炒股一定要學會控制倉位。因為從某種層面上來看，控制倉位，實際上就是控制風險的總量，尤其是對意外事故的防範。市場總是這樣，即使你看對了行情的方向，選對了較好的入場點，也避免不了小概率的意外事故出現。
此外，我們之所以強調要控制倉位，不僅僅是因為其可以控制風險，還在於倉位管理可以擴大利潤。
既然倉位控制這麼重要，那麼今天筆者就來談談倉位控制六大原則：
1、若建倉後未觸發止損條件，那麼應耐心持股，若出現盈利，則建倉資金變為底倉。具體按交易系統加倉信號進行加倉操作，加倉不應超過兩次，視加倉條件是否充分可一次加倉總資金的30％或分兩次分別加倉總資金的20％、10％到七成倉位，此為重倉，其餘30％資金為備用資金，不應隨意動用。決不允許“倒金字塔”加倉，即加倉金額不能超過底倉，最多與底倉相等。比如你比較謹慎，建倉只用了總資金的20％，而你又不想在其他股建倉，那麼第一次加倉最多為總資金的20％。因為“倒金字塔”加倉會迅速降低盈利比例，使底倉失去低價優勢，容易觸發止盈止損，一個小波動就會被震盪出局。
2、在指數、板塊、個股均給出買入條件的情況下方可按交易系統買入信號建倉。一般建倉資金數額為總資金的40％，如買入後虧損達到建倉資金的5％，應按系統紀律止損出局，此前可在下跌2％-3％時減半倉，止損位置可降低一些，但只要一次建倉虧損達到總資金的2％必須止損出局，且至少日內不得再建新倉，絕對不允許在虧損的頭寸上補倉，因為一旦繼續下跌將以大比例資金加重虧損，止損將更加困難從而導致套牢，而套牢是交易者永遠絕對規避的情況。虧損補倉是非專業行為，它的結果是如果後來上漲盈利，嚐到甜頭將形成習慣，那麼真正的中長期頭部到來時，就會越套越補、越補越跌、越跌虧損越嚴重，最後盈利變虧損、虧損變大幅虧損、心態失衡、傷心失望、遠離市場、割在底部不遠的地方，而真正上漲趨勢到來時，要麼高位深套沒有資金，要麼蛇咬效應不敢再介入，要麼已失敗離開市場，這個過程是對交易者心態的最大打擊和折磨，導致無法正常冷靜地思考而亂了章法，整日怨天尤人、尋找持股的新聞消息麻痺自己，豈不知市場和個股自有其規律，該漲則漲，該跌則跌，不會被誰真正操縱和左右。
3、留30％備用資金的使用。一種是在指數環境安全、個股快速拉昇過程中，某日大幅低開或劇烈震盪，可逢低部分或全部加倉，儘量在盈利情況下當日賣出保證七成總倉位，只有在這30％資金當日大幅盈利或漲停時方可滿倉至次日，繼續漲停繼續滿倉，如這30％資金當日虧損，則必須當日賣出，若繼續下跌觸發浮動倉止盈線，則浮動倉也要出掉，這就是所謂的“日內正T”，即先買後賣，絕不允許將浮動倉先賣後買圖便宜做“日內倒T”，因為賣出後若上漲會導致高位回補提高成本，衝高回落反而導致日內本應盈利變虧損，賣出後若下跌至浮動倉止盈線以下，正應出掉浮動倉，豈能反而貪圖價格低而回補？30％備用資金另一種使用方式是移倉，在系統給出建倉條件時發現新的買入標的可用備用資金建倉，但當日必須在原持股倉位減出相應比例資金，保證不超過七成重倉，若新建倉表現強於原持股，可再給出加倉信號後相應加減倉完成移倉操作。
4、加倉後，底倉和浮動倉分別計算止盈止損。即浮動倉虧損5％則出掉浮動倉位部分，若繼續下跌至此次建倉的0利潤點則全部清倉；如建倉成功，股價繼續上漲，以新的最高價計算兩個“吊燈”位置為浮動倉止盈線，底倉以操盤線為清倉止盈線。若浮動倉止盈後未觸發底倉止盈而又給出系統加倉信號應按原比例加回浮動倉位，如此循環。
5、股市操作的大忌就是滿倉進出，甚至是一次性滿倉一隻股，這樣的風險極大，一旦遇到系統性風險或個股地雷，套牢和大幅度虧損將是家常便飯。這裡談下融資問題，如果你認同上面的倉位控制原則，你會發現融資是股市投資的“毒品”，融資本身有成本，屬壓力資金，交易者心態會發生變化而影響操作，那麼既然融資就要使用，使用就會滿倉，滿倉的風險我就不重複了。一旦融資大幅盈利將激發賭徒心理，難以自拔，長期融資操作若沒有相應的技術、對策和紀律就會冒著極大的被平倉破產風險。借兵打仗，一旦敗北，血本無歸。
6、多股分倉。應視賬戶資金規模和個人精力能力考慮是否開多倉，開多倉的基本要求是不同板塊不同風格個股，不能在同一板塊買入同類股或不同板塊買入同勢股。我的經驗百萬以下資金規模不得開超過3個倉位，移倉換股當日最多不超過6只個股，換倉後要迅速恢復3倉。在建倉時將資金按個股情況、看好程度將資金分為幾份，然後分別按4、3或4、2、1資金比例建倉加倉，總資金佔用仍不超過70％。計劃是計劃，當發生變化時應隨機應變使用資金，沒有加倉條件決不可強行加倉。
股市的規律，有時是人為刻意的結果。如主力吸籌時，會 讓一支股票形成有規律的上下震盪，像每一次衝高都是賣出機會。而當人們真的在以後的一次逢高而賣出時，主力則突然通而吃之，單邊上揚。而有時單邊上揚又是 一個陷阱，主力先讓你覺得這個股票無論什麼時候賣出都是錯的，結果大多數跟進者最後終被高位套牢。有時股價突然回調，當多數人正在擔心時，股價又創出新高。這樣，大多數股民又慶幸自己熟悉了它的股性，認為每一次回調又都是買進的機會。真是這樣嗎？致命的往往是：你在下一次回調真的用全部現金買進，結果大家可想而知。所以，若反覆形成了一個市場認同的規律時，就會出現可怕的共振，這時有人就要倒黴了。
在市場的博弈中，其市場本身的運行特 徵， 並不決定於規律性，而其特徵的簡單程度和持續的時間，則完全決定於競局參與者中弱智一方的智力，因為對手智力越高，博傻的難度越大，這樣運行特性也較復 雜，持續時間也不會很長；而對手智力越低，博傻的難度越小，這樣運行特性又比較簡單，持續時間也許較長，這時往往又容易顯現一定的規律。所以規律的出現， 或你認為看到了規律，你一定離“博傻”也越來越近。
金錢，就是你的心魔
金錢，確實是衡量人類生活水平的一個尺度。一些人在追求生活質量的同時，往往把金錢作為人生成敗和心態快樂與否的標準。一個賭徒用一千元下注贏了100萬， 後又輸了個精光，此時他的心態絕不是隻輸了一千元而覺得無關緊要，而是認為自己真不該贏了以後再繼續賭下去，他會為失去100萬而痛苦。在證券市場做過模 擬仿真交易的人可能都知道，賺錢是比較容易的，翻幾倍甚至數百倍都大有人在。當大家滿懷信心用自己的鈔票來做實盤的時候，卻是另一種心態。於是得出一個結 論：真錢比較怕虧，所以做不好。兩個圍棋高手，在皇帝的命令下對弈決生死，劊子手已經準備好，輸棋的一個立刻拉出去砍頭，這時候，這盤棋會下得更精彩呢還 是更糟糕？一般而言，肯定會更糟，因為人在這種緊張狀態下思維必然會受到影響。
如果能把錢當成數字，就好做了。對於窮人，虧不起，所以很 緊 張，一有錢賺就馬上落袋為安；對於富人，虧得起，所以虧一些無所謂，只要不解套就死撐到底，甚至還加倉。購買股票亦然，當你選準了一支股價是10元的股 票，但因其他原因昨日沒有買入，但今天漲了1元時，就想算了，等等吧，為什麼多花一元錢呢？結果等到20元了，最後卻出現了另一種心境，認為這個股票“非 常好”，應該能漲到40元，結果買入後，就開始下跌……。而當你持有一種股票，已註定它一年後上漲200％，但由於你沒有離開這個市場，受到錢多（上 漲）、錢少（下跌）金錢魔力影響，你肯定在上漲過程中由於經不住曲折運動的影響，在各種階段會做出各種相反的操作，到頭來你根本賺不到任何利潤。一般人進 入證券市場，首先想到金錢多少，這當然沒錯；但沒有認識到錢不是最重要的，只要你用錢進行交易，就應該認為這筆錢可以是別人的，而別人的錢也可成為你的這 條規則。
因此，在股市投資行為中，當第一次計劃實施後，如果發現實際結果與事先預期發生較大出入或買入股票卻下跌了一些時，應該保持冷靜 的 態度，仍應該按原計劃行動。正如前邊所講，普通股民買入股票之後往往下跌概率大，不買入又會出現上漲概率大的怪圈。這時，如認為自己選擇非常正確，可進行 第二次加倉買入，經過這中間的“考驗”之後，其結果會令你滿意。當然，若出現不樂觀的預期效果，也要學會忍痛割愛。否則，金錢反而成了你的心魔，有時會影 響你的認識和判斷。對於金錢，要以平常心關注它，視它為博弈中的勝負數字；又要超越它，金錢僅僅是金錢，與生活無關，學會放棄。
為什麼有的人，本來思考與設想的炒股方案非常好，按此實施肯定賺錢，但一到了市場中就賠了錢？這是因為，在一定意義上，股票市場的利潤有時是“思考”出來的，是源於智慧，而不是源於交易。
通過分析，我們可以發現幾個重要的、對我們有用的邏輯：
1、大部分上市公司的大股東，對自己公司是否有主力莊家，甚至主力莊家的大概操盤計劃，都是知道的。而大股東也是人，也是追逐利益的，在主力操盤的過程中，他往往可能會參與一把。所以，如果我們在選個股時，如果你發現有大股東大幅增持的個股，那麼你就可以重點關注，因為這些個股未來一段時間基本上都會漲上去。——當然，上漲的時機，還和個股圖形，和大盤環境有關。
2、主力建倉，必定會收集籌碼，而主力賬戶雖然不可能是一兩個，但也絕對不會太多，對比起個股中廣大的散戶的賬戶來說，必定死屬於少數。所以，主力的建倉吸籌，必定會造成個股籌碼的集中，財務數據上表現為，股東戶數的大幅減少，戶均持股的增加。——這個可以通過炒股軟件F10中的主力追蹤來發現，雖然有延遲，但也能找到，數據發佈後，主力還沒拉昇的票。
上面的這兩點“邏輯”，可能很多人都知道，只是沒有這麼清晰的認識而已。可以說，只要按著這兩條“邏輯”選出來的股票，基本上都會上漲。
但是，世事無絕對，主力莊家也不是神，要是遇到大盤行情太差，比如去年的股災那種情況，也有可能失敗。
不過，對於主力莊家來說，就算是失敗了，也會極力的早計劃自救，而他們自救之時，也一樣是機會。
均線操盤口訣圖解
口訣一：趨勢線上拐，逢低果斷買
1、技術特徵
第一、趨勢線也叫半年線，是120 日均線，趨勢型均線。
第二、趨勢線上拐，說明市場以多頭行情為主，做多的勢力佔據上風。
第三、趨勢明確上行，每一次縮量回調，就是很不錯的低吸機會，可以積極操作。
第四、在操作上，可以逢低果斷買進，如果股價乖離率偏大，可以高拋一些。
2、實戰圖譜
均線系統半年線拐頭向上
口決二：趨勢線曖昧，空倉等機會
1、技術特徵
第一、120 日均線也叫趨勢線，是決定股價趨勢的重要均線。
第二、趨勢線方向不明，說明此時處於整理階段，後市走勢不明確。
第三、短線投資者可以空倉觀望，不要介人。
第四、在操作上，只有等待明顯的大陽線突破信號出現時，才是介人良機。
2、實戰圖譜
等待半年線均線系統示意圖
口訣三：決策線走平，很快有行情
1、技術特徵
第一、決策線在低位走平，說明很快將有大級別行情。
第二、如果經過一波拉昇之後，股價回落到決策線附近止跌，而此時決策線走平，說明洗盤結束，隨後將有加速拉昇。
第三、如果股價放量突破走平的決策線壓制，說明大級別波段行情正式啟動。
第四、在操作上，此時可以積極介人，重倉操作。
2、實戰圖譜
均線系統決策線低位走平
口訣四：突破生命線，大膽做波段
1、技術特徵
第一、生命線也叫30 日均線，是非常重要的均線，如圖所示。
第二、生命線是大波段行情的啟動線，股價一旦從下向上放量突破生命線，預示著波段行情已經展開，波段套利的機會已經到來。
第三、如果此時大均線系統尚未走平,則屬於波段反彈，可以輕倉操作。
第四、如果此時大均線系統已經走平或者粘合，則屬於大級別行情，可以重倉操作。
2、實戰圖譜
均線系統生命線拐頭向上
口訣五：主升加速點，很快就見頂
1、技術特徵
第一、加速點是主力加速拉昇的起點，也是主升段的啟動點。
第二、主升段行情歷來都屬於瘋狂行情，是拉昇的衝刺階段。
第三加速拉昇的目的在於快速派發，所以主升段也叫出貨行情。
第四、在操作上，主升段是短線的天堂，中線的泥潭，長線的地獄。因此，投資者要根據自己的操盤偏好，謹慎參與。
2、實戰圖譜
均線系統加速向上拉昇
口訣六：趨勢線下拐，千萬不要買
1、技術特徵
第一、順勢而為是我們一貫倡導的投資原則，不要逆勢操作。
第二、趨勢線向下，說明市場處於空頭行情，沒有操作價值。
第三、此時最明智的選擇是空倉觀望，千萬不可手癢，自尋煩惱。
第四、在操作上，被套牢的投資者要逢高止損，或者滾動解套。
2、實戰圖譜
均線系統半年線拐頭向下
口訣七：突破決策線，主力在送錢
1、技術特徵
第一、決策線也就是6 0日均線，是最重要的均線之一。
第二、隨後的拉昇如果沿著10 日均線盤升，那麼決策線構成了重要的助漲作用。
第三、決策線是大級別行情的操盤依據，股價從下向上突破決策線，預示著波瀾壯闊的大行情已經到來。
第四、在操作上，投資者可以在股價放量突破決策線的時候，積極介人，重倉操作。
2、實戰圖譜
均線系統決策線拐頭向上
口訣八：一陽穿三線，神仙幫數錢
1、技術特徵
第一、牛熊線向線亂不看，形散不買上,說明行情的性質是牛市行情。
第二、短中期均線粘合在一起，說明持倉成本很接近，行情即將爆發。
第三、股價放量穿越粘合均線的壓制，連穿三線，說明攻擊力度強勁。
第四、在操作上,此時可以積極買人，滾動式建倉，也可以在隨後的回調時逢低買進。
2、實戰圖譜
均線系統一陽穿三線
華爾街有句名言：平庸的交易者用技術交易，頂尖的交易者用信念交易。
這句話充分說明平庸的交易者和交易大師的差別不在於技術的高低，而在於交易信念和交易內功上。
很多人擁有了盈利的交易系統卻根本無法執行，很大程度上是因為他們懷疑係統，對自己的交易系統沒有堅定的信念。因此，有一句著名的格言：我們不但要有交易系統，還要有信念系統。
人們常常將成功的交易者歸結於他們的聰明和勤奮，然而，這遠遠是不夠的，對於投資者來說，控制著交易成敗的關鍵因素就是信念，自信心的大小決定一個人成就的大小，
據說只要拿破崙一上場，士兵的戰鬥力可以增加一倍。一個軍隊的戰鬥力大半取決於將帥的信心之中，大戰前將帥的自信，可以很大程度的增強軍隊的勇氣和戰鬥力。如果將帥露出疑慮和張皇，全軍必然要陷入混亂和動搖之中。
人的精神和能力，就像軍隊一樣，也依賴於其意志和信念的支持。有強烈信念的人，即使使用最簡單的交易系統，也能夠成就神奇的事業。疑慮和膽小的人往往一事無成。
一個人成就的大小，往往不會超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。
那麼，在交易中我們如何對自己的交易系統形成堅定的信念呢？答案很簡單，那就是熟悉系統，理解系統、融合系統。技術的東西必須和他深信不疑的交易哲學相為一體，才會有其內在的思想根源，這樣的技術才能根深蒂固。技術其實是一種思想。只有你完全理解和相信系統，使用起來才會行雲流水，而不會障礙叢叢。道聽途說來的技術，用起來必然缺少內功，就像水裡的浮萍一樣，一經風吹雨打，就會七零八落，左右搖擺。
交易者趨向於完美交易的過程，就是一個不斷向自己靠攏的過程。是一個外部的系統和內在的自我不斷融合，走向一致和合二為一的過程。
剛開始交易的時侯，我們操作的是別人的系統和別人的策略。因此，一旦遇到困難，我們就會對系統產生這樣或者那樣的懷疑，導致投資失敗。此後，我們開始在失敗中不斷的反思自己，並在交易中逐漸感悟出我們自己的交易方法和交易哲學。將“別人的”逐漸轉變成我們“自己的”。只有這個時候，你才完全的將系統和自己融合在一起，並開始建立起我們自己的交易信念和交易內功，做到人劍合一的境界。也只有當你完全用自己的實踐加感悟得出的交易系統進行操作時，你才能做到心安理得和胸有成竹，才能取得必然和持續的成功。
不斷的重複操作和不斷的感悟可以很快的將別人的交易系統變成自己的交易系統，剛開始交易時由於你和別人的思維差異，在操作別人的系統時往往會出現一些凝滯和呆板，隨著交易次數的不斷增加，你會逐漸理解交易系統的原理和交易哲學，並逐漸的融合到自己的思想當中，在自己的頭腦中形成新的思想和信念。完美的交易必然是自己的交易，用自己所能理解和認同的系統進交的行易。
在整個交易中，如果你連一個交易系統的每個步驟的實際意義，以及整個系統如何盈利都沒有搞清楚就開始操作的話，如果你對於整個系統的好壞只能從當下的幾筆交易的盈虧去理解，而不是基於系統的盈利原則和市場哲學去思考和理解的話，這種交易不可避免的會走向虧損和失敗。
這就是我不贊成隨便拿來一個道聽頭說的交易系統就開始盲目操作的理由。
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