證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）將截至2019年9月30日止的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准保定天威保變電氣股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]833號）核准，本公司於2018年非公開發行人民幣普通股（A股）306,921,413股，每股面值為1元，每股發行價格為3.64元。本公司募集資金總額為1,117,193,943.32元，扣除承銷及保薦費用、律師費、會計師費用、本次發行股權登記等發行費用10,789,068.64元（不含稅），募集資金淨額為1,106,404,874.68元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了信會師報字[2018]第ZG11665號的驗資報告。
公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。
截至2019年6月28日止，所有募集資金賬戶全部註銷。截至2019年9月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣萬元
二、前次募集資金的實際使用情況
(一)前次募集資金使用情況對照表
截至2019年9月30日止，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。
(二)前次募集資金實際投資項目變更情況
截至2019年9月30日止，本公司不存在募集資金投資項目變更的情況。
(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
本公司於2018年8月2日召開第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意以本次非公開發行股票募集資金60,000萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。由立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具了信會師報字[2018]第ZG11679號的鑑證報告。
(四)前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
截至2019年9月30日止，本公司前次募集資金投資項目無對外轉讓或置換情況。
(五)暫時閒置募集資金使用情況
截至2019年9月30日止，本公司不存在暫時閒置募集資金。
三、前次募集資金中以資產認購股份的投資項目的資產運行情況
本公司不存在前次募集資金用於認購股份的情況。
四、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況
前次募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容核對未見差異。
五、報告的批准報出
本報告業經公司董事會於2020年2月7日批准報出。
附表1：前次募集資金使用情況對照表
保定天威保變電氣股份有限公司
董事會
2020年2月7日
附表1：
前次募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
注：累計募集資金投資總額110,664.65萬元比募集資金淨額110,640.49萬元多24.16萬元，為募集資金產生利息收入。
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