普跌!董小姐“不分红”引爆市场意欲何为?

今日午盘之后股市大幅杀跌,在格力电器不分红这样无厘头的噱头之下,市场情绪陷入普遍消极之中。除去芯片、半导体、集成电路这样的爱国概念,各概念板块全面下挫。截止收盘,沪指报3075.03,跌1.38%,深成指报10292.12,跌2.42%,创指报1781.28,跌2.10%。


在格力影响下,上证50重挫逾1.3%。格力带动家电板块整齐下跌,混乱了市场预期。有色等周期板块也集体萎靡。格力电器是价值股的指标和风向,和贵州茅台一样,长期稳定的分红是其价值的突出体现方式。

其实,不分红就不分红,将留存收益投入资本循环会增加价值复利的雪球效应。投资者也完全可以将部分资本利得套现来自我分红,这在金融理论里是基本等价的。但市场反应如此激烈,除了格力的指标效应外,重要的是董小姐风风火火要去做芯片,赶潮流。

普跌!董小姐“不分红”引爆市场意欲何为?

董小姐是不甘寂寞的人,也是敢领风气之先的人,先是新能源汽车上的横朔西风,面对股东的强烈质疑,以“不分红”怒怼。而强势推动芯片计划时,干脆直接不分红,以破釜沉舟,虽万千人,吾往矣的气势,表明了一种九死无悔的决心和风萧萧兮的悲壮。

触动股东和市场敏感神经的,不是不分红,而是董小姐要做芯片。手机都做不好的人,要发展中国芯,市场用脚投票,就是一句“不信任”。不是不相信中国梦、中国芯,只是不相信格力和董明珠而已。放弃传统稳定的业务利润,将大量资本投入风险较高的尖端技术领域,股东要求的是回报,当然会引起强烈的反弹。

天要下雨,娘要嫁人,股东的选择无可厚非。既然不信任,那就分手吧,格力股价重挫,表明的是市场的选择,但肯定撼动不了董小姐那颗坚硬的猛男芯。

这样的气质和品格,是做大事的根本。虽然董小姐看上去和高科技确实隔行如隔山,连气质都不搭,但有梦想的人时不时会把平庸屌丝的脸打成猪头。

未来怎样,谁对谁错,无法预知。只能说市值还会继续缩水从而拖累大盘和小散,这是大概率事件,谁让市场大部分是由俗人组成的呢?谁有胆识此刻大手笔投资格力?狗熊还是英雄,其实没有成熟的套路,很多狗熊莫名其妙成了英雄,许多英雄一辈子被人误会是狗熊。

我们预计,目前大盘点位算是低点,暂时先观察为主,不要下结论。一直以来,我们预测大盘破3000概率较大,所以坚持不碰权重周期股。但经济会议之后的宽松,也让3000以上护盘维稳成为一种新的变数。

调整概率之后,大盘在宽松政策之下就此反弹的可能大增。所以,此点位不宜抄底,也不宜割肉,多观察为好。而我们在芯片行情中减仓,大半套现的资金都还没有回补,也是发现很多看好个股的回补时机并没有出现。

至于板块底仓上,我们的资管风格最近一直保持稳定,态度不变。我们看好的板块和概念,以及看好的原因,过去文章多有提及。如有需要,请参考前面的复盘文章。


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