拉升、出货拉升等,有时候某种性质特征非常明显,有时候几种性质特征交织在一起很难分辨。
庄家拉升的最根本的目的当然是为了获利,但在战术方面也是有所考虑的。其一,由于在建仓、整理、洗筹等环节投入了大量的资金,如果不拉升股价完成出货任务,将会大大增加成本；其二,随着庄家的运作过程延长,庄家的意图和某些商业秘密泄露的可能性也越来越大,这样将造成许多不必要的麻烦和损失,股价的拉升,可以很大程度上避免这些风险；其三,股价的拉升,可以提升股票的形象和积聚市场的人气,吸引投资者的参与,为日后出货打下较好的基础。
一般情况下,每天股票高涨幅、封涨停是拉升战的主要手法,庄家力求一气呵成,快速拉高股价远离成本区,或是放量拉升,或是缩量拉升。放量拉升的原因有两种。
(l)庄家大手笔对敲自己的筹码,虚造市场热钱的运动方向,吸引短线客的目光。
(2)主要成交来自于短线客对短线客的对流筹码互换,让短线客为庄家做活广告,吸引下一批短线客进场。
缩量拉升表明筹码的锁定性非常好,庄家几乎能将整个盘子一锅端,在一致看好的前提下,庄家对敲几笔就能够把股价拉高。
五、出货
庄家获利的最直接办法是出货,只要没有出货,盈利只是账面上的利润,随时都有可能化为乌有。因此,出货对于庄家来说是至关重要的。为了能够顺利完成出货,庄家会采取许多欺骗诱多手法,使散户主动接过庄家卖出的股票。一旦散户没有避免这种诱惑,买入了失去庄家的股票,那么当市场进入熊市当中,股价会有很大幅度的下跌空间,散户的损失也将是非常严重的。在出货阶段,股价一般都会发生非常明显的趋势变化,投资者应该尽量避免无谓的追高,防止掉进庄家设下的陷阱当中。
庄家在市场运作过程中,出货派发是最后一道程序,也是非常关键的一个环节。虽然庄家的行为较为隐蔽、较为高明,但在派发行动中,或迟或早、或多或少总是会露出一些蛛丝马迹,总是会有一些征兆。
庄家出货的前兆
(l)不断地涌现利好消息。从正规的媒体如各证券报刊、电视台、广播电台等出现各种投资价值分析报告,大肆宣传目标股,有些股评人士也在推荐,这些宣传无非是想证明该股价格与价值背离,股价严重低估等。如果投资者仔细留意一下就会发现,这些报告的出现大多在股价翻番的时候。在刚开始上涨时,是不会有这些好消息的。必须记住这一句股市格言：利好出尽是利空。这无非是证明庄家萌生退意,故意放出烟雾弹,为掩护出逃作准备。投资者可将计就计,利用这些消息作反向分析。
(2)小道消息增多,股评增多。传闻增多及推荐该股的股评增多,现在电脑资讯发达,大家均可从网上看到大量的传闻,这些传闻大多是庄家发布出去的。而传闻的发布原因主要有两个：第一,网上发布传闻,可以不负责任也无人追究。第二,总有人相信这是真的。庄家把这些“内幕消息”告诉他们的朋友等,让他们去散布这个消息,一传十,十传百,很快这消息谁都知道了。同时推荐该股的股评增多,原因在于该股形态走势相当强势,庄家给了股评家好处。有时候,投资者可以看见一支股图形已完全走坏了,但还是有人大力推荐,鼓动投资者追捧。通过这两种手段,使跟风的投资者增多,庄家稍一发力,跟风盘就蜂拥而来,庄家派发就极为轻松了。
(3)此前拉升的股价已足够高,获利目标达到。有一个加倍取整的理论,即将一支股票的最低价或最高价乘以一个倍数或者取一个整数,由此来预测其未来的空间。这个方法在股市中还没有被广泛应用,而一种理论在市场中掌握的人越少,可靠性就越大,所以,这是判断股票高点的一个好方法。我们以深中华为例(下图)：2014年12月31日最低6.62元,到2015年5月28日最高26.93元,然后开始回调。在这里6.62x4=26.48,26.48元与26.93元相差不多,我们折中取整,26.50元显然是该股第一目标价位,回调后会上攻到哪里,还需要结合大盘直接走势另行计算。当然,加倍并不只是整数倍,在有些时候,0. 382、0.667和0.618也是非常有效的,有很多庄股正好从底部涨66.6%。
简单的说,投资和准备买进一只股票,最好的方法就是把加倍和取整的方法联合起来用,当投资者用几种不同的方法预测的都是某一个点位的时候,那么在这个点位上就要准备出货。当然,还可以用其他技术分析方法来预测。故当预测的目标位接近的时候,就是庄家可能出货的时候了。
对于股价是否达到了目标位,投资者也可以根据股价高位滞涨的情况来大致推断：当股价处于高位,并且目标股的基本面、技术面和大盘都向好的情况下,该股不涨,有时甚至下跌,说明庄家有出货嫌疑。
(4)量价出现背离。在形态、技术、基本面都要上涨的情况下不涨,这就是庄家要出货的前兆,这种例子在股市中是非常多的。形态上要求上涨,结果不涨；还有的就是技术上要求涨,但该涨不涨；还有的是公布了预期的利好消息,基本面要求上涨,但股价不涨,也都是出货的前兆。庄家利用人们对该股突破的预期大肆派发,有时甚至来个向上假突破,骗取投资大众跟进。然后再回抽,先套住跟风盘,接着再住下派发,让跟风盘低位补仓,甚至让第一次不敢跟进的人“低位”吸纳,从而形成一种温和放量的趋势,使庄家顺利出货。这就是庄家的反技术操作。(5)大造声势,调动市场热情。庄家将出货时,总是会把声势造得很大,股评也众口一词说大盘将不断创出新高。其实,这是掩护庄家出场的烟幕弹。在实战中,为了掩护大部队撤退,庄家往往会拿出一部分资金,抓住一些盘子小、有朦胧利好题材的个股,大炒特炒,制造黑马狂奔、天天涨停板个股不断的狂热气氛,使退场的投资者又返身进场,捕捉股价早就已经高企的黑马。这样,就帮助庄家稳住了大盘,使庄家获得更多顺利出逃的时间。
(6)释放利多迷雾,隐藏利空消息。股市欲达到狂热程度,往往是与重大的（包括预期的）利多结伴而行的：后知后觉的大众如梦初醒,奋起追涨,此时,正是庄家见好就收的极佳时机。
(7)技术指标出现异动。当大市启动之初,指标股领先上扬,带动大市上涨,说明庄家不是出货,而是想利用指标股启动行情；若大市已上涨很多,个股行情火爆,领涨板块滞涨,这时若庄家启动指标股,就说明庄家是在利用指标股拉高指数而掩护出货。
庄家分配坐庄资金
庄家的坐庄资金可以分为两部分，一部分用来建仓，在底部打进货，拉高后出去，中间一段空间是其净获利，庄家赚钱主要靠这部分资金；另一部分用来拉抬和应付各种突发性事件，可称做控盘资金。
这两部分资金的作用不同，使用方法也不同。建仓资金一般需要提前进，建仓后还要等待时机，由于从建仓到完成拉抬中间时间长短不确定，要看市场状况而定，所以，这部分资金要以自有资金为主，建了仓不管捂多长时间都没关系。庄家拉抬要等到天时、地利、人和配合才行，要等待寻找时机，机会出现，果断动手。一旦启动，一般在十几天之内就可以完成拉抬，以后就开始出货了，一个月内拉抬资金就可以出来了。拉抬资金只是短期使用，可以在拉抬时临时借来，拉抬完成就可以还了。控盘资金的另一部分是用来应付突发性危机的，就像打仗要保留预备队一样，这笔钱平时是不能轻易动的，只有在出现危机时才能动用；庄家手里如果没有这笔资金就会很不安全，一旦出现意外无法应付，可能使整个炒作失败，带来重大损失，所以，这笔资金一定是庄家自有的，可称为预备资金。
拉抬资金和预备资金统称控盘资金，控盘资金以持币为主，建仓资金以持股为主；控盘资金以短线操作为主，建仓资金以中长线操作为主；控盘资金长空短多，建仓资金做长多。两笔资金如庄家的两个拳头，相互配合，有章法地打击市场大众。
庄家在坐庄时要根据情况决定如何分配这两笔资金。一般而言，越有长期投资价值的公司，庄家建仓越多，投资价值变小，庄家建仓也相应变小。庄家建仓多，锁定筹码多，外面流通筹码少，则盘子好控制，分配在控盘上的资金可以少一些；庄家建仓少则盘子不好控制，相应的控盘资金必须多一些。两个极端情况是绝对绩优股的通吃炒做和垃圾股不打底仓的快进快出。前者庄家把几乎全部资金都用来建仓，只留很少的资金控盘就够了，因为反正外面的筹码已经很少，已不需要控盘了；后者则几乎全部资金用做控盘，不打底仓，靠一拉一砸中间拼一个缝获利。
影响庄家资金分配的另一个因素是庄家的资金背景，庄家是否有方便的融资渠道做后盾。如果有条件融资，庄家就可以多一些拉抬资金，拉抬可以猛一些，但持续时间短；如果没有条件融资，则庄家只能靠自有资金炒作，庄家可能会多分一些资金用做建仓，而拉抬资金就会不宽裕。这种股上涨时显得力不从心，要使用技巧，借助大势，一点一点往上拉。但由于是自有资金，可以长期持续的拉抬，形成慢牛走势。
还有一类超级庄家，资金多到必须同时做几只股票，这时，他们可以“分散建仓，集中拉抬，轮番炒作”。先分别在几只股票上建好仓，然后以一笔拉抬资金，一个一个拉上去再撤出来，形成轮番炒作。这笔拉抬资金和总的建仓量比起来是比较少的，所以资金利用率比较高。如果是小庄留这么少比例的拉抬资金就会感觉力不从心，但对超级庄家来说，这笔资金的绝对值并不少，他可以集中使用，对其中任何一门股来说，拉抬资金都足够充裕，炒作起来如同大力士，身大力猛，三下五除二就把盘子拎到了高空，然后把拉抬资金一撤，换手又去炒别的了。拉抬资金撤出时难免会引起一些震荡，但庄家不在乎这一点空间损失，因为拉抬时已经打出富裕来了。拉抬资金撤出后建仓资金再慢慢出。这样在一轮行情中，一笔拉抬资金可以拉起几只股票。这种庄家做起来就颇有些组织战役的味道了，先做谁，后做谁，由谁来启动拉抬，由谁来跟进，由谁来掩护撤退等等。这种拉抬必然比较快，因为拉起来以后还要撤出来去拉下一只。跟上这种有实力的庄家是最好的。
另外，庄家如何分配资金决定了股价的走势。筹码锁定多的股票，庄家不利用短期波动挣钱，所以没有短线的暴涨暴跌，盘面上没有力度的小阴小阳没有震荡的走，盘子显的发飘。庄家不打底仓的股票，由于把全部资金用做短线炒作，故拉抬资金充裕，涨得迅猛有声势；但“飘风不终朝，骤雨不终日”，来得快去的也快，经过一段长时间再看，则涨涨跌跌在原地没动。到是前一类短线涨跌并不迅猛的股票，一段时间下来，可以累积相当大的涨幅。
大部分股票处于中间。庄家的最终目的还是要把价格炒上去，但由于控盘能力受限，所以不能直接拉抬，而要采取一些技巧调动市场力量，借力使力，才能以少量的资金把盘子拉上去。所以有时盘面上会出现相当标准的技术形态，这是在号召大家跟着抬轿。
庄家建仓量不同也决定了股票最终的目标位，前面曾经讨论过，随着股价上涨，未锁定流通市值变大，控盘困难增大，限制了庄家炒作的最高目标位。如果锁定筹码多，庄家可以向上打开较大空间，目标位可以高一些；如果建仓少，则目标必须低一些。那种建仓较少目标位也较低的庄家，靠建仓仓位获利受限，而控盘上分配了大量资金不能白白操作不获利。这种股票就会成震荡向上的走势，庄家不仅要挣大钱还要利用每一次震荡挣钱。
总的看，庄家仓位情况和走势关系是这样的，庄家锁定的筹码多，则短线波动少，上涨平稳，以中长线趋势为主，上涨空间大；庄家建仓减少，则上涨过程中短线震荡成分增加，中长线上升趋势趋缓，边震荡边上升；庄家仓位更少，则以短线震荡为主，长期看来根本不上涨。对不同性质的庄家要采取不同的策略对付。
散户不需要跑过老虎
从前有这样一个笑话：
两个旅游的人在森林中碰到了老虎，这时其中的一个人说：“这下子可完了，跑不动了，要被老虎吃了。”另一个人却说：“我也是跑不赢老虎的，但是我只需跑赢你就可以了！”
在证券市场操作时，中、小投资者在资金实力、技术分析、先发优势、信息了解等方面，以及心理模式、公司财务状况基本面调研等情况，和主力资金进行对比是弱势，唯一可以自信的就是船小好调头。但是运作在大区间里，由于常常在不服输的心理作用下和被不止损所克制住，通常死守变成了常态，出局早已变成了幻想，这样综合起来再和主力资金进行对比，几乎任何优势都没有了。因此，中、小投资者需要考虑将如何去战胜其他的中、小投资者，而不要想如何去战胜主力资金的问题。要知道，主力资金所拥有的优势如此之多，战胜它是很困难的；战胜其他的投资者是你通过努力能做到的，你和主力共同取得了胜利，那么对手就一定输钱，而输家大多数是广大的中、小投资者。那么，中、小投资者怎样才能成为赢家？我们来进行对比分析。
首先对劣势进行分析。基本上是你与其他的投资者一样共同拥有，你能频频地为了几十万元的股票调换上市公司吗？财务上的专家又是谁呢？面对着逐渐下跌的直线，广大的投资者谁也不能悠然自得，这样的结果基本上又使投资者们都站在了同一条起跑线上。技术分析的了解程度是唯一可以使你改变现状的，太多种技术分析的手段要想完全掌握，普通投资者是不可能做到的。技术指标并不是最为核心的问题，其中包括工作线，移动平均线等，它们是“下游”，是这其中的主要原因，他们得到的指标是滞后的，而先发制人是投资市场里最讲究的。先有的K线形态你不知道，后来出现的技术指标你也没得到，而且在若干天后出现的技术指标数据的推算，你更是不知不觉，这样你还有获胜的几率吗？即使是你赢了，那也不是技术指标的功劳，是50％的概率给你的！
K线技术分析理论是中、小投资者最直接、最适用的方法。在你开始买入股票时K线就展现在你的面前，无论是阳线的大小，还是带上影的阳线。根据上下影的长短，还有在阳线上对应的成交量、在阳线左边的K线，以及这根阳线出现的位置和目前所处的时间周期、K线在连续的几十天里形成的形态等，信息都会大量的不同的隐含在上面，但是阳线不一定就是上涨的信号！关于K线密码，因为在过去有大量的形态总结的交易模式，对于指导未来的交易，具备了一定的成功率。因此不仅要熟悉单个的K线，还要掌握复合形态K线的交易方法，它能极大地帮助投资者提高成功交易的概率。
散户立足、生存、发展于股市的方法
既然股市是一个没有硝烟的战场，既然股市中的危机和风险无处不在，那么对于普通的股民尤其是新手来说，如何才能规避风险，如何才能处理危机，又该如何在股市中生存下去呢？实际上，想要在股市中立足，那么一定要内外兼修，要提升自己的软实力和硬实力，这样才能增强抵御能力和判断能力。
所谓硬实力实际上指的就是投资人的资金、对专业知识的掌握程度，而软实力是指投资人的心理状态、投资理念、操作方法等。只有拥有足够强大的实力，才会创造更大的生存机会。
当然，想要提高自身的能力，那么最重要的就是学习，通过学习来做好最充分的准备。就专业知识来说，可以通过查阅相关的股票书籍来掌握和积累，这个难度并不大，关键还是要懂得如何操作，这才是在股市中立足的关键因素，那么投资者该如何提升自己的操作水平和操作能力呢？
要树立正确的投资理念
1、做一个投资者而不是投机者
实际上很多股民入市就是为了大赚一笔，甚至是冲着一夜暴富的目标而来，而欲望越大的人往往越容易投资失败，道理很简单，那些梦想着一夜发财的人常常是投机者，而股票要挣钱，更应该采取投资的方式。投机是一种短期的资本狩猎行为，投机者通常都缺乏理性，心理承受能力差，经不起一时的股价波动。一些反应灵敏富有经验的投机者也能赚到大钱，但是绝大多数投机者都是亏损的。而投资者更加看重股票长远的发展趋势，能够真正在股价的周期性波动中获利。
2、要克服恐惧、贪婪的心理
投资者进入股市的目的就是为了挣钱。正因为如此，很多投资者处在敢赢不敢输的状态，行情好的时候，拼命跟进，往往会死等一只股票涨到价格的最高点，而且他们总是坚信这个最高点尚未到来，这就是一种贪婪心理。贪婪的投资者往往会忽视股票下跌的风险，从而面临亏损。
有些投资者则非常恐惧下跌的股票，看到股价一直下跌，就会产生一种股价还会再次下跌的想法，因此迟迟不愿意出手，结果错过了最佳的买入时机，等到股价上涨之后又后悔莫及。事实上，无论是贪婪还是恐惧，都不利于投资者的操作，这样的投资者通常很容易被其他对手淘汰出市场。
3、按照自己的计划进行交易
股市中有一句名言：“计划你的交易，交易你的计划。”对于投资者来说，每一笔交易都应该事先制订计划。比如你的计划是当股价出现10%～20%的涨跌幅变动时，就要做出买卖打算，那么就要尽可能按照计划来执行。当股价的上涨幅度达到20%时，就要止盈，哪怕股价还在上涨，也不要过于贪婪。而一旦股价下跌，也不要惊恐不安，也没有必要立刻卖出，其实你完全可以等跌幅达到了10%或者20%才进行止损，因为这也是你计划之内的事情。其实制订计划的目的在于减轻市场情绪对自己的干扰，防止自己过于盲目和冲动。一般来说，能够按照计划交易的人，更容易赢利。
4、学会独立思考
盲目跟风或者轻信别人的话，往往是投资者的大忌。首先股民往往有从众心理，导致市场具有一定的盲目性，你的盲目跟风很可能会让自己遭遇更大的风险。其次，股市中潜藏各种陷阱，很多主力和上市公司为了自身的利益，会进行虚假宣传，普通的投资者一旦轻信就容易落入陷阱。所以无论怎样，投资者还是应该进行独立思考、独立分析，要知道股市中的道路是需要每一个投资者自己去摸索的，你要走的始终是自己的路。
要掌握正确的投资方法
股市中的风险和危机都是在交易过程中出现的，其危害性也是在交易过程中出现的，正因为这样，如何科学合理地进行投资，往往关乎投资者的生存和发展。那么采取什么样的投资方法才能有效防范风险，保障自己的收益呢？
1、分笔买卖
对于新人来说，常常猜不准股市的波动周期，不知道何时会涨，何时会跌，所以最好的方法就是当股票在某一价位时，买卖第一批，等到股票涨跌在另一价位时，买卖第二批，接着在不同价位买卖第三、第四批。这种多次买入卖出的方式可以最大限度地预防风险。
2、固定比例止损
所谓固定比例止损是指以一定的比例强制性止损，所采取的方式主要是通过概率来确定股票涨跌的概率约为50%，再以固定的比例设置止损止盈的方法。比如某只股票的止盈点和止损点都是3%，那么在涨跌概率为50%的前提下，投资者每次交易都有一半的机会增加3%的赢利，也有一半的概率损失3%。当然如果投资者的主观判断能力强，那么赢利的机会就多。投资者在使用此种方法时，最好先用较少的资金进行运作，而且要长期坚持，从而达到克制投资者贪婪恐惧的心理，并提升他们的执行操作能力。
3、分散投资
股市中有一句名言：“永远不要将鸡蛋放在同一个篮子里。”意思就是说，投资者在投资的时候，不应该冒险地将所有的资本用作某一项投资，或者说购买某一只股票。尽管将所有资本购买某一只股票后，一旦股价上涨，就会获利颇丰，但是一旦下跌，则会损失惨重。对于新手来说，这并不是他们能够承受得了的，因此需要将这些股本同时购买多只股票，这样就均摊了风险。一旦某只股票的股价下跌，投资者手中的其他股票还可以稳定持有，甚至能够抵消这只股票暴跌带来的冲击。
4、波段交易摊匀成本
简单来说就是利用股票波段进行高抛低吸的操作手法来降低成本，获取高额收益。投资者可以依据股市波段，找到压力线和支撑线，然后在压力线和支撑线上找到高点，然后选择在不同的支撑线高点分批买入股票，在不同的压力线高点分批卖出股票。这种在不同的波峰谷底买卖股票的方法，实际上是降低成本和风险的有效方法。
5、浮动止损
浮动止损实际上就是指追随最新价格设置一定点数的止损，而且只随着股价朝着仓位有利方向变动而触发，是在进入获利阶段时设置的指令。比如投资者买入某只股票的成交价格12000，然后在12100的价位上设置止损，并选择“浮动止损”为10。一旦市场朝着用户判断的方向运行，从12000下跌到11990，止损价也将自动向下调整10，从12100变为12090。如果下跌幅度小于10则止损价不变。
6、金字塔形买卖法
很多人认为股票的数量和股价的关系就像金字塔一样，金字塔的高度代表了股价的高度，金字塔的宽度代表了股票的数量，因此在买卖股票的时候可以参照这种模型，也就是所谓的金字塔形买卖法。这种方法包括金字塔形买入法和金字塔形卖出法。
金字塔形买入法认为金字塔底的股票数量很多，但价钱很低，而金字塔顶端股票数量很少，但股价很高。所以在买入股票的时候，要注意一点：当股价越低时，可以买入大量的股票，而随着股价的上涨，买入股票的数量也要随之减少。这种方法可以有效降低投资风险。
倒金字塔形卖出法认为在股价偏低的时候，要尽量少卖出股票，随着股价的不断上涨，卖出的股票数量也应该随之增多，从而赚取更多更大的差价，还能有效预防风险。
对于新手而言，只要掌握了专业的股票知识，只要拥有了正确的投资理念和正确的投资方法，就能够在股市中更好地应对风险、规避风险，增加生存和发展的概率。
閱讀更多 灌籃財經 的文章
